地理位置: 本文適用於在所有 ANZ 地區進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 按地理位置劃分的功能。
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授權模式
ANZ 將根據貴組織的要求，為每個產品設定以下其中一種授權模式：
- 單一核准人：需要一名核准人授權交易
- 雙重核准人：需要任意兩名核准人授權交易
- 來自不同工作群組的核准人：需要來自不同工作群組的任意兩名核准人授權交易
- 小組核准人：需要來自結構化小組授權指令的核准人，根據產品類型和交易金額範圍授權交易。
所有 核准人均需使用雙因素驗證 (2FA) 授權交易。
參考資料概覽
根據您的使用者權限，您可以檢視和管理以下參考資料屬性和設定：
| 參考資料 | 說明 |
| 我的組織設定檔 | 如有需要，管理您的小組核准人別名和付款檔案定義偏好設定。 |
| 地址簿 | 儲存常用地址簿參與方資訊，包括交易對手名稱、地址和帳戶詳細資訊。使用放大鏡從交易中選定的地址簿參與方填入名稱和地址欄位。
如需更多資訊，請參閱 管理地址簿參與方。 |
| 外匯匯率 | 指示性匯率將交易金額轉換為貴組織的基礎貨幣，以計算使用者用於授權目的的門檻限制。
如需更多資訊，請參閱 檢視外匯匯率。 |
| 發票檔案定義 | 檢視發票檔案格式，該格式定義了貿易貸款和供應鏈融資發票上傳檔案所需的確切順序、日期格式和分隔符號。
如需更多資訊，請參閱 檢視發票定義。 |
| 通知規則 | 通知準則定義了貴組織自動入口網站和電子郵件通知的收件人和頻率。每個組織僅存在一個自訂通知規則。
如需更多資訊，請參閱 檢視通知規則。 |
| 小組授權群組 | 檢視組織的簽署授權。小組授權群組確保根據貨幣、價值、順序和核准人數量，正確數量的使用者核准交易。然後將小組群組分配給使用者設定檔。
如需更多資訊，請參閱 管理小組授權規則。 |
| 片語 | 儲存常用標準文字，包括商品說明和結算指示，並使用欄位下拉式清單應用於交易。
如需更多資訊，請參閱 管理片語。 |
| 安全設定檔 | 銀行標準安全設定檔定義了使用者可以檢視、建立、編輯、授權或刪除的存取權限、權限和功能。每個使用者都會被分配一個安全設定檔。
如需更多資訊，請參閱 檢視安全設定檔。 |
| 範本 | 交易中常用的詳細資訊會儲存為範本以供頻繁使用。如需更多資訊，請參閱管理範本。
如需更多資訊，請參閱 管理範本。 |
| 範本群組 | 將範本分配給範本群組，並定義哪些使用者可以使用特定範本。範本群組可進一步控制使用者可以建立的工具類型。然後將範本群組分配給使用者設定檔。
如需更多資訊，請參閱 管理範本群組。 |
| 門檻群組 | 每個產品的最高門檻金額設定為單筆交易或每日交易限額，並應用於使用者設定檔。
如需更多資訊，請參閱 管理門檻群組。 |
| 交易夥伴規則 | 檢視為應收帳款融資或應付帳款融資計畫註冊的買方或供應商詳細資訊。
如需更多資訊，請參閱 檢視交易夥伴規則。 |
| 使用者 | 組織的使用者設定檔和權限。
如需更多資訊，請參閱 管理使用者設定檔。 |
| 工作群組 | 將工作群組分配給使用者以進行授權，其中組織的授權模式要求來自不同群組的兩名核准人。然後將工作群組分配給使用者設定檔。
如需更多資訊，請參閱 管理工作群組。 |
管理地址簿參與方
合格使用者可以儲存、檢視和編輯地址簿參與方資訊，包括交易對手名稱、地址和帳戶詳細資訊。然後可以使用放大鏡將地址簿參與方應用於交易。
地址簿畫面
| 篩選器 | 說明 |
| 顯示 10 20 30 | 按一下以顯示網格中的地址簿參與方數量。 |
| 新增 | 按一下 新增 以建立新的地址簿參與方。 |
| 設定 | 新增或移除欄。 |
| 包含銀行 | 如有需要，勾選此方塊以在網格中檢視銀行。 |
| 重新整理 | 按一下以 重新整理 畫面上的記錄。 |
