適用地區：本文適用於在日本以外的所有 ANZ 地區進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。完整詳細資訊請參閱
各地區功能。
ANZ 建議您使用桌上型電腦或筆記型電腦，開啟透過 ZIP 檔案傳送的排程電子郵件報表。
關於帳戶報表
建立與排程帳戶報表
具有報表存取權限的使用者可以從「帳戶報表」選單中建立、排程、以電子郵件傳送、共用和管理餘額與交易報表 (BTR)。您可以執行特定報表設定檔、排程報表在特定時間自動執行，並儲存報表以便日後使用。
將您最喜愛的報表新增至 工作區小工具，以便從您的儀表板下載報表。
帳戶報表資訊
- 報表最長可保留 60 個月 / 5 年，每次提取的最大報表期間限制為一年，以防止因數據量過大而導致逾時問題
- 螢幕上僅顯示排程和儲存的報表
- 如果報表未在 10 秒內下載，您可以在使用者工具列的 下載 中取得
- 選取的日期範圍內若無記錄任何數據，則不會產生對帳單數據
- 如果您選取 29、30 或 31 作為月報表的「執行日」(Run On)，則在沒有該天數的月份中將不會產生報表
- 如果選取「透過電子郵件傳送報表」，我們將會把報表傳送到您註冊的電子郵件地址。
PDF 報表會以加密 PDF 檔案傳送。所有其他格式均以加密 ZIP 檔案傳送。
您需要提取碼才能開啟檔案。如需詳細資訊，請造訪 使用者個人檔案與偏好設定。
- 請參閱 帳戶報表類型 以了解報表說明並檢視範例報表
建立與排程報表影片
本教學影片旨在引導您在 ANZ Transactive Global 中建立與排程報表。視報表類型而定，您可以透過報表中心 (澳洲/紐西蘭/中國) 或在產品各自的「報表」選單 (如有提供) 中排程報表。影片中在「帳戶」選單下示範的流程，也適用於您有權使用的其他功能。
建立與排程帳戶報表
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
按一下帳戶 > 報表選單 |
| 2 |
按一下控制列上的新增
|
| 3 |
選取報表類型 (請參閱步驟 8 中的可用選項) |
| 4 |
選取檔案類型 (請參閱步驟 8 中的可用選項) |
| 5 |
預設語言為英文 |
| 6 |
如有需要，輸入最多 70 個字元的檔案名稱字首
|
| 7 |
顯示以下日期的數據
選擇：
- 今天
- 昨天
- 本週至今 (本週至今天)
- 上週 (上週一至週日)
- 本月至今 (本月至今天)
- 上個月
- 特定日期 (最長可達 60 個月 / 5 年)
- 日期範圍 (最長可達 60 個月 / 5 年，每次提取的最大報表期間限制為一年，以防止因數據量過大而導致逾時問題)
|
| 8 |
帳戶對帳單報表
這些報表可以下載為以下檔案類型：
檔案類型
- BAI2
- CSV
- MT940
- Multicash
- PDF
- 對帳單檔案
- 紐西蘭對帳單檔案 TXT
- 紐西蘭對帳單檔案 CSV
- XLSX
- 紐西蘭帳戶對帳單 XLSX
- 紐西蘭帳戶對帳單 PDF
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇依帳戶號碼篩選或帳戶幣別：
帳戶號碼
選取選取特定帳戶或我所有有權存取的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶快顯視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別快顯視窗。
- 選取一或多個幣別，然後按一下新增。
|
| 2 |
CSV 檔案格式
如有需要，選取產生附加資訊核取方塊以產生包含附加欄位的報表。若無可用附加資訊，該值將設為「」。
|
| 3 |
PDF 檔案格式
- 選擇帳戶對帳單標頭。可選擇「每日一個」或「每個日期範圍一個」。
- 如有需要，勾選群組交易以依借記/貸記金額和交易類型對交易進行群組。
- 如有需要，勾選排除帳戶餘額以產生不含餘額資訊的「交易摘要報表」。
- 選擇貸記/借記指標或兩者
|
帳戶摘要報表
這些報表可以下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 選擇檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇依帳戶號碼篩選或帳戶幣別：
帳戶號碼
選取選取特定帳戶或我所有有權存取的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶快顯視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別快顯視窗。
- 選取一或多個幣別，然後按一下新增。
|
餘額摘要報表
These reports can be downloaded in:
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 選擇檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇依帳戶號碼篩選或帳戶幣別：
帳戶號碼
選取選取特定帳戶或我所有有權存取的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶快顯視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別快顯視窗。
- 選取一或多個幣別，然後按一下新增。
|
收款通知書 (香港、印度、菲律賓、新加坡和越南)
超過 1000 筆記錄的報表可能需要最多五分鐘的時間下載。您可以離開此螢幕，並在報表可用時從「下載」中取得。
這些報表僅能下載為 PDF 格式
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取部門
按一下 + 以選取多個部門 |
| 2 |
選擇帳戶選取方式
|
| 3 |
如有需要，輸入金額
|
每日餘額報表
這些報表僅能下載為 PDF 格式。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇依帳戶號碼篩選或帳戶幣別：
帳戶號碼
選取選取特定帳戶或我所有有權存取的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶快顯視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別快顯視窗。
- 選取一或多個幣別，然後按一下新增。
|
付款通知書 (僅限香港、印度、菲律賓、新加坡和越南)
-
印度：付款通知書中的特定欄位將會被遮蔽並顯示為 X。
-
新加坡：新加坡國際薪資付款之付款通知書中的收款人詳細資訊，對所有使用者均會標記為「CONFIDENTIAL」(機密)。
