完整詳細資訊請參閱 按地區劃分的特色功能。
關於使用者權限
使用者會被分配角色，這些角色概述了他們的任務，例如核准國內付款。每個角色都有權限設定，用以決定其適用的部門，以及使用者可以存取的特定屬性，例如選擇付款帳戶。
「屬性」是指帳戶、貸款、定期存款、計費實體、機密資料群組、核准權限、付款用途（標準或薪資）或合約。
若要查看更多設定，請在「使用者權限」畫面中按一下設定圖示。
使用者權限畫面
每個可用的產品系列都有其專屬的角色，可以分配給使用者。以下範例顯示一個在多個產品系列中擁有多個角色的使用者。
此使用者擁有以下角色：
- 貸款的貸款報告 (Loans Reporting)
- 服務申請 - 檢視 (Service Requests - View)（僅限版本 1.0）
- 獨立部門下商業卡的報告主管 (Reporting Officer)
- 現金管理的所有權限 (All Entitlements)，這使使用者能夠存取付款、應收款項、餘額和交易報告、定期存款報告，以及付款與交易服務申請（僅限版本 2.0）
- 兩個管理角色：
- 客戶管理員 (Customer Admin)：可以管理除擁有商業卡角色以外的所有使用者的使用者權限
- 使用者管理 (User Administration)：可以管理擁有商業卡角色的使用者的使用者權限
使用者角色與權限設定
- 所有擁有管理角色的使用者都需要安全裝置
- 管理角色由 ANZ 分配給使用者，且該使用者由 ANZ 管理
- 如果您的組織同時擁有現金管理和商業卡，您的管理員需要擁有一個現金管理管理角色和一個商業卡管理角色，才能檢視和管理所有使用者
- 商業卡使用者管理員只能管理其計費實體權限等於或大於該使用者的商業卡使用者
- 有關管理員可以執行的任務的更多資訊，請參閱 管理員職責
| 角色 | 產品系列 | 建立使用者 | 使用者管理 | 角色管理 | 帳戶管理 | 其他設定 | 下載報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Admin | Customer Administration | ||||||
| Division Admin | Customer Administration | 僅限檢視 | 僅限檢視 | 僅限檢視 | |||
| Authorised Signatory | Commercial Cards | ||||||
| User Administrator | Commercial Cards |
服務申請存取權限
角色 |
產品系列 |
數位通路服務申請 |
|
檢視 |
管理 |
||
| Customer Admin | Customer Administration |
|
|
*僅在使用者至少擁有 1 個服務申請角色時可用。
| 角色 | 產品系列 | 數位通路服務申請* | 帳戶與法律實體服務申請* | 上傳文件服務申請* | |||
| 檢視 | 管理 | 檢視 | 管理 | 檢視 | 管理 | ||
| Customer Admin | Customer Administration | ||||||
*存取權限將取決於服務申請權限設定。
服務申請權限設定
- 服務申請權限設定僅在您使用服務申請版本 2.0 時可用。不確定您使用的是哪個版本？請查看 服務申請版本常見問題。
- 服務申請權限設定會顯示與所選角色相關的屬性。
- 可用的屬性會因所選角色以及您的組織註冊了哪些產品而有所不同。
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 管理數位通路 |
如果選擇是，使用者可以存取以下服務申請。
如果選擇否，使用者將無法存取數位通路服務申請或數位通路類別中的上傳文件服務申請。 |
| 管理帳戶與法律實體 |
詳細說明使用者在「帳戶與法律實體 > 管理帳戶與法律實體服務申請」中可以存取的法律實體和/或帳戶。 注意：如果使用者擁有「全部」或「已選擇」的存取權限，他們就可以存取帳戶與法律實體類別中的所有上傳文件服務申請。
如果使用者擁有全部存取權限，他們可以存取所有已註冊服務申請的法律實體和帳戶，以及未來註冊的任何法律實體和帳戶。 如果使用者擁有已選擇存取權限，他們可以存取一個或多個法律實體或一個或多個帳戶。 如果使用者擁有無存取權限，他們將無法存取管理帳戶與法律實體服務申請。 |
| 管理對帳單與銀行資訊流 |
詳細說明使用者在「帳戶與法律實體 > 管理對帳單與銀行資訊流服務申請」中可以存取的法律實體和/或帳戶。 注意：如果使用者擁有「全部」或「已選擇」的存取權限，他們就可以存取帳戶與法律實體類別中的所有上傳文件服務申請。 如果使用者擁有全部存取權限，他們可以存取所有已註冊服務申請的法律實體和帳戶，以及未來註冊的任何法律實體 and 帳戶。 如果使用者擁有已選擇存取權限，他們可以存取一個或多個法律實體或一個或多個帳戶。 如果使用者擁有無存取權限，他們將無法存取管理對帳單與銀行資訊流服務申請。 |
*只有在您使用服務申請版本 2.0 時，現金管理角色中才提供服務申請。不確定您使用的是哪個版本？請查看 服務申請版本常見問題。
- 使用者可以被分配一個或多個現金管理角色
- 以下使用者需要安全裝置：
- 檢視在香港、印度、印尼、菲律賓、新加坡、台灣和越南開立的帳戶或定期存款；
- 在香港、印度、菲律賓、新加坡和越南建立付款；
- 作為最終付款或直接扣款核准人；
- 核准服務申請；或
- 獲取跨貨幣轉帳和國際付款的匯率。
- 有六個現金管理系統角色可以分配給使用者。如果需要，可以建立一個自訂角色，結合付款、應收款項、餘額和交易報告、定期存款報告以及服務申請的權限。有關更多資訊，請參閱 建立角色。
- 如果擁有現金管理角色的使用者由公司管理，則他們由客戶管理員或部門管理員管理
合併付款、應收款項、報告和服務申請系統角色
| 權限 | 角色 | |||||