| 搜尋類型 (放大鏡) | 如有需要，按一下以選擇搜尋類型，例如地址行 1、城市、參與方名稱等。 |
| 搜尋欄位 | 如有需要，輸入您的搜尋類型詳細資訊。 |
欄
| 欄 | 說明 |
| 參與方名稱 | 地址簿參與方名稱。 |
| 地址 | 地址行 1。 |
| 城市 | 城市。 |
| 國家或地區 | 國家或地區。 |
| 參與方類型 |
|
| 新增者 |
|
| SWIFT 地址 | SWIFT 代碼。 |
| 供應商 ID | 您的 ERP 系統的唯一參與方參考 ID。 |
| 街道名稱 | 地址行 1。 |
| 建築物編號 | 建築物編號。 |
| 城鎮名稱 | 城鎮名稱。 |
| 郵遞區號 | 郵遞區號。 |
| 符合 ISO20022 | 是或否。 |
建立地址簿參與方
若要建立和儲存常用地址簿參與方，請依照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單按一下 參考資料 |
| 2 | 按一下 地址簿 |
| 3 | 按一下 新增 |
| 4 | 輸入 一般 詳細資訊，包括交易對手名稱和地址欄位
|
| 5 | 如有需要，輸入 通訊 詳細資訊，包括電話號碼、電子郵件地址和聯絡人姓名
|
| 6 | 如有需要，輸入 通知/收款銀行 詳細資訊。當選取地址簿參與方時，這些詳細資訊將填入通知銀行欄位。
注意: 使用放大鏡搜尋並選取銀行詳細資訊 |
| 7 | 如有需要，輸入 結算帳戶 詳細資訊，包括帳號、貨幣、付款方式和銀行詳細資訊
注意: 使用放大鏡搜尋並選取銀行/分行代碼詳細資訊 |
| 8 | 從內容面板選單按一下 儲存並關閉
結果: 新的地址簿參與方可在網格中找到，並可在有放大鏡的交易中應用。
|
檢視地址簿參與方
若要檢視已儲存地址簿參與方的詳細資訊，請依照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單按一下 參考資料 |
| 2 | 按一下 地址簿 |
| 3 | 從網格中按一下 參與方名稱 以檢視參與方名稱、地址、通訊詳細資訊和結算帳戶 |
| 4 | 從內容面板選單按一下 關閉 |
編輯地址簿參與方
如果此地址簿參與方已應用於交易，則現有交易將保持不變。
若要編輯由我的公司新增的地址簿參與方，請依照以下步驟操作：| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單按一下 參考資料 |
| 2 | 按一下 地址簿 |
| 3 | 從網格中按一下 參與方名稱 |
| 4 | 視需要編輯詳細資訊 |
| 5 | 從內容面板選單按一下 儲存並關閉
結果: 更新後的地址簿參與方可在網格中檢視，並可在有放大鏡的交易中應用。
|
刪除地址簿參與方
如果此地址簿參與方已應用於交易，則現有交易將保持不變。
若要刪除由我的公司新增的地址簿參與方，請依照以下步驟操作：| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單按一下 參考資料 |
| 2 | 按一下 地址簿 |
| 3 | 從網格中按一下 參與方名稱 |
| 4 | 從內容面板選單按一下 刪除 |
| 5 | 從警示視窗按一下 確定
結果: 已刪除的地址簿參與方已從網格中移除，無法透過放大鏡應用於交易。
|
將地址簿參與方應用於交易
若要將地址簿參與方應用於交易，請依照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 開啟要應用地址簿參與方名稱和地址的交易 |
| 2 | 針對欄位按一下 放大鏡 以應用地址簿參與方
請參閱以下範例： |
| 3 | 從地址簿搜尋視窗中搜尋並 選取 針對參與方名稱的選項按鈕 |
| 4 | 按一下 選取
結果: 參與方名稱和地址將填入所需欄位。
|
檢視發票定義
合格使用者可以根據貴組織的要求，檢視由 ANZ 準備的發票定義。
