建立帳簿劃撥轉帳 (台灣) – ANZ數位服務說明

地區：本篇說明適用於在台灣進行金融交易的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 Features by Geography。

可透過 ANZ Fileactive Portal，使用 ANZ Transactive Cash Asia 檔案格式指南進行付款檔案上傳。

關於行內轉帳付款 (Book Transfer Payments)

什麼是行內轉帳付款？

行內轉帳付款允許您將資金從註冊於 ANZ Transactive - Global 的台灣本地帳戶，轉帳至收款人在台灣境內的 ANZ 帳戶。
如需更多資訊，請參閱 Asia & Pacific Payment Types。

行內轉帳付款的付款方式規則

生效日 (Value date)：若付款是在非營業日建立，系統將預設為當前或下一個營業日。如果當天的付款錯過了截止時間，您的付款將保持在處理中狀態，直到下一個營業日進行處理。
非營業日：ANZ Transactive – Global 不允許您建立生效日為非營業日（例如週末、國定假日、銀行假日）或貨幣假日的付款。
付款貨幣：包括 ANZ 支援且可交易的貨幣。
最高付款金額：為 99,999,999,999

誰可以建立行內轉帳付款？

擁有「建立者 (Initiator)」和帳戶存取權限的合格用戶，可以根據您組織預先設定的用戶權限和付款設定，建立和管理行內轉帳付款。這些角色權限可包括：
- 建立者 (Initiator)
- 建立/授權 (Initiate/Authorise)
- 完全存取權限 (Full Access)
只有擁有「薪資付款 (Payroll Payments)」權限的用戶，才能在勾選「薪資 (Payroll)」標記時檢視、編輯和核准付款。

付款輸入畫面

國內付款 (Domestic Payment) 畫面

下圖為國內付款畫面範例，包含部門、扣款帳戶、付款方式、執行日期和收款人詳細資料等欄位。
Create BKT screen v.03.png

收款人付款詳細資料 (Beneficiary Payment Details) 畫面

下圖為收款人付款詳細資料畫面範例，包含收款人姓名、地址和帳戶詳細資料、收款人銀行詳細資料、付款參考號、匯款資訊和發票詳細資料等欄位。
BKT Beneficiary Payment Details screen.png

收款人詳細資料 (Beneficiary Details) 畫面

下圖為收款人詳細資料畫面範例，包含收款人姓名、地址、帳戶和收款人電子郵件地址等欄位。
IBRS Beneficiary Details screen.png

建立行內轉帳付款影片

即將推出。

建立行內轉帳付款

您可以透過「亞太地區付款 (Asia & Pacific Payments)」選單，使用行內轉帳付款方式建立國內付款，有多種方式可供選擇：

按一下「建立付款 (Create Payment)」>「國內付款 (Domestic Payment)」（請參閱下方的逐步說明）
按一下「建立付款 (Create Payment)」> 使用付款範本 (Use Payment Template)
按一下「建立付款 (Create Payment)」> 使用付款檔案 (Use Payment File)，並參考亞太地區檔案格式指南 (Asia & Pacific File Format Guides)
按一下「建立付款 (Create Payment)」> 使用現有付款 (Use Existing Payment)
按一下「核准付款 (Approve Payments)」>「新增 (New)」>「國內付款 (Domestic Payment)」（請參閱下方的逐步說明）
按一下「當前付款 (Current Payments)」>「新增 (New)」>「國內付款 (Domestic Payment)」（請參閱下方的逐步說明）

若要建立行內轉帳付款並手動輸入付款指示，請遵循以下步驟：

步驟

操作

按一下 亞太地區付款 (Asia & Pacific Payments) > 建立付款 (Create Payment) 選單，或
按一下 亞太地區付款 > 當前付款 (Current Payments) 選單 > 新增 (New)，或
按一下 亞太地區付款 > 核准付款 (Approve Payments) 選單 > 新增 (New)。

按一下 國內付款 (Domestic Payment)。

如有需要，選擇付款的 部門 (Division)。
如果您有權限存取多個部門，可以為未來的付款設定預設部門。
「銀行/分行」欄位將根據所選的部門自動填入。

選擇 扣款帳戶 (Debit Account)。

選擇 行內轉帳 (Book Transfer) 付款方式。
「委託人名稱 (Ordering Party Name)」和「替代委託人名稱 (Alternative Ordering Party Name)」將根據所選的扣款帳戶自動填入。

