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建立並排程管理報表

地理本文適用於在澳洲和紐西蘭使用澳盛銀行跨境交易平台的客戶。
詳情請見依地理區域劃分的特色。
ANZ建議您使用桌上型電腦或筆記型電腦開啟以ZIP檔案寄送的排程電子郵件報告。
關於管理報表

建立並排程管理報表

建立、排程、編輯、複製、刪除和以電子郵件傳送多個使用者報表。您可以執行臨時報表設定檔、排程報表在特定時間自動執行，以及儲存報表以供日後使用。

管理報告資訊

  • 報表將提供過去兩年的資料。
  • 報表畫面僅顯示已排程和已儲存的報表。
  • 如果報表下載時間超過 10 秒，您可以從「下載」中下載報表。應用程式橫幅
  • 若選取的日期範圍內沒有任何記錄資料，則不會產生任何資料。
  • 如果您選擇 29、30 或 31 日作為每月報表的「執行日」，則在沒有這些天數的月份中，將不會產生任何報表。
  • 若選擇以電子郵件寄送報告，產生的報告將以 ZIP 檔案格式寄送至您註冊的電子郵件地址，並以您的檢索碼作為密碼保護。請參閱設定與偏好設定
  • 請參閱管理報表類型以了解報表說明並查看範例報表。

建立及排程報表影片

這部教學影片旨在指導您如何在 ANZ Transactive - Global 中建立和排程報表。根據報表類型，您可以通過報表中心（澳大利亞/紐西蘭/中國）或在產品各自的「報表」選單中排程報表（如果有的話）。影片中在「帳戶」選單下演示的流程也適用於您有權使用的其他功能。

建立並排程管理報表

New Report Sept 2023.png

帳戶明細報告
步驟 行動
一 前往管理 > 報表螢幕。
２ 點擊全新在控制列上，或如果您尚未建立任何報表設定檔，請按一下新報告

mceclip0.png

Administration reports Report Profiles.png
三 選擇報表類型帳戶詳細資料 報告。
４ 選擇檔案類型請從以下選項中選擇：
  • CSV（預設）檔案編碼 是 CSV 格式報表中 UTF-8 的編碼方式
  • PDF
五 預設語言這個
六 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
7 點擊新增新增選取帳戶點擊此報告新增選取的帳戶。
報表最多可產生 1000 個帳戶的資料。
8 如果需要，請按一下立即執行並下載報告產生報告但不儲存以供後續使用。點擊開啟已下載的報告。
9 如果需要，請按一下繼續排程並儲存儲存此報告以供日後使用或建立排程報告設定檔。
10 輸入行程細節

輸入頻率重複從下拉式選單中。

如果無若選擇，則報表將不會被排程，而會在使用者要求時產生。
每日
    1. 選擇排程開始和結束日期。
    2. 輸入 a執行時間／時區。
每週
    1. 選擇重複開啟從下拉選單中選擇。選項為星期日至星期六。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間／時區。
每月
    1. 選擇重複開啟從下拉式選單中選擇。請選擇 1 至 31 日。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間／時區。

輸入個人檔案詳細資訊

  1. 輸入 a個人檔案名稱最多五十個字元。
  2. 如有需要，請輸入個人檔案描述最多100個字元。
  3. 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
  4. 勾選以電子郵件交付報告勾選此核取方塊，即可將報告以 ZIP 檔案的形式傳送到您註冊的電子郵件地址。
  5. 如有需要，請勾選儲存後執行報告核取方塊。
11 選取儲存報表設定檔儲存報告。

Successfully Saved Sept 2023.png

結果報表已儲存至報表設定檔。
帳戶群組報表
步驟 行動
一 前往管理 > 報表螢幕。
２ 點擊全新在控制列上，或如果您尚未建立任何報表設定檔，請按一下新報告

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Administration reports Report Profiles.png
三 選擇報表類型帳戶群組 報告。
４ 選擇檔案類型請從以下選項中選擇：
  • CSV（預設）檔案編碼 是 CSV 格式報表中 UTF-8 的編碼方式
  • PDF
五 預設語言這個
六 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
7 點擊新增新增選擇帳戶群組點擊此報告新增選定的帳戶群組。
8 如果需要，請按一下立即執行並下載報告產生報告但不儲存以供後續使用。點擊開啟已下載的報告。
9 如果需要，請按一下繼續排程並儲存儲存此報告以供日後使用或建立排程報告設定檔。
10 輸入行程細節

