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報告變更

地區：本文適用於在香港、印度、菲律賓、新加坡和越南進行交易的 ANZ Transactive – Global 客戶。
此資訊與 ANZ Transactive Cash Asia 用戶相關，作為在 2025 年 5 月底前升級至 ANZ Transactive – Global 的一部分。ANZ Transactive Cash Asia 將繼續營運至 2027 年，但僅用於支票處理。

付款報告選單將分階段提供給亞洲地區。對於有權存取其他地區的用戶，請參閱以下內容：

  • 有關澳洲、中國和紐西蘭的付款報告，請參閱 Report Centre。
  • 有關太平洋地區、印尼、寮國和台灣的付款報告，請參閱 Asia & Pacific Reports。
  • 有關亞洲（不包括中國）的付款報告，請參閱下文。
  • 如果產生的報告為空白，請確保您使用的是上述正確的地區說明。或者，所選日期範圍內沒有可用數據。
  • Report Centre 選單僅適用於同時擁有澳洲、紐西蘭或中國存取權限的用戶。
檢視報告

在 ANZ Transactive – Global 中，您將從以下畫面產生報告：

ANZ Transactive – Global 付款報告

您可以在 ANZ Transactive – Global 中使用以下付款報告：

  • Beneficiary Advice（收款人通知）
  • Beneficiary Audit Report（收款人稽核報告）
  • Debit Advice（扣帳通知）
  • File Import Summary Report（檔案匯入摘要報告）
  • Payment Audit Report（付款稽核報告）
  • Payment Detail Report（付款明細報告）
  • Payment Summary Report（付款摘要報告）
  • Template Audit Report（範本稽核報告）
  • Template Detail Report（範本明細報告）
  • Template Summary Report（範本摘要報告）
ANZ Transactive – Global 應收款項報告

您可以在 ANZ Transactive – Global 中使用 Credit Advice（入帳通知）。

Account Transfers（帳戶轉帳）不提供 Credit Advice。若要接收 Credit Advice，請建立 Domestic Payment（國內付款）或 International Payment（國際付款）。

以下詳細列出您目前在 ANZ Transactive Cash Asia 中使用的報告，以及您將在 ANZ Transactive – Global 中使用的等效報告。

Beneficiary Advice（收款人通知）

  • 若要在建立付款期間設定 Beneficiary Advice，請勾選 Email Beneficiary Advice（以電子郵件發送收款人通知）核取方塊並輸入電子郵件地址：

    EmailBeneAdvice.png

    您可以輸入多個電子郵件地址，以逗號分隔，最多 255 個字元。

  • 發票明細不再自動產生，您需要使用 Remittance Advice（匯款通知）和 Invoice Details（發票明細）欄位來填寫：

    RemInfo.png

  • 申請 Beneficiary Advice Report 的說明可在 Payment & Advice Reports 中找到。
Beneficiary Advice 範例
報告僅能下載為 PDF 格式。
BENADV.png
Beneficiary Advice 欄位
  • 代表以下對象的付款通知 (Payment Advice on behalf of)
  • 客戶參考號 (Client Reference)
  • ANZ 參考號 (ANZ Reference)
  • 收款人名稱與地址 (Beneficiary name and address)
  • 付款金額 (Payment Amount)
  • 付款日期 (Payment Date)
  • 帳號 (Account Number)
  • 開戶行 (Account With)
  • 明細 (Details)
Beneficiary Registration Report（收款人註冊報告）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Beneficiary List（收款人清單）。

  • 提供 CSV 格式。

  • 從 Beneficiaries（收款人）畫面中，按一下控制列上的 Export（匯出）進行下載：

    BeneGrid.png

Beneficiary List 欄位
  • 收款人 ID (Beneficiary ID)
  • 帳號 / IBAN (Account Number / IBAN)
  • 收款人名稱 (Beneficiary Name)
  • 收款人名稱（本地語言）(Beneficiary Name (Local Language))
  • 我的收款人 ID (My Beneficiary ID)
  • 狀態 (Status)
  • 收款人國家或地區 (Beneficiary Country or Region)
  • 收款人銀行國家或地區 (Beneficiary Bank Country or Region)
  • 收款人銀行名稱 (Beneficiary Bank Name)
  • 分行名稱 (Branch Name)
  • SWIFT 碼 (SWIFT Code)
  • 清算代碼 (Clearing Code)
  • 部門名稱 (Division Name)
  • 帳單收費代碼 (Biller Code)
  • 參考號 (Reference)
BTR - Account Activity Report（BTR - 帳戶活動報告）
在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Account Activity Report。請下載 ANZ Transactive Cash Asia to ANZ Transactive – Global Reporting Upgrade PDF 以取得詳細比較。
BTR - Account Balance Report（BTR - 帳戶餘額報告）
在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Balance Summary Report。請下載 ANZ Transactive Cash Asia to ANZ Transactive – Global Reporting Upgrade PDF 以取得詳細比較。
Charge Statement（收費對帳單）

在 ANZ Transactive - Global 中，請使用以 CSV 格式提供的 Statement of Charges（收費對帳單）報告。Statement of Charges 報告提供因付款和服務而產生的費用和收費明細。

