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建立並排程帳戶報表

地理本文適用於在所有澳盛銀行地區（日本和韓國除外）辦理銀行業務的澳盛銀行 Transactive - Global 客戶。完整詳細資訊請參閱依地理區域劃分的特色。
已升級至「帳戶報表」選單的使用者可使用。
ANZ建議您使用桌上型電腦或筆記型電腦開啟以ZIP檔案寄送的排程電子郵件報告。
關於帳戶報表

建立並排程帳戶報表

從「帳戶報告」選單中，擁有報告存取權的使用者可以建立、排程、透過電子郵件傳送、分享和管理餘額及交易報告 (BTR)。您可以執行臨時報告設定檔、排程報告在特定時間自動執行，以及儲存報告以供日後使用。
新增您的常用帳戶報表到工作區小工具下載主畫面儀表板上的報告。

帳戶報告資訊

  • 報表將提供過去兩年的資料
  • 螢幕上只會顯示已排程和已儲存的報表
  • 如果報表下載時間超過 10 秒，您可以從「下載」中下載報表。應用程式橫幅
  • 若所選日期範圍內沒有任何資料記錄，則不會產生任何報表資料
  • 如果您選擇 29、30 或 31 日作為每月報表的「執行日」，則在沒有這些天數的月份中，將不會產生任何報表。
  • 若選擇以電子郵件寄送報告，產生的報告將以 ZIP 檔案格式寄送至您註冊的電子郵件地址，並以您的檢索碼作為密碼保護。請參閱設定與偏好設定
  • 請參閱帳戶報告類型查看報告說明和範例報告

建立及排程報表影片

這部教學影片旨在指導您如何在 ANZ Transactive - Global 中建立和排程報表。根據報表類型，您可以通過報表中心（澳大利亞/紐西蘭/中國）或在產品各自的「報表」選單中排程報表（如果有的話）。影片中在「帳戶」選單下演示的流程也適用於您有權使用的其他功能。

建立並排程帳戶報表

Create New Report.png

步驟 行動
一 點擊帳戶> 報告選單
２ 點擊全新在控制列上
三 選取報表類型（請參閱步驟 8 中的可用選項）
４ 選取檔案類型（請參考步驟 8 的可用選項）
五 預設語言 這個
六 如果需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元
7 顯示資料
請從以下選項中選擇：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週至今
  • 上週（前一週的週一至週日）
  • 本月迄今
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
8
帳戶對帳單報告
您也可以申請帳戶對帳單報表操作帳戶畫面或操作帳戶詳細資料畫面控制列
這些報告可以下載以下檔案類型：
檔案類型
  • BAI2
  • CSV 檔案
  • MT940
  • 多重現金
  • PDF
  • 紐西蘭帳戶對帳單 PDF
  • 對帳單
  • 紐西蘭報表檔案
  • XLSX
  • 紐西蘭帳戶報表 XLSX
步驟 行動
一 選擇依帳號篩選或帳戶貨幣
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
要選取特定帳戶：
  1. 點擊新增顯示新增帳號彈出視窗
  2. 選取一個或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶貨幣
  1. 點擊新增顯示新增貨幣彈出視窗
  2. 選擇一種或多種貨幣，然後按一下新增。
２ CSV 檔案格式

