交易商貿 - 使用者參考資料 – ANZ數位服務說明

地區：本文適用於在所有 ANZ 地區進行業務往來的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱按地區劃分的特色功能。

授權模式

ANZ 將根據您組織的要求，為每個產品設定以下其中一種授權模式：

單一核准人： 需要一名核准人來授權交易
雙重核准人： 需要任意兩名核准人來授權交易
來自不同工作組的核准人： 需要來自不同工作組的任意兩名核准人來授權交易
小組核准人： 需要來自結構化小組授權指令的核准人，根據產品類型和交易金額範圍來授權交易。

所有核准人都必須使用雙重驗證 (2FA) 來授權交易。

參考數據概述

根據您的用戶權限，您可以查看和管理以下參考數據屬性和設定：

參考數據	描述
我組織的設定檔	如果需要，管理您的小組核准人別名和付款檔案定義偏好設定。
通訊錄	儲存常用的通訊錄交易方資訊，包括交易方名稱、地址和帳戶詳細資訊。使用放大鏡從交易中選取的通訊錄交易方自動填入名稱和地址欄位。如需更多資訊，請參閱管理通訊錄交易方。
外匯匯率	參考匯率會將交易金額轉換為您組織的基準貨幣，以計算用戶的授權限額門檻。如需更多資訊，請參閱查看外匯匯率。
發票檔案定義	查看發票檔案格式，該格式定義了貿易貸款和供應鏈融資發票上傳檔案需要滿足的確切順序、日期格式和分隔符號。如需更多資訊，請參閱查看發票定義。
通知規則	通知條件定義了您組織的自動門戶和電子郵件通知的接收者和頻率。每個組織僅存在一條自訂通知規則。如需更多資訊，請參閱查看通知規則。
小組授權組	查看組織的簽署指令。小組授權組可確保根據貨幣、價值、順序和核准人數量，由正確數量的用戶核准交易。然後將小組分配給用戶設定檔。如需更多資訊，請參閱管理小組授權規則。
常用片語	儲存常用的標準文字，包括商品描述和結算說明，並使用欄位下拉式清單套用到交易中。如需更多資訊，請參閱管理常用片語。
安全設定檔	銀行標準安全設定檔定義了用戶可以查看、建立、編輯、授權或刪除的存取權限、許可和功能。每個用戶都會被分配一個安全設定檔。如需更多資訊，請參閱查看安全設定檔。
範本	交易中常用的詳細資訊可儲存為範本以便頻繁使用。如需更多資訊，請參閱管理範本。如需更多資訊，請參閱管理範本。
範本組	將範本分配給範本組，並定義哪些用戶可以使用特定範本。範本組可以進一步控制用戶可以建立的憑證類型。然後將範本組分配給用戶設定檔。如需更多資訊，請參閱管理範本組。
門檻組	為單筆交易或每日交易限額設定每個產品的最大門檻金額，並套用到用戶設定檔。如需更多資訊，請參閱管理門檻組。
交易夥伴規則	查看為應收帳款融資或應付帳款融資計劃註冊的買方或供應商詳細資訊。如需更多資訊，請參閱查看交易夥伴規則。
用戶	組織的用戶設定檔和權限。如需更多資訊，請參閱管理用戶設定檔。
工作組	將工作組分配給用戶以進行授權，適用於組織的授權模式需要來自不同組的兩名核准人的情況。然後將工作組分配給用戶設定檔。如需更多資訊，請參閱管理工作組。

管理通訊錄交易方

符合條件的用戶可以儲存、查看和編輯通訊錄交易方資訊，包括交易方名稱、地址和帳戶詳細資訊。然後可以使用放大鏡將通訊錄交易方套用到交易中。

通訊錄畫面

篩選條件	描述
顯示 10 20 30	點擊以在網格中顯示通訊錄交易方的數量。
新增	點擊新增以建立新的通訊錄交易方。
設定	新增或移除欄位。
包含銀行	如果需要，點擊核取方塊以在網格中查看銀行。
重新整理	點擊以重新整理畫面上的記錄。
搜尋類型 (放大鏡)	如果需要，點擊以選取搜尋類型，例如：地址第 1 行、城市、交易方名稱等。
搜尋欄位	如果需要，輸入您搜尋類型的詳細資訊。