輸入頻率重複從下拉式選單中。

如果無若選擇，則報表將不會被排程，而會在使用者要求時產生。
每日
    1. 選擇排程開始和結束日期。
    2. 輸入 a執行時間／時區。
每週
    1. 選擇重複開啟從下拉選單中選擇。選項為星期日至星期六。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間／時區。
每月
    1. 選擇重複開啟從下拉式選單中選擇。選項為 1 至 31 日。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間／時區。

輸入個人檔案詳細資訊

  1. 輸入 a個人檔案名稱最多五十個字元。
  2. 如有需要，請輸入個人檔案描述最多100個字元。
  3. 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
  4. 勾選以電子郵件傳送報告勾選此核取方塊，即可將報告以 ZIP 檔案的形式傳送到您註冊的電子郵件地址。
  5. 如有需要，請勾選儲存後執行報告核取方塊。
11 選取儲存報表設定檔儲存報告。

Successfully Saved Sept 2023.png

結果 報表已儲存至報表設定檔。
部門詳細報告
步驟 行動
一 前往管理 > 報表螢幕。
２ 點擊全新在控制列上，或如果您尚未建立任何報表設定檔，請按一下新報告

mceclip0.png

Administration reports Report Profiles.png
三 選擇報表類型部門細節 報告。
４ 選擇檔案類型請從以下選項中選擇：
  • PDF
五 預設語言這個
六 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
7 點擊新增新增選擇部門點擊此報告新增選定部門。
8 如果需要，請點擊立即執行並下載報告產生報告但不儲存以供後續使用。點擊開啟已下載的報告。
9 如果需要，請按一下繼續排程並儲存儲存此報告以供日後使用或建立排程報告設定檔。
10 輸入行程細節

輸入頻率重複從下拉式選單中。

如果無若選擇，則報表將不會排程，可由使用者要求產生。
每日
    1. 選擇排程開始和結束日期。
    2. 輸入 a執行時間／時區。
每週
    1. 選擇重複開啟從下拉選單中選擇。選項為星期日至星期六。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間／時區。
每月
    1. 選擇重複開啟從下拉式選單中選擇。選項為 1 至 31 日。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間/時區。

輸入個人檔案詳細資訊

  1. 輸入 a個人檔案名稱最多五十個字元。
  2. 如有需要，請輸入個人檔案描述最多100個字元。
  3. 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
  4. 勾選以電子郵件傳送報告勾選此核取方塊，即可將報告以 ZIP 檔案的形式傳送到您註冊的電子郵件地址。
  5. 如有需要，請勾選儲存後執行報告核取方塊。
11 選取儲存報表設定檔儲存報告。

Successfully Saved Sept 2023.png

結果 報表已儲存至報表設定檔。
角色詳細資訊報告
步驟 行動
一 前往管理 > 報表螢幕。
２ 點擊全新在控制列上，或如果您尚未建立任何報表設定檔，請按一下新報告

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Administration reports Report Profiles.png
三 選擇報表類型角色詳細資訊 報告。
４ 選擇檔案類型請從以下選項中選擇：
  • CSV（預設）檔案編碼 是 CSV 格式報表中 UTF-8 的編碼方式
  • PDF
五 預設語言這個
六 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
7 如果需要，請按一下新增新增選擇角色點擊此報告新增選定角色。
8 如果需要，請按一下立即執行並下載報告產生報告但不儲存以供後續使用。點擊開啟已下載的報告。
9 如果需要，請按一下繼續排程並儲存儲存此報告以供日後使用或建立排程報告設定檔。
10 輸入行程細節

輸入頻率重複從下拉式選單中。

如果無若選擇，則報表將不會被排程，而會在使用者要求時產生。
每日
    1. 選擇排程開始和結束日期。
    2. 輸入 a執行時間/時區。
每週
    1. 選擇重複開啟從下拉選單中選擇。選項為星期日至星期六。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間／時區。
每月
    1. 選擇重複開啟從下拉式選單中選擇。選項為 1 至 31 日。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間／時區。

輸入個人檔案詳細資訊

  1. 輸入 a個人檔案名稱最多五十個字元。
  2. 如有需要，請輸入個人檔案描述最多100個字元。
  3. 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
  4. 勾選以電子郵件交付報告勾選此核取方塊，即可將報告以 ZIP 檔案的形式傳送到您註冊的電子郵件地址。
  5. 如有需要，請勾選儲存後執行報告核取方塊。
11 選取儲存報表設定檔儲存報告。