發票檔案格式定義了貿易貸款和供應鏈融資發票上傳檔案所需的確切順序、日期格式和分隔符號。
發票定義畫面
| 篩選器 | 說明 |
| 顯示 10 20 30 | 按一下以顯示網格中的發票定義數量。 |
欄
| 欄 | 說明 |
| 顯示名稱 | 發票定義名稱。 |
| 說明 | 發票定義說明。 |
檢視發票定義
若要檢視發票定義的詳細資訊和結構，請依照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單按一下 參考資料 |
| 2 | 按一下 發票定義 |
| 3 | 從網格中按一下 顯示名稱 以檢視您的發票上傳檔案所需的格式和準則：
一般發票摘要資料欄位 表格定義了最大欄位字元限制以及該欄位是否被視為強制性。
|
| 4 | 從內容面板選單按一下 關閉 |
管理片語
合格使用者可以儲存、檢視、編輯和刪除資料庫中常用的片語，並在需要時將其應用於交易。
片語畫面
| 篩選器 | 說明 |
| 顯示 10 20 30 | 按一下以顯示網格中的片語數量。 |
| 新增 | 按一下 新增 以建立片語。 |
欄
| 欄 | 說明 |
| 片語名稱 | 片語名稱。 |
| 片語類別 | 片語所關聯的欄位名稱 |
| 新增者 |
|
建立片語
若要建立和儲存常用片語，請依照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單按一下 參考資料 |
| 2 | 按一下 片語 |
| 3 | 按一下 新增 |
| 4 |
輸入 片語名稱
|
| 5 | 選取 片語類別，例如附加條件、商品說明、差異回應指示等。 |
| 6 | 輸入 片語文字 |
| 7 |
從內容面板選單按一下 儲存並關閉
結果: 該片語可在網格中找到，並可應用於交易。
|
檢視片語
若要檢視已儲存片語的詳細資訊，請依照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單按一下 參考資料 |
| 2 | 按一下 片語 |
| 3 | 從網格中按一下 片語名稱 以檢視片語類別和文字 |
| 4 | 從內容面板選單按一下 關閉 |
編輯片語
如果此片語已應用於交易，則現有交易將保持不變。
若要編輯片語，請依照以下步驟操作：| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單按一下 參考資料 |
| 2 | 按一下 片語 |
| 3 | 從網格中按一下 片語名稱 |
| 4 | 視需要編輯詳細資訊 |
| 5 |
從內容面板選單按一下 儲存並關閉
結果: 更新後的片語可在網格中找到，並可應用於交易。
|
刪除片語
如果此片語已應用於交易，則現有交易將保持不變。
若要刪除片語，請依照以下步驟操作：| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單按一下 參考資料 |
| 2 | 按一下 片語 |
| 3 | 從網格中按一下 片語名稱 |
| 4 | 從內容面板選單按一下 刪除 |
| 5 | 從警示視窗按一下 確定
結果: 已刪除的片語已從網格中移除，無法應用於交易。
|
將片語應用於交易
若要將片語應用於交易，請依照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 開啟要應用片語的交易 |
| 2 |
從片語類別下拉式清單中按一下並選取 文字片語
請參閱以下範例：
結果: 片語已填入所需欄位。
|
| 3 | 如有需要，在文字方塊中編輯已填入的片語以應用於交易 |
管理範本
合格使用者可以儲存、檢視、編輯和刪除一組預定義的常用範本。
包含常用交易資料的範本有助於減少準備時間和手動輸入錯誤，讓使用者可以從範本建立交易。
範本畫面
| 篩選器 | 說明 |
| 顯示 10 20 30 | 按一下以顯示網格中的範本數量。 |
