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建立國內付款 (紐西蘭)

適用地區：本文適用於在紐西蘭進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 各地區功能。
關於國內付款

什麼是國內付款

紐西蘭國內付款允許您將資金從註冊於 ANZ Transactive Global 的紐西蘭本地 NZD 帳戶，轉移至收款人的紐西蘭本地 NZD 帳戶。付款是以整批方式提交。紐西蘭國內付款每週 7 天皆可使用，包括週末和國定假日。

國內付款的付款方式規則

誰可以建立國內付款？

  • 擁有付款管理 (Payment Management) 角色權限和帳戶存取權限的合格使用者，可以根據您組織預先設定的使用者權限和付款設定，建立和管理國內付款。這些角色權限可包括：
    • 管理付款 - 臨時 (臨時和已核准的收款人) (Manage Payments - Adhoc (Adhoc & Approved Beneficiaries))
    • 管理付款 - 已核准的收款人 / 範本 (Manage Payments - Approved Beneficiary / Templates)
    • 管理付款 - 匯入付款 (Manage Payments - Import Payments)
  • 只有在您擁有薪資 (Payroll) 使用者權限時，才能檢視和執行「國內薪資付款」選項。
  • 只有擁有機密資料群組 (Confidential Data Group) 權限的使用者，才能在選取「機密資料群組」選項時檢視和執行付款。
如需更多資訊，請參閱角色權限和使用者權限。
付款輸入畫面
國內付款畫面

下圖為國內付款畫面的範例，其中包含部門、扣款帳戶、付款方式、生效日和截止時間、付款名稱和附言，以及收款人詳細資訊等欄位。<>

  • 截止時間 (鄰近生效日) 顯示基於發起管轄區和付款貨幣的付款方式截止時間
  • 時區和格式 (鄰近生效日) 會根據您的使用者設定檔和偏好設定顯示
  • ANZ Transactive Global 行動應用程式將以付款時區顯示截止時間。
國內付款輸入畫面 TG2.0.png
收款人付款詳細資訊畫面

下圖為收款人付款詳細資訊畫面的範例，其中包含收款人姓名、地址和帳戶詳細資訊、收款人銀行詳細資訊、收款人特定事項、代碼和附言、收款人電子郵件通知選項以及其他匯款資訊等欄位。

收款人付款詳細資訊畫面 TG2.0.png
收款人詳細資訊畫面

下圖為收款人詳細資訊畫面的範例，其中包含收款人姓名、帳戶和電子郵件地址等欄位。 
 

收款人詳細資訊畫面 TG2.0.png

建立國內付款影片

建立國內付款

您可以透過多種方式，從「付款」(Payments) 選單中使用「國內」(Domestic) 付款方式類型來建立國內付款。請從以下選項中進行選擇：

  1. 按一下「建立付款」(Create Payment) >「國內付款」(Domestic Payment) 或「國內薪資付款」(Domestic Salary Payment) (請參閱下方的逐步說明)
  2. 按一下「建立付款」(Create Payment) > 使用付款範本
  3. 按一下「建立付款」(Create Payment) > 使用付款檔案 - NZ CSV
  4. 按一下「建立付款」(Create Payment) > 使用過去的付款
  5. 按一下「目前付款」(Current Payments) >「新增」(New) >「國內付款」(Domestic Payment) 或「國內薪資付款」(Domestic Salary Payment) (請參閱下方的逐步說明)
步驟 操作
1 按一下 Payments (付款) > Create Payment (建立付款) 選單，或
按一下 Payments (付款) > Current Payments (目前付款) 選單 > New (新增)。
2

如有需要，選擇資金帳戶所在之國家或地區 (Country or Region)。選擇以下其中一項：

  • 澳洲、紐西蘭或中國
  • 其他國家或地區 (香港、印度、菲律賓、新加坡或越南)
3 按一下 Domestic Payment (國內付款) 或 Domestic Salary Payment (國內薪資付款)。
4 如有需要，選擇付款來源的部門 (Division)。
如果您有權存取多個部門，可以為未來的付款設定預設部門。
5 選擇扣款帳戶 (Debit Account)。
6 選擇 Domestic 付款方式。
7 生效日 (Value Date) 預設為目前營業日。
如有需要，可選擇最多 120 天內的未來生效日。
8 如有需要，輸入小時和分鐘以設定釋放時間 (Release Time)。
 
9 輸入最多 16 個字元的付款名稱 (Payment Name)，此名稱將顯示在付款報告中。
10 如有需要，輸入最多 12 個字元的特定事項 (Particulars)，此資訊將顯示在扣款帳戶的交易明細中。
11 如有需要，輸入最多 12 個字元的代碼 (Code)，此資訊將顯示在扣款帳戶的交易明細中。
12 如有需要，輸入最多 12 個字元的附言 (Reference)，此資訊將顯示在扣款帳戶的交易明細中。
13 如有需要，選擇機密資料群組 (Confidential Data Group)。
14 如有需要，選取個別扣款 (Individual Debits) 指示，以便為每筆獨立的收款人付款指示在您的帳戶中產生個別的扣款分錄。
15
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理付款時，務必確認收款人詳細資訊。
控制列
控制列項目 說明
Add 將個別收款人詳細資訊新增 (Add) 至付款指示。
Remove 勾選收款人詳細資訊旁的核取方塊，然後按一下移除 (Remove)。
Batch Defaults 更新國內付款的整批預設值 (Batch Defaults)，包括後續新增之每位收款人的匯款人姓名、交易代碼、收款人特定事項、代碼和附言。
Filter 篩選 (Filter) 畫面上的資料。在每個資料行標題下方的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。


