地區：本文適用於在除日本以外的所有 ANZ 地區進行交易的 ANZ Transactive - Global 客戶。完整詳情請參閱
按地區劃分的特色功能。
ANZ 建議您使用桌上型電腦或筆記型電腦，開啟透過 ZIP 檔案傳送的排程電子郵件報告。
關於帳戶報告
建立和排程帳戶報告
在「帳戶報告」選單中，具有報告存取權限的使用者可以建立、排程、以電子郵件傳送、共用和管理餘額與交易報告 (BTR)。您可以執行臨機操作報告設定檔、排程報告以在特定時間自動執行，並儲存報告以便日後使用。
將您的 常用帳戶報告 新增至工作區小工具，以便從首頁儀表板下載報告。
帳戶報告資訊
- 報告最長可保留 60 個月 / 5 年，每次提取的最大報告期間限制為一年，以防止因數據量過大而導致逾時問題
- 螢幕上僅顯示已排程和已儲存的報告
- 如果報告下載時間超過 10 秒，可以從 應用程式橫幅 中的「下載」下載報告
- 如果選取的日期範圍內沒有記錄任何數據，則不會產生對帳單數據
- 如果您選取 29、30 或 31 作為每月報告的「執行日」，則對於沒有該天數的月份，將不會產生報告
- 如果選取「透過電子郵件傳送報告」，我們會將報告傳送至您的註冊電子郵件地址。
PDF 報告將以加密 PDF 檔案傳送。所有其他格式將以加密 ZIP 檔案傳送。
您需要提取碼才能開啟檔案。請參閱 設定與偏好設定。
- 請參閱 帳戶報告類型 以取得報告說明並檢視範例報告
建立和排程報告影片
本教學影片旨在引導您在 ANZ Transactive - Global 中建立和排程報告。根據報告類型，您可以透過報告中心（澳洲/紐西蘭/中國）或在產品各自的報告選單（如有提供）中排程報告。影片中在「帳戶」選單下示範的流程也適用於您有權使用的其他功能。
建立和排程帳戶報告
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選 帳戶 > 報告 選單 |
| 2 |
點選控制列上的 新增
|
| 3 |
選取 報告類型 （請參閱步驟 8 中提供的選項） |
| 4 |
選取 檔案類型 （請參閱步驟 8 中提供的選項） |
| 5 |
預設 語言 為英文 |
| 6 |
如需要，輸入最多 70 個字元的 檔案名稱前綴
|
| 7 |
顯示數據：
選擇：
- 今天
- 昨天
- 本週至今（本週至今天）
- 上週（上週一至週日）
- 本月至今（本月至今天）
- 上個月
- 特定日期（最長 60 個月 / 5 年）
- 日期範圍（最長 60 個月 / 5 年，每次提取的最大報告期間限制為一年，以防止因數據量過大而導致逾時問題）
|
| 8 |
帳戶對帳單報告
這些報告可以下載為以下檔案類型：
檔案類型
- BAI2
- CSV
- MT940
- Multicash
- PDF
- 對帳單檔案
- 紐西蘭對帳單檔案 TXT
- 紐西蘭對帳單檔案 CSV
- XLSX
- 紐西蘭帳戶對帳單 XLSX
- 紐西蘭帳戶對帳單 PDF
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇 按帳號篩選 或 帳戶幣別：
帳號
選取 選取特定帳戶 或 我的所有有權帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 點選 新增 以顯示 新增帳戶 彈出式視窗。
- 選取一個或多個帳戶，然後點選 新增。
帳戶幣別
- 點選 新增 以顯示 新增幣別 彈出式視窗。
- 選取一種或多種幣別，然後點選 新增。
|
| 2 |
CSV 檔案格式
如需要，選取 產生附加資訊 核取方塊以產生包含附加欄位的報告。若無可用附加資訊，該值將設為「」。
|
| 3 |
PDF 檔案格式
- 選擇 帳戶對帳單頁首。可選擇「每天一個」或「每個日期範圍一個」。
- 如需要，勾選 交易分組 以按借記/貸記金額和交易類型對交易進行分組。
- 如需要，勾選 排除帳戶餘額 以產生不含餘額資訊的「交易摘要報告」。
- 選擇貸記/借記指示器或兩者
|
帳戶摘要報告
這些報告可以下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中選擇 檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇 按帳號篩選 或 帳戶幣別：
帳號
選取 選取特定帳戶 或 我的所有有權帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 點選 新增 以顯示 新增帳戶 彈出式視窗。
- 選取一個或多個帳戶，然後點選 新增。
帳戶幣別
- 點選 新增 以顯示 新增幣別 彈出式視窗。
- 選取一種或多種幣別，然後點選 新增。
|
餘額摘要報告
這些報告可以下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中選擇 檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇 按帳號篩選 或 帳戶幣別：
帳號
選取 選取特定帳戶 或 我的所有有權帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 點選 新增 以顯示 新增帳戶 彈出式視窗。
- 選取一個或多個帳戶，然後點選 新增。
帳戶幣別
- 點選 新增 以顯示 新增幣別 彈出式視窗。
- 選取一種或多種幣別，然後點選 新增。
|
貸記通知書（香港、印度、菲律賓、新加坡和越南）
超過 1000 筆記錄的報告可能需要長達五分鐘的時間下載。您可以離開該畫面，並在報告可用時從「下載」中提取。
這些報告僅能下載為 PDF 格式
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取 部門
點選 + 以選取多個部門 |
| 2 |
選擇 帳戶選取
|
| 3 |
如需要，輸入 金額
|
每日餘額報告
這些報告僅能下載為 PDF 格式。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇 按帳號篩選 或 帳戶幣別：
帳號
選取 選取特定帳戶 或 我的所有有權帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 點選 新增 以顯示 新增帳戶 彈出式視窗。
- 選取一個或多個帳戶，然後點選 新增。
帳戶幣別
- 點選 新增 以顯示 新增幣別 彈出式視窗。
- 選取一種或多種幣別，然後點選 新增。
|
借記通知書（僅限香港、印度、菲律賓、新加坡和越南）
-
印度：借記通知書中的特定欄位將被遮蔽並顯示為 X。
-
新加坡：新加坡國際薪資付款的借記通知書中的收款人詳情對所有使用者都將標記為「機密」(CONFIDENTIAL)。
這些報告僅能下載為 PDF 格式。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
如需要，輸入 帳戶 ID
|
| 2 |
如需要，輸入 帳戶參考號
|