| 新增 | 按一下 新增 以建立範本。 |
| 範本名稱 | 輸入 範本名稱 以搜尋。 |
| 符合 ISO20022 的付款 | 如有需要，勾選此方塊以檢視符合 ISO20022 的付款範本。 |
| 搜尋 | 按一下 搜尋 以開始範本搜尋。 |
欄
| 欄 | 說明 |
| 範本名稱 | 範本名稱。 |
| 工具類型 | 範本的工具類型。 |
| 參與方名稱 | 與範本相關聯的參與方名稱。 |
| 符合 ISO20022 | 是或否。 |
| 快速 | 快速範本包含由銀行新增的欄位和片語，無法修改。 |
| 固定 | 固定範本允許您自訂可編輯和不可編輯的範本欄位。 |
| 新增者 |
|
建立範本
若要建立和儲存常用範本，請依照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單按一下 參考資料 |
| 2 | 按一下 範本 |
| 3 | 按一下 新增 |
| 4 | 輸入 範本名稱
|
| 5 | 如有需要，選取 範本群組
|
| 6 | 從以下三個選項中選擇一個：
從現有工具複製
從現有範本複製
使用空白工具範本
結果: 新範本可在網格中找到，並可應用於建立新交易。
|
檢視範本
若要檢視已儲存範本的詳細資訊，請依照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單按一下 參考資料 |
| 2 | 按一下 範本 |
| 3 | 從網格中按一下 範本名稱 以檢視詳細資訊 |
| 4 | 從內容面板選單按一下 關閉 |
編輯範本
如果此範本已應用於交易，則現有交易將保持不變。
若要編輯由我的公司新增的範本，請依照以下步驟操作：| 步驟 | 從應用程式橫幅選單按一下 參考資料 |
| 2 | 按一下 範本 |
| 3 | 從網格中按一下 範本名稱 |
| 4 | 視需要編輯詳細資訊 |
| 5 | 從內容面板選單按一下 儲存並關閉
結果: 更新後的範本可在網格中找到，並可應用於建立新交易。
|
刪除範本
如果此範本已應用於交易，則現有交易將保持不變。
若要刪除由我的公司新增的範本，請依照以下步驟操作：| 步驟 | 從應用程式橫幅選單按一下 參考資料 |
| 2 | 按一下 範本 |
| 3 | 從網格中按一下 範本名稱 |
| 4 | 從內容面板選單按一下 刪除 |
| 5 | 從警示視窗按一下 確定
結果: 已刪除的範本已從網格中移除，無法應用於建立新交易。
|
將範本應用於建立交易
若要使用範本建立交易，請依照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單按一下 新工具 |
| 2 | 按一下 選擇範本 |
| 3 | 從範本搜尋視窗中搜尋並選取範本 |
| 4 | 按一下 選取
結果: 從範本建立的新工具。
|
| 5 | 如有需要，編輯工具詳細資訊，然後按一下 驗證 |
檢視交易夥伴規則
合格使用者可以檢視由 ANZ 準備的交易夥伴規則。
檢視為應收帳款融資或應付帳款融資計畫註冊的買方或供應商詳細資訊。
交易夥伴規則畫面
| 篩選器 | 說明 |
| 顯示 10 20 30 | 按一下以顯示網格中的交易夥伴規則數量。 |
| 新增 | 按一下 新增 以建立交易夥伴規則。 |
| 交易夥伴名稱 | 搜尋欄位 |
| 交易夥伴 ID | 搜尋欄位 |
欄
| 欄 | 說明 |
| 交易夥伴名稱 | 交易夥伴名稱。 |
| 交易夥伴 ID | 交易夥伴 ID。 |
| 建立日期 | 交易夥伴規則的建立日期 |
檢視交易夥伴規則
若要檢視交易夥伴規則的詳細資訊，請依照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單按一下 參考資料 |
| 2 | 按一下 交易夥伴規則 |
| 3 | 從網格中按一下 交易夥伴 名稱 以檢視詳細資訊 |
| 4 | 從內容面板選單按一下 關閉 |