檢視 Statement of Charges 報告欄位

欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告標準而有所變更。

  • 部門 ID (Division ID)
  • 部門名稱 (Division Name)
  • 費用入帳日期 (Fee Posting Date)
  • 收費帳號 (Charge Account Number)
  • 收費幣別 (Charge Currency)
  • 起息日 (Value Date)
  • 計費 ID (Billing ID)
  • 計費 ID 全名 (Billing ID Full Name)
  • 活動代碼 (Activity Code)
  • 活動全名 (Activity Full Name)
  • 事件類型 (Event Type)
  • 最低收費 (Minimum Charge)
  • 最高收費 (Maximum Charge)
  • 稅額 (Tax)
  • 稅上稅 (Tax On Tax)
  • 稅額幣別 (Tax CCY)
  • 稅別 (Tax Type)
  • 客戶付款 ID (Customer Payment ID)
  • 客戶指示 ID (Customer Instruction ID)
  • 客戶付款參考號 (Customer Payment Reference)
  • 客戶指示參考號 (Customer Instruction Reference)
  • 工具總數 (Total Instruments)
  • 計算費用幣別 (Calculated Fee Currency)
  • 計算費用金額（含稅）(Calculated Fee Amount Incl Tax)
  • 費率 (Fee Rate)
  • 計算費用金額（不含稅）(Calculated Fee Amount Excl Tax)
  • 僅計算稅額 (Calculated Tax Amount Only)
  • 外匯手續費金額 (FX Fee Amount)
  • 客戶費用外匯牌價匯率 (Customer Fee FX Carded Rate)
  • 扣帳費用總額 (Total Fee Debited)
  • 收費對象 (Charge To)
Client Credit Forecast Report（客戶入帳預測報告）
此報告在 ANZ Transactive – Global 中將不提供。
Client Profile Summary Report（客戶設定檔摘要報告）
在 ANZ Transactive Cash Asia 中存取 Client Profile Summary Report 的用戶，將在 ANZ Transactive – Global 中被授予 Administration（管理）報告角色。

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Administration 中提供的其中一份報告。

Client Throughput Report（客戶交易量報告）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Payment Summary Report 或 Payment Detail Report。

  • Payment Summary Report 提供付款摘要報告，並包括付款標頭明細和收款人明細。

    Payment Summary Report 範例
    報告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。 PAYSUM.png
    Payment Summary Report 欄位
    • 付款標頭明細 (Payment Header Details)
      • 部門 ID (Division ID)
      • 部門名稱 (Division Name)
      • 付款 ID (Payment ID)
      • 起息日 (Value Date)
      • 付款總金額 (Total Payment Amount)
      • 付款狀態 (Payment Status)
      • 扣帳帳戶 (Debit Account)
      • 扣帳帳號 (Debit Account Number)
      • 付款名稱 (Payment Name)
      • 付款參考號 (Payment Reference)
      • 付款類型 (Payment Type)
      • 筆數 (Item Count)
    • 收款人明細 (Beneficiary Details)
      • 收款人名稱 (Beneficiary Name)
      • 帳號 (Account Number)
      • 幣別 (CCY)
      • 付款金額 (Payment Amount)
      • 客戶參考號 (Client Ref)
      • 收款人銀行名稱 (Beneficiary Bank Name)
      • 銀行分行名稱 (Bank Branch Name)
      • 狀態 (Status)

  • Payment Detail Report 提供詳細的付款報告，並包括完整的付款指示。

    Payment Detail Report 範例
    報告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。
    Payment Detail Report 欄位
    • 付款標頭明細 (Payment Header Details)
      • 客戶名稱 (Customer Name)
      • 部門 ID (Division ID)
      • 部門名稱 (Division Name)
      • 付款 ID (Payment ID)
      • 付款名稱 (Payment Name)
      • 付款參考號 (Payment Reference)
      • 付款類型 (Payment Type)
      • 付款狀態 (Payment Status)
      • 薪資付款 (Salary Payment)
      • 範本名稱 (Template Name)
      • 延遲遞交 (Late Lodgement)
    • 扣帳帳戶明細 (Debit Account Details)
      • 扣帳帳戶名稱 (Debit Account Name)
      • 扣帳帳號 (Debit Account Number)
      • 扣帳帳戶類型 (Debit Account Type)
      • 扣帳總金額 (Total Debit Amount)
      • 付款總金額 (Total Payment Amount)
      • 扣帳帳戶分行 (Debit Account Branch)
      • 扣帳銀行國家 (Debit Bank Country)
      • 扣帳帳戶幣別 (Debit Account Currency)
      • 單筆扣帳 (Individual Debits)
      • DE 用戶 ID (DE User ID)
      • 扣帳對帳單敘述 (Debit Statement Narrative)
    • 外匯明細（如有）(FX Details (if any))
      • 客戶外匯 ID (Client FX ID)
      • 匯率類型 (Rate Type)
      • 合約 ID (Contract ID)
      • 外匯匯率 (FX Rate)
      • 已使用金額 (Utilised Amount)
    • 收款人指示 (Beneficiary Instructions)
      • 付款項目序號 (Payment Item Sequence Number)
      • 指示 ID (Instruction ID)
      • 指示狀態 (Instruction Status)
      • 成本中心 (Cost Centre)
      • 付款方式 (Payment Method)
      • 起息日 (Value Date)
      • 客戶參考號 (Client Reference)
      • 付款幣別 (Payment Currency)
      • 付款金額 (Payment Amount)
      • 費用 (Charges)
      • 匯款人至收款人資訊 (Sender to Receiver Information)
      • 清算系統參考號 (Clearing System Reference)
      • 用途 (Purpose)
      • 匯款資訊 (Remittance Information)
      • 客戶對帳單敘述 (Client Statement Narrative)
      • 銀行退回原因 (Bank Rejection Reason)
    • 收款人明細 (Beneficiary Details)
      • 收款人名稱 (Beneficiary Name)
      • 收款人帳號/IBAN (Beneficiary Account Number/IBAN)
      • 收款人銀行名稱 (Beneficiary Bank Name)
      • 收款人銀行代碼 (Beneficiary Bank Code)
      • 收款人銀行分行名稱 (Beneficiary Bank Branch Name)
      • 收款人銀行國家或地區 (Beneficiary Bank Country or Region)
      • 收款人地址 (Beneficiary Address)
      • 收款人電子郵件 (Beneficiary Email)
      • 中間銀行名稱 (Intermediary Bank Name)
      • 中間銀行代碼 (Intermediary Bank Code)
      • 無付款指示通知 (No Payment Instructions Advisory)
    • 發票明細 (Invoice Details)
      • 發票明細 (Invoice Details)
      • 帳單收費商 ID (Biller ID)
      • 帳單收費商名稱 (Biller Name)
      • 參考號 (Reference)
      • 匯款人名稱 (Remitter Name)
      • 扣繳稅額指示 (Withholding Tax Indicator)
      • 扣繳稅額金額 (Withholding Tax Amount)
      • 付款地址類型 (Payment Address Type)
      • 追蹤帳戶 (Trace Account)
      • 機密資料群組 (Confidential Data Group)
      • 監管申報 (Regulatory Reporting)
      • 指示代碼 (Instruction Code)
      • 指示方名稱 (Instructing Party Name)
Collection Client Thruput（收款客戶交易量）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Receivables Detail Report（應收款項明細報告）。Receivables Detail Report 提供您帳戶的入帳交易資訊，包括：

