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建立內部轉帳（台灣）

適用地區：本文適用於在台灣進行銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱各國家/地區功能。
可透過 ANZ Fileactive Portal 使用 ANZ Transactive Cash Asia 檔案格式指南進行付款檔案上傳。
關於同行轉帳付款 (Book Transfer Payments)

什麼是同行轉帳付款 (Book Transfer Payment)？

同行轉帳 (Book Transfer) 付款可讓您從註冊於 ANZ Transactive Global 的台灣本地帳戶，轉帳至收款人在台灣境內的 ANZ 帳戶。
如需更多資訊，請參閱亞太地區付款類型。

同行轉帳付款的付款方式規則

  • 起息日 (Value date) 若付款是在非營業日建立，則預設為當日或下一個營業日。如果當天的付款錯過了截止時間，您的付款將保持在處理狀態，直到下一個營業日進行處理。
  • 非營業日 - 若起息日為非營業日（例如週末、國定假日、銀行休假日）或貨幣假日，ANZ Transactive Global 將不允許您建立付款
  • 付款幣別包含 ANZ 支援及可交易的幣別
  • 最高付款金額為 $99,999,999,999

誰可以建立同行轉帳付款？

  • 具備發起人 (Initiator) 及帳戶權限的合格使用者，可依據貴機構預先設定的使用者權限與付款設定來建立及管理同行轉帳 (Book Transfer) 付款。這些角色權限包括：
    • 發起人 (Initiator)
    • 發起/授權 (Initiate/Authorise)
    • 完整權限 (Full Access)
  • 僅有具備薪資付款 (Payroll Payments) 權限的使用者，在選取「薪資」指示標記時，才能檢視、編輯及核准付款。
付款輸入畫面
境內付款畫面
下圖為境內付款畫面範例，包含部門、扣款帳戶、付款方式、執行日期及收款人詳細資訊等欄位。
Create BKT screen v.03.png
收款人付款詳細資訊畫面
下圖為收款人付款詳細資訊畫面範例，包含收款人姓名/名稱、地址及帳戶資料、收款銀行資料、付款參照號碼、匯款附言及發票詳細資訊等欄位。
BKT Beneficiary Payment Details screen.png
收款人詳細資料畫面
下圖為收款人詳細資料畫面範例，包含收款人姓名/名稱、地址、帳戶及收款人電子郵件地址等欄位。
IBRS Beneficiary Details screen.png

建立同行轉帳付款影片

即將推出。

建立同行轉帳付款

您可以透過多種方式從「亞太地區付款」選單中使用「同行轉帳 (Book Transfer)」付款方式建立境內付款。請從以下選項中選擇：

  1. 點選「建立付款 (Create Payment)」>「境內付款 (Domestic Payment)」（請參閱下方的逐步操作說明）
  2. 點選「建立付款 (Create Payment)」> 使用付款範本 (Use Payment Template)
  3. 點選「建立付款 (Create Payment)」> 使用亞太地區檔案格式指南的使用付款檔案 (Use Payment File)
  4. 點選「建立付款 (Create Payment)」> 使用現有付款 (Use Existing Payment)
  5. 點選「核准付款 (Approve Payments)」>「新增 (New)」>「境內付款 (Domestic Payment)」（請參閱下方的逐步操作說明）
  6. 點選「目前付款 (Current Payments)」>「新增 (New)」>「境內付款 (Domestic Payment)」（請參閱下方的逐步操作說明）

