適用地區：本文適用於在澳洲和紐西蘭進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱各地區功能。
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關於 Nostro 帳戶詳細資訊畫面
「Nostro 帳戶詳細資訊」畫面提供從Nostro 帳戶畫面中選取的個別帳戶資訊。
畫面標頭顯示幣別、帳戶名稱與號碼，以及帳戶狀態。可從下拉式清單中選取其他帳戶。它還會針對在「帳戶活動」的「檢視」中選取的日期顯示以下資訊：
- 期初餘額：帳戶的日初餘額。如果已選取日期範圍，這將是該日期範圍的期初餘額。
- 目前餘額：帳戶的目前餘額。如果已選取日期範圍，這將是該日期範圍最後一天的期末餘額。
- 借方總計：所選日期內帳戶的借方筆數
- 貸方總計：所選日期內帳戶的貸方筆數
- 日內最大流動性日期與時間：產生該金額的參考日期與時間
- 日內最大流動性金額：每日最高透支部位
「Nostro 帳戶詳細資訊」畫面有四個頁籤：「帳戶活動」、「餘額摘要」、「即時付款」和「流動性報告」。預設情況下，會顯示「今天」的「帳戶活動」頁籤。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 所有 Nostro 帳戶 | 返回 Nostro 帳戶畫面。 |
| 要求報告 |
選擇 要求報告 以要求以下報告： |
帳戶活動
帳戶活動頁籤提供已過帳至帳戶之交易的詳細檢視。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 檢視 | 變更檢視以顯示不同日期範圍的資訊。 |
| 動作 | 按一下動作以對一或多個選取的交易要求交易詳細資訊。 |
| 群組 | 群組依預先定義的條件對畫面上的資料進行群組。 |
| 篩選 | 篩選畫面上的資料。在每個資料行標題下的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。 |
| 匯出 | 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。 |
| 重新整理 | 重新整理畫面上的記錄。 |
欄位
了解如何根據您的需求調整網格檢視，請參閱自訂網格。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 生效日期 | 交易的付款或收款日期。 |
| 入帳日期 | 交易借記/貸記的日期。 |
| 借方 | 交易的借方金額。 |
| 貸方 | 交易的貸方金額。 |
| 參考編號 | 交易參考編號。 |
| 敘述 | 交易敘述。 |
| 累計餘額 | 此交易過帳後帳戶中的餘額。 僅在日期為「今天」時可用。 |
| 處理時間 | 交易處理的時間。 僅在日期為「今天」時可用。 |
| 交易類型 | 交易類型，例如 INT、MSC、CHG、TFR 等。 在日期為「今天」時不可用。 |
餘額摘要
餘額摘要頁籤提供帳戶的每日餘額摘要。按一下任一列以檢視「帳戶活動」頁籤，其中將顯示所選日期的交易。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 檢視 | 變更檢視以顯示不同日期範圍的資訊。 |
| 匯出 | 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。 |
| 重新整理 | 重新整理畫面上的記錄。 |
欄位
了解如何根據您的需求調整網格檢視，請參閱自訂網格。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 日期 | 餘額資訊過帳的日期。 |
| 對帳單餘額 | 截至特定日期的帳戶餘額。 |
| 調整後餘額 | 經調整以反映進出帳戶之借方和貸方的餘額，並將回溯生效日期或遠期生效日期的交易納入考量。 |
| 借方總計 | 特定日期內帳戶的借方筆數。 |
| 貸方總計 | 特定日期內帳戶的貸方筆數。 |
| 借方總金額 | 特定日期內帳戶中所有借方的總和。 |
| 貸方總金額 | 特定日期內帳戶中所有貸方的總和。 |
| 日內最大流動性 | 每日最高透支部位。 |
| 日內最大流動性時間 | 產生金額的日期與時間。 |
即時付款
即時付款頁籤列出當天向所選帳戶進行的即時 SWIFT 付款。按一下任一列以在交易詳細資訊中檢視底層 SWIFT 訊息的詳細資訊。
由於資訊來源自不同的系統，「帳戶活動」畫面中的「處理時間」可能與「即時付款」畫面中的「處理時間」有所不同。如果有差異，應以「帳戶活動」的時間作為官方處理時間。標頭中的借方和貸方總計代表今天帳戶上的借方和貸方總筆數。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 篩選 | 篩選畫面上的資料。在每個資料行標題下的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。 |
| 匯出 | 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。 |
| 重新整理 | 重新整理畫面上的記錄。 |
欄位
了解如何根據您的需求調整網格檢視，請參閱自訂網格。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 處理時間 |
付款處理的時間。 由於資訊來源自不同的銀行系統，「帳戶活動」畫面中的「處理時間」可能與「即時付款」畫面中的「處理時間」有所不同。如果有差異，應以「帳戶活動」的時間作為官方處理時間。
|
| 參考編號 | 交易參考編號。 |
| SWIFT MT | SWIFT 訊息類型，例如 MT103、MT 202。 |
| 借方金額 | 已借記金額。 |
| 貸方金額 | 已貸記金額。 |
流動性報告
流動性報告頁籤顯示前一天向帳戶進行的交易，並詳細列出時間戳記和累計餘額。
資料保留期限為 70 天。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 檢視 | 變更檢視以顯示不同日期範圍的資訊。 |
| 篩選 | 篩選畫面上的資料。在每個資料行標題下的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。 |
| 匯出 | 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。 |
| 重新整理 | 重新整理畫面上的記錄。 |
欄位
了解如何根據您的需求調整網格檢視，請參閱自訂網格。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 交易詳細資訊/參考編號 | 交易參考編號。 |
| 處理時間 | 交易處理的時間。 |
| 借方金額 | 借方交易金額。 |
| 貸方金額 | 貸方交易金額。 |
| 累計餘額 | 此交易過帳後帳戶中的餘額。 |