Transactive Trade - 使用者參考資料 – ANZ數位服務說明

適用地區：本文適用於在所有 ANZ 業務地區開立銀行帳戶的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳情請參閱依地區劃分的功能。

授權模式

ANZ 會根據貴機構的要求，為貴機構的每項產品設定以下其中一種授權模式：

單一審批人：需要一名審批人授權交易
雙重審批人：需要任意兩名審批人授權交易
來自不同工作群組的審批人：需要來自不同工作群組的任意兩名審批人授權交易
小組審批人：需要來自結構化小組授權授權書的審批人，根據產品類型和交易金額範圍授權交易。

所有審批人均須使用雙重驗證 (2FA) 來授權交易。

參考資料概觀

根據您的使用者權限，您可以檢視並管理以下參考資料屬性與設定：

參考資料	說明
我機構的設定檔	如有需要，可管理您的小組審批人別名和付款檔案定義偏好設定。
通訊錄	儲存常用的通訊錄交易對象資訊，包括交易對手名稱、地址和帳戶詳細資訊。使用放大鏡圖示將選定通訊錄對象的名稱和地址欄位填入交易中。如需詳細資訊，請參閱管理通訊錄交易對象。
外匯匯率	參考匯率會將交易金額轉換為貴機構的基準貨幣，以計算用於授權目的之使用者限額。如需詳細資訊，請參閱檢視外匯匯率。
發票檔案定義	檢視發票檔案格式，該格式定義了貿易貸款 (Trade Loans) 和供應鏈金融 (Supply Chain Finance) 發票上傳檔案所需符合的確切順序、日期格式與分隔符號。如需詳細資訊，請參閱檢視發票定義。
通知規則	通知條件定義了貴機構入口網站自動通知和電子郵件通知的收件人與頻率。每個機構僅能存在一組自訂通知規則。如需詳細資訊，請參閱檢視通知規則。
小組授權群組	檢視機構的簽名授權書。小組授權群組可確保根據幣別、金額、順序和審批人人數，由正確數量的人員審批交易。接著會將小組群組指派給使用者個人檔案。如需詳細資訊，請參閱管理小組授權規則。
常用詞組	儲存常用的標準文字，包括貨物描述 (Goods Descriptions) 和結算指示 (Settlement Instructions)，並透過欄位下拉式選單套用至交易。如需詳細資訊，請參閱管理常用詞組。
安全設定檔	銀行標準安全設定檔定義了使用者可檢視、建立、編輯、授權或刪除的存取權限與功能。每位使用者都會獲指派一個安全設定檔。如需詳細資訊，請參閱檢視安全設定檔。
範本	將交易中常用的詳細資訊儲存為範本以便經常使用。如需詳細資訊，請參閱「管理範本」。如需詳細資訊，請參閱管理範本。
範本群組	將範本指派給範本群組，並定義哪些使用者可以使用特定範本。範本群組可進一步控制使用者能建立的工具類型。接著會將範本群組指派給使用者個人檔案。如需詳細資訊，請參閱管理範本群組。
限額群組	針對單筆交易或每日交易上限設定每項產品的最高限額金額，並套用至使用者個人檔案。如需詳細資訊，請參閱管理限額群組。
交易夥伴規則	檢視註冊應收帳款融資 (Receivable Financing) 或應付帳款融資 (Payable Financing) 方案的買方或供應商詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱檢視交易夥伴規則。
使用者	機構的使用者設定檔與權限。如需詳細資訊，請參閱管理使用者設定檔。
工作群組	為授權目的將工作群組指派給使用者（適用於機構的授權模式需要來自不同群組的兩名審批人時）。接著會將工作群組指派給使用者個人檔案。如需詳細資訊，請參閱管理工作群組。

管理通訊錄交易對象

符合資格的使用者可以儲存、檢視和編輯通訊錄交易對象資訊，包括交易對手名稱、地址和帳戶詳細資訊。接著可以使用放大鏡圖示將通訊錄交易對象套用至交易。

通訊錄畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以顯示表格中的通訊錄交易對象數量。
新增	點擊新增以建立新的通訊錄交易對象。
設定	新增或移除欄位。
包含銀行	如有需要，勾選核取方塊以在表格中檢視銀行。
重新整理	點擊以重新整理畫面上的記錄。
搜尋類型 (放大鏡)	如有需要，點擊以選取搜尋類型，例如：地址第 1 行、城市、交易對象名稱等。
搜尋欄位	如有需要，輸入您的搜尋類型詳細資訊。