  • 入帳帳戶明細 (Credit Account Details)
  • 交易明細 (Transaction Details)
  • 匯款人明細 (Remitter Details)
檢視 Receivables Detail Report 範例
範例報告僅用於說明資訊版面配置。報告可以下載為 PDF 或 CSV 格式。 RECDET-SG&HK (OMNI).png
檢視 Receivables Detail Report 欄位範例

欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告標準而有所變更。

  • 部門 ID (Division ID)
  • 部門名稱 (Division Name)
  • 入帳帳戶明細 (Credit Account Details)
    • 入帳帳戶 (Credit Account)
    • 入帳帳戶名稱 (Credit Account Name)
    • 客戶帳戶名稱 (Customer Account Name)
    • 入帳帳戶幣別 (Credit Account Currency)
    • 入帳帳戶分行 (Credit Account Branch)
    • 入帳帳戶國家 (Credit Account Country)
    • 總帳 ID (GL ID)
  • 交易明細 (Transaction Details)
    • ANZ 參考號 (ANZ Reference)
    • 付款方式 (Payment Method)
    • 處理日期 (Processing Date)
    • 交易幣別 (Transaction Currency)
    • 交易金額 (Transaction Amount)
    • 入帳金額 (Credit Amount)
  • 外匯明細 (FX Details)
    • 外匯匯率 (FX Rate)
    • 外匯匯率類型 (FX Rate Type)
    • 外匯合約 ID (FX Contract ID)
    • 收費類型 (Charge Type)
    • 收費金額 (Charge Amount)
    • 收費幣別 (Charge Currency)
    • 用途（代碼和說明）(Purpose (code and description))
  • 匯款人明細 (Remitter Details)
    • 匯款人名稱 (Remitter Name)
    • 匯款人地址第 1 行 (Remitter Address Line 1)
    • 匯款人地址第 2 行 (Remitter Address Line 2)
    • 匯款人地址第 3 行 (Remitter Address Line 3)
    • 匯款人國家 (Remitter Country)
    • 匯款人銀行名稱 (Remitter Bank Name)
    • 匯款人參考號 (Remitter Reference)
    • 匯款資訊 (Remittance Information)
    • 狀態 (Status)
    • 清算系統參考號 (Clearing System Reference)
Collection Transaction Trail Batch（收款交易軌跡批次）
此報告在 ANZ Transactive – Global 中將不提供。
Collection Transaction Trail Instrument（收款交易軌跡工具）
此報告在 ANZ Transactive – Global 中將不提供。
Corporation Profile Summary Report（企業設定檔摘要報告）
在 ANZ Transactive Cash Asia 中存取 Corporation Profile Summary Report 的用戶，將在 ANZ Transactive – Global 中被授予 Administration（管理）報告角色。

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Administration 中提供的其中一份報告。

Credit Advice（入帳通知）
作為 ANZ 減少環境足跡目標的一部分，我們將停止向您發送紙本通知。當您升級至 ANZ Transactive – Global 時，紙本扣帳通知將停止發送，而紙本入帳通知將在您升級一週後停止發送。

在 ANZ Transactive – Global 中，您將在 User Settings（用戶設定）> Notifications and Alerts（通知與警示）中訂閱以接收入帳通知：

CreditAdvice.png

Credit Advice 是一項通知，旨在告知您資金已存入您的帳戶，並包括入帳明細和付款人明細。

Account Transfers（帳戶轉帳）不提供 Credit Advice。若要接收 Credit Advice，請建立 Domestic Payment（國內付款）或 International Payment（國際付款）。
檢視 Credit Advice 範例
範例報告僅用於說明資訊版面配置。報告僅能下載為 PDF 格式。
CREADV-SG&HK (OMNI).png
檢視 Credit Advice 欄位範例

欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告標準而有所變更。

  • 入帳明細 (Credit Details)
    • 帳號 (Account Number)
    • 帳戶名稱 (Account Name)
    • 入帳金額 (Amount Credited)
    • 處理日期 (Processing Date)
    • 匯款資訊 (Remittance Information)
    • 清算系統參考號 (Clearing System Reference)
  • 付款人明細 (Payer Details)
    • 起息日 (Value Date)
    • 付款人名稱與地址 (Payer Name & Address)
    • 付款人銀行 (Payer Bank)
    • 收到金額 (Amount Received)
    • 匯款人參考號 (Sender Reference)
  • 外匯與收費明細 (FX and Charge Details)
    • 外匯匯率類型 (FX Rate Type)
    • 外匯匯率 (FX Rate)
    • 外匯合約 ID (FX Contract ID)
    • 收費帳戶 (Charge Account)
    • 收費金額 (Charge Amount)
Debit Advice（扣帳通知）
作為 ANZ 減少環境足跡目標的一部分，我們將停止向您發送紙本通知。當您升級至 ANZ Transactive – Global 時，紙本扣帳通知將停止發送，而紙本入帳通知將在您升級一週後停止發送。