如果需要，請選擇產生更多資訊勾選此核取方塊即可產生包含額外欄位的報告。如果沒有額外的可用資訊，則該值將設定為「」。
三 PDF檔案格式
  1. 選擇帳戶明細表標頭選擇「每天一次」或「日期範圍一次」。
  2. 如果需要，請勾選群組交易將交易按借貸金額和交易類型分組。
  3. 如果需要，請勾選排除帳戶餘額產生「交易摘要報告」，但不包含餘額資訊。
  4. 選擇貸方/借方指標或兩者
帳戶摘要報告
您也可以申請帳戶對帳單報表操作帳戶畫面或操作帳戶詳細資料畫面控制列
這些報告可以下載成以下格式：
  • CSV - 選擇檔案編碼從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
步驟 行動
一 選擇依帳號篩選或帳戶貨幣
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
要選取特定帳戶：
  1. 點擊新增顯示新增帳號彈出視窗
  2. 選取一個或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶貨幣
  1. 點擊新增顯示新增貨幣彈出視窗
  2. 選擇一種或多種貨幣，然後按一下新增。
餘額摘要報告
您也可以申請帳戶對帳單報表操作帳戶畫面或操作帳戶詳細資料畫面控制列
這些報告可以下載成以下格式：
  • CSV - 選擇檔案編碼從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
步驟 行動
一 選擇依帳號篩選或帳戶貨幣
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
要選取特定帳戶：
  1. 點擊新增顯示新增帳號彈出視窗
  2. 選取一個或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶貨幣
  1. 點擊新增顯示新增貨幣彈出視窗
  2. 選擇一種或多種貨幣，然後按一下新增。
貸項通知書（香港及新加坡）
超過 1000 筆紀錄的報告可能需要最多五分鐘的下載時間。您可以離開此畫面，稍後再從「下載」區取得您的報告。
這些報告僅能以 PDF 格式下載
步驟 行動
一 選取除法
點擊 + 可選擇多個部門
２ 選擇帳戶選擇
  • 選取特定帳戶
    • 點擊新增
    • 選取一個或多個帳戶
    • 點擊新增
  • 選取我所有有權限的帳戶
三 如果需要，請輸入金額
每日餘額報告
您也可以申請帳戶對帳單報表操作帳戶畫面或操作帳戶詳細資料畫面控制列
這些報告僅能以 PDF 格式下載。
步驟 行動
一 選擇依帳號篩選或帳戶貨幣
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
要選取特定帳戶：
  1. 點擊新增顯示新增帳號彈出視窗
  2. 選取一個或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶貨幣
  1. 點擊新增顯示新增貨幣彈出視窗
  2. 選擇一種或多種貨幣，然後按一下新增。
借記通知（中國 - 即將推出）
這些報告僅能以 PDF 格式下載。
步驟 行動
一 如果需要，請輸入帳號 ID
２ 如果需要，請輸入帳號參考編號
三 選取除法
點擊 + 可選擇多個部門
４ 選擇帳戶
  • 所有帳戶
  • 選定帳戶
    • 點擊新增
    • 選取一個或多個帳戶
    • 點擊新增
借記通知書（香港及新加坡）
這些報告僅能以 PDF 格式下載。
步驟 行動
一 如果需要，請輸入帳號 ID
２ 如果需要，請輸入帳號參考編號
三 選取除法
點擊 + 可選擇多個部門
４ 選擇帳戶
  • 所有帳戶
  • 選定帳戶
    • 點擊新增
    • 選取一個或多個帳戶
    • 點擊新增
存款摘要報告
這些報告可以下載成以下格式：
  • CSV - 選擇檔案編碼從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
步驟 行動
一 選擇存款
  • 全部或
  • 未償還或展期或到期
    • 點擊新增
    • 選擇一或多個存款
    • 點擊新增
淨部位檢視報告
這些報告可以下載成以下格式：
  • CSV - 選擇檔案編碼從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
步驟 行動
一 選擇依帳號篩選或帳戶貨幣
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
要選取特定帳戶：
  1. 點擊新增顯示新增帳號彈出視窗
  2. 選取一個或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶貨幣
  1. 點擊新增顯示新增貨幣彈出視窗
  2. 選擇一種或多種貨幣，然後按一下新增。
紐西蘭退貨應收款報表
您也可以要求提供紐西蘭退貨應收款項報告操作帳戶詳細資料畫面控制列
這些報告僅能以 PDF 格式下載
步驟 行動
一 點擊新增新增帳戶
２ 選取一個或多個帳戶