| 所有權限 | 核准 | 建立 | 建立與核准（非本人） | 報告 | 僅限檢視 | |
|
報告 | ||||||
| 餘額與交易報告 - 檢視與下載帳戶資訊 |
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|
定期存款管理 | ||||||
| 報告 - 檢視與下載存款資訊 |
|
|||||
|
付款管理 | ||||||
| 檢視 |
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| 向臨時收款人付款（包括編輯、刪除、撤回、重新提交、停止和複製付款的能力） | ||||||
| 使用已核准的範本或收款人付款（包括編輯、刪除、撤回、重新提交、停止和複製付款的能力） |
|
|||||
| 檔案匯入 | ||||||
| 獲取匯率 / 交易 | ||||||
| 核准 |
|
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| 允許自我核准 |
|
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|
應收款項管理 | ||||||
| 檢視 |
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|
||||
| 向臨時付款人請求扣款（包括編輯、刪除、撤回、停止和複製直接扣款請求的能力） |
|
|
||||
| 使用已核准的範本或付款人請求扣款（包括編輯、刪除、撤回、停止和複製直接扣款請求的能力） |
|
|||||
| 檔案匯入 |
|
|
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|
管理
|
||||||
| 核准 |
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| 允許自我核准 |
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範本管理 | ||||||
| 檢視 |
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|
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| 管理（包括編輯、刪除、撤回和複製範本的能力） |
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| 核准 |
|
|
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| 允許自我核准 |
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|
收/付款人管理 | ||||||
| 檢視 |
|
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| 管理（包括編輯、刪除收/付款人的能力） |
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| 核准 |
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| 允許自我核准 |
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|
服務申請
提供對以下付款與交易服務申請類別的存取權限：
| ||||||
| 檢視 |
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| 管理（包括在適用情況下取消、提供更多資訊或重新開啟服務申請的能力） |
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|
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| 核准 |
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| 允許自我核准 |
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|||||
權限設定彈出式視窗會顯示與所選角色相關的屬性。
| 屬性 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帳戶存取權限 |
詳細說明使用者針對以下每種付款類型可以存取的帳戶：
如果使用者對某種付款類型擁有全部帳戶存取權限，他們可以存取所有已註冊的帳戶以及未來註冊的任何帳戶。 如果使用者對某種付款類型擁有已選擇帳戶存取權限，他們可以存取一個或多個帳戶或一個或多個帳戶群組。 如果使用者對某種付款類型擁有無帳戶存取權限，他們將無法存取該付款類型。 |
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| 付款用途 |
如果選擇標準，使用者可以存取以下標準付款類型：
如果選擇薪資，使用者可以存取國內薪資付款。此功能允許您將範本和付款標記為薪資，且只有擁有此權限的使用者才能存取這些範本和付款。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機密資料群組 |
僅適用於澳洲和紐西蘭付款。
機密資料群組使您能夠以比國內薪資付款更複雜的方式來限制對範本和付款的存取。使用者可以被授權存取一個或多個機密資料群組，然後可以將範本或付款標記到機密資料群組。只有有權存取特定機密資料群組的使用者才能檢視和處理標記有該群組的範本和付款。