在 ANZ Transactive – Global 中，您將在 User Settings（用戶設定）> Notifications and Alerts（通知與警示）中訂閱以接收扣帳通知：

debitadvice.png

Debit Advice 是一項通知，旨在告知您透過 ANZ Transactive – Global 處理的付款資金已從您的帳戶中扣除，並包括交易明細和匯款人明細。

檢視 Debit Advice 範例
範例報告僅用於說明資訊版面配置。報告僅能下載為 PDF 格式。 DEBADV - SG & HK (OMNI).png
檢視 Debit Advice 欄位範例

欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告標準而有所變更。

  • 交易明細 (Transaction Details)
    • 付款金額 (Payment Amount)
    • 起息日 (Value Date)
    • 收款人帳號 (Beneficiary Account Number)
    • 收款人銀行 (Beneficiary Bank)
    • 收款人明細 (Beneficiary Details)
    • 用途代碼 (Purpose Code)
    • 付款明細 (Payment Details)
    • 清算系統參考號 (Clearing System Reference)
  • 匯款人明細 (Remitter Details)
    • 扣帳帳戶名稱 (Debit Account Name)
    • 扣帳帳號 (Debit Account Number)
    • 扣帳金額 (Debit Amount)
    • 扣帳說明 (Debit Description)
  • 外匯明細 (FX Details)
    • 匯率類型 (Rate Type)
    • 合約 ID (Contract ID)
    • 外匯匯率 (FX Rate)
  • 發票明細 (Invoice Details)
    • 發票明細 (Invoice Details)
Detailed Payment Transaction Report（詳細付款交易報告）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Payment Detail Report。Payment Detail Report 提供詳細的付款報告，並包括完整的付款指示。

您可以為任何狀態的付款產生 Payment Detail Report。
Payment Detail Report 範例
報告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。
Payment Detail Report 欄位
  • 付款標頭明細 (Payment Header Details)
    • 客戶名稱 (Customer Name)
    • 部門 ID (Division ID)
    • 部門名稱 (Division Name)
    • 付款 ID (Payment ID)
    • 付款名稱 (Payment Name)
    • 付款參考號 (Payment Reference)
    • 付款類型 (Payment Type)
    • 付款狀態 (Payment Status)
    • 薪資付款 (Salary Payment)
    • 範本名稱 (Template Name)
    • 延遲遞交 (Late Lodgement)
  • 扣帳帳戶明細 (Debit Account Details)
    • 扣帳帳戶名稱 (Debit Account Name)
    • 扣帳帳號 (Debit Account Number)
    • 扣帳帳戶類型 (Debit Account Type)
    • 扣帳總金額 (Total Debit Amount)
    • 付款總金額 (Total Payment Amount)
    • 扣帳帳戶分行 (Debit Account Branch)
    • 扣帳銀行國家 (Debit Bank Country)
    • 扣帳帳戶幣別 (Debit Account Currency)
    • 單筆扣帳 (Individual Debits)
    • DE 用戶 ID (DE User ID)
    • 扣帳對帳單敘述 (Debit Statement Narrative)
  • 外匯明細（如有）(FX Details (if any))
    • 客戶外匯 ID (Client FX ID)
    • 匯率類型 (Rate Type)
    • 合約 ID (Contract ID)
    • 外匯匯率 (FX Rate)
    • 已使用金額 (Utilised Amount)
  • 收款人指示 (Beneficiary Instructions)
    • 付款項目序號 (Payment Item Sequence Number)
    • 指示 ID (Instruction ID)
    • 指示狀態 (Instruction Status)
    • 成本中心 (Cost Centre)
    • 付款方式 (Payment Method)
    • Value Date (起息日)
    • 客戶參考號 (Client Reference)
    • 付款幣別 (Payment Currency)
    • 付款金額 (Payment Amount)
    • 費用 (Charges)
    • 匯款人至收款人資訊 (Sender to Receiver Information)
    • 清算系統參考號 (Clearing System Reference)
    • 用途 (Purpose)
    • 匯款資訊 (Remittance Information)
    • 客戶對帳單敘述 (Client Statement Narrative)
    • 銀行退回原因 (Bank Rejection Reason)
  • 收款人明細 (Beneficiary Details)
    • 收款人名稱 (Beneficiary Name)
    • 收款人帳號/IBAN (Beneficiary Account Number/IBAN)
    • 收款人銀行名稱 (Beneficiary Bank Name)
    • 收款人銀行代碼 (Beneficiary Bank Code)
    • 收款人銀行分行名稱 (Beneficiary Bank Branch Name)
    • 收款人銀行國家或地區 (Beneficiary Bank Country or Region)
    • 收款人地址 (Beneficiary Address)
    • 收款人電子郵件 (Beneficiary Email)
    • 中間銀行名稱 (Intermediary Bank Name)
    • 中間銀行代碼 (Intermediary Bank Code)
    • 無付款指示通知 (No Payment Instructions Advisory)
  • 發票明細 (Invoice Details)
    • 發票明細 (Invoice Details)
    • 帳單收費商 ID (Biller ID)
    • 帳單收費商名稱 (Biller Name)
    • 參考號 (Reference)
    • 匯款人名稱 (Remitter Name)
    • 扣繳稅額指示 (Withholding Tax Indicator)
    • 扣繳稅額金額 (Withholding Tax Amount)
    • 付款地址類型 (Payment Address Type)
    • 追蹤帳戶 (Trace Account)
    • 機密資料群組 (Confidential Data Group)
    • 監管申報 (Regulatory Reporting)
    • 指示代碼 (Instruction Code)
    • 指示方名稱 (Instructing Party Name)
Direct Debit Transaction Status Report（直接扣帳交易狀態報告）
此報告在 ANZ Transactive – Global 中將不提供。
Disb Account Statement（付款帳戶對帳單）
此報告在 ANZ Transactive – Global 中將不提供。
Mandate Status Report（授權狀態報告）
在 ANZ Transactive - Global 中，您將使用新的 Mandate Status Report。詳細資訊將在未來幾個月內提供。
Master Trail Report（主軌跡報告）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Administration 中提供的其中一份報告。