執行日期 (Execution Date) 預設為當前營業日。
如有需要，按一下 稍後 (Later) 以選擇未來的生效日。

如有需要，選擇 付款貨幣 (Payment Currency)。
請參閱處理與截止時間以獲取可用付款貨幣的清單。
輸入收款人金額後，系統將自動填入淨 付款金額 (Payment Amount)。

如有需要，勾選 單筆扣款 (Individual Debits) 標記，以便為每筆獨立的收款人付款指示在您的帳戶上產生單獨的扣款記錄。

為了降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理付款時，務必確認收款人詳細資料。

按一下 新增 (Add)，使用以下選項新增一或多個 收款人詳細資料 (beneficiary details)：

從您的收款人清單中新增收款人

在「收款人名稱」欄位中搜尋並選擇收款人，然後繼續進行後續步驟。如有需要，再次按一下「新增」以新增其他收款人。

新增收款人

用戶必須擁有建立新收款人的權限才能完成這些步驟。
目前，新收款人無法儲存至您的「收款人」選單中。

步驟	操作
1	在「收款人名稱」欄位中按一下新增收款人 (Add New Beneficiary)。
2	輸入收款人名稱 (Beneficiary Name)，最多 35 個字元。
3	輸入收款人地址 (Beneficiary Address)（每行最多 35 個字元）和城市。
4	選擇國家或地區 (Country or Region)。
5	輸入收款人帳號 (Beneficiary's Account Number)，請勿輸入空格或連字號。
6	如有需要，輸入收款人電子郵件地址以發送收款人通知 (Beneficiary Advice)。使用逗號分隔多個電子郵件地址電子郵件地址不能超過 50 個字元當付款狀態為「已關閉 (Closed)」時，系統將向收款人發送電子郵件
7	按一下繼續 (Proceed)。
8	如有需要，再次按一下新增 (Add) 以新增其他收款人。繼續進行後續步驟。

如有需要，輸入 付款參考號 (Payment Reference)，最多 20 個字元。

輸入收款人付款 金額 (Amount)。

如有需要，按一下 收款人付款詳細資料 (Beneficiary Payment Details) 圖示以檢視和更新其他收款人資訊：

新增或更新收款人付款詳細資料

步驟

操作

新增或編輯 收款人名稱 (Beneficiary Name)，最多 35 個字元。

新增或編輯 收款人地址 (Beneficiary Address)（每行最多 35 個字元）和城市。

新增或編輯 收款人帳戶 (Beneficiary Account)，請勿輸入空格或連字號。

新增或編輯 電子郵件地址 (Email Address(es))，最多 50 個字元。

新增或編輯 收款人金額 (Beneficiary Amount)。

新增或編輯 付款參考號 (Payment Reference)，最多 20 個字元。

選擇 費用負擔方式 (Charges)：

由匯款人負擔 (Ours) - 您支付所有轉帳費用，收款人收到全額付款。
共同分擔 (Shared)（預設）- 您支付匯出轉帳費用，收款人支付中間行費用。收款人將收到扣除中間行費用後的付款。
由收款人負擔 (Beneficiary) - 收款人支付所有轉帳費用，並收到扣除轉帳費用後的付款。

新增或編輯 收款人銀行 / 分行代碼 (Beneficiary Bank / Branch Code)。

選擇 是否付款至本人帳戶 (Payment to Own Account)（是/否）。

當付款貨幣非 TWD 時，選擇 是否為本國居民 (Resident)（是/否）。

如有需要，選擇 申報匯款性質分類編號 (Purpose Code)。

本國居民至本國居民行內轉帳：

境內至境內轉帳。無外匯交易。外幣至外幣轉帳給不同客戶。

申報匯款性質分類編號	申報匯款性質分類說明
693L	國內外幣借貸之支出
693N	其他國內交易之支出
693P	國內服務之支出
693Q	國內碳排放權交易之支出
693R	國內貨款之支付
693S	國內外幣計價投資款項之支付
693T	國內移轉之支出