欄位

欄位	說明
交易對象名稱	通訊錄交易對象名稱。
地址	地址第 1 行。
城市	城市。
國家或地區	國家或地區。
交易對象類型	企業銀行
新增者	本機構（由貴機構使用者新增的參考資料）銀行（由 ANZ 代表您新增的參考資料）
Swift 地址	SWIFT 代碼。
廠商 ID	貴機構 ERP 系統的唯一交易對象參考 ID。
街道名稱	地址第 1 行。
大樓編號	大樓編號。
城鎮名稱	城鎮名稱。
郵遞區號	郵遞區號。
符合 ISO20022 標準	是或否。

建立通訊錄交易對象

若要建立並儲存常用的通訊錄交易對象，請依照以下步驟操作：

檢視通訊錄交易對象

若要檢視已儲存的通訊錄交易對象詳細資訊，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單點擊參考資料
2	點擊通訊錄
3	從表格中點擊交易對象名稱以檢視交易對象名稱、地址、通訊詳細資訊和結算帳戶
4	從操作面板選單點擊關閉

編輯通訊錄交易對象

若此通訊錄交易對象已套用至某筆交易，該現有交易將保持不變。

若要編輯由本機構新增的通訊錄交易對象，請依照以下步驟操作：

刪除通訊錄交易對象

若此通訊錄交易對象已套用至某筆交易，該現有交易將保持不變。

若要刪除由本機構新增的通訊錄交易對象，請依照以下步驟操作：

將通訊錄交易對象套用至交易

若要將通訊錄交易對象套用至交易，請依照以下步驟操作：

檢視發票定義

符合資格的使用者可檢視 ANZ 根據貴機構要求編製的發票定義。

發票檔案格式定義了貿易貸款 (Trade Loans) 和供應鏈金融 (Supply Chain Finance) 發票上傳檔案所需符合的確切順序、日期格式與分隔符號。

發票定義畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以顯示表格中的發票定義數量。

欄位

欄位	說明
顯示名稱	發票定義名稱。
說明	發票定義說明。

檢視發票定義

若要檢視發票定義的詳細資訊與結構，請依照以下步驟操作：

管理常用詞組

符合資格的使用者可以在資料庫中儲存、檢視、編輯和刪除常用詞組，並在需要時將其套用至交易。

常用詞組畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以顯示表格中的常用詞組數量。
新增	點擊新增以建立常用詞組。

欄位

欄位	說明
詞組名稱	詞組名稱。
詞組類別	與該詞組相關聯的欄位名稱
新增者	本機構（由貴機構使用者新增的參考資料）銀行（由 ANZ 代表您新增的參考資料）

建立常用詞組

若要建立並儲存常用的常用詞組，請依照以下步驟操作：

檢視常用詞組

若要檢視已儲存常用詞組的詳細資訊，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單點擊參考資料
2	點擊常用詞組
3	從表格中點擊詞組名稱以檢視詞組類別與內文
4	從操作面板選單點擊關閉

編輯常用詞組

若此常用詞組已套用至某筆交易，該現有交易將保持不變。

若要編輯常用詞組，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單點擊參考資料
2	點擊常用詞組
3	從表格中點擊詞組名稱
4	視需要編輯詳細資訊
5	從操作面板選單點擊儲存並關閉結果：更新後的常用詞組已可在表格中選取並套用至交易。

刪除常用詞組

若此常用詞組已套用至某筆交易，該現有交易將保持不變。

若要刪除常用詞組，請依照以下步驟操作：

將常用詞組套用至交易

若要將常用詞組套用至交易，請依照以下步驟操作：

管理範本

符合資格的使用者可以儲存、檢視、編輯和刪除一組預先定義的常用範本。

含有常用交易資料的範本有助於減少準備時間和手動輸入錯誤，讓使用者能從範本建立交易。

範本畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以顯示表格中的範本數量。
新增	點擊新增以建立範本。
範本名稱	輸入範本名稱以進行搜尋。
符合 ISO20022 標準的付款	如有需要，勾選核取方塊以檢視符合 ISO20022 標準的付款範本。
搜尋	點擊搜尋以開始搜尋範本。

欄位

欄位	說明
範本名稱	範本名稱。
工具類型	範本的工具類型。
交易對象名稱	與範本相關聯的交易對象名稱。
符合 ISO20022 標準	是或否。
快速	快速範本包含由銀行新增的欄位和詞組，無法修改。
固定	固定範本允許您自訂可編輯及不可編輯的範本欄位。
新增者	本機構（由貴機構使用者新增的參考資料）銀行（由 ANZ 代表您新增的參考資料）

建立範本

若要建立並儲存常用的範本，請依照以下步驟操作：

檢視範本

若要檢視已儲存範本的詳細資訊，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單點擊參考資料
2	點擊範本
3	從表格中點擊範本名稱以檢視詳細資訊
4	從操作面板選單點擊關閉

