適用地區：本文適用於在所有 ANZ 業務地區（日本除外）進行銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。完整詳細資訊請參閱
按地區劃分的功能。
ANZ 建議使用您的桌上型或筆記型電腦開啟透過 ZIP 檔案傳送的排程電子郵件報表。
關於帳戶報表
建立及排程帳戶報表
從「帳戶報表」功能表中，具備報表存取權限的使用者可以建立、排程、透過電子郵件發送、共用及管理餘額與交易報表 (BTR)。您可以執行即時報表設定檔、排程報表在特定時間自動執行，並儲存報表以供日後使用。
將您常用的報表新增至工作區小工具，即可直接從儀表板下載報表。
帳戶報表資訊
- 報表最長可保留 60 個月 / 5 年，每次擷取的報表期間上限為一年，以防止因資料量過大而導致逾時問題
- 畫面上僅顯示已排程及已儲存的報表
- 若報表未在 10 秒內下載，可從使用者工具列中的下載取得
- 若選取的日期範圍內沒有記錄任何資料，則不會產生任何對帳單資料
- 如果您選取 29、30 或 31 作為每月報表的「執行日」，則在沒有該天數的月份中將不會產生報表
- 若選取「透過電子郵件發送報表」，我們將把報表傳送至您註冊的電子郵件地址。
PDF 報表將以加密 PDF 檔案格式傳送。所有其他格式均以加密 ZIP 檔案格式傳送。
您將需要檢索碼才能開啟檔案。若要了解更多資訊，請造訪使用者個人檔案與偏好設定。
- 請參閱帳戶報表類型以取得報表說明並檢視範例報表
建立及排程報表影片
此教學影片旨在指導您在 ANZ Transactive Global 中建立及排程報表。視報表類型而定，您可以透過報表中心（澳洲/紐西蘭/中國）或在產品各自的「報表」功能表（如有提供）中排程報表。影片中在「帳戶」功能表下示範的流程，亦適用於您具備權限的其他功能。
建立及排程帳戶報表
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
按一下帳戶 > 報表功能表 |
| 2 |
按一下控制列上的新增
|
| 3 |
選取報表類型（請參閱步驟 8 中的可用選項） |
| 4 |
選取檔案類型（請參閱步驟 8 中的可用選項） |
| 5 |
預設語言為英文 |
| 6 |
如有需要，輸入最多 70 個字元的檔案名稱前綴
|
| 7 |
顯示資料範圍
請選擇：
- 今天
- 昨天
- 本週迄今（當週至今天）
- 上週（上週一至週日）
- 本月迄今（當月至今天）
- 上個月
- 特定日期（最長 60 個月 / 5 年）
- 日期範圍（最長 60 個月 / 5 年，每次擷取的報表期間上限為一年，以防止因資料量過大而導致逾時問題）
|
| 8 |
帳戶對帳單報表
這些報表可下載為以下檔案類型：
檔案類型
- BAI2
- CSV
- MT940
- Multicash
- PDF
- 對帳單檔案
- 紐西蘭對帳單檔案 TXT
- 紐西蘭對帳單檔案 CSV
- XLSX
- 紐西蘭帳戶對帳單 XLSX
- 紐西蘭帳戶對帳單 PDF
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇按帳號篩選或按帳戶幣別篩選：
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶彈出式視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別彈出式視窗。
- 選取一或多種幣別，然後按一下新增。
|
| 2 |
CSV 檔案格式
如有需要，勾選產生附加資訊核取方塊以產生包含附加欄位的報表。若無可用附加資訊，該值將設定為「」。
|
| 3 |
PDF 檔案格式
- 選擇帳戶對帳單標題。可選擇每日一份或每個日期範圍一份。
- 如有需要，勾選群組交易以按借記/貸記金額及交易類型對交易進行分組。
- 如有需要，勾選排除帳戶餘額以產生不含餘額資訊的「交易摘要報表」。
- 選擇貸記/借記標記或兩者皆選
|
帳戶摘要報表
這些報表可下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中選擇檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇按帳號篩選或按帳戶幣別篩選：
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶彈出式視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別彈出式視窗。
- 選取一或多種幣別，然後按一下新增。
|
餘額摘要報表
這些報表可下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中選擇檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇按帳號篩選或按帳戶幣別篩選：
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶彈出式視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別彈出式視窗。
- 選取一或多種幣別，然後按一下新增。
|
貸記通知書（香港、印度、菲律賓、新加坡及越南）
超過 1000 筆記錄的報表可能需要最多五分鐘才能下載完成。您可以離開此畫面，並在報表準備就緒後至「下載」中擷取。
這些報表僅可下載為 PDF 格式
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取部門
按一下 + 以選取多個部門 |
| 2 |
選擇帳戶選取
|
| 3 |
如有需要，輸入金額
|
每日餘額報表
這些報表僅可下載為 PDF 格式。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇按帳號篩選或按帳戶幣別篩選：
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶彈出式視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別彈出式視窗。
- 選取一或多種幣別，然後按一下新增。
|
借記通知書（僅限香港、印度、菲律賓、新加坡及越南）
-
印度：借記通知書中的特定欄位將被遮蔽並顯示為 X。
-
新加坡：新加坡國際薪資付款借記通知書中的收款人詳細資訊對所有使用者均將標記為「CONFIDENTIAL」。