境內至境內轉帳。有外匯交易。本幣至外幣轉帳給同一客戶。

申報匯款性質分類編號	申報匯款性質分類說明
涉及境外資金之交易
111	海運貨運費支出
112	海運客運費支出
115	航空貨運費支出
116	航空客運費支出
119A	其他運輸支出，陸路運輸
119B	其他運輸支出，貨物裝卸
119C	其他運輸支出，倉儲
119D	其他運輸支出，港口機場費用
119E	其他運輸支出，客貨運有關的佣金及代理費
121	財產保險支出
122	財產保險理賠支出
123	人身保險支出
129	人身保險理賠支出
131	商務支出
132	觀光支出
134	留學支出
135	信用卡支出
139A	其他旅行支出，講學
139B	其他旅行支出，就醫（居留國內可一年以上）
139C	其他旅行支出，競賽
191	文化及休閒支出
192	貿易佣金及代理費支出
193	營建支出
194	金融服務支出
195	使用智慧財產權支出
196	我國民間機構在國外辦公費用
19A	郵務與快遞支出
19B	電腦與資訊支出
19C	營業租賃支出
19D	專業技術及事務支出
19E	視聽支出
19F	外國政府機構之服務收入匯出款
19G	軍政機關其他服務支出
19H	加工費支出
19J	電信支出
19K	維修支出
19P	委外研發及購買研發成果資產之支出
199A	其他服務支出，服裝設計費
210	對外股本投資
220	對外貸款投資
221	對外直接投資事業及關係企業融資
250	存放國外銀行
262	投資國外股權證券
263	投資國外長期債票券
264	投資國外短期債票券
266	國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出
267	國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出
268	購買國外虛擬資產
270	購置國外不動產
280	對外融資
281	外人發行台灣存託憑證
282	外人在台發行長期債票券
283	外人在台發行股票
299A	其他本國資金流出，押標金
299B	其他本國資金流出，保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310	僑外股本撤資
320	償還僑外貸款投資
321	償還僑外直接投資股東及關係企業融資
330	國外信託資金匯出
340	償還國外融資
341	償還海外公司債
360	外人證券投資匯回
365	外人交易衍生金融商品匯回
366	外人借券保證金匯出
368	外人出售國內虛擬資產
370	外人出售國內不動產
371	外人收回購買國內預售屋價金
380	海外存託憑證贖回
391	償還分期付款進口融資
392	資本租賃支出
399A	其他外國資金流出，押標金
399B	其他外國資金流出，保證金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保證金)
410	非居民薪資匯出
440	國外融資利息
441	僑外股本投資的盈餘或股利
442	股權證券股利
444	有關進口之利息
445	長期債票券利息
446	短期債票券利息
448	僑外貸款投資及融資利息
449A	其他外資投資所得，居住民使用非居住民房屋的租金支出
449B	其他外資投資所得，居住民使用非居住民土地的租金支出。
450	使用自然資源支出及貨物相關稅款
451	碳排放交易支出
510	贍家匯款支出
511	工作者匯款支出
520	捐贈匯款支出
540	購買自然資源與非研發成果資產支出
580	政府捐贈及會費支出
581	非貨物相關稅款支出
599A	其他移轉支出，違約金
599B	其他移轉支出，獎學金
599C	其他移轉支出，會員費
599D	其他移轉支出，彩券票款或獎金
599E	其他移轉支出，非因保險給付之損害賠償
599F	其他移轉支出，撫恤金
611	出口貨款退回
619	其他匯出款
701	尚未進口之預付貨款
702	燃油費及補給支出
704	樣品費支出
706	非由付款人自行辦理進口通關的貨款
70A	付款人已自行辦理進口通關的貨款
710	委外加工貿易支出
711	商仲貿易支出
720	國外訂貨但由境內供貨的貨款
801	非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件)
802	國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件)
資金僅在境內之交易
692L	國內外幣借貸之支出
692N	其他國內交易之支出
692P	國內服務之支出
692Q	國內碳排放權交易之支出
692R	國內貨款之支付
692S	國內外幣計價投資款項之支付
692T	國內移轉之支出
692 空白	結購外匯僅作外存不再匯至國內他人帳戶或國外