若要建立同行轉帳 (Book Transfer) 付款並手動輸入付款指示，請依照下列步驟操作：

步驟 操作
1 點選亞太地區付款 (Asia & Pacific Payments) > 建立付款 (Create Payment) 選單，或
點選亞太地區付款 (Asia & Pacific Payments) > 目前付款 (Current Payments) 選單 > 新增 (New)，或
點選亞太地區付款 (Asia & Pacific Payments) > 核准付款 (Approve Payments) 選單 > 新增 (New)。
2 點選境內付款 (Domestic Payment)。
3 如有需要，請選取進行付款的部門 (Division)。
如果您擁有超過一個部門的權限，可為日後的付款設定預設部門。
銀行/分行欄位將根據選取的部門自動填入。
4 選取扣款帳戶 (Debit Account)。
5 選取 Book Transfer 付款方式
匯款人名稱與替代匯款人名稱將根據所選扣款帳戶自動填入。
6 執行日期 (Execution Date) 預設為當前營業日。
如有需要，點選稍後 (Later) 以選擇未來的起息日。
7 如有需要，選取付款幣別 (Payment Currency)。
請參閱處理與截止時間以取得可用付款幣別清單。
輸入收款人金額後，將自動計算並填入淨付款金額 (Payment Amount)。
8 如有需要，選取個別扣款 (Individual Debits) 指示標記，以便針對每筆個別收款人付款指示在您的帳戶產生個別的扣款記錄。
9
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理付款時務必確認收款人詳細資訊。
點選新增 (Add)，透過下列選項新增一筆或多筆收款人詳細資訊：
從收款人清單新增收款人
在「收款人名稱 (Beneficiary Name)」欄位搜尋並選取收款人，然後進行後續步驟。如有需要，可再次點選「新增 (Add)」以新增其他收款人。
新增收款人
使用者必須具備建立新收款人的權限才能完成這些步驟。
目前新收款人無法儲存至您的「收款人」選單。
步驟 操作
1 在「收款人名稱 (Beneficiary Name)」欄位點選新增收款人 (Add New Beneficiary)。
2 輸入收款人名稱 (Beneficiary Name)，最多 35 個字元。
3 輸入收款人地址 (Beneficiary Address)，每行最多 35 個字元及城市。
4 選取國家或地區 (Country or Region)。
5 輸入收款人帳號 (Beneficiary's Account Number)，不含空格或連字號。
6 如有需要，輸入收款人電子郵件地址以發送收款人通知 (Beneficiary Advice)。
  • 以逗號分隔多個電子郵件地址
  • 電子郵件地址不可超過 50 個字元
  • 當付款狀態為已結清 (Closed) 時，系統將發送電子郵件給收款人
7 點選繼續 (Proceed)
8 如有需要，再次點選新增 (Add) 以新增其他收款人。
進行後續步驟。
10 如有需要，輸入付款參照號碼 (Payment Reference)，最多 20 個字元。
11 輸入收款人付款金額 (Amount)。
12 如有需要，點選收款人付款詳細資訊 (Beneficiary Payment Details) 圖示以檢視和更新其他收款人資訊：
新增或更新收款人付款詳細資訊
步驟 操作
1 新增或編輯收款人名稱 (Beneficiary Name)，最多 35 個字元。
2 新增或編輯收款人地址 (Beneficiary Address)，每行最多 35 個字元及城市。
3 新增或編輯收款人帳戶 (Beneficiary Account)，不含空格或連字號。
4 新增或編輯電子郵件地址 (Email Address(es))，最多 50 個字元。
5 新增或編輯 收款人金額 (Beneficiary Amount)。
6 新增或編輯付款參照號碼 (Payment Reference)，最多 20 個字元。
7 選取費用 (Charges)：
  • 由我方負擔 (Ours) - 您支付所有轉帳手續費，收款人收到全額款項。
  • 共同分攤 (Shared)（預設）- 您支付匯出轉帳手續費，收款人支付中轉銀行手續費。收款人收到的款項將扣除中轉銀行手續費。
  • 由收款人負擔 (Beneficiary) - 收款人支付所有轉帳手續費，收到的款項將扣除轉帳手續費。
8 新增或編輯收款銀行 / 分行代碼 (Beneficiary Bank / Branch Code)。
9 選取 付款至自有帳戶 (Payment to Own Account)（是/否）。
10 當付款幣別非 TWD 時，選取 居住民 (Resident)（是/否）。
11 如有需要，選取申報性質代碼 (Purpose Code)。