Successfully Saved Sept 2023.png

結果 報表已儲存至報表設定檔。
使用者活動報告
您也可以要求使用者活動報告使用者管理畫面或使用者詳細資料畫面控制列
步驟 行動
一 前往管理 > 報表螢幕。
２ 點擊全新在控制列上，或如果您尚未建立任何報表設定檔，請按一下新報告

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Administration reports Report Profiles.png
三 選擇報表類型使用者活動 報告。
４ 選擇檔案類型請從以下選項中選擇：
  • CSV（預設）檔案編碼 是 CSV 格式報表中 UTF-8 的編碼方式
  • PDF
五 預設語言這個
六 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
7 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單
請從以下選項中選擇：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週至昨日（本週週一起算到昨日，例如：如果是週三，則數據包含本週週一、週二）
  • 上週（前一週的週一至週日）
  • 本月至今（包含本月一日至昨日，例如：如果今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
8 如果需要，請按一下新增新增選取使用者點擊此報告新增選取的使用者或留空以產生所有使用者的報告。
9 如果需要，請按一下新增到選取函式例如，帳戶群組管理、付款管理、角色管理等，然後按一下新增選取的函式，或留空以產生所有函式的報告。
10 如果需要，請按一下立即執行並下載報告產生報告但不儲存以供日後使用。點擊開啟已下載的報告。
11 如果需要，請按一下繼續排程並儲存儲存此報告以供日後使用或建立排程報告設定檔。
12 輸入行程細節

輸入頻率重複從下拉式選單中。

如果無若選擇，則報表將不會被排程，而會在使用者要求時產生。
每日
    1. 選擇排程開始和結束日期。
    2. 輸入 a執行時間/時區。
每週
    1. 選擇重複開啟從下拉選單中選擇。選項為星期日至星期六。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間／時區。
每月
    1. 選擇重複開啟從下拉式選單中選擇。選項為 1 至 31 日。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間／時區。

輸入個人檔案詳細資訊

  1. 輸入 a個人檔案名稱最多五十個字元。
  2. 如有需要，請輸入個人檔案描述最多100個字元。
  3. 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
  4. 勾選以電子郵件交付報告勾選此核取方塊，即可將報告以 ZIP 檔案的形式傳送到您註冊的電子郵件地址。
  5. 如有需要，請勾選儲存後執行報告核取方塊。
１３ 選取儲存報表設定檔儲存報告。

Successfully Saved Sept 2023.png

結果 報表已儲存至報表設定檔。
使用者稽核報告
您也可以要求提供使用者稽核報告使用者管理畫面或使用者詳細資料畫面控制列
步驟 行動
一 前往管理 > 報表螢幕。
２ 點擊全新在控制列上，或如果您尚未建立任何報表設定檔，請按一下新報告

mceclip0.png

Administration reports Report Profiles.png
三 選擇報表類型使用者稽核報告。
４ 選擇檔案類型請從以下選項中選擇：
  • CSV（預設）檔案編碼 是 CSV 格式報表中 UTF-8 的編碼方式
  • PDF
五 預設語言這個
六 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
7 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單
請從以下選項中選擇：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週至昨日（本週週一至昨日，例如：若今天是週三，則數據包含本週週一、週二）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月至今（包含本月第一天到昨天，例如：如果今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
8 如果需要，請按一下新增新增選取使用者點擊此報告新增選取的使用者或留空以產生所有使用者的報告。
9 如果需要，請按一下新增到選取稽核事件例如，已核准、已建立、已刪除、已重設密碼等等，然後按一下新增選取的稽核事件，或留空以產生所有審計事件的報告。
10 如果需要，請按一下立即執行並下載報告產生報告但不儲存以供後續使用。點擊開啟已下載的報告。
11 如果需要，請按一下繼續排程並儲存儲存此報告以供日後使用或建立排程報告設定檔。
12 輸入行程細節

輸入頻率重複從下拉式選單中。

如果無若選擇，則報表將不會被排程，而會在使用者要求時產生。
每日
    1. 選擇排程開始和結束日期。
    2. 輸入 a執行時間／時區。
每週
    1. 選擇重複開啟從下拉選單中選擇。選項為星期日至星期六。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間／時區。
每月
    1. 選擇重複開啟從下拉式選單中選擇。選項為 1 至 31 日。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間／時區。