境內至境內轉帳。有外匯交易。外幣至本幣轉帳給同一客戶。

申報匯款性質分類編號	申報匯款性質分類說明
涉及境外資金之交易
111	海運貨運收入
112	海運客運收入
115	航空貨運收入
116	航空客運收入
119A	其他運輸收入，陸路運輸
119B	其他運輸收入，貨物裝卸
119C	其他運輸收入，倉儲
119D	其他運輸收入，港口機場費用
119E	其他運輸收入，客貨運有關的佣金及代理費
199A	其他服務收入，服裝設計費
121	財產保險收入
122	財產保險理賠收入
123	人身保險收入
129	人身保險理賠收入
135	信用卡收入
19A	郵務與快遞收入
19B	電腦與資訊收入
19C	營業租賃收入
19D	專業技術及事務收入
19E	視聽收入
19F	外國政府機構在台辦公費用
19G	軍政機關其他服務收入
19H	加工費收入
19J	電信收入
19K	維修收入
19P	受託研發及出售研發成果資產之收入
191	文化及休閒收入
192	貿易佣金及代理費收入
193	營建收入
194	金融服務收入
195	使用智慧財產權收入
196	外國民間機構在台辦公費用
210	收回股本投資
220	收回貸款投資
221	收回對外直接投資事業及關係企業融資
250	收回國外存款
262	收回投資國外股權證券
263	收回投資國外長期債票券
264	收回投資國外短期債票券
266	國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入
267	國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入
268	出售國外虛擬資產
270	出售國外不動產
280	收回對外融資
281	外人償還台灣存託憑證
282	外人償還在台發行長期債票券
283	外人買回在台發行股票
291	收回分期付款出口融資
292	資本租賃收入
299A	其他本國資金之流回，收回原繳交國外之押標金
299B	其他本國資金之流回，收回原繳交國外之保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310	僑外股本投資
320	僑外貸款投資
321	僑外直接投資股東及關係企業融資
330	國外信託資金
340	國外融資
341	發行海外公司債
360	外人投資證券
365	外人交易衍生金融商品匯入
366	外人借券保證金匯入
368	外人購買國內虛擬資產
370	外人購置國內不動產
371	外人購買國內預售屋價金
380	發行海外存託憑證
399A	其他外國資金之流入，押標金
399B	其他外國資金之流入，保證金(不含衍生金融商品及借券交易之保證金)
410	薪資款匯入
440	對外融資利息
441	股本投資盈餘或股利
442	股權證券股利
443	國外存款利息
444	有關出口之利息
445	長期債票券利息
446	短期債票券利息
448	對外貸款投資及融資利息
449A	其他投資所得，居住民出租給非居住民使用房屋所收取的租金
449B	其他投資所得，居住民出租給非居住民使用土地所收取的租金
450	使用自然資源收入及貨物相關稅款
451	碳排放交易收入
511	工作者匯款收入
520	捐贈匯款收入
540	出售自然資源與非研發成果資產收入
580	政府捐贈收入
581	非貨物相關稅款收入
599A	其他移轉收入，違約金
599B	其他移轉收入，補助款
599C	其他移轉收入，獎學金
599D	其他移轉收入，會員費
599E	其他移轉收入，退稅款
599F	其他移轉收入，彩券票款或獎金
599G	其他移轉收入，非因保險給付之損害賠償
599H	其他移轉收入，撫恤金
611	進口貨款退匯
612	旅行剩餘退匯
619	其他匯入款
701	尚未出口之預收貨款
702	港口售油及補給
703	海外售魚
704	樣品費收入
706	非由收款人自行辦理出口通關的貨款
70A	收款人已自行辦理出口通關的貨款
710	委外加工貿易收入
711	商仲貿易收入
720	依國外客戶指示在國內交貨的貨款
801	非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件)
802	依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件)
資金僅在境內之交易
692L	國內外幣借貸之收入
692N	其他國內交易之收入
692P	國內服務之收入
692Q	國內碳排放權交易之收入
692R	國內貨款之收入
692S	國內外幣計價投資款項之收入
692T	國內移轉之收入
692空白	結售之外匯原係以新臺幣結購存入

