地區: 本文適用於在太平洋島國、寮國、台灣和印尼使用 ANZ Transactive - Global 進行銀行業務的客戶。完整詳細資訊請參閱依地區劃分的特色。
關於目前的付款畫面
「亞太付款」的「目前的付款」畫面會提供您一份清單,列出貴組織或子公司所有目前處於「已核准」、「草稿」或「未來價值日期」狀態,正等待公司或銀行處理的付款。
您可以使用下列方法在此畫面檢視和處理付款:
控制列
名稱 | 說明 |
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檢視 | 選擇要顯示的待處理付款檢視:
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新增 | 按一下新增即可建立付款。 |
動作 | 使用動作選單即可對一或多個選取的付款執行動作:編輯、刪除、複製、建立範本,或在新分頁中於 Transactive Trade / APEA 開啟選取的付款。 |
群組 | 依預先定義的條件在畫面上群組資料。 |
篩選 | 在畫面上篩選資料。在每個欄標題下的文字方塊中輸入條件即可顯示相符的記錄。 |
匯出 | 將畫面上的記錄匯出至 CSV 檔案。 |
重新整理 | 重新整理畫面上的記錄。 |
設定 | 使用設定即可:
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欄
如需相關資訊,請參閱自訂格線。
欄 | 說明 |
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建立日期 | 建立付款的日期。 |
付款 ID | 系統產生的付款 ID。 |
扣款帳戶 | 用於支付款項的帳戶號碼。 |
扣款幣別 | 扣款的幣別。 |
扣款金額 | 扣款以支付款項的金額。 |
付款幣別 | 支付款項的幣別。 |
付款金額 | 支付的金額。 |
執行日期 | 處理付款的日期。 |
付款類型 | 付款類型:帳戶轉帳、國內付款、國際付款、支票付款。 |
交易狀態 | 付款的狀態:已核准、草稿、未來價值日期 |
外匯匯率 | 用於跨幣別付款的外匯匯率。如果建立付款時選取了「個別扣款」,則會顯示「多個」。 |
受益人數量 | 付款中的受益人數量。對於帳戶間轉帳,數量將為「0」。 |
付款方式 | 付款方式:RTGS、ACH、跨境 FT、帳面轉帳等。 |
受益人姓名 | 對於單筆付款,將會顯示受益人姓名。對於批次付款,將會顯示「多個受益人」。 |
部門名稱 | 進行付款所屬部門的名稱。 |
訂購方 | 扣款方的名稱。 |
您的參考 | 對於單筆付款,將會顯示您的付款參考。對於批次付款,將會顯示「多個參考」。 |
由我授權 | 是/否指示器。 |