|
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| 核准權限 |
詳細說明使用者有權核准的付款權限限制。這些可以是：
預設情況下，核准權限是根據下表設定的：
如果多個角色為某種付款類型設定了相衝突的核准權限值，將適用最低的核准權限值。
|
權限設定彈出式視窗會顯示與所選角色相關的屬性。
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 報告 - 帳戶 |
詳細說明使用者可以存取以檢視和產生報告的帳戶：
|
| 定期存款管理 |
詳細說明使用者可以存取以檢視和產生報告的定期存款：
|
權限設定彈出式視窗會顯示與所選角色相關的屬性。
| 屬性 | 說明 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲國內付款 (直接扣款) |
詳細說明使用者針對澳洲直接扣款可以存取的帳戶：
|
||||||||||||
| 紐西蘭國內付款 (直接扣款) |
詳細說明使用者針對紐西蘭直接扣款可以存取的帳戶：
|
||||||||||||
| PayID 管理 |
詳細說明使用者針對 PayID 管理可以存取的帳戶：
|
||||||||||||
| 別名管理 |
詳細說明使用者針對別名管理可以存取的帳戶：
|
||||||||||||
| 核准權限 |
詳細說明使用者有權核准的直接扣款權限限制。這些可以是：
預設情況下，核准權限是根據下表設定的：
|
權限設定彈出式視窗會顯示與所選角色相關的屬性。
- 可用的屬性會因所選角色以及您的組織註冊了哪些產品而有所不同
- 若要檢視所有服務申請，請參閱 服務申請類型
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 一般查詢 |
詳細說明使用者針對一般查詢服務申請可以存取的帳戶：
|
| 追蹤付款與交易 |
詳細說明使用者針對追蹤付款與交易服務申請可以存取的帳戶：
|
| 調查付款與交易 |
詳細說明使用者針對調查付款與交易服務申請可以存取的帳戶：
|
| 訂購憑證本 |
詳細說明使用者針對訂購憑證本服務申請可以存取的帳戶：
|
| 管理定期/自動付款 |
詳細說明使用者針對管理定期/自動付款服務申請可以存取的帳戶：
|
| 上傳文件 | 在「上傳文件」選單中，為使用者提供存取付款與交易類別中申請的權限。 |
- 使用者可以被分配一個或多個服務申請角色。
- ANZ 建議每個 ANZ Transactive - Global 站點至少有兩名使用者被分配「指派」、「授權人」和「交易」角色。
- 採用雙重和三重管理員模式的 ANZ Transactive - Global 站點將需要兩名擁有「交易」角色的使用者來核准付款與交易服務申請中的任何適用申請，以及兩名擁有「指派」角色的使用者來核准帳戶與法律實體服務申請中的任何適用申請。
- 所有 ANZ Transactive - Global 站點都需要兩名擁有「授權人」角色的使用者來核准數位通路服務申請中的任何適用申請。
- 公司管理的角色可以由客戶管理員為公司和 ANZ 管理的使用者進行管理。ANZ 管理的角色必須由 ANZ 管理
| 角色 | 檢視服務申請 | 管理服務申請 | 核准服務申請 | 需要安全裝置 | 該角色可以存取的服務申請 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Request - View |
付款與交易 帳戶與法律實體 上傳文件 |
公司管理 | ||||
| Service Request - Create |
付款與交易 帳戶與法律實體 上傳文件 |
公司管理 | ||||
| Service Request - Transact |
僅限付款與交易服務申請 |
付款與交易 帳戶與法律實體 上傳文件 |
ANZ 管理 | |||
| Service Request - Appoint |
僅限帳戶與法律實體服務申請 |
|
付款與交易 帳戶與法律實體 上傳文件 |
ANZ 管理 | ||
| Service Request – Authorised Person | 數位通路 | ANZ 管理 |
有關服務申請類型的更多資訊，請檢視：
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 服務 |
詳細說明使用者在建立和檢視服務申請時可以存取的法律實體、帳戶或帳戶群組。
|
- 使用者可以被分配一個或多個服務申請角色。
- ANZ 建議每個 ANZ Transactive - Global 站點至少有兩名使用者被分配「核准帳戶」和「核准通路」角色。
- 採用雙重和三重管理員模式的 ANZ Transactive - Global 站點將需要兩名擁有「核准帳戶」角色的使用者來核准帳戶與法律實體服務申請中的任何適用申請。
- 所有 ANZ Transactive - Global 站點都需要兩名擁有「核准通路」角色的使用者來核准數位通路服務申請中的任何適用申請。
- ANZ 管理的角色必須由 ANZ 管理。
| 角色 | 檢視服務申請 | 管理服務申請 | 核准服務申請 | 需要安全裝置 | 該角色可以存取的服務申請 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Request - Approve Account |
帳戶與法律實體 上傳文件（與帳戶與法律實體相關） |
ANZ 管理 | ||||
| Service Request - Approve Channel |
數位通路 上傳文件（與數位通路相關） |
ANZ 管理 |
有關服務申請類型的更多資訊，請檢視：
權限設定彈出式視窗會顯示與所選角色相關的屬性。
