定期直接借记界面 – 澳新银行数字服务帮助

适用地区：本文适用于在澳大利亚和新西兰办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请参见按地区划分的功能。

目前，定期直接借记仅支持每月频率。

“定期直接借记”屏幕允许您查看、创建和管理定期直接借记列表。“定期直接借记”网格提供的信息包括定期直接借记名称和描述、上次和下次运行日期以及频率（每月）。

控制栏项目	说明
视图	将视图更改为“全部”、“待审批”、“有效”或“需要操作”。
新建	单击新建创建定期直接借记。
审批	审批处于待审批状态的定期直接借记。
拒绝	拒绝处于待审批状态的定期直接借记。
操作	使用操作菜单对一个或多个选定的定期直接借记执行操作：查看、编辑、审批、拒绝或删除
分组	按预定义条件对屏幕上的数据进行分组。
筛选	筛选屏幕上的数据。在每个列标题下方的文本框中输入条件以显示匹配的记录。

下表描述了此网格中可用的列。如需了解有关更改列设置和布局的更多信息，请访问自定义网格。

列	说明
上次修改日期	定期直接借记的上次修改日期。
定期直接借记名称	定期直接借记名称。
定期直接借记描述	定期直接借记描述。
状态	定期直接借记状态。
下次运行日期	默认情况下，直接借记实例的起息日等于下次运行日期。对于澳大利亚账户，如果下次运行日期为公共假日，则起息日为下一个工作日。对于新西兰账户，如果下次运行日期为公共假日，交易将在当天进行处理。
上次运行日期	上次创建直接借记实例的日期。
上次运行状态	上次创建直接借记实例的状态；成功或已拒绝。
频率	定期直接借记的频率。请注意，目前仅支持“每月”这一频率。
付款人账户	如果批处理仅包含单个项目，则会显示付款人账户。如果批处理包含多个项目，则会显示“包含 n 个项目的批处理”。
付款人	如果批处理仅包含单个项目，则会显示付款人。如果批处理包含多个项目，则会显示“包含 n 个项目的批处理”。
贷方币种	贷方账户的币种。
贷方金额	贷记入贷方账户的金额。
贷方账户	要贷记直接借记款项的账号。
贷方账户名称	要贷记直接借记款项的账户名称。
项目数	定期直接借记中的直接借记指令（付款人）数量。
直接借记 ID	系统生成的直接借记 ID。
部门名称	创建该定期直接借记的部门名称。

若要从“定期直接借记”屏幕查看定期直接借记详情，请从列表中选择一个定期直接借记。系统将显示该定期直接借记的详细信息，包括与该定期直接借记关联的任何错误或警报。

显示的控制栏项目取决于定期直接借记的状态以及您的用户权限。

控制栏项目	说明
报表	生成 csv 文件格式的定期直接借记审计报表。
编辑	编辑处于草稿、有效、已过期或审批人已拒绝状态的定期直接借记。
保存为草稿	编辑定期直接借记时，保存为草稿并可在稍后完成更新。
删除	删除处于草稿、有效、已过期或审批人已拒绝状态的定期直接借记。
提交	提交处于草稿状态的定期直接借记以供审批。
审批	审批处于待审批状态的定期直接借记。
拒绝	拒绝处于待审批状态的定期直接借记。
关闭	关闭“查看定期直接借记”屏幕并返回“定期直接借记”屏幕。