| 對帳單報告 (Account Statement Report) |
對帳單報告提供特定日期範圍內或特定日期的帳戶以下詳細資訊：
檢視對帳單報告範例
範例報告僅供說明資訊版面配置之用。報告可以多種格式下載。 請參閱 建立與排程帳戶報告。 
檢視對帳單報告欄位範例
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告條件而有所變更。
- 帳戶別名 (Account Alias)
- 帳號/幣別 (Number/Currency)
- 戶名 (Account Name)
- 銀行 (Bank)
- 國家或地區 (Country or Region)
- 期初餘額 (Opening Balance)
- 期末餘額 (Closing Balance)
- 期初可用餘額 (Opening Available Balance)
- 期末可用餘額 (Closing Available Balance)
- 過帳日期 (Post Date)
- 入帳日期 (Value Date)
- 交易類型 (Trans Type)
- 銀行參考號 (Bank Reference)
- 交易敘述 (Narrative)
- 借方 (Debit)
- 貸方 (Credit)
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| 帳戶摘要報告 (Account Summary Report) |
帳戶摘要報告提供特定日期範圍內或特定日期的帳戶以下詳細資訊：
檢視帳戶摘要報告範例
範例報告僅供說明資訊版面配置之用。報告可以 CSV、PDF 和 XLSX 格式下載。 請參閱 建立與排程帳戶報告。 
檢視帳戶摘要報告欄位範例
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告條件而有所變更。
- 帳號 (Account Number)
- 帳戶別名 (Account Alias)
- 可用餘額 (Available Balance)
- 總帳餘額 (Ledger Balance)
- 透支額度 (Overdraft Limit)
- 借方金額 (Debits)
- 貸方金額 (Credits)
- 戶名 (Account Name)
- 銀行名稱 (Bank Name)
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| 餘額摘要報告 (Balance Summary Report) |
餘額摘要報告提供特定日期範圍內或特定日期（不包括當天）的帳戶以下詳細資訊：
檢視餘額摘要報告範例
範例報告僅供說明資訊版面配置之用。報告可以 CSV、PDF 和 XLSX 格式下載。 請參閱 建立與排程帳戶報告。 
檢視餘額摘要報告欄位範例
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告條件而有所變更。
- 帳戶別名 (Account Alias)
- 帳號/幣別 (Number/Currency)
- 戶名 (Account Name)
- 銀行 (Bank)
- 國家或地區 (Country or Region)
- 期初餘額 (Opening Balance)
- 期末餘額 (Closing Balance)
- 透支額度 (Overdraft Limit)
- 日期 (Date)
- 可用餘額 (Available Balance)
- 總帳餘額 (Ledge Balance)
- 借方金額 (Debits)
- 借方筆數 (No. of Debits)
- 貸方金額 (Credits)
- 貸方筆數 (No. of Credits)
- 借方利率 (Debit Interest Rate)
- 貸方利率 (Credit Interest Rate)
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收帳通知書 (Credit Advice)
（香港、印度、菲律賓、新加坡和越南）
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收帳通知書提供通知，告知您資金已存入您的帳戶，包括：
檢視收帳通知書範例
範例報告僅供說明資訊版面配置之用。報告僅能以 PDF 格式下載。
檢視收帳通知書欄位範例
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告條件而有所變更。
- 入帳詳細資訊 (Credit Details)
- 帳號 (Account Number)
- 戶名 (Account Name)
- 入帳金額 (Amount Credited)
- 處理日期 (Processing Date)
- 匯款資訊 (Remittance Information)
- 清算系統參考號 (Clearing System Reference)
- 付款人詳細資訊 (Payer Details)
- 入帳日期 (Value Date)
- 付款人名稱與地址 (Payer Name & Address)
- 付款人銀行 (Payer Bank)
- 收到金額 (Amount Received)
- 寄件人參考號 (Sender Reference)
- 外匯與收費詳細資訊 (FX and Charge Details)
- 外匯匯率類型 (FX Rate Type)
- 外匯匯率 (FX Rate)
- 外匯合約 ID (FX Contract ID)
- 扣費帳戶 (Charge Account)
- 費用金額 (Charge Amount)
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| 每日餘額報告 (Daily Balance Report) |
每日餘額報告提供特定日期範圍內或特定日期（不包括當天）的往來帳戶以下詳細資訊：
- 借貸淨額總計
- 每日餘額變動
- 任何透支額度
- 任何利率
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範例報告僅供說明資訊版面配置之用。報告僅能以 PDF 格式下載。 請參閱 建立與排程帳戶報告。 
檢視每日餘額報告欄位範例
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告條件而有所變更。
- 帳號 (Account Number)
- 帳戶別名 (Account Alias)
- 總帳餘額 (Ledger Balance)
- 可用餘額 (Available Balance)
- 透支額度 (Overdraft Limit)
- 利率 (Int. Rate)
- 借方金額 (Debits)
- 貸方金額 (Credits)
- 期初總帳餘額 (Opening Ledger Balance)
- 變動 (Change)
- 借方筆數 (No. Dr)
- 貸方筆數 (No. Cr)
- 借方總計 (Total Debits)
- 貸方總計 (Total Credits)
- 總計 (Grand Total)
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扣帳通知書 (Debit Advice)
（中國）
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扣帳通知書提供通知，告知您透過 ANZ Transactive – Global 處理的付款資金已從您的帳戶中扣除，包括：
檢視扣帳通知書範例
Sample Reports are an indication only to illustrate the layout of information. Reports can be downloaded in PDF only. 