境內至境內轉帳。有外匯交易。外幣至外幣轉帳給同一客戶。

申報匯款性質分類編號	申報匯款性質分類說明
694	外幣互換兌出

本國居民至非本國居民行內轉帳：

境內至境外轉帳。無外匯交易。外幣至外幣。

申報匯款性質分類編號	申報匯款性質分類說明
111	海運貨運費支出
112	海運客運費支出
115	航空貨運費支出
116	航空客運費支出
119A	其他運輸支出，陸路運輸
119B	其他運輸支出，貨物裝卸
119C	其他運輸支出，倉儲
119D	其他運輸支出，港口機場費用
119E	其他運輸支出，客貨運有關的佣金及代理費
121	財產保險支出
122	財產保險理賠支出
123	人身保險支出
129	人身保險理賠支出
131	商務支出
132	觀光支出
134	留學支出
135	信用卡支出
139A	其他旅行支出，講學
139B	其他旅行支出，就醫（居留國內可一年以上）
139C	其他旅行支出，競賽
191	文化及休閒支出
192	貿易佣金及代理費支出
193	營建支出
194	金融服務支出
195	使用智慧財產權支出
196	我國民間機構在國外辦公費用
19A	郵務與快遞支出
19B	電腦與資訊支出
19C	營業租賃支出
19D	專業技術及事務支出
19E	視聽支出
19F	外國政府機構之服務收入匯出款
19G	軍政機關其他服務支出
19H	加工費支出
19J	電信支出
19K	維修支出
19P	委外研發及購買研發成果資產之支出
210	對外股本投資
220	對外貸款投資
221	對外直接投資事業及關係企業融資
250	存放國外銀行
262	投資國外股權證券
263	投資國外長期債票券
264	投資國外短期債票券
266	國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出
267	國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出
268	購買國外虛擬資產
270	購置國外不動產
280	對外融資
299A	其他本國資金流出，押標金
299B	其他本國資金流出，保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310	僑外股本撤資
320	償還僑外貸款投資
321	償還僑外直接投資股東及關係企業融資
330	國外信託資金匯出
340	償還國外融資
341	償還海外公司債
360	外人證券投資匯回
365	外人交易衍生金融商品匯回
366	外人借券保證金匯出
368	外人出售國內虛擬資產
370	外人出售國內不動產
371	外人收回購買國內預售屋價金
380	海外存託憑證贖回
391	償還分期付款進口融資
392	資本租賃支出
399A	其他外國資金流出，押標金
399B	其他外國資金流出，保證金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保證金)
410	非居民薪資匯出
440	國外融資利息
441	僑外股本投資的盈餘或股利
442	股權證券股利
444	有關進口之利息
445	長期債票券利息
446	短期債票券利息
448	僑外貸款投資及融資利息
449A	其他外資投資所得，居住民使用非居住民房屋的租金支出
449B	其他外資投資所得，居住民使用非居住民土地的租金支出。
450	使用自然資源支出及貨物相關稅款
451	碳排放交易支出
510	贍家匯款支出
511	工作者匯款支出
520	捐贈匯款支出
540	購買自然資源與非研發成果資產支出
580	政府捐贈及會費支出
581	非貨物相關稅款支出
599A	其他移轉支出，違約金
599B	其他移轉支出，獎學金
599C	其他移轉支出，會員費
599D	其他移轉支出，彩券票款或獎金
599E	其他移轉支出，非因保險給付之損害賠償
599F	其他移轉支出，撫恤金
611	出口貨款退回
619	其他匯出款
701	尚未進口之預付貨款
702	燃油費及補給支出
704	樣品費支出
706	非由付款人自行辦理進口通關的貨款
70A	付款人已自行辦理進口通關的貨款
710	委外加工貿易支出
711	商仲貿易支出
720	國外訂貨但由境內供貨的貨款
801	非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件)
802	國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件)