欄位

欄位	描述
交易方名稱	通訊錄交易方名稱。
地址	地址第 1 行。
城市	城市。
國家或地區	國家或地區。
交易方類型	企業銀行
新增者	我的企業 (由您組織中的用戶新增的參考數據) 銀行 (由 ANZ 代表您新增的參考數據)
Swift 地址	SWIFT 代碼。
供應商 ID	您 ERP 系統的唯一交易方參考 ID。
街道名稱	地址第 1 行。
大樓編號	大樓編號。
城鎮名稱	城鎮名稱。
郵遞區號	郵遞區號。
符合 ISO20022 標準	是或否。

建立通訊錄交易方

要建立並儲存常用的通訊錄交易方，請遵循以下步驟：

查看通訊錄交易方

要查看已儲存的通訊錄交易方的詳細資訊，請遵循以下步驟：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊通訊錄
3	點擊網格中的交易方名稱以查看交易方名稱、地址、聯絡資訊和結算帳戶
4	點擊操作面板選單中的關閉

編輯通訊錄交易方

如果此通訊錄交易方已套用到某筆交易，則現有交易將保持不變。

要編輯由「我的企業」新增的通訊錄交易方，請遵循以下步驟：

刪除通訊錄交易方

If this Address Book party has been applied to a transaction, the existing transaction will remain unchanged.

要刪除由「我的企業」新增的通訊錄交易方，請遵循以下步驟：

將通訊錄交易方套用到交易中

要將通訊錄交易方套用到交易中，請遵循以下步驟：

查看發票定義

符合條件的用戶可以查看由 ANZ 根據您組織的要求準備的發票定義。

發票檔案格式定義了貿易貸款和供應鏈融資發票上傳檔案需要滿足的確切順序、日期格式和分隔符號。

發票定義畫面

篩選條件	描述
顯示 10 20 30	點擊以在網格中顯示發票定義的數量。

欄位

欄位	描述
顯示名稱	發票定義名稱。
描述	發票定義描述。

查看發票定義

要查看發票定義的詳細資訊和結構，請遵循以下步驟：

管理常用片語

符合條件的用戶可以在資料庫中儲存、查看、編輯和刪除常用的常用片語，並在需要時將其套用到交易中。

常用片語畫面

篩選條件	描述
顯示 10 20 30	點擊以在網格中顯示常用片語的數量。
新增	點擊新增以建立常用片語。

欄位

欄位	描述
常用片語名稱	常用片語名稱。
常用片語類別	與常用片語關聯的欄位名稱
新增者	我的企業 (由您組織中的用戶新增的參考數據) 銀行 (由 ANZ 代表您新增的參考數據)

建立常用片語

要建立並儲存常用的常用片語，請遵循以下步驟：

查看常用片語

要查看已儲存的常用片語的詳細資訊，請遵循以下步驟：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊常用片語
3	點擊網格中的常用片語名稱以查看常用片語類別和文字
4	點擊操作面板選單中的關閉

編輯常用片語

如果此常用片語已套用到某筆交易，則現有交易將保持不變。

要編輯常用片語，請遵循以下步驟：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊常用片語
3	點擊網格中的常用片語名稱
4	根據需要編輯詳細資訊
5	點擊操作面板選單中的儲存並關閉結果：更新後的常用片語可在網格中查看，並可套用到交易中。

刪除常用片語

如果此常用片語已套用到某筆交易，則現有交易將保持不變。

要刪除常用片語，請遵循以下步驟：

將常用片語套用到交易中

要將常用片語套用到交易中，請遵循以下步驟：

管理範本

符合條件的用戶可以儲存、查看、編輯和刪除預先定義的常用範本組。

包含常用交易數據的範本有助於減少準備時間和手動輸入錯誤，允許用戶從範本建立交易。

範本畫面

篩選條件	描述
顯示 10 20 30	點擊以在網格中顯示範本的數量。
新增	點擊新增以建立範本。
範本名稱	輸入範本名稱進行搜尋。
符合 ISO20022 標準的付款	如果需要，點擊核取方塊以查看符合 ISO20022 標準的付款範本。
搜尋	點擊搜尋開始搜尋範本。

欄位

欄位	描述
範本名稱	範本名稱。
憑證類型	範本的憑證類型。
交易方名稱	與範本關聯的交易方名稱。
符合 ISO20022 標準	是或否。
快速	快速範本包含由銀行新增且無法修改的欄位和常用片語。
固定	固定範本允許您自訂範本欄位，設定哪些欄位可以編輯，哪些欄位不可編輯。
新增者	我的企業 (由您組織中的用戶新增的參考數據) 銀行 (由 ANZ 代表您新增的參考數據)