居住民對居住民同行轉帳：

Domestic to Domestic transfer. No FX. FCY to FCY to different client.
PURPOSE CODE PURPOSE CODE DESCRIPTION
693L 國內外幣借貸之支出 
693N 其他國內交易之支出
693P 國內服務之支出 
693Q 國內碳排放權交易之支出
693R 國內貨款之支付 
693S 國內外幣計價投資款項之支付 
693T 國內移轉之支出 
Domestic to Domestic transfer. With FX. LCY to FCY to same client.
PURPOSE CODE PURPOSE CODE DESCRIPTION
涉及境外資金之交易
111 海運貨運費支出
112 海運客運費支出
115 航空貨運費支出
116 航空客運費支出
119A 其他運輸支出，陸路運輸
119B 其他運輸支出，貨物裝卸
119C 其他運輸支出，倉儲
119D 其他運輸支出，港口機場費用
119E 其他運輸支出，客貨運有關的佣金及代理費
121 財產保險支出
122 財產保險理賠支出
123 人身保險支出
129 人身保險理賠支出
131 商務支出
132 觀光支出
134 留學支出
135 信用卡支出
139A 其他旅行支出，講學
139B 其他旅行支出，就醫（居留國內可一年以上）
139C 其他旅行支出，競賽
191 文化及休閒支出
192 貿易佣金及代理費支出
193 營建支出
194 金融服務支出
195 使用智慧財產權支出
196 我國民間機構在國外辦公費用
19A 郵務與快遞支出
19B 電腦與資訊支出
19C 營業租賃支出
19D 專業技術及事務支出
19E 視聽支出
19F 外國政府機構之服務收入匯出款
19G 軍政機關其他服務支出
19H 加工費支出
19J 電信支出
19K 維修支出
19P 委外研發及購買研發成果資產之支出
199A 其他服務支出，服裝設計費
210 對外股本投資
220 對外貸款投資
221 對外直接投資事業及關係企業融資
250 存放國外銀行
262 投資國外股權證券
263 投資國外長期債票券
264 投資國外短期債票券
266 國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出
267 國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出
268 購買國外虛擬資產
270 購置國外不動產
280 對外融資
281 外人發行台灣存託憑證
282 外人在台發行長期債票券
283 外人在台發行股票
299A 其他本國資金流出，押標金
299B 其他本國資金流出，保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310 僑外股本撤資
320 償還僑外貸款投資
321 償還僑外直接投資股東及關係企業融資
330 國外信託資金匯出
340 償還國外融資
341 償還海外公司債
360 外人證券投資匯回
365 外人交易衍生金融商品匯回
366 外人借券保證金匯出
368 外人出售國內虛擬資產
370 外人出售國內不動產
371 外人收回購買國內預售屋價金
380 海外存託憑證贖回
391 償還分期付款進口融資
392 資本租賃支出
399A 其他外國資金流出，押標金
399B 其他外國資金流出，保證金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保證金)
410 非居民薪資匯出
440 國外融資利息
441 僑外股本投資的盈餘或股利
442 股權證券股利
444 有關進口之利息
445 長期債票券利息
446 短期債票券利息
448 僑外貸款投資及融資利息
449A 其他外資投資所得，居住民使用非居住民房屋的租金支出
449B 其他外資投資所得，居住民使用非居住民土地的租金支出。
450 使用自然資源支出及貨物相關稅款
451 碳排放交易支出
510 贍家匯款支出
511 工作者匯款支出
520 捐贈匯款支出
540 購買自然資源與非研發成果資產支出
580 政府捐贈及會費支出
581 非貨物相關稅款支出
599A 其他移轉支出，違約金
599B 其他移轉支出，獎學金
599C 其他移轉支出，會員費
599D 其他移轉支出，彩券票款或獎金
599E 其他移轉支出，非因保險給付之損害賠償
599F 其他移轉支出，撫恤金
611 出口貨款退回
619 其他匯出款
701 尚未進口之預付貨款
702 燃油費及補給支出
704 樣品費支出
706 非由付款人自行辦理進口通關的貨款
70A 付款人已自行辦理進口通關的貨款
710 委外加工貿易支出
711 商仲貿易支出
720 國外訂貨但由境內供貨的貨款
801 非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件)
802 國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件)
資金僅在境內之交易
692L 國內外幣借貸之支出 
692N 其他國內交易之支出
692P 國內服務之支出 
