完整細節請參閱依地理區域劃分的功能。
關於使用者權限
使用者會被指派角色以概述其任務，例如核准國內付款。每個角色皆有權限設定，用以決定其適用的部門，以及使用者可存取的特定屬性，例如選擇付款帳戶。
「屬性」是指帳戶、貸款、定期存款、計費實體、機密資料群組、核准權限、付款用途（標準或薪資）或合約。
若要查看更多設定，請點選設定「使用者權限」畫面中的圖示。
使用者權限畫面
每個可用的產品系列都有其專屬的角色，可指派給使用者。下方範例顯示了一位跨多個產品系列擁有複數角色的使用者。
此使用者具有下列角色：
- 貸款報表適用於貸款
- 服務申請 - 檢視(僅限 1.0 版)
- 報告人適用於獨立部門下的商務卡
- 所有權益用於現金管理，其為使用者提供付款、收款、餘額與交易報告、定期存款報告，以及付款與交易服務申請（僅限 2.0 版本）的存取權限
- 兩個管理角色：
- 客戶管理員：可管理所有使用者的權限，但具有「商業卡」角色的使用者除外
- 使用者管理: 可管理具有商務卡角色之使用者的使用者權限
使用者角色與權限設定
- 所有具有管理員角色的使用者都需要安全裝置
- 管理員角色由 ANZ 指派給使用者，且該使用者由 ANZ 管理。
- 若您的組織同時擁有現金管理與商務卡，您的管理員需要具備一個現金管理管理角色，加上一個商務卡管理角色，才能檢視及管理所有使用者。
- 商務卡使用者管理員僅能管理其帳單實體權限等於或大於該使用者的商務卡使用者。
- 如需管理員可執行任務的詳細資訊，請參閱管理員職責
| 角色 | 產品系列 | 建立使用者 | 使用者管理 | 角色管理 | 帳戶管理 | 其他設定 | 下載報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客戶管理員 | 客戶管理 | ||||||
| 部門管理員 | 客戶管理 | 僅限檢視 | 僅限檢視 | 僅限檢視 | |||
| 授權簽署人 | 商業卡 | ||||||
| 使用者管理員 | 商業卡 |
服務請求存取
角色 |
產品系列 |
數位通路服務請求 |
|
檢視 |
管理 |
||
| 客戶管理員 | 客戶管理 |
|
|
*僅在使用者具有至少一個「服務請求」角色時可用。
| 角色 | 產品系列 | 數位通路服務請求* | 帳戶與法律實體服務申請* | 上傳服務申請文件* | |||
| 檢視 | 管理 | 檢視 | 管理 | 檢視 | 管理 | ||
| 客戶管理員 | 客戶管理 | ||||||
*存取權限將取決於服務申請權限設定。
服務請求權限設定
- 服務請求權限設定僅在您使用 2.0 版本的服務請求時提供。不確定您使用的是哪個版本？請檢查服務請求版本常見問題。
- 「服務要求權限設定」顯示與所選角色相關的屬性。
- 可用的屬性將視所選的角色以及您的組織註冊了哪些產品而定。
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 管理數位通路 |
如果是的選取後，使用者可存取下列服務要求。
如果否被選取時，使用者將無法存取「數位通路」類別中的「數位通路服務申請」或「上傳文件服務申請」。 |
| 管理帳戶與法人實體 |
詳細說明使用者針對「帳戶與法人實體 > 管理帳戶與法人實體服務要求」可存取的法人實體及/或帳戶。 注意如果使用者擁有「全部」或「已選取」存取權限，即可存取「帳戶與法人實體」類別中的所有「上傳文件」服務要求。
如果使用者有全部存取權，他們有權存取所有已註冊服務要求的法人實體和帳戶，以及未來註冊的任何法人實體和帳戶。 如果使用者有已選取存取權，他們具有一個或多個法人實體或一個或多個帳戶的存取權。 如果使用者有無存取權限，他們沒有管理帳戶與法人實體服務請求的存取權限。 |
| 管理對帳單與銀行資訊流 |
詳細說明使用者針對「帳戶與法律實體 > 管理對帳單與銀行資訊提供服務申請」可存取的法律實體及/或帳戶。 注意如果使用者擁有「全部」或「已選取」存取權限，即可存取「帳戶與法人實體」類別中的所有「上傳文件」服務要求。 如果使用者有全部存取權，他們有權存取所有已註冊服務要求的法人實體和帳戶，以及未來註冊的任何法人實體和帳戶。 如果使用者有已選擇存取權，他們擁有一個或多個法人實體或一個或多個帳戶的存取權。 如果使用者有無存取權限，他們沒有「管理對帳單與銀行資訊流服務請求」的存取權限。 |
*僅在您使用 2.0 版本的「服務申請」時，現金管理角色才可使用「服務申請」功能。不確定您使用的是哪個版本？請檢查服務申請版本常見問題。
