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管理定期直接借记

适用地区：本文适用于在澳大利亚和新西兰办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请参见按地区划分的功能。
审批定期直接借记

要审批处于待审批状态的定期直接借记，请按照以下步骤操作。

步骤 操作
1 点击应收款项 > 定期直接借记菜单。
2

搜索并选择要审批的定期直接借记。可从以下方式中选择：

  • 在控制栏中点击查看 > 待审批，或
  • 使用控制栏上的筛选功能。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示与您的选择相符的记录。
  • 点击列标题按升序对数据进行排序，再次点击按降序排序。
3

使用以下方法之一审批定期直接借记：

  • 方法 1：选择定期直接借记，然后点击控制栏上的批准
  • 方法 2：右键点击定期直接借记，然后点击快捷菜单上的批准
  • 方法 3：选择定期直接借记，然后点击控制栏上的操作 > 批准
  • 方法 4：点击定期直接借记以显示“查看直接借记详情”屏幕，然后点击控制栏上的批准
结果：系统将显示一条确认消息，提示定期直接借记已获批准，且定期直接借记状态变更为生效。
删除定期直接借记

要删除处于草稿、待审批、生效或审批人已拒绝状态的定期直接借记，请按照以下步骤操作。

步骤 操作
1 点击应收款项 > 定期直接借记菜单。
2

使用以下方法之一进行删除：

  • 方法 1：右键点击定期直接借记，然后点击快捷菜单上的删除
  • 方法 2：选择定期直接借记，然后点击控制栏上的操作 > 删除
  • 方法 3：点击定期直接借记以显示“查看定期直接借记”屏幕，然后点击控制栏上的删除
3

在确认弹出窗口中点击是

结果：系统将显示一条确认消息，提示定期直接借记已被删除，且定期直接借记状态变更为已删除。
编辑定期直接借记

要编辑处于草稿、已过期、生效或审批人已拒绝状态的定期直接借记详情，请按照以下步骤操作。

步骤 操作
1 点击应收款项 > 定期直接借记菜单。
2

使用以下方法之一使定期直接借记进入编辑模式：

  • 方法 1：右键点击定期直接借记，然后点击快捷菜单上的编辑
  • 方法 2：选择定期直接借记，然后点击控制栏上的操作 > 编辑
  • 方法 3：点击定期直接借记以显示“查看定期直接借记”屏幕，然后点击控制栏上的编辑
3

根据需要编辑定期直接借记

  • 要从列表中移除一个或多个付款人，请勾选付款人编号旁边的复选框，然后点击移除：
  • 要编辑列表中的付款人，请点击付款人直接借记详情以显示“付款人详情”弹出窗口：

  • 如果您需要编辑周期详情，且定期直接借记处于生效状态，请点击编辑周期详情。

    编辑处于生效状态的定期直接借记的周期详情将暂停当前预定的直接借记，直至更改获得批准。
4 完成定期直接借记更新后，点击屏幕底部的 审核并提交：
5

审核定期直接借记详情并点击提交：

结果：

  • 如果您的机构要求对模板进行审批，系统将显示一个确认弹出窗口，提示定期直接借记已提交以待审批。定期直接借记必须经过审批（或拒绝），然后才能用于创建直接借记。
  • 如果您的机构不要求对模板进行审批，系统将显示一个确认弹出窗口，且定期直接借记即处于生效状态，并将根据计划开始创建直接借记
拒绝定期直接借记

要拒绝处于待审批状态的定期直接借记，请按照以下步骤操作。

步骤 操作
1 点击应收款项 > 定期直接借记菜单。
2

搜索并选择要拒绝的定期直接借记。可从以下方式中选择：

  • 在控制栏中点击查看 > 待审批。
  • 使用控制栏上的筛选功能。在每个列标题下方的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配的记录。
  • 通过点击列标题对列进行排序。该列将按升序重新排序。再次点击按降序排序。
3

使用以下方法之一拒绝定期直接借记：

  • 方法 1：选择定期直接借记，然后点击控制栏上的拒绝
  • 方法 2：右键点击定期直接借记，然后点击快捷菜单上的拒绝
  • 方法 3：选择定期直接借记，然后点击控制栏上的操作 > 拒绝
  • 方法 4：点击定期直接借记以显示“查看直接借记详情”屏幕，然后点击控制栏上的拒绝
4

从下拉列表中选择拒绝定期直接借记的原因，或选择“其他”并输入原因，然后点击确定。

结果：系统将显示一条确认消息，提示定期直接借记已被拒绝，且定期直接借记状态变更为审批人已拒绝。
查看定期直接借记

要查看定期直接借记，请按照以下步骤操作。

步骤 操作
1 点击应收款项 > 定期直接借记菜单。
2

搜索并选择您要查看的定期直接借记。可从以下方式中选择：

  • 如果您要查找处于特定状态的定期直接借记，请使用查看菜单。可选择“待审批”、“生效”或“需要操作”。
  • 使用控制栏上的筛选功能。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示与您的选择相符的记录。
  • 点击列标题按升序对数据进行排序，再次点击按降序排序。
3

使用以下方法之一查看“查看定期直接借记”屏幕：

  • 方法 1：点击列表中的定期直接借记
  • 方法 2：右键点击定期直接借记，然后点击快捷菜单上的查看
  • 方法 3：选择定期直接借记，然后点击控制栏上的操作 > 查看

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