這些報表僅能下載為 PDF 格式。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
如有需要，輸入帳戶 ID
|
| 2 |
如有需要，輸入帳戶參考資料
|
| 3 |
選取部門
按一下 + 以選取多個部門 |
| 4 |
選擇帳戶
|
直接扣款通知書 (僅限新加坡)
此報表僅能下載為 PDF 格式。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取部門
按一下 + 以選取多個部門 |
| 2 |
如有需要，輸入授權參考資料
|
淨部位檢視報表
這些報表可以下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 選擇檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇依帳戶號碼篩選或帳戶幣別：
帳戶號碼
選取選取特定帳戶或我所有有權存取的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶快顯視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別快顯視窗。
- 選取一或多個幣別，然後按一下新增。
|
紐西蘭退回項目應收款項報表 (紐西蘭)
這些報表僅能下載為 PDF 格式
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
按一下新增以新增帳戶 |
| 2 |
選取一或多個帳戶 |
| 3 |
按一下新增
|
應收款項詳細資訊報表 (香港和新加坡)
超過 1000 筆記錄的報表可能需要最多五分鐘的時間下載。您可以離開此螢幕，並在報表可用時從「下載」中取得。
這些報表僅能下載為 PDF 格式
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取部門
按一下 + 以選取多個部門 |
| 2 |
選擇帳戶
|
| 3 |
如有需要，選取付款類型
|
| 4 |
如有需要，選取參考資料，然後輸入參考資料：
|
| 5 |
如有需要，輸入金額
|
退回項目檔案報表
這些報表僅能下載為 TXT 格式。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇依帳戶號碼篩選或帳戶幣別：
帳戶號碼
選取選取特定帳戶或我所有有權存取的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶快顯視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別快顯視窗。
- 選取一或多個幣別，然後按一下新增。
|
退回項目支票報表
這些報表可以下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 選擇檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇依帳戶號碼篩選或帳戶幣別：
帳戶號碼
選取選取特定帳戶或我所有有權存取的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶快顯視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別快顯視窗.
- 選取一或多個幣別，然後按一下新增。
|
退回項目付款報表
這些報表可以下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 選擇檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇依帳戶號碼篩選或帳戶幣別：
帳戶號碼
選取選取特定帳戶或我所有有權存取的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶快顯視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別快顯視窗。
- 選取一或多個幣別，然後按一下新增。
|
交易詳細資訊報表
這些報表可以下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 選擇檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇依帳戶號碼篩選或帳戶幣別：
帳戶號碼
選取選取特定帳戶或我所有有權存取的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶快顯視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別快顯視窗。
- 選取一或多個幣別，然後按一下新增。
|
| 2 |
如有需要，選擇貸記/借記指標。可選擇：
|
|
| 9 |
如有需要，按一下立即執行並下載報表以產生報表，而不儲存以便日後使用。按一下以開啟下載的報表。 |
| 10 |
如有需要，按一下繼續排程與儲存以儲存報表以便日後使用，或建立排程報表。 |
| 11 |
選取重複頻率：
如果選取「無」，則不會排程報表，並可依使用者的要求產生。
每週
- 從下拉式選單中選擇重複於。可選擇週日 - 週六。
- 選擇排程開始與結束日期。
- 輸入執行時間/時區。
每月
- 從下拉式清單中選擇重複於。可選擇第 1 - 31 天。
- 選擇排程開始與結束日期。
- 輸入執行時間/時區。
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| 12 |
輸入最多 50 個字元的報表設定檔名稱
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| 13 |
如有需要，輸入最多 100 個字元的報表設定檔說明
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| 14 |
如有需要，輸入最多 70 個字元的檔案名稱字首
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| 15 |
如有需要，勾選透過電子郵件傳送報表，以便將受密碼保護的報表傳送到您註冊的電子郵件地址 |
| 16 |
如有需要，勾選共用此報表設定檔，以便與您組織中具有報表權限的其他 ANZ Transactive Global 使用者共用 |
| 17 |
如有需要，勾選儲存後執行報表
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| 18 |
按一下儲存報表設定檔
結果：報表設定檔已儲存至您的「帳戶報表」選單。
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影片逐字稿