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管理定期直付借记

地理区域：本文适用于在澳大利亚和新西兰办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参见按地理区域划分的功能。
批准定期直接借记

要批准处于待批准 (Pending Approval) 状态的定期直接借记，请按照以下步骤操作。

步骤 操作
1 点击应收款项 (Receivables) > 定期直接借记 (Periodic Direct Debits) 菜单。
2

搜索并选择要批准的定期直接借记。可选择以下方式：

  • 在控制栏上点击查看 (View) > 待批准 (Pending Approval)，或
  • 使用控制栏上的筛选 (Filter)。在相关列标题下输入一个或多个筛选条件，以显示与您的选择相匹配的记录。
  • 点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3

使用以下方法之一批准定期直接借记：

  • 方法 1：选择定期直接借记，然后点击控制栏上的批准 (Approve)
  • 方法 2：右键点击定期直接借记，然后点击快捷菜单上的批准 (Approve)
  • 方法 3：选择定期直接借记，然后点击控制栏上的操作 (Actions) > 批准 (Approve)
  • 方法 4：点击定期直接借记以显示“查看直接借记详情”屏幕，然后点击控制栏上的批准 (Approve)
结果：系统将显示一条确认消息，提示定期直接借记已获得批准，且定期直接借记状态更改为有效 (Active)。
删除定期直接借记

要删除处于草稿 (Draft)、待批准 (Pending Approval)、有效 (Active) 或审批人已拒绝 (Approver Rejected) 状态的定期直接借记，请按照以下步骤操作。

步骤 操作
1 点击应收款项 (Receivables) > 定期直接借记 (Periodic Direct Debit) 菜单。
2

使用以下方法之一将其删除：

  • 方法 1：右键点击定期直接借记，然后点击快捷菜单上的删除 (Delete)
  • 方法 2：选择定期直接借记，然后点击控制栏上的操作 (Actions) > 删除 (Delete)
  • 方法 3：点击定期直接借记以显示“查看定期直接借记”屏幕，然后点击控制栏上的删除 (Delete)
3

在确认弹出窗口中点击是 (Yes)

结果：系统将显示一条确认消息，提示定期直接借记已删除，且定期直接借记状态更改为已删除 (Deleted)。
编辑定期直接借记

要编辑处于草稿 (Draft)、已过期 (Expired)、有效 (Active) 或 审批人已拒绝 (Approver Rejected) 状态的定期直接借记详情，请按照以下步骤操作。

步骤 操作
1 点击应收款项 (Receivables) > 定期直接借记 (Periodic Direct Debits) 菜单。
2

使用以下方法之一将定期直接借记切换至编辑模式：

  • 方法 1：右键点击定期直接借记，然后点击快捷菜单上的编辑 (Edit)
  • 方法 2：选择定期直接借记，然后点击控制栏上的操作 (Actions) > 编辑 (Edit)
  • 方法 3：点击定期直接借记以显示“查看定期直接借记”屏幕，然后点击控制栏上的编辑 (Edit)
3

根据需要编辑定期直接借记

  • 要从列表中删除一个或多个付款人，请勾选付款人编号旁边的复选框，然后点击移除 (Remove)：
  • 要编辑列表中的付款人，请点击付款人直接借记详情 (Payer Direct Debit Details) 以显示“付款人详情”弹出窗口：

  • 如果您需要编辑“循环详情”且定期直接借记处于“有效”状态，请点击编辑循环详情 (Edit Recurrence Details)。

    编辑“有效”状态的定期直接借记的“循环详情”将暂停当前已排程的直接借记，直到更改获得批准。
4 完成定期直接借记更新后，点击屏幕底部的核对并提交 (Review & Submit)：
5

核对定期直接借记详情，然后点击提交 (Submit)：

结果：

  • 如果您的组织需要批准模板，系统将显示一个确认弹出窗口，提示定期直接借记已提交审批。该定期直接借记需要获得批准（或被拒绝）后才能用于创建直接借记。
  • 如果您的组织不需要批准模板，系统将显示一个确认弹出窗口，且定期直接借记已激活，并将开始按照排程创建直接借记
拒绝定期直接借记

要拒绝处于待批准 (Pending Approval) 状态的定期直接借记，请按照以下步骤操作。

步骤 操作
1 点击应收款项 (Receivables) > 定期直接借记 (Periodic Direct Debit) 菜单。
2

搜索并选择要拒绝的定期直接借记。可选择以下方式：

  • 在控制栏上点击查看 (View) > 待批准 (Pending Approval)。
  • 使用控制栏上的筛选 (Filter)。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入筛选条件，以显示匹配的记录。
  • 点击列标题可对列进行排序 (Sort)。该列将按升序重新排序。再次点击可按降序排序。
3

使用以下方法之一拒绝定期直接借记：

  • 方法 1：选择定期直接借记，然后点击控制栏上的拒绝 (Reject)
  • 方法 2：右键点击定期直接借记，然后点击快捷菜单上的拒绝 (Reject)
  • 方法 3：选择定期直接借记，然后点击控制栏上的操作 (Actions) > 拒绝 (Reject)
  • 方法 4：点击定期直接借记以显示“查看直接借记详情”屏幕，然后点击控制栏上的拒绝 (Reject)
4

从下拉列表中选择拒绝定期直接借记的原因，或选择“其他”并输入原因，然后点击确定 (Ok)。

结果：系统将显示一条确认消息，提示定期直接借记已被拒绝，且定期直接借记状态更改为审批人已拒绝 (Approver Rejected)。
查看定期直接借记

要查看定期直接借记，请按照以下步骤操作。

步骤 操作
1 点击应收款项 (Receivables) > 定期直接借记 (Periodic Direct Debits) 菜单。
2

搜索并选择您要查看的定期直接借记。可选择以下方式：

  • 如果您正在寻找处于特定状态的定期直接借记，请使用查看 (View) 菜单。可选择“待批准”、“有效”或“需要采取行动”。
  • 使用控制栏上的筛选 (Filter)。在相关列标题下输入一个或多个筛选条件，以显示与您的选择相匹配的记录。
  • 点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3

使用以下方法之一进入“查看定期直接借记”屏幕：

  • 方法 1：点击列表中的定期直接借记
  • 方法 2：右键点击定期直接借记，然后点击快捷菜单上的查看 (View)
  • 方法 3：选择定期直接借记，然后点击控制栏上的操作 (Actions) > 查看 (View)

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