檢視扣帳通知書欄位範例
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告條件而有所變更。
- 交易詳細資訊 (Transaction Details)
- 付款金額 (Payment Amount)
- 入帳日期 (Value Date)
- 收款人帳號 (Beneficiary Account Number)
- 收款人銀行 (Beneficiary Bank)
- 收款人詳細資訊 (Beneficiary Details)
- 匯款人詳細資訊 (Remitter Details)
- 扣帳戶名 (Debit Account Name)
- 扣帳帳號 (Debit Account Number)
- 扣帳金額 (Debit Amount)
- 扣帳說明 (Debit Description)
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扣帳通知書 (Debit Advice)
（香港、印度、菲律賓、新加坡和越南）
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新加坡國際薪資付款扣帳通知書中的收款人詳細資訊，對所有使用者都將標記為「機密」(CONFIDENTIAL)。
扣帳通知書提供通知，告知您透過 ANZ Transactive – Global 處理的付款資金已從您的帳戶中扣除，包括：
檢視扣帳通知書範例
範例報告僅供說明資訊版面配置之用。報告僅能以 PDF 格式下載。 
檢視扣帳通知書欄位範例
印度：扣帳通知書中的特定欄位將被遮蔽並顯示為 X。
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告條件而有所變更。
- 交易詳細資訊 (Transaction Details)
- 付款金額 (Payment Amount)
- 入帳日期 (Value Date)
- 收款人帳號 (Beneficiary Account Number)
- 收款人銀行 (Beneficiary Bank)
- 收款人詳細資訊 (Beneficiary Details)
- 用途代碼 (Purpose Code)
- 付款詳細資訊 (Payment Details)
- 清算系統參考號 (Clearing System Reference)
- 匯款人詳細資訊 (Remitter Details)
- 扣帳戶名 (Debit Account Name)
- 扣帳帳號 (Debit Account Number)
- 扣帳金額 (Debit Amount)
- 扣帳說明 (Debit Description)
- 外匯詳細資訊 (FX Details)
- 匯率類型 (Rate Type)
- 合約 ID (Contract ID)
- 外匯匯率 (FX Rate)
- 發票詳細資訊 (Invoice Details)
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直接扣帳通知報告 (Direct Debit Advice Report)
（新加坡）
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直接扣帳通知報告確認透過 ANZ Transactive – Global 處理的直接扣帳資金已從您的帳戶中扣除，並包括：
檢視直接扣帳通知範例
範例報告僅供說明資訊版面配置之用。報告僅能以 PDF 格式下載。 
檢視直接扣帳通知欄位範例
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告條件而有所變更。
- 交易詳細資訊 (Transaction Details)
- 付款金額 (Payment Amount)
- 入帳日期 (Value Date)
- 收款人帳號 (Beneficiary Account Number)
- 收款人銀行 (Beneficiary Bank)
- 收款人詳細資訊 (Beneficiary Details)
- 用途代碼 (Purpose Code)
- 匯款人詳細資訊 (Remitter Details)
- 扣帳戶名 (Debit Account Name)
- 扣帳帳號 (Debit Account Number)
- 扣帳金額 (Debit Amount)
- ANZ 授權 ID (ANZ Mandate ID)
- 授權參考號 (Mandate Reference)
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| 淨部位檢視報告 (Net Position View Report) |
淨部位檢視報告提供帳戶的以下詳細資訊：
檢視淨部位檢視報告範例
範例報告僅供說明資訊版面配置之用。報告可以 CSV、PDF 和 XLSX 格式下載。 請參閱 建立與排程帳戶報告。 
檢視淨部位檢視報告欄位範例
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告條件而有所變更。
- 日期 (Date)
- 等值餘額幣別 (Equivalent Balance Currency)
- 戶名 (Account Name)
- 國家或地區 (Country or Region)
- 類型 (Type)
- 帳號 (Number)
- 匯率 (Exchange Rate)
- 幣別 (Currency)
- 總金額 (Total Amount)
- 等值餘額 (Equivalent Balance)
