關於目前付款畫面
目前付款畫面會顯示目前尚未送出處理的付款，以及過去 30 天內已處理的付款清單。您可以在目前付款表格中檢視付款詳細資訊，包括收款人資訊、幣別和金額、外匯匯率、付款截止時間和付款類型。
這些付款可能處於以下狀態之一：核准者拒絕、銀行拒絕、已完成、已刪除、草稿、需要匯率、需要修復、待核准、處理中、已拒絕 等。如需更多資訊，請參閱付款狀態。
目前付款畫面每頁最多可顯示 10,000 筆記錄。若超過 10,000 筆記錄，請按一下「上一頁」或「下一頁」來瀏覽不同頁面。
檢視並處理付款
- 在任一列上按一下滑鼠右鍵以顯示操作功能表，您可以在其中編輯、核准、拒絕、收回、重新提交、停止、取得費率、複製、從現有資料建立範本、刪除或產生付款摘要報告、付款明細報告或付款稽核報告
- 點擊一行以檢視付款明細螢幕
控制列
| 控制列項目 | 描述 |
|---|---|
| 檢視 | 更改檢視我的付款、我的行動付款、我的核准付款、需要報價、維修付款、已核准付款、已拒絕付款或未來日期付款。 |
| 報告 | 點擊報告請求付款摘要報告，付款明細報告或付款稽核報告針對一筆或多筆選取的付款。 |
| 全新 | 點擊全新建立付款。 |
| 批准 | 批准 一筆付款待批准狀態。 |
| 拒絕 | 拒絕 一筆付款待批准狀態。 |
| 動作 | 使用動作菜單管理付款核准、複製、刪除、編輯、收回、拒絕、重新提交、停止、提交取得費率或是從...建立範本 |
| 群組 | 群組根據預先定義的條件篩選螢幕上的數據。 |
| 篩選 | 篩選螢幕上顯示的資料。在每個欄位標題下方的文字方塊中輸入篩選條件，即可顯示符合的記錄。 |
| 匯出 | 匯出將螢幕上的記錄儲存為CSV檔案。 |
| 重新整理 | 重新整理螢幕上的紀錄。 |
| 設定 | 使用設定儲存選取的檢視和群組。 |
欄位
如需自訂格線的相關資訊，請按一下這裡。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 付款通知 | 如果付款出現警示，您可以點擊警告指示器來查看詳細資訊。出現警示的原因如下：
目前付款通知不適用於透過 ANZ Fileactive 主機對主機非 STP（直通式處理）發起的付款。
|
| 付款名稱 | 建立付款時輸入的付款名稱。 帳戶轉帳時會顯示帳戶簡稱。其他付款則會顯示付款名稱。
|
| 付款編號 | 系統產生的付款 ID。 |
| 借方金額 | 支付此款項的扣款金額。 |
| 借方幣別 | 資金扣款幣別 |
| 借方帳戶 | 用於支付的帳號。 |
| 起息日 | 付款處理日期 |
| 範本名稱 | 如果付款是使用範本建立的，則顯示範本的名稱。 |
| 付款方式 | 付款類型：帳戶轉帳、國內付款、國際付款、繳費或跨行轉帳。 |
| 狀態 | 這個狀態付款方式。 |
| 借方帳戶名稱 | 用於支付的帳戶名稱。 |
| 付款金額 | 支付的金額。 |
| 付款幣別 | 資金將以何種貨幣入帳。 |
| 受益人 | 如果批次只包含單一項目，將顯示受益人姓名。如果批次包含多個項目，將顯示「'n' 個項目的批次」。 |
| 受益人帳戶 | 如果批次只包含單一項目，將顯示受益人帳戶。如果批次包含多個項目，將顯示「n 個項目的批次」。 |
| 受益銀行名稱 | 受益人銀行名稱。如果付款有多個受益人，此欄位將為空白。 |
| 匯率 | 跨幣付款所使用的匯率。如果您在建立付款時選擇了個別扣款，則會顯示「多筆」。 |
| 建立者 | 建立付款者的使用者 ID。 |
| 建立日期 | 付款建立的日期和時間。 |
| 上次修改者 | 最後修改付款人員的使用者 ID。 |
| 最終核准人 | 最後核准付款者的使用者 ID。 |
| 上次修改日期 | 付款最後修改的日期和時間。 |
| 上次動作時間 | 付款最後動作執行的日期和時間。 |
| 項目數量 | 付款中的付款指示（受益人）數量。 |
| 截止時間 | 付款截止時間取決於以下屬性：付款來源國家/地區、付款類型和付款幣別。時間會以您設定的時區顯示。設定與偏好設定選單。 |
| 檔案名稱 | 若付款是使用付款檔案建立的，則為檔案名稱。 |
| 檔案 ID | 如果付款是使用付款檔案建立的，系統會產生檔案 ID。 |
| 外匯合約編號 | 用於支付款項的外匯合約 ID。如果使用了多個外匯合約，則會顯示「多個」。如果使用了卡片匯率，則會顯示「卡片」。 |
| 部門名稱 | 付款所屬部門名稱 |
| 薪資 | 是否為薪資付款 |
付款明細
要從「目前付款」畫面檢視付款明細，請從清單中選取一筆付款。系統會顯示付款明細，包括與付款相關的任何錯誤或警示。
付款明細控制列
顯示的控制列項目取決於付款狀態和您的使用者權限。
| 控制列項目 | 描述 |
|---|---|
| 報告 | 請提供以下報告： |
| 編輯 | 編輯已付款草稿，需要維修或審核者已拒絕狀態。 |
| 提交 | 提交已付款草稿，審核者已拒絕 或 需要維修待批准 |
| 批准 | 批准已付款待批准狀態。 |
| 拒絕 | 拒絕已付款待批准狀態。 |
| 召回 |
召回已提交待批准的付款待批准這將會更改付款的狀態。草稿為了能夠編輯。 款項一旦被召回，所有付款核准都將失效。
|
| 重新提交 | 重新提交因餘額不足而付款失敗餘額不足款項狀態。該筆款項無需額外批准，但需要在同一日價值的截止時間前重新提交。 |
| 停止 | 停止已付款未來日期狀態。 |
| 複製 | 複製已付款銀行拒絕，完成，已完成，但發生錯誤，未來日期或處理中狀態。 |
| 刪除 | 刪除一筆付款草稿，待批准，需要維修或審核者已拒絕狀態。 |
| 從範本建立 | 輸入 a範本名稱以及範本說明在彈出視窗中輸入從付款建立範本。 |
| 付款稽核紀錄 | 檢視付款稽核紀錄彈出視窗 |
| 關閉 | 關閉付款明細畫面，然後返回目前的付款畫面。 |
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