692Q 國內碳排放權交易之支出
692R 國內貨款之支付 
692S 國內外幣計價投資款項之支付 
692T 國內移轉之支出 
692 空白 結購外匯僅作外存不再匯至國內他人帳戶或國外
Domestic to Domestic transfer. With FX. FCY to LCY to same client
PURPOSE CODE PURPOSE CODE DESCRIPTION
涉及境外資金之交易
111 海運貨運收入
112 海運客運收入
115 航空貨運收入
116 航空客運收入
119A 其他運輸收入，陸路運輸
119B 其他運輸收入，貨物裝卸
119C 其他運輸收入，倉儲
119D 其他運輸收入，港口機場費用
119E 其他運輸收入，客貨運有關的佣金及代理費
199A 其他服務收入，服裝設計費
121 財產保險收入
122 財產保險理賠收入
123 人身保險收入
129 人身保險理賠收入
135 信用卡收入
19A 郵務與快遞收入
19B 電腦與資訊收入
19C 營業租賃收入
19D 專業技術及事務收入
19E 視聽收入
19F 外國政府機構在台辦公費用
19G 軍政機關其他服務收入
19H 加工費收入
19J 電信收入
19K 維修收入
19P 受託研發及出售研發成果資產之收入
191 文化及休閒收入
192 貿易佣金及代理費收入
193 營建收入
194 金融服務收入
195 使用智慧財產權收入
196 外國民間機構在台辦公費用
210 收回股本投資
220 收回貸款投資
221 收回對外直接投資事業及關係企業融資
250 收回國外存款
262 收回投資國外股權證券
263 收回投資國外長期債票券
264 收回投資國外短期債票券
266 國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入
267 國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入
268 出售國外虛擬資產
270 出售國外不動產
280 收回對外融資
281 外人償還台灣存託憑證
282 外人償還在台發行長期債票券
283 外人買回在台發行股票
291 收回分期付款出口融資
292 資本租賃收入
299A 其他本國資金之流回，收回原繳交國外之押標金
299B 其他本國資金之流回，收回原繳交國外之保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310 僑外股本投資
320 僑外貸款投資
321 僑外直接投資股東及關係企業融資
330 國外信託資金
340 國外融資
341 發行海外公司債
360 外人投資證券
365 外人交易衍生金融商品匯入
366 外人借券保證金匯入
368 外人購買國內虛擬資產
370 外人購置國內不動產
371 外人購買國內預售屋價金
380 發行海外存託憑證
399A 其他外國資金之流入，押標金
399B 其他外國資金之流入，保證金(不含衍生金融商品及借券交易之保證金)
410 薪資款匯入
440 對外融資利息
441 股本投資盈餘或股利
442 股權證券股利
443 國外存款利息
444 有關出口之利息
445 長期債票券利息
446 短期債票券利息
448 對外貸款投資及融資利息
449A 其他投資所得，居住民出租給非居住民使用房屋所收取的租金
449B 其他投資所得，居住民出租給非居住民使用土地所收取的租金
450 使用自然資源收入及貨物相關稅款
451 碳排放交易收入
511 工作者匯款收入
520 捐贈匯款收入
540 出售自然資源與非研發成果資產收入
580 政府捐贈收入
581 非貨物相關稅款收入
599A 其他移轉收入，違約金
599B 其他移轉收入，補助款
599C 其他移轉收入，獎學金
599D 其他移轉收入，會員費
599E 其他移轉收入，退稅款
599F 其他移轉收入，彩券票款或獎金
599G 其他移轉收入，非因保險給付之損害賠償
599H 其他移轉收入，撫恤金
611 進口貨款退匯
612 旅行剩餘退匯
619 其他匯入款
701 尚未出口之預收貨款
702 港口售油及補給
703 海外售魚
704 樣品費收入
706 非由收款人自行辦理出口通關的貨款
70A 收款人已自行辦理出口通關的貨款
710 委外加工貿易收入
711 商仲貿易收入
720 依國外客戶指示在國內交貨的貨款
801 非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件)
802 依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件)
資金僅在境內之交易
692L 國內外幣借貸之收入
692N 其他國內交易之收入
692P 國內服務之收入
692Q 國內碳排放權交易之收入
692R 國內貨款之收入
692S 國內外幣計價投資款項之收入
692T 國內移轉之收入
692空白 結售之外匯原係以新臺幣結購存入
Domestic to Domestic transfer. With FX. FCY to FCY to same client
PURPOSE CODE PURPOSE CODE DESCRIPTION
694 外幣互換兌出