這些報表僅可下載為 PDF 格式。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
如有需要，輸入帳戶 ID
|
| 2 |
如有需要，輸入帳戶參考資料
|
| 3 |
選取部門
按一下 + 以選取多個部門 |
| 4 |
選擇帳戶
|
直接借記通知書（僅限新加坡）
此報表僅可下載為 PDF 格式。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取部門
按一下 + 以選取多個部門 |
| 2 |
如有需要，輸入委託書參考資料
|
淨部位檢視報表
這些報表可下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中選擇檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇按帳號篩選或按帳戶幣別篩選：
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶彈出式視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別彈出式視窗。
- 選取一或多種幣別，然後按一下新增。
|
紐西蘭退回項目應收帳款報表（紐西蘭）
這些報表僅可下載為 PDF 格式
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
按一下新增以新增帳戶 |
| 2 |
選取一至多個帳戶 |
| 3 |
按一下新增
|
應收帳款明細報表（香港與新加坡）
超過 1000 筆記錄的報表可能需要最多五分鐘才能下載完成。您可以離開此畫面，並在報表準備就緒後至「下載」中擷取。
這些報表僅可下載為 PDF 格式
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取部門
按一下 + 以選取多個部門 |
| 2 |
選擇帳戶
|
| 3 |
如有需要，選取付款類型
|
| 4 |
如有需要，選取參考資料，然後輸入參考資料：
|
| 5 |
如有需要，輸入金額
|
退回項目檔案報表
這些報表僅可下載為 TXT 格式。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇按帳號篩選或按帳戶幣別篩選：
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶彈出式視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別彈出式視窗。
- 選取一或多種幣別，然後按一下新增。
|
退回項目支票報表
這些報表可下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中選擇檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇按帳號篩選或按帳戶幣別篩選：
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶彈出式視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別彈出式視窗。
- 選取一或多種幣別，然後按一下新增。
|
退回項目付款報表
這些報表可下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中選擇檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇按帳號篩選或按帳戶幣別篩選：
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶彈出式視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別彈出式視窗。
- 選取一或多種幣別，然後按一下新增。
|
交易明細報表
這些報表可下載為：
- CSV - 從 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中選擇檔案編碼
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選擇按帳號篩選或按帳戶幣別篩選：
帳號
選取選取特定帳戶或我所有具權限的帳戶。
若要選取特定帳戶：
- 按一下新增以顯示新增帳戶彈出式視窗。
- 選取一或多個帳戶，然後按一下新增。
帳戶幣別
- 按一下新增以顯示新增幣別彈出式視窗。
- 選取一或多種幣別，然後按一下新增。
|
| 2 |
如有需要，選擇貸記/借記標記。請選擇：
|
|
| 9 |
如有需要，按一下立即執行並下載報表以產生報表而不儲存供日後使用。按一下以開啟下載的報表。 |
| 10 |
如有需要，按一下繼續進行排程與儲存以儲存報表供日後使用或建立排程報表。 |
| 11 |
選取重複頻率：
若選取「無」，則不會排程報表，並可依使用者要求產生。
每週
- 從下拉式選單中選擇重複於。可選擇星期日 - 星期六。
- 選擇排程開始與結束日期。
- 輸入執行時間/時區。
每月
- 從下拉式清單中選擇重複於。可選擇第 1 - 31 天。
- 選擇排程開始與結束日期。
- 輸入執行時間/時區。
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| 12 |
輸入最多 50 個字元的報表設定檔名稱
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| 13 |
如有需要，輸入最多 100 個字元的報表設定檔描述
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| 14 |
如有需要，輸入最多 70 個字元的檔案名稱前綴
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| 15 |
如有需要，勾選透過電子郵件發送報表，將受密碼保護的報表傳送至您註冊的電子郵件地址 |
| 16 |
如有需要，勾選共用此報表設定檔，與貴機構中擁有報表權限的其他 ANZ Transactive Global 使用者共用 |
| 17 |
如有需要，勾選儲存後執行報表
|
| 18 |
按一下儲存報表設定檔
結果：報表設定檔已儲存至您的「帳戶報表」功能表中。
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影片逐字稿