- 使用者可被指派一或多個現金管理角色
- 以下使用者需要安全裝置：
- 檢視設於香港、印度、印尼、菲律賓、新加坡、台灣及越南的帳戶或定期存款；
- 在香港、印度、菲律賓、新加坡及越南建立付款；
- 誰是最終付款或直接扣款的核准人；
- 核准服務要求的人員；或
- 取得跨貨幣轉帳與國際付款的匯率。
- 有六種現金管理系統角色可指派給使用者。如有需要，亦可結合付款、收款、餘額與交易報告、定期存款報告以及服務申請等權限，來建立自訂角色。請參閱建立角色以取得更多資訊。
- 若具有現金管理角色的使用者是由公司管理，則該使用者將由客戶管理員或部門管理員進行管理。
合併付款、應收款項、報表及服務請求系統角色
| 權限 | 角色 | |||||
| 所有權益 | 核准 | 建立 | 建立與核准（非本人所有） | 報表 | 僅限檢視 | |
|
報表 | ||||||
| 餘額與交易報表 - 檢視與下載帳戶資訊 |
|
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|
定期存款管理 | ||||||
| 報表 - 檢視與下載存款資訊 |
|
|||||
|
付款管理 | ||||||
| 檢視 |
|
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| 向臨時收款人付款（包括編輯、刪除、撤回、重新提交、止付和複製付款的功能） | ||||||
| 使用已核准的範本或收款人進行付款（包含編輯、刪除、撤回、重新提交、停止及複製付款等功能） |
|
|||||
| 檔案匯入 | ||||||
| 取得匯率 / 交易 | ||||||
| 核准 |
|
|||||
| 允許自我核准 |
|
|
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|
應收帳款管理 | ||||||
| 檢視 |
|
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| 向臨時付款人請求扣款（包括編輯、刪除、撤回、停止和複製直接扣款請求的功能） |
|
|
||||
| 使用已核准的範本或付款人申請扣款（包含編輯、刪除、撤回、停止和複製直接扣款申請的功能） |
|
|||||
| 檔案匯入 |
|
|
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|
管理
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| 核准 |
|
|
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| 允許自行核准 |
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|
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|
範本管理 | ||||||
| 檢視 |
|
|
||||
| 管理（包含編輯、刪除、撤回和複製範本的能力） |
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| 核准 |
|
|
||||
| 允許自行核准 |
|
|
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|
收付款人管理 | ||||||
| 檢視 |
|
|||||
| 管理（包括編輯、刪除收款人與付款人的權限） |
|
|
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| 核准 |
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|
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| 允許自行核准 |
|
|
|
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||
|
服務請求
提供存取下列付款與交易服務要求類別的權限：
| ||||||
| 檢視 |
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|
|||
| 管理（包括在適用情況下取消、提供更多資訊或重新開啟服務要求的能力） |
