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建立與排程付款報表

地理區域：本文適用於在亞洲進行銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶，不包含印尼、日本、寮國及台灣。完整詳細資訊請參閱 依地理區域劃分的功能。
ANZ 建議使用桌上型電腦或筆記型電腦開啟透過 ZIP 檔案寄送的排程電子郵件報告。
關於付款報告

建立及排程付款報告

在「付款報告」選單中，具有報告權限的使用者可以建立、排程、透過電子郵件寄送、分享及管理付款報告。您可以執行即時報告設定檔、排程報告在特定時間自動執行，並儲存報告以供日後使用。

如需欄位名稱、報告範例以及各國家/地區特定的報告變更，請參閱付款報告類型。

付款報告資訊

  • 報告將保留過去兩年的記錄
  • 畫面上僅顯示排程及已儲存的報告
  • 如果報告未在 10 秒內下載，可在使用者工具列的下載中取得
  • 如果所選日期範圍內沒有記錄任何資料，則不會產生任何對帳單資料
  • 若您為每月報告選擇 29、30 或 31 作為「執行日」，則在沒有該天數的月份將不會產生報告
  • 檔案編碼決定可用的字元集：
    • UFT-8 - Unicode 字元
    • ASCII - 英文字元
  • 若選取「透過電子郵件寄送報告」，我們將會把報告寄送至您的註冊電子郵件地址。
    PDF 報告會以加密的 PDF 檔案寄送。所有其他格式均以加密的 ZIP 檔案寄送。
    您需要擷取碼才能開啟該檔案。如需了解更多資訊，請造訪使用者個人檔案與偏好設定。
  • 請參閱付款報告類型以取得報告說明並檢視報告範例
  • 報告語言為英文或越南文

建立及排程報告影片

本教學影片旨在引導您在 ANZ Transactive Global 中建立及排程報告。根據報告類型，您可以透過報告中心（澳洲／紐西蘭／中國）或在產品各自的「報告」選單（若有）中排程報告。影片中在「帳戶」選單下示範的流程，亦適用於您有權使用的其他功能。

建立及排程付款報告

Create New Report.png

步驟 操作
1 點擊付款 > 報告選單
2 點擊控制列上的新增
3 選取報告類型（請參閱步驟 7 的可用選項）
4 選取檔案類型（請參閱步驟 7 的可用選項）
5 預設語言為英文
6 如有需要，請輸入檔案名稱前綴（最多 70 個字元）
7
受款人通知報告
印度：受款人通知中的特定欄位將被隱藏並顯示為 X。

這些報告僅能以 PDF 格式下載。

報告內容 - 請指定起息日、付款 ID 或付款參考編號。

步驟 操作
1

選取起息日：

可選擇：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週初至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月初至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，請輸入付款 ID
3 如有需要，請輸入付款參考編號

4

 選取部門
點擊 + 可選取多個部門

5

選取帳戶。可選擇：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點擊新增
    • 選取一至多個帳戶
    • 點擊新增
受款人稽核報告

這些報告可下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

報告內容 - 請指定最後修改日期、受款人 ID、名稱或暱稱。

步驟 操作
1

選取最後修改日期：

可選擇：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週初至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月初至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，請輸入受款人 ID
3 如有需要，請輸入受款人名稱
4 如有需要，請輸入受款人暱稱
5 如有需要，請輸入受款人國家/地區
6 如有需要，請選取狀態
7 選取部門
點擊 + 可選取多個部門
扣帳通知報告
新加坡：新加坡國際薪資付款的扣帳通知中的受款人詳細資訊將對所有使用者標記為「CONFIDENTIAL」（機密）。

這些報告僅能以 PDF 格式下載。

報告內容 - 請指定起息日、付款 ID 或付款參考編號。

步驟 操作
1

選取最後修改日期：

可選擇：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週初至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月初至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，請輸入付款 ID
3 如有需要，請輸入付款參考編號
4 選取部門
點擊 + 可選取多個部門

5

選擇帳戶：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點擊新增
    • 選取一至多個帳戶
    • 點擊新增
檔案匯入摘要報告

這些報告可下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

報告內容 - 請指定檔案上傳日期、檔案 ID 或檔案名稱。

步驟 操作
1

選取檔案上傳日期：

可選擇：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週初至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月初至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，請輸入檔案 ID
3 如有需要，請輸入檔案名稱
4 此報告的檔案類型為「付款」
5 如有需要，請選取檔案格式
6 如有需要，請選取檔案狀態
點擊 + 可選取多個付款狀態
7 選取部門
點擊 + 可選取多個部門
付款稽核報告
您也可以從目前付款畫面或過往付款畫面控制列為所選付款建立付款稽核報告。

這些報告可下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

報告內容 - 請指定起息日、付款 ID 或付款參考編號。

步驟 操作
1

選取起息日：

可選擇：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週初至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月初至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，請輸入付款 ID
3 如有需要，請輸入付款參考編號
4 如有需要，請選取付款類型
點擊 + 可選取多個付款類型
5

如有需要，請選取付款目的：

  • 一般
  • 薪資
6 如有需要，請選取付款狀態
點擊 + 可選取多個付款狀態
7 選取部門
點擊 + 可選取多個部門
8

選擇帳戶：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點擊新增
    • 選取一至多個帳戶
    • 點擊新增
付款詳細資料報告
您也可以從目前付款畫面或過往付款畫面控制列為所選付款建立付款詳細資料報告。

