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附加账户界面

新屏幕即将推出。
适用地区: 本文适用于在香港、印度、菲律宾、新加坡和越南办理银行业务的 ANZ Transactive – Global 客户。

菜单 > 补充账户服务

补充账户屏幕显示您的账户列表，并包含图表和树状视图，以帮助您了解您的账户结构。在此屏幕上，您可以创建新的 虚拟账户 和 利率概况，在账户之间转账，并访问一系列关键功能，例如查看已关闭账户和您的账户列表。

SupplementalAccountsScreen.png
  • 点击账户号码（蓝色）将其添加到搜索栏。
  • 如果可用，点击层级链接（蓝色）以查看结构内的账户详情。选择“结构详情”下拉菜单以获取更多信息。
linkedaccounts.png

控制栏

控制栏项目 描述
创建 创建 虚拟账户、利率概况 或在账户之间转账。
我想要...

  • 查看：

    利率概况
    InterestProfileScreen.png

    查看您的利率概况。 

    控制栏项目 描述
    分组依据 按货币、实体、状态分组。
    导出

    导出屏幕上的详细信息，格式为 CSV、PDF 或 XLS。

    如何导出

    1. 点击导出

      结果: 一个导出弹出窗口显示。
    2. 选择格式

    3. 点击导出

      结果: 报告可在导出中心中获取。
    搜索 搜索列表中的利率概况。
    由我创建 打开由我发起开关以查找列表中的利率概况。
    • 列: 
      • 概况代码
      • 贷方利息
      • 借方利息
      • 生效日期
      • 创建日期
      • 状态
    • 点击“导航到利率概况详情”箭头以查看详细信息。您也可以在此处编辑利率概况。
    上下文 ID
    ContextIDScreen.png

    查看您的上下文 ID。 

    控制栏项目 描述
    分组依据 按核心账户/ID、父账户、货币、国家、实体分组。
    导出

    导出屏幕上的详细信息，格式为 CSV、PDF 或 XLS。

    如何导出

    1. 点击导出

      结果: 一个导出弹出窗口显示。
    2. 选择格式

    3. 点击导出

      结果: 报告可在导出中心中获取。
    搜索 搜索列表中的上下文 ID。
    • 列: 
      • 上下文 ID
      • 父账户
      • 核心账户/ID
    • 点击“导航到上下文 ID 详情”箭头以查看详细信息，包括交易详情。您也可以在此处编辑或关闭上下文 ID。
    已关闭账户
    ClosedAccountsScreen.png

    查看已关闭账户。 

    控制栏项目 描述
    显示 显示全部、最新、上周、上月、本月或其他，并从日历中选择日期。
    由我关闭 打开由我关闭开关以查找列表中的已关闭账户。
    分组依据 按国家、货币、实体或核心账户/ID分组。
    导出

    导出屏幕上的详细信息，格式为 CSV、PDF 或 XLS。

    如何导出

    1. 点击导出

      结果: 一个导出弹出窗口显示。
    2. 选择格式

    3. 点击导出

      结果: 报告可在导出中心中获取。
    搜索 搜索列表中的已关闭账户。
    • 列: 
      • 账户详情
      • 核心账户/ID
      • 关闭日期
    • 点击“导航到已关闭账户详情”箭头以查看详细信息，包括交易。
    关闭请求
    ClosureRequestsScreen.png

    查看以下状态的账户关闭请求： 

    • 已发送至银行
    • 已处理
    • 失败
    控制栏项目 描述
    已发送至银行 查看已发送至银行的账户关闭请求。
    已处理 查看已处理的账户关闭请求。
    失败 查看已失败的账户关闭请求。
    导出

    导出屏幕上的详细信息，格式为 CSV、PDF 或 XLS。

    如何导出

    1. 点击导出

      结果: 一个导出弹出窗口显示。
    2. 选择格式

    3. 点击导出

      结果: 报告可在导出中心中获取。
    分组依据 按实体、核心账户/ID、父账户、关闭日期分组。
    搜索 搜索列表中的账户关闭请求。
    • 列: 
      • 账户
      • 父账户
      • 核心账户/ID
      • 实体
      • 请求日期
      • 关闭日期
      • 发起人
    • 点击“导航到账户详情”箭头以查看详细信息。
    资金转账
    FundTransferScreen.png