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紐西蘭退回項目應收款報告 (NZ Returned Items Receivable Report)
（紐西蘭）
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紐西蘭退回項目應收款報告提供以下詳細資訊：
檢視紐西蘭退回項目應收款報告範例
範例報告僅供說明資訊版面配置之用。報告僅能以 PDF 格式下載。 請參閱 建立與排程帳戶報告。 
檢視紐西蘭退回項目應收款報告欄位範例
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告條件而有所變更。
- 帳戶別名 (Account Alias)
- 帳號/幣別 (Number/Currency)
- 過帳日期 (Post Date)
- 入帳日期 (Value Date)
- 類型 (Type)
- 戶名 (Account Name)
- 帳號 (Account Number)
- 退回原因
- 摘要詳情 (Particulars)
- 代碼 (Code)
- 參考號 (Reference)
- 借方金額 (Debit Amount)
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應收款明細報告 (Receivable Detail Report)
（香港和新加坡）
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應收款明細報告提供詳細記錄您帳戶匯入交易的報告，包括：
檢視應收款明細報告範例
範例報告僅供說明資訊版面配置之用。報告可以 PDF 或 CSV 格式下載。 
檢視應收款明細報告欄位範例
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告條件而有所變更。
- 部門 ID (Division ID)
- 部門名稱 (Division Name)
- 入帳帳戶詳細資訊 (Credit Account Details)
- 入帳帳戶 (Credit Account)
- 入帳戶名 (Credit Account Name)
- 客戶戶名 (Customer Account Name)
- 入帳帳戶幣別 (Credit Account Currency)
- 入帳帳戶分行 (Credit Account Branch)
- 入帳帳戶國家 (Credit Account Country)
- 總帳 ID (GL ID)
- 交易詳細資訊 (Transaction Details)
- ANZ 參考號 (ANZ Reference)
- 付款方式 (Payment Method)
- 處理日期 (Processing Date)
- 交易幣別 (Transaction Currency)
- 交易金額 (Transaction Amount)
- 入帳金額 (Credit Amount)
- 外匯詳細資訊 (FX Details)
- 外匯匯率 (FX Rate)
- 外匯匯率類型 (FX Rate Type)
- 外匯合約 ID (FX Contract ID)
- 收費類型 (Charge Type)
- 費用金額 (Charge Amount)
- 收費幣別 (Charge Currency)
- 用途（代碼與說明）(Purpose (code and description))
- 匯款人詳細資訊 (Remitter Details)
- 匯款人名稱 (Remitter Name)
- 匯款人地址第 1 行 (Remitter Address Line 1)
- 匯款人地址第 2 行 (Remitter Address Line 2)
- 匯款人地址第 3 行 (Remitter Address Line 3)
- 匯款人國家 (Remitter Country)
- 匯款人銀行名稱 (Remitter Bank Name)
- 匯款人參考號 (Remitter Reference)
- 匯款資訊 (Remittance Information)
- 狀態 (Status)
- 清算系統參考號 (Clearing System Reference)
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| 退回項目支票報告 (Returned Items Cheque Report) |
退回項目支票報告提供以下支票詳細資訊（僅適用於 AUD 帳戶）：
- 存入帳戶但發票人銀行未付款的退回支票摘要
- 退回原因
- 支票號碼
- 發票人詳細資訊
檢視退回項目支票報告範例
範例報告僅供說明資訊版面配置之用。報告可以 CSV、PDF 和 XLSX 格式下載。 請參閱 建立與排程帳戶報告。 
檢視退回項目支票報告欄位範例
欄位名稱僅供參考，默默會根據所選的報告條件而有所變更。
- 帳戶別名 (Account Alias)
- 帳號 (Account Number)
- 幣別 (Currency)
- 帳戶類型 (Account Type)
- 存入日期 (Deposit Date)
- 存款參考號 (Deposit Reference)
- 存款金額 (Deposit Amount)
- 發票人姓名 (Drawer's Name)
- 發票人帳號 (Drawer's Account Number)
- 支票號碼 (Cheque Number)
- 退回金額 (Returned Amont)
- 退回原因
- 退回日期 (Return Date)
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| 退回項目檔案 (Returned Item Files) |