|
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||||
| 核准 |
|
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||||
| 允許自行核准 |
|
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這權限設定彈出式視窗會顯示與所選角色相關的屬性。
| 屬性 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帳戶存取 |
詳細說明使用者針對下列每種付款類型可存取的帳戶：
如果使用者有全部付款類型的帳戶存取權限，他們便能存取所有已註冊的帳戶以及未來註冊的任何帳戶。 如果使用者有已選取付款類型的帳戶存取權，他們可存取一個或多個帳戶，或一個或多個帳戶群組。 如果使用者有無付款方式的帳戶存取權，他們就無法存取該付款方式。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款用途 |
如果標準被選取時，使用者可以存取以下標準付款類型：
如果薪資被選取時，使用者即可存取「國內薪資付款」。此功能允許您將範本和付款標記為「薪資」，且只有擁有此權限的使用者才能存取這些範本和付款。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機密資料組 |
僅限澳洲與紐西蘭付款。
「機密資料群組」讓您能以比「國內薪資付款」更複雜的方式，來限制對範本和付款的存取。使用者可獲得一個或多個「機密資料群組」的權限，並可將範本或付款標記至該「機密資料群組」。只有擁有特定「機密資料群組」存取權限的使用者，才能檢視並處理標記了該群組的範本與付款。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准裁量權 |
詳細說明使用者有權核准的付款裁量額度。這些額度可以是：
預設情況下，核准裁量權依下表設定：
若多個角色針對同一付款類型設定了相衝突的核准權限值，將以最低的核准權限值為準。
|
報表權限設定
這權限設定彈出式視窗會顯示與所選角色相關的屬性。
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 報表 - 帳戶 |
詳細說明使用者可存取以檢視及產生報告的帳戶：
|
| 定期存款管理 |
詳細說明使用者可存取以檢視並產生報告的定期存款：
|
這權限設定彈出式視窗會顯示與所選角色相關的屬性。
| 屬性 | 說明 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲境內 (直接扣款) |
詳細說明使用者可存取用於澳洲直接扣款的帳戶：
|
||||||||||||
| 紐西蘭境內（直接扣款） |
詳細說明使用者可存取以進行紐西蘭自動扣款的帳戶：
|
||||||||||||
| PayID 管理 |
詳細說明使用者可存取以進行 PayID 管理的帳戶：
|
||||||||||||
| 別名管理 |
詳細說明使用者可存取以進行別名管理的帳戶：
|
||||||||||||
| 核准裁量權 |
詳細說明使用者有權核准的直接扣款裁量限額。這些限額可以是：
預設情況下，核准權限依下表設定：
|
這權限設定彈出式視窗會顯示與所選角色相關的屬性。
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| PayTo® 發起（協議與付款） |
詳細說明使用者可存取的 PayTo 中心帳戶：
|
| PayTo 發起 (協議與付款) 設定 |
僅限本金金額 若選取，您將無法核准超過本金金額的退款與索賠。 |
這權限設定彈出式視窗會顯示與所選角色相關的屬性。
- 可用的屬性將視所選取的角色以及您的組織註冊了哪些產品而有所不同。
- 若要檢視所有服務要求，請參閱服務請求類型
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 一般查詢 |
詳細說明使用者可存取以進行一般查詢服務請求的帳戶：
|
| 追蹤付款與交易 |
詳細說明使用者可存取以進行「追蹤付款與交易」服務申請的帳戶：
|
| 調查付款與交易 |
詳細說明使用者可存取用於「調查付款與交易」服務要求的帳戶：
|
| 訂單簿 |
詳細說明使用者可存取以進行訂單簿服務請求的帳戶：
|