編輯範本

若此範本已套用至某筆交易，該現有交易將保持不變。

若要編輯由本機構新增的範本，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單點擊參考資料
2	點擊範本
3	從表格中點擊範本名稱
4	視需要編輯詳細資訊
5	從操作面板選單點擊儲存並關閉結果：更新後的範本已可在表格中選取，並可用於建立新交易。

刪除範本

若此範本已套用至某筆交易，該現有交易將保持不變。

若要刪除由本機構新增的範本，請依照以下步驟操作：

套用範本以建立交易

若要使用範本建立交易，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單點擊新增工具
2	點擊選擇範本
3	在「範本搜尋」視窗中搜尋並選取範本
4	點擊選取結果：已從範本建立新工具。
5	如有需要，編輯工具詳細資訊，然後點擊驗證

檢視交易夥伴規則

符合資格的使用者可檢視 ANZ 編製的交易夥伴規則。

檢視註冊應收帳款融資或應付帳款融資方案的買方或供應商詳細資訊。

交易夥伴規則畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以顯示表格中的交易夥伴規則數量。
新增	點擊新增以建立交易夥伴規則。
交易夥伴名稱	搜尋欄位
交易夥伴 ID	搜尋欄位

欄位

欄位	說明
交易夥伴名稱	交易夥伴名稱。
交易夥伴 ID	交易夥伴 ID。
建立日期	建立交易夥伴規則的日期

檢視交易夥伴規則

若要檢視交易夥伴規則的詳細資訊，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單點擊參考資料
2	點擊交易夥伴規則
3	從表格中點擊交易夥伴名稱以檢視詳細資訊
4	從操作面板選單點擊關閉

步驟	操作
1	開啟要套用通訊錄交易對象名稱和地址的交易
2	點擊該欄位旁的放大鏡以套用通訊錄交易對象請參見下方範例：
3	在「通訊錄搜尋」視窗中搜尋並選取交易對象名稱旁的單選按鈕
4	點擊選取結果：交易對象名稱與地址將填入所需欄位。

步驟	操作
1	開啟要套用常用詞組的交易
2	從詞組類別下拉式選單中點擊並選取文字詞組請參見下方範例：結果：常用詞組已填入所需欄位。
3	如有需要，可在文字方塊中編輯已填入的常用詞組，以套用至該交易

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單點擊參考資料
2	點擊通訊錄
3	點擊新增
4	輸入一般詳細資訊，包括交易對象名稱與地址欄位
5	如有需要，輸入通訊詳細資訊，包括電話號碼、電子郵件地址與聯絡人姓名
6	如有需要，輸入通知/託收銀行詳細資訊。選取通訊錄交易對象時，這些詳細資訊將自動填入通知銀行欄位。注意：使用放大鏡搜尋並選取銀行詳細資訊
7	如有需要，輸入結算帳戶，包括帳號、幣別、付款方式與銀行詳細資訊注意：使用放大鏡搜尋並選取銀行/分行代碼詳細資訊
8	從操作面板選單點擊儲存並關閉結果：新的通訊錄交易對象已可在表格中查看，並可在提供放大鏡的交易中套用。

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單點擊參考資料
2	點擊發票定義
3	從表格中點擊顯示名稱以檢視發票上傳檔案所需的格式和條件：日期格式資料分隔符號字元發票檔案類型付款指示類型包含欄標題指示器發票摘要資料順序一般發票摘要資料欄位表格定義了欄位字元數上限以及該欄位是否為必填項。
4	從操作面板選單點擊關閉

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單點擊參考資料
2	點擊常用詞組
3	點擊新增
4	輸入詞組名稱
5	選取詞組類別，例如附加條件 (Additional Conditions)、貨物描述 (Goods Description)、不符點回覆指示 (Discrepancy Response Instructions) 等。
6	輸入詞組內文
7	從操作面板選單點擊儲存並關閉結果：常用詞組已可在表格中選取並套用至交易。

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單點擊參考資料
2	點擊範本
3	點擊新增
4	輸入範本名稱
5	如有需要，選取範本群組
6	從以下三個選項中選擇一項：從現有工具複製點擊繼續搜尋並選取該工具旁的單選按鈕點擊選取如有需要，編輯所需詳細資訊點擊儲存並關閉從現有範本複製點擊繼續搜尋並選取該範本名稱旁的單選按鈕點擊選取如有需要，編輯所需詳細資訊點擊儲存並關閉使用空白工具範本選取工具類型點擊繼續輸入所需詳細資訊點擊儲存並關閉結果：新範本已可在表格中選取，並可用於建立新交易。