非本國居民至本國居民行內轉帳：

境外至境內轉帳。無外匯交易。外幣至外幣。

申報匯款性質分類編號	申報匯款性質分類說明
111	海運貨運收入
112	海運客運收入
115	航空貨運收入
116	航空客運收入
119A	其他運輸收入，陸路運輸
119B	其他運輸收入，貨物裝卸
119C	其他運輸收入，倉儲
119D	其他運輸收入，港口機場費用
119E	其他運輸收入，客貨運有關的佣金及代理費
121	財產保險收入
122	財產保險理賠收入
123	人身保險收入
129	人身保險理賠收入
135	信用卡收入
191	文化及休閒收入
192	貿易佣金及代理費收入
193	營建收入
194	金融服務收入
195	使用智慧財產權收入
196	外國民間機構在台辦公費用
19A	郵務與快遞收入
19B	電腦與資訊收入
19C	營業租賃收入
19D	專業技術及事務收入
19E	視聽收入
19F	外國政府機構在台辦公費用
19G	軍政機關其他服務收入
19H	加工費收入
19J	電信收入
19K	維修收入
19P	受託研發及出售研發成果資產之收入
199A	其他服務收入，服裝設計費
210	收回股本投資
220	收回貸款投資
221	收回對外直接投資事業及關係企業融資
250	收回國外存款
262	收回投資國外股權證券
263	收回投資國外長期債票券
264	收回投資國外短期債票券
266	國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入
267	國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入
268	出售國外虛擬資產
270	出售國外不動產
280	收回對外融資
291	收回分期付款出口融資
292	資本租賃收入
299A	其他本國資金之流回，收回原繳交國外之押標金
299B	其他本國資金之流回，收回原繳交國外之保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310	僑外股本投資
320	僑外貸款投資
321	僑外直接投資股東及關係企業融資
330	國外信託資金
340	國外融資
341	發行海外公司債
360	外人投資證券
365	外人交易衍生金融商品匯入
366	外人借券保證金匯入
368	外人購買國內虛擬資產
370	外人購置國內不動產
371	外人購買國內預售屋價金
380	發行海外存託憑證
399A	其他外國資金之流入，押標金
399B	其他外國資金之流入，保證金(不含衍生金融商品及借券交易之保證金)
410	薪資款匯入
440	對外融資利息
441	股本投資盈餘或股利
442	股權證券股利
443	國外存款利息
444	有關出口之利息
445	長期債票券利息
446	短期債票券利息
448	對外貸款投資及融資利息
449A	其他投資所得，居住民出租給非居住民使用房屋所收取的租金
449B	其他投資所得，居住民出租給非居住民使用土地所收取的租金
450	使用自然資源收入及貨物相關稅款
451	碳排放交易收入
511	工作者匯款收入
520	捐贈匯款收入
540	出售自然資源與非研發成果資產收入
580	政府捐贈收入
581	非貨物相關稅款收入
599A	其他移轉收入，違約金
599B	其他移轉收入，補助款
599C	其他移轉收入，獎學金
599D	其他移轉收入，會員費
599E	其他移轉收入，退稅款
599F	其他移轉收入，彩券票款或獎金
599G	其他移轉收入，非因保險給付之損害賠償
599H	其他移轉收入，撫恤金
611	進口貨款退匯
612	旅行剩餘退匯
619	其他匯入款
701	尚未出口之預收貨款
702	港口售油及補給
703	海外售魚
704	樣品費收入
706	非由收款人自行辦理出口通關的貨款
70A	收款人已自行辦理出口通關的貨款
710	委外加工貿易收入
711	商仲貿易收入
720	依國外客戶指示在國內交貨的貨款
801	非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件)
802	依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件)

系統將根據所選的申報匯款性質分類編號，自動填入 附加申報匯款性質分類說明 (Additional Purpose Code Description)。

如有需要，輸入 匯款資訊 (Remittance Information)，最多 140 個字元，此資訊將顯示在收款人通知和付款詳細資料報告中。

如有需要，輸入 發票詳細資料 (Invoice Details)，最多 80 個字元 x 60 行，此資訊將顯示在收款人通知和付款詳細資料報告中。

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如有需要，重複上述步驟以新增每位收款人。

如有需要，選擇 匯率類型 (Rate Type)：

牌告匯率 (Carded) - 外匯匯率僅供參考，如有變更，恕不另行通知。
合約匯率 (Contract) - 輸入已預訂的合約 ID 和外匯匯率。

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按一下 提交 (Submit)。

錯誤與警示

錯誤和警示訊息（例如「欄位驗證」）會顯示受影響欄位的資訊，並以紅色標記該欄位。錯誤訊息是針對特定付款方式類型、可用欄位和特定驗證規則而設。您可以更新受影響欄位中的資訊，並繼續處理付款。

必填欄位驗證：

IBRS Error messages - mandatory fields.png

外匯欄位驗證：

IBRS Error messages - FX mandatory fields.png

欄位驗證：

TD Field Validation Errors and Alerts 1.png

TD Field Validation Errors and Alerts 2.png

後續步驟

當付款成功提交且目前處於「待核准 (Pending Approval)」狀態時，您可以從螢幕上的以下選項中進行選擇：

在「付款詳細資料」畫面中 審閱此筆付款 (Review this Payment)
在「核准付款」畫面中 檢視核准付款 (View Approve Payments)
將付款儲存為範本 (Save Payment as Template) 至「範本」選單
建立新付款 (Create a New Payment)
按一下 確定 (OK) 返回「建立付款」畫面

當付款成功提交以進行核准時，後續步驟可以是：

核准付款 (Approve Payment) 以進行處理，或
管理付款 (Manage Payment) 以進行複製、編輯、退回修改或刪除

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