退回項目檔案提供一個包含三個文字檔的 zip 檔案，其中包含以下詳細資訊（僅適用於 AUD 帳戶）：
檢視退回項目檔案範例
範例報告僅供說明資訊版面配置之用。報告僅能以 TXT 格式下載。 請參閱 建立與排程帳戶報告。 
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| 退回項目付款報告 (Returned Items Payment Report) |
退回項目付款報告提供以下詳細資訊（僅適用於 AUD 帳戶）：
- 電子退回借方與貸方付款摘要
- 退回原因
- 目標帳戶名稱與匯款人
檢視退回項目付款報告範例
範例報告僅供說明資訊版面配置之用。報告可以 CSV、PDF 和 XLSX 格式下載。 請參閱 建立與排程帳戶報告。 
檢視退回項目付款報告欄位範例
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告條件而有所變更。
- 帳戶別名 (Account Alias)
- 帳號 (Account Number)
- 幣別 (Currency)
- 帳戶類型 (Account Type)
- 遞交參考號 (Lodgement Reference)
- 遞交日期 (Lodgement Date)
- 目標戶名 (Target Account Name)
- 帳號 (Account Number)
- 金額 (Amount)
- 退回原因
- 匯款人 (Remitter)
- 退回日期 (Returned Date)
- 使用者 ID (User ID)
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收費明細表報告 (Statement of Charges Report)
（香港、印度、菲律賓、新加坡和越南） |
收費明細表報告以 CSV 檔案格式提供，並提供付款和服務所產生的費用和收費詳細資訊，包括：
檢視收費明細表報告欄位
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告條件而有所變更。
- 部門 ID (Division ID)
- 部門名稱 (Division Name)
- 費用過帳日期 (Fee Posting Date)
- 扣費帳號 (Charge Account Number)
- 收費幣別 (Charge Currency)
- 入帳日期 (Value Date)
- 計費 ID (Billing ID)
- 計費 ID 全名 (Billing ID Full Name)
- 活動代碼 (Activity Code)
- 活動全名 (Activity Full Name)
- 事件類型 (Event Type)
- 最低收費 (Minimum Charge)
- 最高收費 (Maximum Charge)
- 稅金 (Tax)
- 複稅 (Tax On Tax)
- 稅金幣別 (Tax CCY)
- 稅別 (Tax Type)
- 客戶付款 ID (Customer Payment ID)
- 客戶指示 ID (Customer Instruction ID)
- 客戶付款參考號 (Customer Payment Reference)
- 客戶指示參考號 (Customer Instruction Reference)
- 工具總計 (Total Instruments)
- 計算費用幣別 (Calculated Fee Currency)
- 含稅計算費用金額 (Calculated Fee Amount Incl Tax)
- 費率 (Fee Rate)
- 不含稅計算費用金額 (Calculated Fee Amount Excl Tax)
- 僅計算稅額 (Calculated Tax Amount Only)
- 外匯費用金額 (FX Fee Amount)
- 客戶費用外匯牌告匯率 (Customer Fee FX Carded Rate)
- 已扣除費用總計 (Total Fee Debited)
- 收費對象 (Charge To)
|
| 交易明細報告 (Transaction Details Report) |
交易明細報告提供一項或多項交易的詳細資訊，包括：
- 交易類型
- 交易代碼 (Tran Code)
- BAI 代碼與說明
- 交易敘述
- 追蹤線 (Traceline)
檢視交易明細報告範例
範例報告僅供說明資訊版面配置之用。報告可以 CSV、PDF 和 XLSX 格式下載。 請參閱 建立與排程新帳戶報告。 
檢視交易明細報告欄位範例
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告條件而有所變更。
- 帳戶別名 (Account Alias)
- 銀行 (Bank)
- 戶名 (Account Name)
- 帳號/幣別 (Number/Currency)
- 類型 (Type)
- 國家或地區 (Country or Region)
- 交易日期 (Transaction Date)
- 交易類型 (Transaction Type)
- 銀行參考號 (Bank Reference)
- 金額 (Amount)
- 交易指標 (Transaction Indicator)
- 入帳日期 (Value Date)
- 交易代碼 (Tran Code)
- BAI 代碼 (BAI Code)
- BAI 代碼說明 (BAI Code Description)
- 交易敘述 (Narrative)
- 追蹤線 (Traceline)
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