適用地區：本文適用於在澳洲和紐西蘭進行銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱按地區劃分的功能。
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關於 Nostro 帳戶詳細資料畫面
「Nostro 帳戶詳細資料」畫面提供從「Nostro 帳戶」畫面中所選個別帳戶的資訊。
畫面標題會顯示幣別、帳戶名稱與帳號，以及帳戶狀態。您可以從下拉式清單中選取其他帳戶。此外，畫面還會顯示在「帳戶活動」中的「檢視」所選日期的以下資訊：
- 期初餘額：帳戶的每日起始餘額。若已選取日期範圍，這將是該日期範圍的期初餘額。
- 目前餘額：帳戶的目前餘額。若已選取日期範圍，這將是該日期範圍最後一天的期末餘額。
- 借記總筆數：所選日期帳戶的借記筆數
- 貸記總筆數：所選日期帳戶的貸記筆數
- 日內最高流動性日期與時間：產生該金額的參考日期與時間
- 日內最高流動性金額：每日最高透支部位
「Nostro 帳戶詳細資料」畫面包含四個索引標籤：「帳戶活動」、「餘額摘要」、「即時付款」與「流動性報告」。根據預設，系統會顯示「今天」的「帳戶活動」索引標籤。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 所有 Nostro 帳戶 | 返回「Nostro 帳戶」畫面。 |
| 申請報告 |
選擇申請報告以申請以下報告： |
帳戶活動
「帳戶活動」索引標籤提供入帳至帳戶之交易的詳細檢視。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 檢視 | 變更檢視以顯示不同日期範圍的資訊。 |
| 操作 | 按一下操作以針對一筆或多筆所選交易申請交易詳細資料。 |
| 分組 | 依預設條件對畫面上的資料進行分組。 |
| 篩選 | 篩選畫面上的資料。在每個欄標題下方的文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。 |
| 匯出 | 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。 |
| 重新整理 | 重新整理畫面上的記錄。 |
欄位
下表說明此網格中提供的欄位。若要深入了解如何變更欄位設定與版面配置，請造訪自訂網格。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 起息日 | 該交易的付款或收款日期。 |
| 入帳日期 | 交易借記/貸記的日期。 |
| 借記 | 該交易的借記金額。 |
| 貸記 | 該交易的貸記金額。 |
| 參考編號 | 交易參考編號。 |
| 摘要 | 交易摘要。 |
| 累計餘額 | 此交易入帳後的帳戶餘額。 僅在日期為「今天」時提供。 |
| 處理時間 | 交易處理的時間。 僅在日期為「今天」時提供。 |
| 交易類型 | 交易類型，例如 INT、MSC、CHG、TFR 等。 若日期為「今天」則不提供。 |
餘額摘要
「餘額摘要」索引標籤提供帳戶的每日餘額摘要。按一下某一列即可檢視「帳戶活動」索引標籤，其中會顯示所選日期的交易。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 檢視 | 變更檢視以顯示不同日期範圍的資訊。 |
| 匯出 | 匯出畫面上的記錄為 CSV 檔案。 |
| 重新整理 | 重新整理畫面上的記錄。 |
欄位
下表說明此網格中提供的欄位。若要深入了解如何變更欄位設定與版面配置，請造訪自訂網格。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 日期 | 餘額資訊入帳的日期。 |
| 對帳單餘額 | 截至某日期的帳戶餘額。 |
| 調整後餘額 | 經調整以反映帳戶進出借貸資金後的餘額，並計入倒起息或預起息的交易。 |
| 借記總筆數 | 某日期帳戶中的借記筆數。 |
| 貸記總筆數 | 某日期帳戶中的貸記筆數。 |
| 借記總金額 | 某日期帳戶中所有借記的總和。 |
| 貸記總金額 | 某日期帳戶中所有貸記的總和。 |
| 日內最高流動性 | 每日最高透支部位。 |
| 日內最高時間 | 產生金額的日期與時間。 |
即時付款
「即時付款」索引標籤列出當天支付至所選帳戶的即時 SWIFT 付款。按一下某一列即可在交易詳細資料中檢視底層 SWIFT 電文的詳細資訊。
由於資訊來自不同的系統，「帳戶活動」畫面中的「處理時間」可能與「即時付款」畫面中的「處理時間」有所不同。如有差異，應以「帳戶活動」時間作為官方處理時間。標題中的借記總筆數與貸記總筆數代表今日帳戶借記與貸記的總筆數。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 篩選 | 篩選畫面上的資料。在每個欄標題下方的文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。 |
| 匯出 | 匯出畫面上的記錄為 CSV 檔案。 |
| 重新整理 | 重新整理畫面上的記錄。 |
欄位
下表說明此網格中提供的欄位。若要深入了解如何變更欄位設定與版面配置，請造訪自訂網格。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 處理時間 |
付款處理的時間。 由於資訊來自不同的銀行系統，「帳戶活動」畫面中的「處理時間」可能與「即時付款」畫面中的「處理時間」不同。如有差異，以「帳戶活動」時間為官方處理時間。
|
| 參考編號 | 交易參考編號。 |
| SWIFT MT | SWIFT 電文類型，例如 MT103、MT 202。 |
| 借記金額 | 借記金額。 |
| 貸記金額 | 貸記金額。 |
流動性報告
「流動性報告」索引標籤顯示前一日計入帳戶的交易，並詳細載明時間戳記與累計餘額。
資料保留期限為 70 天。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 檢視 | 變更檢視以顯示不同日期範圍的資訊。 |
| 篩選 | 篩選畫面上的資料。在每個欄標題下方的文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。 |
| 匯出 | 匯出畫面上的記錄為 CSV 檔案。 |
| 重新整理 | 重新整理畫面上的記錄。 |
欄位
下表說明此網格中提供的欄位。若要深入了解如何變更欄位設定與版面配置，請造訪自訂網格。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 交易詳細資料/參考編號 | 交易參考編號。 |
| 處理時間 | 交易處理的時間。 |
| 借記金額 | 借記交易金額。 |
| 貸記金額 | 貸記交易金額。 |
| 累計餘額 | 此交易入帳後的帳戶餘額。 |