地理位置：本文適用於在印尼進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。完整詳細資訊請參閱 各地理位置功能。
關於帳戶轉帳（印尼）
什麼是帳戶轉帳付款？
帳戶轉帳付款允許您在同一個母公司和子公司實體內、同一個地理位置內，在您持有的兩個 ANZ 本地帳戶之間轉移資金。如需更多資訊，請參閱 亞太地區付款類型。
帳戶轉帳付款規則
- 生效日期 若付款是在非營業日建立，將預設為當前或下一個營業日。如果今天的付款錯過了截止時間，您的帳戶將不會被扣款，因為付款將在下一個營業日處理。
- 帳戶轉帳為自動提交，且無法取消。
- 外幣：FX 牌告匯率在付款生效日可能會有所變動。FX 合約匯率將需要在付款時取得由您當地的 ANZ Markets 交易員提供的有效合約。
誰可以建立帳戶轉帳？
- 具有「建立者」和帳戶存取權限的合格用戶，可以根據您組織預先設定的用戶權限和付款設定，建立和管理帳戶轉帳。這些角色權限可包括：
- 建立者
- 建立/授權
- 完全存取權限
付款輸入畫面
帳戶轉帳畫面
以下是帳戶轉帳畫面的範例，其中包含借記和貸記帳號、對帳單摘要、FX 匯率和佐證文件等欄位。建立帳戶轉帳
您可以透過多種方式從「亞太地區付款」選單中建立帳戶轉帳。請從以下選項中進行選擇：
- 按一下「建立付款」>「帳戶轉帳」（請參閱下方的逐步說明）
- 按一下「建立付款」> 使用過去的付款 或 現有付款
- 按一下「當前付款」>「新增」>「帳戶轉帳」（請參閱下方的逐步說明）
- 按一下「核准付款」>「新增」>「帳戶轉帳」（請參閱下方的逐步說明）
| 步驟 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 按一下 亞太地區付款 > 建立付款 選單，或 按一下 亞太地區付款 > 當前付款 選單 > 新增，或 按一下 亞太地區付款 > 核准付款 選單 > 新增。 |
| 2 | 按一下 帳戶轉帳。 |
| 3 | 如果需要，選擇進行帳戶轉帳的 部門。 如果您有權使用多個部門，可以為未來的付款設定 預設部門。 「銀行/分行」欄位將根據所選的部門自動填入。 |
| 4 | 選擇 借記帳戶。 |
| 5 | 選擇 貸記帳戶。 |
| 6 |
執行日期 將自動填入今天的日期。 如果需要，按一下 稍後 以從行事曆中選擇未來的日期。 |
| 7 | 輸入付款 金額。 預設情況下，付款幣別為貸記帳戶的幣別。 |
| 8 | 如果需要，若付款金額為不同幣別，請選擇 以借記幣別輸入金額，並輸入 借記幣別與金額。 |
| 9 | 輸入 對帳單摘要，最多 20 個字元。 |
| 10 |
此付款只能添加一個外匯匯率。
如果需要，請輸入 FX 詳細資訊。 從以下選項中選擇 匯率類型：
|
| 11 | 如果需要，按一下 附加文件 以新增佐證文件。
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| 12 | 按一下 審查並提交。 |
| 13 | 按一下 提交。 |
錯誤與警示
錯誤和警示訊息（例如「欄位驗證」）會顯示受影響欄位的資訊，並以紅色標記該欄位。錯誤訊息特定於付款方式類型、可用欄位和特定驗證。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理付款。
必填欄位驗證：
外匯欄位驗證：
後續步驟
當付款成功提交且目前處於「待核准」狀態時，您可以從以下螢幕選項中進行選擇：
- 從「付款詳細資訊」畫面 審查此付款
- 從「核准付款」畫面 檢視核准付款
- 將付款儲存為範本 至「範本」畫面
- 建立新付款
- 按一下 確定 返回「建立付款」畫面
當付款成功提交以供核准時，後續步驟可以是：