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建立國內付款 (紐西蘭)

地理位置：本文適用於在紐西蘭進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 各個地理位置的功能。
關於國內付款

什麼是國內付款

紐西蘭國內付款允許您將資金從註冊於 ANZ Transactive - Global 的紐西蘭本地 NZD 帳戶，轉移到收款人的紐西蘭本地 NZD 帳戶。付款是以整批方式提交。紐西蘭國內付款每週 7 天（包括週末和公眾假期）皆可使用。

國內付款的付款方式規則

誰可以建立國內付款？

  • 根據您組織預先設定的使用者權限和付款設定，具有付款管理角色權限和帳戶存取權限的合格使用者可以建立和管理國內付款。這些角色權限可包括：
    • 管理付款 - 臨時（臨時和已核准的收款人）
    • 管理付款 - 已核准的收款人 / 範本
    • 管理付款 - 匯入付款
  • 只有在您擁有薪資（Payroll）使用者權限時，才能檢視和執行國內薪資付款選項。
  • 只有有權使用 機密資料群組 的使用者，才能在選擇機密資料群組選項時檢視和執行付款。
如需更多資訊，請參閱 角色權限 和 使用者權限。
付款輸入畫面
國內付款畫面
下圖為國內付款畫面的範例，其中包含部門、扣款帳戶、付款方式、生效日期和截止時間、付款名稱和參考資料以及收款人詳細資訊等欄位。
  • 截止時間（在生效日期旁）表示付款方式的截止時間，基於發起司法管轄區和付款貨幣
  • 時區和格式（在生效日期旁）會根據您的 設定與偏好設定 顯示
  • ANZ Transactive - Global 行動應用程式將以付款時區顯示截止時間。
Domestic Payment screen v.01.png
收款人付款詳細資訊畫面
下圖為收款人付款詳細資訊畫面的範例，其中包含收款人姓名、地址和帳戶詳細資訊、收款人銀行詳細資訊、收款人特定事項、代碼和參考資料、收款人電子郵件通知選項以及其他匯款資訊等欄位。
Beneficiary Payment Details screen v.01.png
收款人詳細資訊畫面
下圖為收款人詳細資訊畫面的範例，其中包含收款人姓名、帳戶和電子郵件地址等欄位。 
New Beneficiary Details screen v.01.png

建立國內付款影片

建立國內付款

有多種方法可以從「付款」選單中使用「國內付款」付款方式類型來建立國內付款。請從以下選項中選擇：

  1. 按一下「建立付款」>「國內付款」或「國內薪資付款」（請參閱下方的逐步說明）
  2. 按一下「建立付款」> 使用付款範本
  3. 按一下「建立付款」> 使用付款檔案 - NZ CSV
  4. 按一下「建立付款」> 使用過去的付款
  5. 按一下「當前付款」>「新增」>「國內付款」或「國內薪資付款」（請參閱下方的逐步說明）
步驟 操作
1 按一下 Payments > Create Payment 選單，或
按一下 Payments > Current Payments 選單 > New。
2 如果需要，選擇資金帳戶所在地的國家或地區。選擇：
  • 澳洲、紐西蘭或中國
  • 其他國家或地區（香港、印度、菲律賓、新加坡或越南）
3 按一下國內付款或國內薪資付款。
4 如果需要，選擇付款的部門。
如果您有權使用多個部門，您可以為未來的付款設定一個預設部門。
5 選擇扣款帳戶。
6 選擇國內付款方式。
7 生效日期將預設為當前營業日。
如果需要，可選擇最多 120 天的未來生效日期。
8 如果需要，透過輸入小時和分鐘來設定釋放時間。
9 輸入最多 16 個字元的付款名稱，這將顯示在付款報告中。
10 如果需要，輸入最多 12 個字元的特定事項，這將顯示在扣款帳戶的敘述中。
11 如果需要，輸入最多 12 個字元的代碼，這將顯示在扣款帳戶的敘述中。
12 如果需要，輸入最多 12 個字元的參考資料，這將顯示在扣款帳戶的敘述中。
13 如果需要，選擇機密資料群組。
14 如果需要，選擇個別扣款指示器，以便為每個單獨的收款人付款指令在您的帳戶上產生單獨的扣款分錄。
15
為了降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理付款時始終確認收款人詳細資訊。
控制列
控制列項目 說明
新增 將個別收款人詳細資訊新增至付款指令。
移除 勾選收款人詳細資訊旁邊的核取方塊，然後按一下移除。
整批預設值 更新國內付款的整批預設值，包括後續新增的每個收款人的匯款人姓名、交易代碼、收款人特定事項、代碼和參考資料。
篩選 篩選畫面上的資料。在每個資料行標題下方的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。