輸入個人檔案詳細資訊

  1. 輸入 a個人檔案名稱最多五十個字元。
  2. 如有需要，請輸入個人檔案描述最多100個字元。
  3. 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
  4. 勾選以電子郵件交付報告勾選此核取方塊，即可將報告以 ZIP 檔案的形式傳送到您註冊的電子郵件地址。
  5. 如有需要，請勾選儲存後執行報告核取方塊。
１３ 選取儲存報表設定檔儲存報告。

Successfully Saved Sept 2023.png

結果報表已儲存至報表設定檔。
使用者詳細資料報告
您也可以從使用者管理畫面或使用者詳細資料畫面控制列
步驟 行動
一 前往管理 > 報表螢幕。
２ 點擊全新在控制列上，或如果您尚未建立任何報表設定檔，請按一下新報告

mceclip0.pngAdministration reports Report Profiles.png
三 選擇報表類型使用者詳細資訊報告。
４ 選擇檔案類型請從以下選項中選擇：
  • CSV（預設）檔案編碼 是 CSV 格式報表中 UTF-8 的編碼方式
  • PDF
五 預設語言這個
六 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
7 如果需要，請按一下新增新增選取使用者點擊此報告新增選取的使用者或留空以產生所有使用者的報告。
8 如果需要，請按一下立即執行並下載報告產生報告但不儲存以供後續使用。點擊開啟已下載的報告。
9 如果需要，請按一下繼續排程並儲存儲存此報告以供日後使用或建立排程報告設定檔。
10 輸入行程細節

輸入頻率重複從下拉式選單中。

如果無若選擇，則報表將不會被排程，而會在使用者要求時產生。
每日
    1. 選擇排程開始和結束日期。
    2. 輸入 a執行時間／時區。
每週
    1. 選擇重複開啟從下拉選單中選擇。選項為星期日至星期六。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間／時區。
每月
    1. 選擇重複開啟從下拉式選單中選擇。選項為 1 至 31 日。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間／時區。

輸入個人檔案詳細資訊

  1. 輸入 a個人檔案名稱最多五十個字元。
  2. 如有需要，請輸入個人檔案描述最多100個字元。
  3. 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
  4. 勾選以電子郵件傳送報告勾選此核取方塊，即可將報告以 ZIP 檔案的形式傳送到您註冊的電子郵件地址。
  5. 如有需要，請勾選儲存後執行報告核取方塊。
11 選取儲存報表設定檔儲存報告。

Successfully Saved Sept 2023.png

結果報表已儲存至報表設定檔。
使用者摘要報告
您也可以要求使用者摘要報告使用者管理畫面或使用者詳細資料畫面控制列
步驟 行動
一 前往管理 > 報表螢幕。
２ 點擊全新在控制列上，或如果您尚未建立任何報表設定檔，請按一下新報告

mceclip0.png

Administration reports Report Profiles.png
三 選擇報表類型使用者摘要報告。
４ 預設檔案類型是 CSV 格式，而且 檔案編碼這個文件採用UTF-8編碼。
五 預設語言這個
六 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
7 如果需要，請按一下新增新增選取使用者點擊此報告新增選取的使用者或留空以產生所有使用者的報告。
8 如果需要，請按一下立即執行並下載報告產生報告但不儲存以供後續使用。點擊開啟已下載的報告。
9 如果需要，請按一下繼續排程並儲存儲存此報告以供日後使用或建立排程報告設定檔。
10 輸入行程細節

輸入頻率重複從下拉式選單中。

如果無若選擇，則報表將不會被排程，而會在使用者要求時產生。
每日
    1. 選擇排程開始和結束日期。
    2. 輸入 a執行時間／時區。
每週
    1. 選擇重複開啟從下拉選單中選擇。選項為星期日至星期六。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間/時區。
每月
    1. 選擇重複開啟從下拉式選單中選擇。選項為 1 至 31 日。
    2. 選擇排程開始和結束日期。
    3. 輸入 a執行時間/時區。

輸入個人檔案詳細資訊

  1. 輸入 a個人檔案名稱最多五十個字元。
  2. 如有需要，請輸入個人檔案描述最多100個字元。
  3. 如有需要，請輸入檔案名稱前綴最多70個字元。
  4. 勾選以電子郵件交付報告勾選此核取方塊，即可將報告以 ZIP 檔案的形式傳送到您註冊的電子郵件地址。
  5. 如有需要，請勾選儲存後執行報告核取方塊。
11 選取儲存報表設定檔儲存報告。

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結果報表已儲存至報表設定檔。

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