存放同業帳戶報表 – ANZ數位服務說明

適用地區：本文適用於在澳洲和紐西蘭進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱各地區功能。

Nostro 帳戶報告類型

報告	說明
帳戶對帳單報告	提供所選日期範圍內帳戶的每日餘額和詳細交易活動。
餘額摘要報告	提供特定日期範圍內或特定日期的帳戶餘額摘要。
帳戶摘要報告	提供分配給使用者的所有帳戶的餘額摘要。
要求每日餘額	提供特定日期範圍內或特定日期 Nostro 帳戶的借記、貸記和每日餘額變動資訊。

從 Nostro 帳戶畫面產生報告

報告可從帳戶報告選單中產生。請使用以下步驟從 Nostro 帳戶畫面產生報告。

步驟	操作步驟
1	按一下 Accounts (帳戶) > Nostro Accounts (Nostro 帳戶)。
2	從網格中選取一個或多個帳戶。若要選取所有帳戶，請勾選標題列中的核取方塊。
3	從以下兩個選項中選擇以選取報告類型：按一下控制列中的 Reports (報告) 並選擇 Report Type (報告類型)，或在網格中選取的帳戶上按一下滑鼠右鍵，按一下 Reports (報告) 並選擇 Report Type (報告類型)。
4	選取報告類型：要求帳戶對帳單報告選擇報告格式並按照相關說明操作： CSV 勾選 Generate with additional information (產生附加資訊) 核取方塊以產生包含附加欄位的報告。若無可用附加資訊，該值將設為「」。 XLSX 無其他說明。請參閱下一步。 PDF 選取 Group Transactions (群組交易)，使每日交易按借記/貸記金額和交易類型進行群組。選取 Exclude Account Balance (排除帳戶餘額) 以產生不含餘額資訊的交易摘要報告。在步驟 9 的 Show Data For (顯示資料時間) 之後，選取 Account Statement Header (帳戶對帳單標題) 選項，可選擇「每日一個」或「每個日期範圍一個」。要求餘額摘要報告選擇報告類型。可選擇： CSV PDF XLSX 要求帳戶摘要報告選擇報告類型。可選擇： CSV PDF XLSX 要求每日餘額報告報告類型僅提供 PDF 格式。
5	選取報告語言。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
6	選取報告編碼 (CSV)。可選擇：英文：UTF-8, US-ASCII 繁體中文：Big5, UTF-8 日文：Shift-JIS, 1byte Kana, UTF-8 越南文：Windows, UTF-8 高棉文：UTF-8 簡體中文：GB2312, UTF-8 檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 則可以儲存每個 Unicode 字元。不適用於 NZ 帳戶對帳單報告、PDF、TXT 或 XLSX。
7	如有需要，請輸入報告名稱（最多 20 個字元）。
8	如有需要，請輸入報告說明（最多 100 個字元）。
9	選取 Show Data For (顯示資料時間)：（不適用於要求交易詳細資訊報告）日期範圍今天 - 僅適用於選定的報告。昨天本週至昨天（本週從週一開始至昨天，例如：如果是週三，資料將包括本週的週一、週二）上週（上週的週一至週日）本月至昨天（本月至昨天，例如：如果是 12 月 3 日週三，將包括 12 月 1 日、2 日）上個月特定日期（最多 60 個月 / 5 年）日期範圍（最多 60 個月 / 5 年，每次匯出的最大報告期間限制為一年，以防止因資料量過大而導致逾時問題）。上個營業日
10	按一下 Submit (提交)。結果：報告將會建立，並可在 Downloads (下載) 或 Report Centre (報告中心) > Download Reports (下載報告) 中取得。

Nostro 帳戶報告類型

從 Nostro 帳戶畫面產生報告

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