| 管理定期/自動付款 |
詳細說明使用者可存取以進行「管理定期/自動付款服務申請」的帳戶：
|
| 上傳文件 | 提供使用者存取「上傳文件」選單內「付款與交易」類別中之申請的權限。 |
BPAY® 是 BPAY Pty Ltd (ABN 69 079 137 518) 的註冊商標。
Osko 是 BPAY Pty Ltd ABN 69 079 137 518 的註冊商標。
PayID 與 PayTo 為 NPP Australia Ltd (ABN 68 601 428 737) 的註冊商標。
- 使用者可被指派一或多個服務請求角色。
- ANZ 建議每個 ANZ Transactive Global 網站至少有兩名使用者獲指派「Appoint」（指派）、「Authorised Person」（授權人員）及「Transact」（交易）角色。
- 採用雙重與三重管理員模式的 ANZ Transactive Global 系統，將需要兩名具有 Transact 角色的使用者來核准「付款與交易」服務申請中的任何適用申請，以及兩名具有 Appoint 角色的使用者來核准「帳戶與法人實體」服務申請中的任何適用申請。
- 所有 ANZ Transactive Global 網站皆需要兩名具有「授權人員」角色的使用者，才能核准「數位通路服務申請」中的任何適用申請。
- 「公司管理」角色可由客戶管理員針對公司和 ANZ 管理的使用者進行管理。「ANZ 管理」的角色則必須由 ANZ 管理。
| 角色 | 檢視服務請求 | 管理服務請求 | 核准服務請求 | 需要安全裝置 | 該角色可存取的服務請求 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務請求 - 檢視 |
付款與交易 帳戶與法人實體 上傳文件 |
公司管理 | ||||
| 服務請求 - 建立 |
付款與交易 帳戶與法人實體 上傳文件 |
公司管理 | ||||
| 服務請求 - 交易 |
僅限付款與交易服務申請 |
付款與交易 帳戶與法人實體 上傳文件 |
澳盛管理 | |||
| 服務申請 - 指派 |
僅限帳戶與法人實體服務請求 |
|
付款與交易 帳戶與法人實體 上傳文件 |
澳盛管理 | ||
| 服務申請 – 授權人員 | 數位通路 | 澳盛管理 |
如需更多關於服務請求類型的資訊，請參閱：
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 服務 |
詳細說明使用者在建立和檢視服務要求時可存取的法人實體、帳戶或帳戶群組。
|
- 使用者可被指派一或多個服務請求角色。
- ANZ 建議每個 ANZ Transactive Global 網站至少有兩名使用者獲指派「核准帳戶」與「核准管道」角色。
- 採用雙重與三重管理員模式的 ANZ Transactive Global 系統，將需要兩名具有「核准帳戶」角色的使用者，以核准「帳戶與法人實體服務申請」中的任何相關申請。
- 所有 ANZ Transactive Global 網站皆需要兩名具有「核准管道 (Approve Channel)」角色的使用者，才能核准「數位管道服務申請 (Digital Channels Service Requests)」中的任何適用申請。
- ANZ 管理的角色必須由 ANZ 管理。
| 角色 | 檢視服務要求 | 管理服務要求 | 核准服務申請 | 需要安全裝置 | 此角色可存取的服務請求 | 由...管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務申請 - 核准帳號 |
帳戶與法人實體 上傳文件（與帳戶及法人實體相關） |
澳盛管理 | ||||
| 服務請求 - 核准頻道 |
數位通路 上傳文件（與數位通路相關） |
澳盛管理 |
如需更多關於服務請求類型的資訊，請參閱：
「權限設定」彈出式視窗會顯示與所選角色相關的屬性。
- 可用的屬性將視所選的角色以及您的組織註冊了哪些產品而定。
- 「服務申請」權限設定也將於「現金管理角色與權限設定」和「管理角色」中提供。請參閱這些部分以取得更多資訊。
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 管理數位通路 |
如果是的選取後，使用者可存取下列服務要求。
如果否被選取時，使用者將無法存取「數位通路」類別中的「數位通路服務申請」或「上傳文件服務申請」。 |
| 管理帳戶與法人實體 |