三 點擊新增
應收帳款明細報告（香港及新加坡）
超過 1000 筆紀錄的報告可能需要最多五分鐘的下載時間。您可以離開此畫面，稍後再從「下載」區取得您的報告。
這些報告僅能以 PDF 格式下載
步驟 行動
一 選取除法
點擊 + 可選擇多個部門
２ 選擇帳戶
  • 所有帳戶
  • 選定帳戶
    • 點擊新增
    • 選取一個或多個帳戶
    • 點擊新增
三 如果需要，請選擇付款方式
４ 如果需要選擇參考然後按下 Enter 鍵參考
  • 澳盛銀行參考編號
  • 匯款人參考編號
五 如果需要，請輸入金額
退貨商品檔案報告
這些報告只能以 TXT 格式下載。
步驟 行動
一 選擇依帳號篩選或帳戶貨幣
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
要選取特定帳戶：
  1. 點擊新增顯示新增帳號彈出視窗
  2. 選取一個或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶貨幣
  1. 點擊新增顯示新增貨幣彈出視窗
  2. 選擇一種或多種貨幣，然後按一下新增。
退貨支票報告
這些報告可以下載成以下格式：
  • CSV - 選擇檔案編碼從美式 ASCII 或 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
步驟 行動
一 選擇依帳號篩選或帳戶貨幣
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
要選取特定帳戶：
  1. 點擊新增顯示新增帳號彈出視窗
  2. 選取一個或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶貨幣
  1. 點擊新增顯示新增貨幣彈出視窗
  2. 選擇一種或多種貨幣，然後按一下新增。
退貨退款報告
這些報告可以下載成以下格式：
  • CSV - 選擇檔案編碼從美式 ASCII 或 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
步驟 行動
一 選擇依帳號篩選或帳戶貨幣
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
要選取特定帳戶：
  1. 點擊新增顯示新增帳號彈出視窗
  2. 選取一個或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶貨幣
  1. 點擊新增顯示新增貨幣彈出視窗
  2. 選擇一種或多種貨幣，然後按一下新增。
交易明細報告
您也可以要求提供交易明細交易搜尋畫面控制列
這些報告可以下載成以下格式：
  • CSV - 選擇檔案編碼從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
步驟 行動
一 選擇依帳號篩選或帳戶貨幣
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
要選取特定帳戶：
  1. 點擊新增顯示新增帳號彈出視窗
  2. 選取一個或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶貨幣
  1. 點擊新增顯示新增貨幣彈出視窗
  2. 選擇一種或多種貨幣，然後按一下新增。
２ 如有需要，請選擇貸方/借方指標。 選項包括：
  • 致謝
  • 借方
  • 兩者
9 如果需要，請按一下立即執行並下載報告產生報表而不儲存以供日後使用。點擊開啟已下載的報表。
10 如果需要，請按一下繼續排程並儲存儲存此報告以供日後使用或建立排程報告。
11 選擇重複的頻率：
如果未選取任何項目，則不會排程報表，使用者可以根據需要產生報表。
每日
    1. 選擇排程開始和結束日期。
    2. 輸入 a執行時間/時區
每週
    1. 選擇重複開啟從下拉選單中選擇。選項為星期日至星期六。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間/時區
每月
    1. 選擇重複開啟從下拉式選單中選擇。請選擇 1 至 31 日。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間/時區
12 輸入報告個人檔案名稱最多 50 個字元
１３ 如有需要，請輸入報告個人檔案描述最多 100 個字元
14 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元
15 如果需要，請勾選以電子郵件傳送報告將受密碼保護的報告以ZIP檔案形式發送到您的註冊電子郵件地址
16 如果需要，請勾選分享此報告設定檔與您組織中具有報表權限的其他 ANZ Transactive - Global 使用者分享
17 如果需要，請勾選儲存後執行報表
18 點擊儲存報表設定檔
結果報表設定檔已儲存至您的帳戶報表選單。

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