Other Payment Activity Trail Report（其他付款活動軌跡報告）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Administration 中提供的其中一份報告。

Outward MT-103 Message Detail Report（匯出 MT-103 訊息明細報告）
在 ANZ Transactive – Global 中，您只能為國際付款產生 MT103 PDF。

在 ANZ Transactive – Global 中，您將為處於 Completed（已完成）狀態的國際付款產生 MT103 訊息：

MT103.png

Payment Charge Statement（付款收費對帳單）

在 ANZ Transactive - Global 中，請使用以 CSV 格式提供的 Statement of Charges（收費對帳單）報告。Statement of Charges 報告提供因付款和服務而產生的費用和收費明細。

檢視 Statement of Charges 報告欄位

欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告標準而有所變更。

  • 部門 ID (Division ID)
  • 部門名稱 (Division Name)
  • 費用入帳日期 (Fee Posting Date)
  • 收費帳號 (Charge Account Number)
  • 收費幣別 (Charge Currency)
  • 起息日 (Value Date)
  • 計費 ID (Billing ID)
  • 計費 ID 全名 (Billing ID Full Name)
  • 活動代碼 (Activity Code)
  • 活動全名 (Activity Full Name)
  • 事件類型 (Event Type)
  • 最低收費 (Minimum Charge)
  • 最高收費 (Maximum Charge)
  • 稅額 (Tax)
  • 稅上稅 (Tax On Tax)
  • 稅額幣別 (Tax CCY)
  • 稅別 (Tax Type)
  • 客戶付款 ID (Customer Payment ID)
  • 客戶指示 ID (Customer Instruction ID)
  • 客戶付款參考號 (Customer Payment Reference)
  • 客戶指示參考號 (Customer Instruction Reference)
  • 工具總數 (Total Instruments)
  • 計算費用幣別 (Calculated Fee Currency)
  • 計算費用金額（含稅）(Calculated Fee Amount Incl Tax)
  • 費率 (Fee Rate)
  • 計算費用金額（不含稅）(Calculated Fee Amount Excl Tax)
  • 僅計算稅額 (Calculated Tax Amount Only)
  • 外匯手續費金額 (FX Fee Amount)
  • 客戶費用外匯牌價匯率 (Customer Fee FX Carded Rate)
  • 扣帳費用總額 (Total Fee Debited)
  • 收費對象 (Charge To)
Payment Summary Report（付款摘要報告）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Payment Summary Report。Payment Summary Report 提供付款摘要報告，並包括付款標頭明細和收款人明細。
 

Payment Summary Report 範例
報告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。PAYSUM.png
Payment Summary Report 欄位
  • 付款標頭明細 (Payment Header Details)
    • 部門 ID (Division ID)
    • 部門名稱 (Division Name)
    • 付款 ID (Payment ID)
    • 起息日 (Value Date)
    • 付款總金額 (Total Payment Amount)
    • 付款狀態 (Payment Status)
    • 扣帳帳戶 (Debit Account)
    • 扣帳帳號 (Debit Account Number)
    • 付款名稱 (Payment Name)
    • 付款參考號 (Payment Reference)
    • 付款類型 (Payment Type)
    • 筆數 (Item Count)
  • 收款人明細 (Beneficiary Details)
    • 收款人名稱 (Beneficiary Name)
    • 帳號 (Account Number)
    • 幣別 (CCY)
    • 付款金額 (Payment Amount)
    • 客戶參考號 (Client Ref)
    • 收款人銀行名稱 (Beneficiary Bank Name)
    • 銀行分行名稱 (Bank Branch Name)
    • 狀態 (Status)
Payments Transaction Trail Batch（付款交易軌跡批次）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Payment Audit Report。Payment Audit Report 提供付款的稽核明細，包括：

  • 付款標頭明細 (Payment Header Details)
  • 付款標頭稽核軌跡 (Payment Header Audit Trail)
  • 付款指示稽核軌跡 (Payment Instructions Audit Trail)
Payment Audit Report 範例
報告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。PAYAUDIT.png
Payment Audit Report 欄位
  • 付款標頭明細 (Payment Header Details)
    • 部門 ID (Division ID)
    • 部門名稱 (Division Name)
    • 付款 ID (Payment ID)
    • 付款名稱 (Payment Name)
    • 付款參考號 (Payment Reference)
    • 付款類型 (Payment Type)
    • 付款狀態 (Payment Status)
    • 扣帳帳戶名稱 (Debit Account Name)
    • 扣帳帳號 (Debit Account Number)
    • 扣帳銀行國家 (Debit Bank Country)
    • 扣帳帳戶分行 (Debit Account Branch)
    • 付款實體 (Payment Entity)
    • 付款總金額 (Total Payment Amount)
    • 起息日 (Value Date)
  • 付款標頭稽核軌跡 (Payment Header Audit Trail)
    • 操作 (Action)
    • 時間戳記 (Timestamp)
    • 用戶 ID (User ID)
    • 欄位 (Field)
    • 前值 (Previous Value)
    • 新值 (New Value)
  • 付款指示稽核軌跡 (Payment Instructions Audit Trail)
    • 收款人名稱 (Beneficiary Name)
    • 操作 (Action)
    • 時間戳記 (Timestamp)
    • 用戶 ID (User ID)
    • 欄位 (Field)
    • 前值 (Previous Value)
    • 新值 (New Value)
Payments Transaction Trail Instrument（付款交易軌跡工具）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Payment Audit Report。Payment Audit Report 提供付款的稽核明細，包括：

