地理位置：本文適用於在所有使用「付款」選單的 ANZ 地區進行交易的 ANZ Transactive - Global 客戶。對於太平洋地區、印尼、寮國和台灣的客戶，請參閱 Asia & Pacific Payments。
完整詳細資訊可在 Features by Geography 中取得。
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關於付款範本畫面
「範本」畫面允許您建立和管理已儲存的付款範本清單。「範本」網格提供包括範本名稱、付款類型、金額（如有）、扣款帳戶詳細資訊以及範本中收款人數量等資訊。使用預定義的範本來建立常用的付款指示。
如果您的組織需要核准範本，則每個範本必須由具有適當權限的使用者核准後，才能用於建立付款。
如需更多資訊，請參閱 Role Permissions 和 User Permissions。
- 在任一列上按一下滑鼠右鍵以顯示快顯功能表，您可以在其中進行檢視、編輯、提交、核准、拒絕、撤回、複製、刪除、建立付款，或將範本移至您建立的資料夾
- 按一下任一列以檢視 Template Details 畫面
範本狀態
如果您的組織尚未設定核准範本工作流程，您可能不會看到所有狀態。
| 範本狀態 | 說明 |
|---|---|
| Draft | 範本已建立，處於「草稿」狀態。 |
| Pending Approval | 範本已建立，正在等待核准。 |
| Approver Rejected | 範本已被核准人拒絕。如有必要，需要對其進行編輯並重新提交以供核准。 |
| Needs Repair | 表示範本存在錯誤，需要先進行修改才能核准。 |
| Approved | 範本已核准，可以使用。 |
| Deleted | 範本已刪除。 |
控制列
| 控制列項目 | 說明 |
|---|---|
| View | 變更檢視以顯示「待核准」、「已核准」或「需要採取行動」的範本，或位於您其中一個資料夾中的範本 |
| New | 按一下新建以建立範本。 |
| Approve | 核准處於 Pending Approval 狀態的範本。 |
| Reject | 拒絕處於 Pending Approval 狀態的範本。 |
| Actions | 使用操作選單管理範本。可選擇檢視、編輯、提交、核准、拒絕、撤回、複製、刪除、建立付款或移至資料夾 |
| Group | 按預定義的條件對畫面上的數據進行分組。 |
| Filter | 篩選畫面上的數據。在每個資料行標題下方的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。 |
| Export | 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。 |
| Refresh | 重新整理畫面上的記錄。 |
| Settings | 使用設定來儲存所選的「檢視」和「分組」。 |
資料行
- 若要對資料行進行排序，請按一下資料行標題以按遞增或遞減順序重新排序。
- 若要自訂資料行順序，請按一下資料行，然後拖放至您偏好的順序
- 若要隱藏資料行，請右鍵按一下資料行標題，然後取消勾選資料行名稱旁邊的核取方塊
- 若要重設資料行，請右鍵按一下任何資料行標題，向下捲動並按一下重設網格資料行
應用程式將會記住這些變更
| 資料行 | 說明 |
|---|---|
| Template ID | 範本已建立，處於「草稿」狀態。 |
| Template Name | 範本的名稱。 |
| Template Description | 範本的說明。 |
| Debit Account | 將用於支付款項的帳戶號碼。 |
| Debit Account Name | 將用於支付款項的帳戶名稱。 |
| Debit Amount | 將被扣除以支付款項的金額。 |
| Debit CCY | 扣款資金的貨幣。 |
| Payment Amount | 支付給範本中所有付款指示的總金額。 |
| Payment CCY | 入帳資金的貨幣。 |
| Payment Type | 付款類型：帳戶轉帳、國內付款、國際付款、支付帳單或多銀行。 |
| Status | 範本的狀態。 |
| No. of Items | 範本中的付款指示數量。 |
| Division Name | 建立範本的分支機構名稱。 |
| Creation Date | 建立範本的日期和時間。 |
範本詳細資訊
若要從「範本」畫面檢視付款範本詳細資訊，請從清單中選擇一個範本。系統會顯示範本的詳細資訊，包括與該範本相關聯的任何錯誤或警示。
範本詳細資訊控制列
顯示的控制列項目由範本的狀態和您的使用者權限決定。
| 控制列項目 | 說明 |
|---|---|
| Reports | 檢視「範本稽核歷史記錄」彈出式視窗，或為該範本產生以下報表：Template Audit Report、Template Detail Report 或 Template Summary Report。 |
| Edit | 編輯處於 Draft、Needs Repair、Approver Rejected 或 Approved 狀態的範本。 |
| Submit | 提交範本以供核准。 |
| Approve | 核准新範本或核准對範本所做的修改。 |
| Reject | 拒絕新範本或拒絕對範本所做的修改。 |
| Recall | 撤回已提交核准且處於 Pending Approval 狀態的範本。這會將範本的狀態變更為 Draft，以便進行編輯。 |
| Copy | 將範本的詳細資訊複製到新範本中。 |
| Delete | 刪除處於 Draft、Needs Repair、Approver Rejected 或 Approved 狀態的範本。 |
| Create Payment | 從範本建立付款。 |
| Template Audit History | 檢視付款範本稽核歷史記錄彈出式視窗。 |
| Close | 關閉「範本詳細資訊」畫面並返回「範本」畫面。 |