按一下新增以使用以下選項新增一或多個收款人詳細資訊：
從您的收款人清單中新增收款人
在「收款人姓名」欄位中搜尋並選擇收款人，然後繼續進行後續步驟。如果需要，再次按一下「新增」以新增其他收款人。
新增收款人
使用者必須擁有建立新收款人的權限才能完成這些步驟。
步驟 操作
1 在「收款人姓名」欄位中按一下新增收款人。
2 輸入最多 35 個字元的收款人姓名。
3 輸入收款人的帳戶號碼。
2 位數銀行代碼、4 位數分行代碼、7 位數帳戶、2-3 位數尾碼。
4 如果需要，輸入最多 255 個字元的收款人電子郵件地址以接收收款人通知。
5 如果需要，勾選「將此收款人新增至通訊錄」。
6 按一下繼續。
7 如果需要，再次按一下新增以新增其他收款人。
繼續進行後續步驟。
16 如果需要，輸入最多 12 個字元的特定事項，這將顯示在收款人的對帳單敘述中。
17 如果需要，輸入最多 12 個字元的代碼，這將顯示在收款人的對帳單敘述中。
18 如果需要，輸入最多 12 個字元的參考資料，這將顯示在收款人的對帳單敘述中。
19 輸入收款人付款金額。
20 如果需要，按一下收款人付款詳細資訊圖示以檢視或更新其他收款人資訊：
新增或更新收款人付款詳細資訊
步驟 操作
1 新增或編輯收款人姓名。
2 新增或編輯付款金額。
3 新增或編輯交易代碼：
  • 50 - 一般付款
  • 52 - 薪資
4 新增或編輯最多 16 個字元的匯款人姓名，這將顯示在收款人的對帳單敘述中。
5 新增或編輯最多 12 個字元的收款人特定事項，這將顯示在收款人的對帳單敘述中。
6 新增或編輯最多 12 個字元的收款人代碼，這將顯示在收款人的對帳單敘述中。
7 新增或編輯最多 12 個字元的收款人參考資料，這將顯示在收款人的對帳單敘述中。
8 如果需要，輸入最多 140 個字元的匯款資訊，這將顯示在收款人通知和付款詳細資訊報告中。
9 如果需要，輸入最多 80 x 60 行的發票詳細資訊，這將顯示在收款人通知和付款詳細資訊報告中。
10 如果需要，勾選以電子郵件傳送收款人通知並輸入電子郵件地址。
請參閱 付款報告類型 以取得收款人通知範例。
11 按一下儲存。
21 您是否希望在稍後階段繼續付款？
  • 是 - 按一下儲存為草稿，然後按一下確定，再按一下關閉以退出付款並返回「當前付款」畫面。付款將處於「草稿」狀態。
  • 否 - 繼續以下步驟
22 按一下審查並提交。
23 按一下提交。
結果：付款已提交，等待核准。

 

錯誤和警示
錯誤和警示訊息（例如「欄位驗證」）會顯示受影響欄位的資訊，並以紅色醒目提示該欄位。錯誤訊息特定於付款方式類型、可用欄位和特定事項驗證。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理付款。

必填欄位驗證：

Mandatory field errors.png

收款人警示通知：

  • 錯誤由紅色三角形表示。必須修正詳細資訊才能繼續進行付款處理。
  • 帶有警告的警示由琥珀色三角形表示。可以修正或接受詳細資訊以繼續進行付款處理。
Beneficiary Alert Message.png

收款人付款詳細資訊畫面中的錯誤和警示：

  • 錯誤由紅色三角形表示。必須修正詳細資訊才能繼續進行付款處理
  • 帶有警告的警示由琥珀色三角形表示。可以修正或接受詳細資訊以繼續進行付款處理
Alerts Error Message.png

後續步驟

當付款成功提交且目前處於「等待核准」狀態時，您可以從以下螢幕選項中進行選擇：

  • 要求付款摘要報告 - 下載 CSV、PDF 和 XLSX 格式
  • 將付款儲存為範本 - 在「範本」選單中檢視。使用付款範本。
  • 檢視此付款（處於等待核准狀態）
  • 按一下確定以關閉付款並返回「當前付款」畫面

當付款成功提交以供核准時，後續步驟可以是：

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