  • 付款標頭明細 (Payment Header Details)
  • 付款標頭稽核軌跡 (Payment Header Audit Trail)
  • 付款指示稽核軌跡 (Payment Instructions Audit Trail)
Payment Audit Report 範例
報告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。PAYAUDIT.png
Payment Audit Report 欄位
  • 付款標頭明細 (Payment Header Details)
    • 部門 ID (Division ID)
    • 部門名稱 (Division Name)
    • 付款 ID (Payment ID)
    • 付款名稱 (Payment Name)
    • 付款參考號 (Payment Reference)
    • 付款類型 (Payment Type)
    • 付款狀態 (Payment Status)
    • 扣帳帳戶名稱 (Debit Account Name)
    • 扣帳帳號 (Debit Account Number)
    • 扣帳銀行國家 (Debit Bank Country)
    • 扣帳帳戶分行 (Debit Account Branch)
    • 付款實體 (Payment Entity)
    • 付款總金額 (Total Payment Amount)
    • 起息日 (Value Date)
  • 付款標頭稽核軌跡 (Payment Header Audit Trail)
    • 操作 (Action)
    • 時間戳記 (Timestamp)
    • 用戶 ID (User ID)
    • 欄位 (Field)
    • 前值 (Previous Value)
    • 新值 (New Value)
  • 付款指示稽核軌跡 (Payment Instructions Audit Trail)
    • 收款人名稱 (Beneficiary Name)
    • 操作 (Action)
    • 時間戳記 (Timestamp)
    • 用戶 ID (User ID)
    • 欄位 (Field)
    • 前值 (Previous Value)
    • 新值 (New Value)
Receivable Account Statement（應收款項帳戶對帳單）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Receivables Detail Report（應收款項明細報告）。Receivables Detail Report 提供您帳戶的入帳交易資訊，包括：

  • 入帳帳戶明細 (Credit Account Details)
  • 交易明細 (Transaction Details)
  • 匯款人明細 (Remitter Details)
檢視 Receivables Detail Report 範例
範例報告僅用於說明資訊版面配置。報告可以下載為 PDF 或 CSV 格式。 RECDET-SG&HK (OMNI).png
檢視 Receivables Detail Report 欄位範例

欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告標準而有所變更。

  • 部門 ID (Division ID)
  • 部門名稱 (Division Name)
  • 入帳帳戶明細 (Credit Account Details)
    • 入帳帳戶 (Credit Account)
    • 入帳帳戶名稱 (Credit Account Name)
    • 客戶帳戶名稱 (Customer Account Name)
    • 入帳帳戶幣別 (Credit Account Currency)
    • 入帳帳戶分行 (Credit Account Branch)
    • 入帳帳戶國家 (Credit Account Country)
    • 總帳 ID (GL ID)
  • 交易明細 (Transaction Details)
    • ANZ 參考號 (ANZ Reference)
    • 付款方式 (Payment Method)
    • 處理日期 (Processing Date)
    • 交易幣別 (Transaction Currency)
    • 交易金額 (Transaction Amount)
    • 入帳金額 (Credit Amount)
  • 外匯明細 (FX Details)
    • 外匯匯率 (FX Rate)
    • 外匯匯率類型 (FX Rate Type)
    • 外匯合約 ID (FX Contract ID)
    • 收費類型 (Charge Type)
    • 收費金額 (Charge Amount)
    • 收費幣別 (Charge Currency)
    • 用途（代碼和說明）(Purpose (code and description))
  • 匯款人明細 (Remitter Details)
    • 匯款人名稱 (Remitter Name)
    • 匯款人地址第 1 行 (Remitter Address Line 1)
    • 匯款人地址第 2 行 (Remitter Address Line 2)
    • 匯款人地址第 3 行 (Remitter Address Line 3)
    • 匯款人國家 (Remitter Country)
    • 匯款人銀行名稱 (Remitter Bank Name)
    • 匯款人參考號 (Remitter Reference)
    • 匯款資訊 (Remittance Information)
    • 狀態 (Status)
    • 清算系統參考號 (Clearing System Reference)
Remittance Advice Report（匯款通知報告）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Receivables Detail Report（應收款項明細報告）。Receivables Detail Report 提供您帳戶的入帳交易資訊，包括：

  • 入帳帳戶明細 (Credit Account Details)
  • 交易明細 (Transaction Details)
  • 匯款人明細 (Remitter Details)
檢視 Receivables Detail Report 範例
範例報告僅用於說明資訊版面配置。報告可以下載為 PDF 或 CSV 格式。 RECDET-SG&HK (OMNI).png
檢視 Receivables Detail Report 欄位範例

欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告標準而有所變更。

  • 部門 ID (Division ID)
  • 部門名稱 (Division Name)
  • 入帳帳戶明細 (Credit Account Details)
    • 入帳帳戶 (Credit Account)
    • 入帳帳戶名稱 (Credit Account Name)
    • 客戶帳戶名稱 (Customer Account Name)
    • 入帳帳戶幣別 (Credit Account Currency)
    • 入帳帳戶分行 (Credit Account Branch)
    • 入帳帳戶國家 (Credit Account Country)
    • 總帳 ID (GL ID)
  • 交易明細 (Transaction Details)
    • ANZ 參考號 (ANZ Reference)
    • 付款方式 (Payment Method)
    • 處理日期 (Processing Date)
    • 交易幣別 (Transaction Currency)
    • 交易金額 (Transaction Amount)
    • 入帳金額 (Credit Amount)
  • 外匯明細 (FX Details)
    • 外匯匯率 (FX Rate)
    • 外匯匯率類型 (FX Rate Type)
    • 外匯合約 ID (FX Contract ID)
    • 收費類型 (Charge Type)
    • 收費金額 (Charge Amount)
    • 收費幣別 (Charge Currency)
    • 用途（代碼和說明）(Purpose (code and description))
  • 匯款人明細 (Remitter Details)
    • 匯款人名稱 (Remitter Name)
    • 匯款人地址第 1 行 (Remitter Address Line 1)
    • 匯款人地址第 2 行 (Remitter Address Line 2)
    • 匯款人地址第 3 行 (Remitter Address Line 3)
    • 匯款人國家 (Remitter Country)
    • 匯款人銀行名稱 (Remitter Bank Name)
    • 匯款人參考號 (Remitter Reference)
    • 匯款資訊 (Remittance Information)
    • 狀態 (Status)
    • 清算系統參考號 (Clearing System Reference)
Return Cheque Advice（退票通知）
此報告在 ANZ Transactive – Global 中將不提供。
Thruput Report-Pickup Location wise（交易量報告-按取件地點分類）
此報告在 ANZ Transactive – Global 中將不提供。
Transaction Detail Report（交易明細報告）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Payment Detail Report。Payment Detail Report 提供詳細的付款報告，並包括完整的付款指示。

您可以為任何狀態的付款產生 Payment Detail Report。
Payment Detail Report 範例
報告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。
Payment Detail Report 欄位
  • 付款標頭明細 (Payment Header Details)
    • 客戶名稱 (Customer Name)
    • 部門 ID (Division ID)
    • 部門名稱 (Division Name)
    • 付款 ID (Payment ID)
    • 付款名稱 (Payment Name)
    • 付款參考號 (Payment Reference)
    • 付款類型 (Payment Type)
    • 付款狀態 (Payment Status)
    • 薪資付款 (Salary Payment)
    • 範本名稱 (Template Name)
    • 延遲遞交 (Late Lodgement)
  • 扣帳帳戶明細 (Debit Account Details)
    • 扣帳帳戶名稱 (Debit Account Name)
    • 扣帳帳號 (Debit Account Number)
    • 扣帳帳戶類型 (Debit Account Type)
    • 扣帳總金額 (Total Debit Amount)
    • 付款總金額 (Total Payment Amount)
    • 扣帳帳戶分行 (Debit Account Branch)
    • 扣帳銀行國家 (Debit Bank Country)
    • 扣帳帳戶幣別 (Debit Account Currency)
    • 單筆扣帳 (Individual Debits)
    • DE 用戶 ID (DE User ID)
    • 扣帳對帳單敘述 (Debit Statement Narrative)
  • 外匯明細（如有）(FX Details (if any))
    • 客戶外匯 ID (Client FX ID)
    • 匯率類型 (Rate Type)
    • 合約 ID (Contract ID)
    • 外匯匯率 (FX Rate)
    • 已使用金額 (Utilised Amount)
  • 收款人指示 (Beneficiary Instructions)
    • 付款項目序號 (Payment Item Sequence Number)
    • 指示 ID (Instruction ID)
    • 指示狀態 (Instruction Status)
    • 成本中心 (Cost Centre)
    • 付款方式 (Payment Method)
    • 起息日 (Value Date)
    • 客戶參考號 (Client Reference)
    • 付款幣別 (Payment Currency)
    • 付款金額 (Payment Amount)
    • 費用 (Charges)
    • 匯款人至收款人資訊 (Sender to Receiver Information)
    • 清算系統參考號 (Clearing System Reference)
    • 用途 (Purpose)
    • 匯款資訊 (Remittance Information)
    • 客戶對帳單敘述 (Client Statement Narrative)
    • 銀行退回原因 (Bank Rejection Reason)
  • 收款人明細 (Beneficiary Details)
    • 收款人名稱 (Beneficiary Name)
    • 收款人帳號/IBAN (Beneficiary Account Number/IBAN)
    • 收款人銀行名稱 (Beneficiary Bank Name)
    • 收款人銀行代碼 (Beneficiary Bank Code)
    • 收款人銀行分行名稱 (Beneficiary Bank Branch Name)
    • 收款人銀行國家或地區 (Beneficiary Bank Country or Region)
    • 收款人地址 (Beneficiary Address)
    • 收款人電子郵件 (Beneficiary Email)
    • 中間銀行名稱 (Intermediary Bank Name)
    • 中間銀行代碼 (Intermediary Bank Code)
    • 無付款指示通知 (No Payment Instructions Advisory)
  • 發票明細 (Invoice Details)
    • 發票明細 (Invoice Details)
    • 帳單收費商 ID (Biller ID)
    • 帳單收費商名稱 (Biller Name)
    • 參考號 (Reference)
    • 匯款人名稱 (Remitter Name)
    • 扣繳稅額指示 (Withholding Tax Indicator)
    • 扣繳稅額金額 (Withholding Tax Amount)
    • 付款地址類型 (Payment Address Type)
    • 追蹤帳戶 (Trace Account)
    • 機密資料群組 (Confidential Data Group)
    • 監管申報 (Regulatory Reporting)
    • 指示代碼 (Instruction Code)
    • 指示方名稱 (Instructing Party Name)
User Collection Trans Trail Batch（用戶收款交易軌跡批次）
此報告在 ANZ Transactive – Global 中將不提供。
User Collection Trans Trail Instrument（用戶收款交易軌跡工具）
此報告在 ANZ Transactive – Global 中將不提供。
User Log History Report（用戶登入歷史報告）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Administration 中提供的其中一份報告。