    查看资金转账。 

    控制栏项目 描述
    已发送至银行 查看已发送至银行的资金转账。
    已处理 查看已处理的资金转账。
    失败 查看已失败的资金转账。
    导出

    导出屏幕上的详细信息，格式为 CSV、PDF 或 XLS。

    如何导出

    1. 点击导出

      结果: 一个导出弹出窗口显示。
    2. 选择格式

    3. 点击导出

      结果: 报告可在导出中心中获取。
    分组依据 按转账类型、来源账户、状态、目标账户分组。
    搜索 搜索列表中的资金转账。
    • 列: 
      • 转账至
      • 来自
      • 状态
      • 支付日期
      • 金额
    账户发行请求
    AccountIssuanceRequestScreen.png

    查看账户发行请求。 

    控制栏项目 描述
    已发送至银行 查看已发送至银行的账户发行请求。
    已处理 查看已处理的账户发行请求。
    失败 查看已失败的账户发行请求。
    导出

    导出屏幕上的详细信息，格式为 CSV、PDF 或 XLS。

    如何导出

    1. 点击导出

      结果: 一个导出弹出窗口显示。
    2. 选择格式

    3. 点击导出

      结果: 报告可在导出中心中获取。
    分组依据 按实体、父账户分组。
    搜索 在列表中搜索账户发行请求。
    • 列:
      • 操作
      • 请求详情
      • 实体
      • 父账户
      • 批准日期
    • 点击“导航到账户详情”箭头以查看详细信息。
    导出中心
    ExportCentreScreen.png

    查看和下载报告。 

    控制栏项目 描述
    显示 显示全部、最新、上周、上月、本月、其他，并从日历中选择日期范围。
    搜索 在列表中搜索文件。
    • 列: 
      • 日期
      • 类型
      • 导出 ID
      • 文件名
    • 点击下载将文件下载到您的计算机。
    账户列表
    AccountListingScreen.png

    查看您的虚拟账户列表。

    控制栏项目 描述
    返回 返回上一屏幕。
    搜索 在列表中搜索账户。
    导出

    导出屏幕上的详细信息，格式为 CSV、PDF 或 XLS。

    如何导出

    1. 点击导出

      结果: 一个导出弹出窗口显示。
    2. 选择格式

    3. 点击导出

      结果: 报告可在导出中心中获取。
    • 列: 
      • 账户详情
      • 账户类型
      • 最新活动日期
      • 价值余额
      • 账面余额
      • 账面余额（您的参考货币）
    • 点击“导航到账户详情”箭头以查看详细信息。选择“账户详情”下拉菜单以获取更多信息。
  • 导出屏幕上的详细信息，格式为 CSV、PDF 或 XLS
显示图表

点击“显示图表”以显示您的虚拟账户图表。

图表示例
ShowChart.png
  • 图表中不提供上下文 ID。
  • 点击“全部展开”以查看主账户下的所有账户。
  • 点击“隐藏图表”返回补充账户屏幕。
显示树状图 / 隐藏树状图

在“显示树状图”和“隐藏树状图”视图之间切换。当启用“显示树状图”时，在账户详情中选择“显示树状图”以显示您的虚拟账户的树状结构。

树状图示例
TreeView2.png
AccountInfoPopup.png
  • 点击树状视图中的账户以查看“账户信息”弹出窗口。在此处，您可以点击“查看账户详情”以查看详细账户信息。
  • 点击“导出”以将屏幕上的详细信息导出为 CSV、PDF 或 XLS 格式。
  • 点击“隐藏树状图”返回补充账户屏幕。
搜索 搜索账户。
分组依据

按以下条件分组账户： 

  • 国家
  • 货币
  • 实体
导出

导出账户摘要，格式为 CSV、PDF 或 XLS。

如何导出

  1. 点击导出

    结果: 一个导出弹出窗口显示。
  2. 选择格式

  3. 点击导出

    结果: 报告可在导出中心中获取。
导出的报告可在导出中心中获取。
结构详情

结构详情显示结构中所有账户的列表。

StructureAccountDetails.png

控制栏

控制栏项目 描述
返回 点击“返回”返回补充账户屏幕。
搜索

搜索账户。

为获得最佳搜索结果，请输入至少三个字符以激活搜索。
导出

导出屏幕上的详细信息，格式为 CSV、PDF 或 XLS。

如何导出
  1. 选择格式

  2. 点击导出

    结果: 报告可在导出中心中获取。

列

列 描述
账户详情 显示账户号码、名称、关联账户的数量和类型。
最新活动日期 账户发生交易或更新的最后日期。
价值余额 账户的价值余额。
账面余额（您的参考货币） 账户的账面余额。要更改您的参考货币，请参阅应用程序横幅中的用户设置以获取更多信息。
导航到账户详情