居住民對非居住民同行轉帳：

Domestic to Overseas transfer. No FX. FCY to FCY.
PURPOSE CODE PURPOSE CODE DESCRIPTION
111 海運貨運費支出
112 海運客運費支出
115 航空貨運費支出
116 航空客運費支出
119A 其他運輸支出，陸路運輸
119B 其他運輸支出，貨物裝卸
119C 其他運輸支出，倉儲
119D 其他運輸支出，港口機場費用
119E 其他運輸支出，客貨運有關的佣金及代理費
121 財產保險支出
122 財產保險理賠支出
123 人身保險支出
129 人身保險理賠支出
131 商務支出
132 觀光支出
134 留學支出
135 信用卡支出
139A 其他旅行支出，講學
139B 其他旅行支出，就醫（居留國內可一年以上）
139C 其他旅行支出，競賽
191 文化及休閒支出
192 貿易佣金及代理費支出
193 營建支出
194 金融服務支出
195 使用智慧財產權支出
196 我國民間機構在國外辦公費用
19A 郵務與快遞支出
19B 電腦與資訊支出
19C 營業租賃支出
19D 專業技術及事務支出
19E 視聽支出
19F 外國政府機構之服務收入匯出款
19G 軍政機關其他服務支出
19H 加工費支出
19J 電信支出
19K 維修支出
19P 委外研發及購買研發成果資產之支出
210 對外股本投資
220 對外貸款投資
221 對外直接投資事業及關係企業融資
250 存放國外銀行
262 投資國外股權證券
263 投資國外長期債票券
264 投資國外短期債票券
266 國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出
267 國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出
268 購買國外虛擬資產
270 購置國外不動產
280 對外融資
299A 其他本國資金流出，押標金
299B 其他本國資金流出，保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310 僑外股本撤資
320 償還僑外貸款投資
321 償還僑外直接投資股東及關係企業融資
330 國外信託資金匯出
340 償還國外融資
341 償還海外公司債
360 外人證券投資匯回
365 外人交易衍生金融商品匯回
366 外人借券保證金匯出
368 外人出售國內虛擬資產
370 外人出售國內不動產
371 外人收回購買國內預售屋價金
380 海外存託憑證贖回
391 償還分期付款進口融資
392 資本租賃支出
399A 其他外國資金流出，押標金
399B 其他外國資金流出，保證金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保證金)
410 非居民薪資匯出
440 國外融資利息
441 僑外股本投資的盈餘或股利
442 股權證券股利
444 有關進口之利息
445 長期債票券利息
446 短期債票券利息
448 僑外貸款投資及融資利息
449A 其他外資投資所得，居住民使用非居住民房屋的租金支出
449B 其他外資投資所得，居住民使用非居住民土地的租金支出。
450 使用自然資源支出及貨物相關稅款
451 碳排放交易支出
510 贍家匯款支出
511 工作者匯款支出
520 捐贈匯款支出
540 購買自然資源與非研發成果資產支出
580 政府捐贈及會費支出
581 非貨物相關稅款支出
599A 其他移轉支出，違約金
599B 其他移轉支出，獎學金
599C 其他移轉支出，會員費
599D 其他移轉支出，彩券票款或獎金
599E 其他移轉支出，非因保險給付之損害賠償
599F 其他移轉支出，撫恤金
611 出口貨款退回
619 其他匯出款
701 尚未進口之預付貨款
702 燃油費及補給支出
704 樣品費支出
706 非由付款人自行辦理進口通關的貨款
70A 付款人已自行辦理進口通關的貨款
710 委外加工貿易支出
711 商仲貿易支出
720 國外訂貨但由境內供貨的貨款
801 非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件)
802 國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件)