User Master Trail Report（用戶主軌跡報告）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Administration 中提供的其中一份報告。

User Payments Trans Trail Instrument（用戶付款交易軌跡工具）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Payment Audit Report。Payment Audit Report 提供付款的稽核明細，包括：

  • 付款標頭明細 (Payment Header Details)
  • 付款標頭稽核軌跡 (Payment Header Audit Trail)
  • 付款指示稽核軌跡 (Payment Instructions Audit Trail)
Payment Audit Report 範例
報告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。PAYAUDIT.png
Payment Audit Report 欄位
  • 付款標頭明細 (Payment Header Details)
    • 部門 ID (Division ID)
    • 部門名稱 (Division Name)
    • 付款 ID (Payment ID)
    • 付款名稱 (Payment Name)
    • 付款參考號 (Payment Reference)
    • 付款類型 (Payment Type)
    • 付款狀態 (Payment Status)
    • 扣帳帳戶名稱 (Debit Account Name)
    • 扣帳帳號 (Debit Account Number)
    • 扣帳銀行國家 (Debit Bank Country)
    • 扣帳帳戶分行 (Debit Account Branch)
    • 付款實體 (Payment Entity)
    • 付款總金額 (Total Payment Amount)
    • 起息日 (Value Date)
  • 付款標頭稽核軌跡 (Payment Header Audit Trail)
    • 操作 (Action)
    • 時間戳記 (Timestamp)
    • 用戶 ID (User ID)
    • 欄位 (Field)
    • 前值 (Previous Value)
    • 新值 (New Value)
  • 付款指示稽核軌跡 (Payment Instructions Audit Trail)
    • 收款人名稱 (Beneficiary Name)
    • 操作 (Action)
    • 時間戳記 (Timestamp)
    • 用戶 ID (User ID)
    • 欄位 (Field)
    • 前值 (Previous Value)
    • 新值 (New Value)
User Payments Transaction Trail Batch（用戶付款交易軌跡批次）

在 ANZ Transactive – Global 中，請使用 Payment Audit Report。Payment Audit Report 提供付款的稽核明細，包括：

  • 付款標頭明細 (Payment Header Details)
  • 付款標頭稽核軌跡 (Payment Header Audit Trail)
  • 付款指示稽核軌跡 (Payment Instructions Audit Trail)
Payment Audit Report 範例
報告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。PAYAUDIT.png
Payment Audit Report 欄位
  • 付款標頭明細 (Payment Header Details)
    • 部門 ID (Division ID)
    • 部門名稱 (Division Name)
    • 付款 ID (Payment ID)
    • 付款名稱 (Payment Name)
    • 付款參考號 (Payment Reference)
    • 付款類型 (Payment Type)
    • 付款狀態 (Payment Status)
    • 扣帳帳戶名稱 (Debit Account Name)
    • 扣帳帳號 (Debit Account Number)
    • 扣帳銀行國家 (Debit Bank Country)
    • 扣帳帳戶分行 (Debit Account Branch)
    • 付款實體 (Payment Entity)
    • 付款總金額 (Total Payment Amount)
    • 起息日 (Value Date)
  • 付款標頭稽核軌跡 (Payment Header Audit Trail)
    • 操作 (Action)
    • 時間戳記 (Timestamp)
    • 用戶 ID (User ID)
    • 欄位 (Field)
    • 前值 (Previous Value)
    • 新值 (New Value)
  • 付款指示稽核軌跡 (Payment Instructions Audit Trail)
    • 收款人名稱 (Beneficiary Name)
    • 操作 (Action)
    • 時間戳記 (Timestamp)
    • 用戶 ID (User ID)
    • 欄位 (Field)
    • 前值 (Previous Value)
    • 新值 (New Value)
Virtual Account Issuance Report（虛擬帳戶核發報告）
此報告在 ANZ Transactive – Global 中將不提供，更多詳細資訊將隨後提供。
Virtual Account Partial Match Narration（虛擬帳戶部分比對敘述）
此報告在 ANZ Transactive – Global 中將不提供，更多詳細資訊將隨後提供。
Virtual Account Transaction Status（虛擬帳戶交易狀態）
此報告在 ANZ Transactive – Global 中將不提供，更多詳細資訊將隨後提供。
排程定義

在 ANZ Transactive – Global 中，您將從 Account Reports 和 Payment Reports 畫面建立和管理 Scheduled Reports（排程報告）。建立後，報告將根據您的排程要求透過電子郵件發送給您。

使用的電子郵件地址取自您的用戶設定檔資訊，並顯示在 Settings & Preferences（設定與偏好設定）中：

Email.png

若要存取報告，您必須在 Settings & Preferences 中設定 Report Retrieval Code（報告提取碼，即密碼）：

ReportRetrievalCode.png

Report Retrieval Code 是您的個人代碼，可隨時變更。
排程授權
在 ANZ Transactive – Global 中，排程報告不需要經過核准。
立即下載

在 ANZ Transactive – Global 中，您將從 Report Centre 中的 Download Reports 畫面或從 Downloads 檢視所有因臨時請求或根據報告排程產生的報告：

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