- 可用的屬性會因所選角色以及您的組織註冊了哪些產品而有所不同。
- 服務申請權限設定也將在現金管理角色與權限設定以及管理角色中提供。請參閱這些章節以獲取更多資訊。
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 管理數位通路 |
如果選擇是，使用者可以存取以下服務申請。
如果選擇否，使用者將無法存取數位通路服務申請或數位通路類別中的上傳文件服務申請。 |
| 管理帳戶與法律實體 |
詳細說明使用者在「帳戶與法律實體 > 管理帳戶與法律實體服務申請」中可以存取的法律實體和/或帳戶。 注意：如果使用者擁有「全部」或「已選擇」的存取權限，他們就可以存取帳戶與法律實體類別中的所有上傳文件服務申請。
如果使用者擁有全部存取權限，他們可以存取所有已註冊服務申請的法律實體和帳戶，以及未來註冊的任何法律實體和帳戶。 如果使用者擁有已選擇存取權限，他們可以存取一個或多個法律實體或一個或多個帳戶。 如果使用者擁有無存取權限，他們將無法存取管理帳戶與法律實體服務申請。 |
| 管理對帳單與銀行資訊流 |
詳細說明使用者在「帳戶與法律實體 > 管理對帳單與銀行資訊流服務申請」中可以存取的法律實體和/或帳戶。 注意：如果使用者擁有「全部」或「已選擇」的存取權限，他們就可以存取帳戶與法律實體類別中的所有上傳文件服務申請。
如果使用者擁有全部存取權限，他們可以存取所有已註冊服務申請的法律實體和帳戶，以及未來註冊的任何法律實體和帳戶。 如果使用者擁有已選擇存取權限，他們可以存取一個或多個法律實體或一個或多個帳戶。 如果使用者擁有無存取權限，他們將無法存取管理對帳單與銀行資訊流服務申請。 |
- 使用者只能被分配一個商業卡角色
- 擁有報告權限的使用者可以從商業卡選單中檢視計費實體
- 擁有管理服務申請權限的使用者可以建立、修改、刪除和重新提交服務申請
- 擁有驗證服務申請權限的使用者可以驗證新持卡人申請的身份
- 擁有使用者管理員權限的使用者可以建立商業卡報告主管和有權查詢的使用者，並管理擁有這些權限的使用者。
有關更多資訊，請參閱 商業卡角色。
角色 |
報告 |
檢視服務申請 |
管理服務申請 |
驗證服務申請 |
核准/拒絕服務申請 |
需要安全裝置 |
| Reporting Officer | ||||||
| Authorised to Enquire | ||||||
| Authorised Signatory | ||||||
| Identification Officer | ||||||
| Authorised Signatory + Identification Officer | ||||||
| User Administrator |
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 計費實體 |
詳細說明使用者針對商業卡可以存取的計費實體：
|
- 如果擁有貸款報告 (Loan Reporting) 角色的使用者由客戶管理，則他們由客戶管理員或部門管理員管理
- 擁有檢視與下載權限的使用者可以從貸款選單中檢視和下載貸款帳戶資訊
| 角色 | 檢視與下載 | 需要安全裝置 |
|---|---|---|
| Loan Reporting |
權限設定彈出式視窗詳細說明了使用者在部門內能夠存取的交易。
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 貸款報告 |
詳細說明使用者針對貸款可以存取的交易：
|
- 如果擁有檢視外匯合約 (View FX Contracts) 角色的使用者由公司管理，則他們由客戶管理員或部門管理員管理
- 擁有檢視權限的使用者可以從外匯服務選單中檢視屬於外匯組織的未結清外匯 (FX) 合約
角色 |
檢視 |
建立 |
管理 |
由 ANZ 管理 |
需要安全裝置 |
| View FX Contracts | |||||
| Create FX Contracts | |||||
| Manage FX Contracts | |||||
| Create & Manage FX Contracts |
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 合約管理 |
詳細說明使用者在外匯服務中可以存取的未結清外匯合約：
|
- 如果擁有清算服務角色的使用者由公司管理，則他們由客戶管理員或部門管理員管理
- 擁有報告 - 檢視與下載權限的使用者可以從 Nostro 選單中檢視和下載 nostro 帳戶資訊
- 擁有自助服務 - 檢視與管理權限的使用者可以從 Nostro 選單中檢視和管理 nostro 查詢
| 角色 | 報告 - 檢視與下載 | 自助服務 - 檢視與管理 | 需要安全裝置 |
|---|---|---|---|
| Reporting | |||
| Reporting & Enquiries |
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 清算服務 |
詳細說明使用者可以存取的 nostro 帳戶：
|
| 角色 | 說明 | 客戶分析 | 經濟脈搏 | 交易分析（即將推出） |
|---|---|---|---|---|
| All Institutional Insights |
檢視所有機構洞察。 每個洞察都可以在使用者層級單獨啟用/停用。 |
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| Strategic Insights |
檢視策略洞察，幫助了解您的客戶、同行和行業。 每個洞察都可以在使用者層級單獨啟用/停用。 |
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