点击“账户详情”展开按钮以查看账户的详细信息。

选择下方的“账户详情”下拉菜单以获取更多信息。
账户详情

账户详情屏幕提供账户的详细信息，包括其交易、受控账户、上下文 ID 和子账户。 

AccountDetailsSAS_.png

该屏幕还提供账本、价值、留置权、可用余额、父账户、核心账户/ID、利率概况、账户开户日期、交易类型（贷方或借方）以及交易、透支和日内限额的信息。

  • 点击“返回账户详情”返回结构详情屏幕。
  • 如果可用，点击“编辑”以编辑账户。
  • 如果可用，点击“关闭”以关闭账户。
  • 点击“显示详情”以显示更多账户信息，包括电子邮件、类型、别名、结构、分支机构、实体和地址。
交易

交易选项卡显示选定日期范围内的账户交易。要显示虚拟账户历史记录，请点击屏幕底部的“虚拟账户历史记录”。

Transactions.png

控制栏

控制栏项目 描述
货币 通过从下拉菜单中选择货币来筛选交易。
显示 通过选择日期范围筛选交易。选择全部、最新、上周、上月、其他。如果选择“最新”，请指定要显示的交易数量，然后点击“应用”。
导出

导出屏幕上的详细信息，格式为 CSV、PDF 或 XLS。

如何导出
  1. 选择格式

  2. 点击导出

    结果: 报告可在导出中心中获取。
搜索

搜索交易。

为获得最佳搜索结果，请输入至少三个字符以激活搜索。

列

列 描述
日期 交易日期。
参考账户 交易参考账户。
备注 交易备注。
借方 交易借方金额。
贷方 交易贷方金额。
导航到交易详情 点击“交易详情”展开按钮以在弹出窗口中查看交易详情。
受控账户

受控账户选项卡显示结构中的受控账户。要显示虚拟账户历史记录，请点击屏幕底部的“虚拟账户历史记录”。

ControlledAccounts.png

控制栏

控制栏项目 描述
搜索

搜索账户。

为获得最佳搜索结果，请输入至少三个字符以激活搜索。
导出

导出屏幕上的详细信息，格式为 CSV、PDF 或 XLS。

如何导出
  1. 选择格式

  2. 点击导出

    结果: 报告可在导出中心中获取。

列

列 描述
账户详情

账户名称和号码。 

  • 点击账户号码（蓝色）将其添加到搜索栏。 
  • 如果可用，点击树状结构（蓝色）以查看结构中的账户。
最新活动日期 账户的最后活动日期。
价值余额 账户的价值余额。
账面余额 账户的账面余额。
账面余额（您的参考货币） 账户的账面余额（以您的参考货币计）。要更改您的参考货币，请参阅应用程序横幅中的用户设置以获取更多信息。
导航到账户详情 点击“账户详情”展开按钮以查看详细账户信息。
上下文 ID

上下文 ID 选项卡显示结构中的上下文 ID。要显示虚拟账户历史记录，请点击屏幕底部的“虚拟账户历史记录”。

ContextIDs.png

控制栏

控制栏项目 描述
搜索

搜索账户。

为获得最佳搜索结果，请输入至少三个字符以激活搜索。
导出

导出屏幕上的详细信息，格式为 CSV、PDF 或 XLS。

如何导出
  1. 选择格式

  2. 点击导出

    结果: 报告可在导出中心中获取。

列

列 描述
上下文 ID 详情 账户名称和号码。点击账户号码（蓝色）将其添加到搜索栏。 
最新活动日期 账户的最后活动日期。
价值余额 账户的价值余额。
账面余额 账户的账面余额。
账面余额（您的参考货币） 账户的账面余额（以您的参考货币计）。请参阅应用程序横幅中的用户设置以获取更多信息。
导航到账户详情 点击“账户详情”展开按钮以查看详细账户信息。
子账户

详情即将推出。