| 3 |
選取 部門
點選 + 以選取多個部門 |
| 4 |
選擇 帳戶
|
直接借記通知書（僅限新加坡）
此報告僅能下載為 PDF 格式。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取 部門
點選 + 以選取多個部門 |
| 2 |
如需要，輸入 授權參考號
|
淨部位檢視報告
這些報告可以下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中選擇 檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇 按帳號篩選 或 帳戶幣別：
帳號
選取 選取特定帳戶 或 我的所有有權帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 點選 新增 以顯示 新增帳戶 彈出式視窗。
- 選取一個或多個帳戶，然後點選 新增。
帳戶幣別
- 點選 新增 以顯示 新增幣別 彈出式視窗。
- 選取一種或多種幣別，然後點選 新增。
|
紐西蘭退回項目應收款報告（紐西蘭）
這些報告僅能下載為 PDF 格式
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選 新增 以新增帳戶 |
| 2 |
選取一個至多個帳戶 |
| 3 |
點選 新增
|
應收款詳情報告（香港和新加坡）
超過 1000 筆記錄的報告可能需要長達五分鐘的時間下載。您可以離開該畫面，並在報告可用時從「下載」中提取。
這些報告僅能下載為 PDF 格式
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取 部門
點選 + 以選取多個部門 |
| 2 |
選擇 帳戶
|
| 3 |
如需要，選取 付款類型
|
| 4 |
如需要，選取參考號，然後輸入 參考號：
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| 5 |
如需要，輸入 金額
|
退回項目檔案報告
這些報告僅能下載為 TXT 格式。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇 按帳號篩選 或 帳戶幣別：
帳號
選取 選取特定帳戶 或 我的所有有權帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 點選 新增 以顯示 新增帳戶 彈出式視窗。
- 選取一個或多個帳戶，然後點選 新增。
帳戶幣別
- 點選 新增 以顯示 新增幣別 彈出式視窗。
- 選取一種或多種幣別，然後點選 新增。
|
退回項目支票報告
這些報告可以下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中選擇 檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇 按帳號篩選 或 帳戶幣別：
帳號
選取 選取特定帳戶 或 我的所有有權帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 點選 新增 以顯示 新增帳戶 彈出式視窗。
- 選取一個或多個帳戶，然後點選 新增。
帳戶幣別
- 點選 新增 以顯示 新增幣別 彈出式視窗。
- 選取一種或多種幣別，然後點選 新增。
|
退回項目付款報告
These reports can be downloaded in:
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中選擇 檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇 按帳號篩選 或 帳戶幣別：
帳號
選取 選取特定帳戶 或 我的所有有權帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 點選 新增 以顯示 新增帳戶 彈出式視窗。
- 選取一個或多個帳戶，然後點選 新增。
帳戶幣別
- 點選 新增 以顯示 新增幣別 彈出式視窗。
- 選取一種或多種幣別，然後點選 新增。
|
交易詳情報告
這些報告可以下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中選擇 檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇 按帳號篩選 或 帳戶幣別：
帳號
選取 選取特定帳戶 或 我的所有有權帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 點選 新增 以顯示 新增帳戶 彈出式視窗。
- 選取一個或多個帳戶，然後點選 新增。
帳戶幣別
- 點選 新增 以顯示 新增幣別 彈出式視窗。
- 選取一種或多種幣別，然後點選 新增。
|
| 2 |
如需要，選擇貸記/借記指示器。可選擇：
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|
| 9 |
如需要，點選 立即執行並下載報告 以產生報告，而不儲存以供日後使用。點選以開啟下載的報告。 |
| 10 |
如需要，點選 繼續排程與儲存 以儲存報告供日後使用，或建立排程報告。 |
| 11 |
選取重複頻率：
如果選取「無」，則不會排程報告，並可根據使用者的要求產生。
每日
-
- 選擇 排程開始和結束日期。
- 輸入 執行時間/時區。
每週
-
- 從下拉式選單中選擇 重複於。可選擇星期日 - 星期六。
- 選擇 排程開始和結束日期。
- 輸入 執行時間/時區。
每月
-
- 從下拉式清單中選擇 重複於。可選擇 1 - 31 日。
- 選擇 排程開始和結束日期。
- 輸入 執行時間/時區。
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| 12 |
輸入最多 50 個字元的報告 設定檔名稱
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| 13 |
如需要，輸入最多 100 個字元的報告 設定檔描述
|
| 14 |
如需要，輸入最多 70 個字元的 檔案名稱前綴
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| 15 |
如需要，勾選 透過電子郵件傳送報告，以便將受密碼保護的報告傳送至您的註冊電子郵件地址 |
| 16 |
如需要，勾選 共用此報告設定檔，以便與您組織中具有報告權限的其他 ANZ Transactive - Global 使用者共用 |
| 17 |
如需要，勾選 儲存後執行報告
|
| 18 |
點選 儲存報告設定檔
結果：報告設定檔已儲存至您的「帳戶報告」選單。
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影片文字旁白