按一下 Add (新增) 以使用以下選項新增一或多個收款人詳細資訊：

從您的收款人清單中新增收款人
在「收款人姓名」(Beneficiary Name) 欄位中搜尋並選取收款人，然後繼續進行後續步驟。如有需要，再次按一下「新增」(Add) 以新增其他收款人。
新增收款人
使用者必須擁有建立新收款人的權限才能完成這些步驟。
步驟 操作
1 按一下「收款人姓名」(Beneficiary Name) 欄位中的 Add New Beneficiary (新增收款人)。
2

輸入最多 35 個字元的收款人姓名 (Beneficiary Name)。

驗證收款人詳細資訊 - 即將推出

  1. 按一下 Verify Beneficiary Details (驗證收款人詳細資訊)

    結果：驗證收款人詳細資訊快顯視窗將顯示收款人驗證結果。有關所有受款人確認 (Confirmation of Payee) 的結果，請參閱受款人確認。
  2. 按一下 Continue (繼續) 以繼續使用新收款人詳細資訊，或
  3. 按一下 Cancel (取消) 以更新收款人帳戶名稱和帳戶並重新驗證。
3 輸入收款人的帳號 (Account Number)。
2 位數銀行代碼、4 位數分行代碼、7 位數帳號、2-3 位數尾碼。
4 如有需要，輸入最多 255 個字元的收款人電子郵件地址，以接收收款人通知書 (Beneficiary Advice)。
5 如有需要，勾選「將此收款人新增至通訊錄」(Add this Beneficiary to Address Book)。
6 按一下 Proceed (繼續)。
7 如有需要，再次按一下 Add (新增) 以新增其他收款人。
繼續進行後續步驟。
16 如有需要，輸入最多 12 個字元的特定事項 (Particulars)，此資訊將顯示在收款人的對帳單明細中。
17 如有需要，輸入最多 12 個字元的代碼 (Code)，此資訊將顯示在收款人的對帳單明細中。
18 如有需要，輸入最多 12 個字元的附言 (Reference)，此資訊將顯示在收款人的對帳單明細中。
19 輸入收款人付款金額 (amount)。
20

如有需要，按一下收款人付款詳細資訊 (Beneficiary Payment Details) 圖示以檢視或更新其他收款人資訊：

新增或更新收款人付款詳細資訊
步驟 操作
1 新增或編輯收款人姓名 (Beneficiary Name)。
2 新增或編輯付款金額 (Payment Amount)。
3

新增或編輯交易代碼 (Transaction Code)：

  • 50 - 一般付款 (General Payment)
  • 52 - 薪資 (Payroll)
4 新增或編輯最多 16 個字元的匯款人姓名 (Remitter Name)，此資訊將顯示在收款人的對帳單明細中。
5 新增或編輯最多 12 個字元的收款人特定事項 (Particulars)，此資訊將顯示在收款人的對帳單明細中。
6 新增或編輯最多 12 個字元的收款人代碼 (Code)，此資訊將顯示在收款人的對帳單明細中。
7 新增或編輯最多 12 個字元的收款人附言 (Reference)，此資訊將顯示在收款人的對帳單明細中。
8 如有需要，輸入最多 140 個字元的匯款資訊 (Remittance Information)，此資訊將顯示在收款人通知書和付款詳細資訊報告中。
9 如有需要，輸入最多 80 x 60 行的發票詳細資訊 (Invoice Details)，此資訊將顯示在收款人通知書和付款詳細資訊報告中。
10 如有需要，勾選以電子郵件傳送收款人通知書 (Email Beneficiary Advice) 並輸入電子郵件地址。
請參閱付款報告類型以取得收款人通知書範本。
11 按一下 Save (儲存)。
21

您是否希望稍後再繼續此付款？
 

  • 是 - 按一下 Save as Draft (儲存為草稿)，然後按一下 OK (確定)，再按一下 Close (關閉) 以退出付款並返回「目前付款」畫面。付款狀態將為「草稿」(Draft)。
  • 否 - 繼續執行以下步驟
22 按一下 Review & Submit (審閱並提交)。
23

按一下 Submit (提交)。

結果：付款已提交，等待核准。
錯誤與警示

錯誤和警示訊息 (例如「欄位驗證」) 會顯示受影響欄位的資訊，並以紅色標示該欄位。錯誤訊息取決於付款方式類型、可用欄位和特定事項驗證。您可以更新受影響欄位中的資訊，並繼續處理付款。

必填欄位驗證：

國內付款必填欄位錯誤 TG2.0.png

收款人警示通知：

  • 錯誤以紅色三角形表示。必須修正詳細資訊才能繼續處理付款。
  • 警告警示以黃色三角形表示。可以修正或接受詳細資訊以繼續處理付款。
收款人警示通知 TG2.0.png

收款人付款詳細資訊畫面中的錯誤與警示：

  • 錯誤以紅色三角形表示。必須修正詳細資訊才能繼續處理付款
  • 警告警示以黃色三角形表示。可以修正或接受詳細資訊以繼續處理付款
收款人付款詳細資訊錯誤.png

後續步驟

當付款成功提交且目前處於「待核准」(Pending Approval) 狀態時，您可以從螢幕上的以下選項中進行選擇：

  • 要求付款摘要報告 (Request Payment Summary Report) - 以 CSV、PDF 和 XLSX 格式下載
  • 將付款儲存為範本 (Save Payment as Template) - 在「範本」(Templates) 選單中檢視。使用付款範本。
  • 檢視此付款 (處於「待核准」狀態)
  • 按一下 OK (確定) 以關閉付款並返回「目前付款」畫面

當付款成功提交以進行核准時，後續步驟可以是：

  • 核准付款 (Approve Payment) 以進行處理，或
  • 退回付款 (Reject Payment) 給發起人以進行編輯或刪除

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