詳細說明使用者針對「帳戶與法律實體 > 管理帳戶與法律實體服務要求」可存取的法律實體及/或帳戶。 注意如果使用者擁有「全部」或「已選取」存取權限，即可存取「帳戶與法人實體」類別中的所有「上傳文件」服務要求。
如果使用者有全部存取權限，他們有權存取所有已註冊服務要求的法律實體與帳戶，以及未來註冊的任何法律實體與帳戶。 如果使用者有已選取存取權，他們具有一個或多個法人實體或一個或多個帳戶的存取權。 如果使用者有無存取權限，他們沒有管理帳戶與法人實體服務請求的存取權限。 |
| 管理對帳單與銀行資訊流 |
詳細說明使用者針對「帳戶與法律實體 > 管理對帳單與銀行資訊提供服務申請」可存取的法律實體及/或帳戶。 注意如果使用者擁有「全部」或「已選取」存取權限，即可存取「帳戶與法人實體」類別中的所有「上傳文件」服務要求。
如果使用者有全部存取權限，他們有權存取所有已註冊服務要求的法律實體與帳戶，以及未來註冊的任何法律實體與帳戶。 如果使用者有已選擇存取權，他們擁有一個或多個法人實體或一個或多個帳戶的存取權。 如果使用者有無存取權限，他們沒有「管理對帳單與銀行資訊流服務請求」的存取權限。 |
- 使用者僅能被指派一商務卡角色
- 具有...的使用者報告權限可從商務卡選單檢視帳務實體
- 具有...的使用者管理服務要求權限可建立、修改、刪除及重新提交服務要求
- 具有...的使用者驗證服務請求權限可驗證新持卡人申請的身分
- 具有...的使用者使用者 管理員權限可建立商務卡報表人員與獲授權查詢使用者，並管理具有這些權限的使用者。
如需更多資訊，亦請參閱商務卡角色。
角色 |
報表 |
檢視服務要求 |
管理服務請求 |
驗證服務請求 |
核准/拒絕服務申請 |
需要安全裝置 |
| 報告人 | ||||||
| 獲授權查詢 | ||||||
| 授權簽署人 | ||||||
| 鑑識人員 | ||||||
| 授權簽署人及身分識別人員 | ||||||
| 使用者管理員 |
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 帳務實體 |
詳細說明使用者可存取的商務卡帳單實體：
|
- 如果使用者具有貸款報告角色為客戶管理，其由客戶管理員或部門管理員管理
- 具有...的使用者檢視與下載權限可從「貸款」選單檢視及下載貸款帳戶資訊
| 角色 | 檢視與下載 | 需要安全裝置 |
|---|---|---|
| 貸款申報 |
這權限設定彈出式視窗詳細列出使用者可存取的部門內交易。
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 貸款報告 |
詳細說明使用者可取得的貸款方案：
|
- 如果使用者具有檢視外匯合約角色為「公司管理」，由客戶管理員或部門管理員管理。
- 具有...的使用者檢視權限可從「外匯服務」選單檢視屬於外匯機構的未結清外匯 (FX) 合約和外匯訂單。
角色 |
檢視 |
建立 |
管理 |
澳盛管理 |
需要安全裝置 |
| 檢視外匯合約 | |||||
| 建立外匯合約 | |||||
| 管理外匯合約 | |||||
| 建立與管理外匯合約 |
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 合約管理 |
詳細說明使用者可在外匯服務中存取的未結清外匯合約：
|
- 若具備「結算服務」角色的使用者為「公司管理」，則由「客戶管理員」或「部門管理員」進行管理。
- 具有...的使用者報表 - 檢視與下載此權限可從 Nostro 選單檢視與下載 Nostro 帳戶資訊
- 具有...的使用者自助服務 - 檢視與管理可從 Nostro 選單檢視及管理 Nostro 查詢的權限
| 角色 | 報表 - 檢視與下載 | 自助服務 - 檢視與管理 | 需要安全裝置 |
|---|---|---|---|
| 報告 | |||
| 報告與查詢 |
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 結算服務 |
詳細說明使用者可存取的同業往來帳戶：
|
| 角色 | 說明 | 客戶分析 | 經濟脈動 | 交易分析 (即將推出) |
|---|---|---|---|---|
| 所有機構洞察 |
查看所有機構洞察 每項洞察皆可在使用者層級個別啟用/停用。 |
|
|
|
| 策略洞察 |
檢視策略洞察，助您了解您的客戶、同業和產業。 每項洞察皆可在使用者層級個別啟用/停用。 |
|
|
|