這些報告可下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

報告內容 - 請指定起息日、付款 ID 或付款參考編號。

步驟 操作
1

選取起息日：

可選擇：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週初至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月初至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，請輸入付款 ID
3 如有需要，請輸入付款參考編號
4 如有需要，請選取付款類型
點擊 + 可選取多個付款類型
5

如有需要，請選取付款目的：

  • 一般
  • 薪資
6

選取付款來源：

  • 目前付款
  • 過往付款
7 如有需要，請選取付款狀態
點擊 + 可選取多個付款狀態
8 選取部門
點擊 + 可選取多個部門
9

選擇帳戶：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點擊新增
    • 選取一至多個帳戶
    • 點擊新增
付款摘要報告
您也可以從目前付款畫面或過往付款畫面控制列為所選付款建立付款摘要報告。

這些報告可下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

報告內容 - 請指定起息日、付款 ID 或付款參考編號。

步驟 操作
1

選取起息日：

可選擇：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週初至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月初至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，請輸入付款 ID
3 如有需要，請輸入付款參考編號
4 如有需要，請選取付款類型
點擊 + 可選取多個付款類型
5

如有需要，請選取付款目的：

  • 一般
  • 薪資
6

選取付款來源：

  • 目前付款
  • 過往付款
7 如有需要，請選取付款狀態
點擊 + 可選取多個付款狀態
8 選取部門
點擊 + 可選取多個部門
9

選擇帳戶：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點擊新增
    • 選取一至多個帳戶
    • 點擊新增

10

 如有需要，請勾選包含受款人詳細資訊
收費明細報告

這些報告可下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

報告內容 - 請指定收費日期或付款 ID。

步驟 操作
1

選取收費日期：

可選擇：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週初至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月初至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，請輸入付款 ID
3 如有需要，請輸入付款類型
點擊 + 可選取多個付款類型
4 選取部門
點擊 + 可選取多個部門
5

選取帳戶。可選擇：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點擊新增
    • 選取一至多個帳戶
    • 點擊新增
6 如有需要，請勾選包含指示層級收費（若有）
範本稽核報告

這些報告可下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

報告內容 - 請指定最後修改日期、範本名稱或範本說明。

步驟 操作
1

選取最後修改日期：

可選擇：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週初至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月初至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，請輸入範本名稱
3 如有需要，請輸入範本說明
4 如有需要，請選取範本狀態
點擊 + 可選取多個範本狀態

5

 如有需要，請選取付款類型
點擊 + 可選取多個付款類型
6

如有需要，請選取付款目的：

  • 一般
  • 薪資
7 選取部門
點擊 + 可選取多個部門
8

選擇帳戶：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點擊新增
    • 選取一至多個帳戶
    • 點擊新增
範本詳細資料報告

這些報告可下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
步驟 操作
1 如有需要，請輸入範本 ID
2 如有需要，請輸入範本名稱
3 如有需要，請選取範本狀態
點擊 + 可選取多個狀態
4 如有需要，請輸入付款參考編號
5 如有需要，請選取付款類型
點擊 + 可選取多個付款類型
6

如有需要，請選取付款目的：

  • 一般
  • 薪資
7 選取部門
點擊 + 可選取多個部門
8

選擇帳戶：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點擊新增
    • 選取一至多個帳戶
    • 點擊新增
範本摘要報告

這些報告可下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
步驟 操作
1 如有需要，請輸入範本 ID
2 如有需要，請輸入範本名稱
3 如有需要，請選取範本狀態
點擊 + 可選取多個狀態
4 如有需要，請輸入付款參考編號
5 如有需要，請選取付款類型
點擊 + 可選取多個付款類型
6

如有需要，請選取付款目的：

  • 一般
  • 薪資
7 如有需要，請選取付款幣別
8 如有需要，請輸入付款金額
9 選取部門
點擊 + 可選取多個部門
10

選擇帳戶：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點擊新增
    • 選取一至多個帳戶
    • 點擊新增
11 如有需要，請勾選包含受款人詳細資訊
8 如有需要，請點擊立即執行報告以產生報告，而不儲存以供日後使用。
點擊以開啟已下載的報告。
9 如有需要，請點擊繼續排程並儲存以儲存報告供日後使用，或建立排程報告。
10

選取重複頻率：
若選取無，則不會排程報告，並可依使用者要求產生。
 

每日
  1. 選擇排程開始與結束日期。
  2. 輸入執行時間／時區。
每週
  1. 從下拉式選單中選擇重複於。可選擇週日至週六。
  2. 選擇排程開始與結束日期。
  3. 輸入執行時間／時區。
每月
  1. 從下拉式清單中選擇重複於。可選擇第 1 至 31 天。
  2. 選擇排程開始與結束日期。
  3. 輸入執行時間／時區。
11 輸入報告設定檔名稱（最多 50 個字元）
12 如有需要，請輸入報告設定檔說明（最多 100 個字元）
13 如有需要，請輸入檔案名稱前綴（最多 70 個字元）
14 如有需要，請勾選透過電子郵件寄送報告，將受密碼保護的報告寄送至您的註冊電子郵件地址
15 如有需要，請勾選分享此報告設定檔，以便與您機構中的其他使用者分享此報告。
16 如有需要，請勾選儲存後執行報告
17

點擊儲存報告設定檔
 

結果：報告設定檔已儲存至您的「付款報告」選單。

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