非居住民對居住民同行轉帳：

Overseas to Domestic transfer. No FX. FCY to FCY.
PURPOSE CODE PURPOSE CODE DESCRIPTION
111 海運貨運收入
112 海運客運收入
115 航空貨運收入
116 航空客運收入
119A 其他運輸收入，陸路運輸
119B 其他運輸收入，貨物裝卸
119C 其他運輸收入，倉儲
119D 其他運輸收入，港口機場費用
119E 其他運輸收入，客貨運有關的佣金及代理費
121 財產保險收入
122 財產保險理賠收入
123 人身保險收入
129 人身保險理賠收入
135 信用卡收入
191 文化及休閒收入
192 貿易佣金及代理費收入
193 營建收入
194 金融服務收入
195 使用智慧財產權收入
196 外國民間機構在台辦公費用
19A 郵務與快遞收入
19B 電腦與資訊收入
19C 營業租賃收入
19D 專業技術及事務收入
19E 視聽收入
19F 外國政府機構在台辦公費用
19G 軍政機關其他服務收入
19H 加工費收入
19J 電信收入
19K 維修收入
19P 受託研發及出售研發成果資產之收入
199A 其他服務收入，服裝設計費
210 收回股本投資
220 收回貸款投資
221 收回對外直接投資事業及關係企業融資
250 收回國外存款
262 收回投資國外股權證券
263 收回投資國外長期債票券
264 收回投資國外短期債票券
266 國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入
267 國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入
268 出售國外虛擬資產
270 出售國外不動產
280 收回對外融資
291 收回分期付款出口融資
292 資本租賃收入
299A 其他本國資金之流回，收回原繳交國外之押標金
299B 其他本國資金之流回，收回原繳交國外之保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310 僑外股本投資
320 僑外貸款投資
321 僑外直接投資股東及關係企業融資
330 國外信託資金
340 國外融資
341 發行海外公司債
360 外人投資證券
365 外人交易衍生金融商品匯入
366 外人借券保證金匯入
368 外人購買國內虛擬資產
370 外人購置國內不動產
371 外人購買國內預售屋價金
380 發行海外存託憑證
399A 其他外國資金之流入，押標金
399B 其他外國資金之流入，保證金(不含衍生金融商品及借券交易之保證金)
410 薪資款匯入
440 對外融資利息
441 股本投資盈餘或股利
442 股權證券股利
443 國外存款利息
444 有關出口之利息
445 長期債票券利息
446 短期債票券利息
448 對外貸款投資及融資利息
449A 其他投資所得，居住民出租給非居住民使用房屋所收取的租金
449B 其他投資所得，居住民出租給非居住民使用土地所收取的租金
450 使用自然資源收入及貨物相關稅款
451 碳排放交易收入
511 工作者匯款收入
520 捐贈匯款收入
540 出售自然資源與非研發成果資產收入
580 政府捐贈收入
581 非貨物相關稅款收入
599A 其他移轉收入，違約金
599B 其他移轉收入，補助款
599C 其他移轉收入，獎學金
599D 其他移轉收入，會員費
599E 其他移轉收入，退稅款
599F 其他移轉收入，彩券票款或獎金
599G 其他移轉收入，非因保險給付之損害賠償
599H 其他移轉收入，撫恤金
611 進口貨款退匯
612 旅行剩餘退匯
619 其他匯入款
701 尚未出口之預收貨款
702 港口售油及補給
703 海外售魚
704 樣品費收入
706 非由收款人自行辦理出口通關的貨款
70A 收款人已自行辦理出口通關的貨款
710 委外加工貿易收入
711 商仲貿易收入
720 依國外客戶指示在國內交貨的貨款
801 非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件)
802 依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件)
根據所選的申報性質代碼，系統將自動填入其他申報性質代碼說明 (Additional Purpose Code Description)。
12 如有需要，輸入匯款附言 (Remittance Information)，最多 140 個字元，並將顯示在收款人通知及付款詳細資訊報告中。
13 如有需要，輸入發票詳細資訊 (Invoice Details)，最多 80 x 60 行，並將顯示在收款人通知及付款詳細資訊報告中。
14 點選儲存 (Save)。
13 如有需要，重複上述步驟以新增每位收款人。
14 如有需要，選擇匯率類型 (Rate Type)：
  • 牌告匯率 (Carded) - 匯率僅供參考，如有變更恕不另行通知。
  • 議定匯率 (Contract) - 輸入已預訂的契約編號 (Contract ID) 及匯率 (FX Rate)。
15 點選審查並提交 (Review & Submit)。
16 點選提交 (Submit)。
錯誤與警示
錯誤與警示訊息（例如「欄位驗證」）會顯示受影響欄位的相關資訊，並以紅色反白標示該欄位。錯誤訊息取決於付款方式類型、可用欄位及特定驗證規則。您可以更新受影響欄位中的資訊，並繼續處理付款。

必填欄位驗證：

IBRS Error messages - mandatory fields.png

外匯欄位驗證：

IBRS Error messages - FX mandatory fields.png

欄位驗證：

TD Field Validation Errors and Alerts 1.png
TD Field Validation Errors and Alerts 2.png

後續步驟

當付款已成功提交且處於「待核准 (Pending Approval)」狀態時，您可以從畫面上的下列選項中進行選擇：

  • 在付款詳細資訊畫面點選檢視此筆付款 (Review this Payment)
  • 在核准付款畫面點選檢視核准付款 (View Approve Payments)
  • 點選將付款儲存為範本 (Save Payment as Template) 至範本選單
  • 建立新付款 (Create a New Payment)
  • 點選確定 (OK) 返回建立付款畫面

付款成功提交以供核准後，後續步驟可以是：

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