建立範本

要建立並儲存常用的範本，請遵循以下步驟：

查看範本

要查看已儲存的範本的詳細資訊，請遵循以下步驟：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊範本
3	點擊網格中的範本名稱以查看詳細資訊
4	點擊操作面板選單中的關閉

編輯範本

如果此範本已套用到某筆交易，則現有交易將保持不變。

要編輯由「我的企業」新增的範本，請遵循以下步驟：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊範本
3	點擊網格中的範本名稱
4	根據需要編輯詳細資訊
5	點擊操作面板選單中的儲存並關閉結果：更新後的範本可在網格中查看，並可用於建立新交易。

刪除範本

如果此範本已套用到某筆交易，則現有交易將保持不變。

要刪除由「我的企業」新增的範本，請遵循以下步驟：

套用範本以建立交易

要使用範本建立交易，請遵循以下步驟：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的新增憑證
2	點擊選擇範本
3	在範本搜尋視窗中搜尋並選取範本
4	點擊選取結果：從範本建立的新憑證。
5	如果需要，編輯憑證詳細資訊，然後點擊驗證

查看交易夥伴規則

符合條件的用戶可以查看由 ANZ 準備的交易夥伴規則。

查看為應收帳款融資或應付帳款融資計劃註冊的買方或供應商詳細資訊。

交易夥伴規則畫面

篩選條件	描述
顯示 10 20 30	點擊以在網格中顯示交易夥伴規則的數量。
新增	點擊新增以建立交易夥伴規則。
交易夥伴名稱	搜尋欄位
交易夥伴 ID	搜尋欄位

欄位

欄位	描述
交易夥伴名稱	交易夥伴名稱。
交易夥伴 ID	交易夥伴 ID。
建立日期	建立交易夥伴規則的日期

查看交易夥伴規則

要查看交易夥伴規則的詳細資訊，請遵循以下步驟：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊交易夥伴規則
3	點擊網格中的交易夥伴名稱以查看詳細資訊
4	點擊操作面板選單中的關閉

步驟	操作
1	開啟要套用通訊錄交易方名稱和地址的交易
2	點擊欄位旁的放大鏡以套用通訊錄交易方請參閱以下範例：
3	在通訊錄搜尋視窗中搜尋並選取交易方名稱旁的單選按鈕
4	點擊選取結果：交易方名稱和地址將自動填入所需欄位。

步驟	操作
1	開啟要套用常用片語的交易
2	點擊並從常用片語類別下拉式清單中選取文字常用片語請參閱以下範例：結果：常用片語已自動填入所需欄位。
3	如果需要，在文字方塊中編輯已填入的常用片語以套用到交易中

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊通訊錄
3	點擊新增
4	輸入一般詳細資訊，包括交易方名稱和地址欄位
5	如果需要，輸入聯絡資訊詳細資訊，包括電話號碼、電子郵件地址和聯絡人姓名
6	如果需要，輸入通知/代收銀行詳細資訊。選取通訊錄交易方時，這些詳細資訊將自動填入通知銀行欄位。注意：使用放大鏡搜尋並選取銀行詳細資訊
7	如果需要，輸入結算帳戶，包括帳號、貨幣、付款方式和銀行詳細資訊注意：使用放大鏡搜尋並選取銀行/分行代碼詳細資訊
8	點擊操作面板選單中的儲存並關閉結果：新的通訊錄交易方可在網格中查看，並可套用到有放大鏡圖示的交易中。

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊發票定義
3	點擊網格中的顯示名稱以查看發票上傳檔案所需的格式和條件：日期格式數據分隔符號字元發票檔案類型付款說明類型包含欄位標題指示器發票摘要數據順序一般發票摘要數據欄位表定義了最大欄位字元限制以及該欄位是否為必填欄位。
4	點擊操作面板選單中的關閉

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊範本
3	點擊新增
4	輸入範本名稱
5	如果需要，選取範本組
6	從以下三個選項中選擇一個：從現有憑證複製點擊繼續搜尋並選取憑證旁的單選按鈕點擊選取如果需要，編輯所需的詳細資訊點擊儲存並關閉從現有範本複製點擊繼續搜尋並選取範本名稱旁的單選按鈕點擊選取如果需要，編輯所需的詳細資訊點擊儲存並關閉使用空白憑證範本選取憑證類型點擊繼續輸入所需的詳細資訊點擊儲存並關閉結果：新的範本可在網格中查看，並可用於建立新交易。