建立定期付款排程 (香港及新加坡) – ANZ數位服務說明

地理範圍: 本文適用於在香港和新加坡進行銀行業務的 ANZ Transactive – Global 客戶。
完整詳情請參閱按地理範圍劃分的功能。

週期性付款可設定為僅限按月間隔，例如，每月一次（每 1 個月）、每季一次（每 3 個月）或每年一次（每 12 個月）。也提供 1 到 12 個月之間的間隔。
擁有付款範本建立權限的使用者也可以建立週期性付款排程。如需更多資訊，請參閱角色權限和使用者權限。

週期性付款讓您能夠建立排程，以管理 FPS（香港）或 ACH（新加坡）的週期性付款。新的週期性付款排程需經具備正確權限的使用者核准後方可啟用。一旦啟用，付款將在「價值日期」前約七天從排程中建立，並可在「目前付款」畫面中查看和核准。

請依照以下步驟建立每月週期性付款排程。

建立週期性付款排程（香港）

步驟

動作

前往「付款」>「週期性付款」。

在「控制列」上按一下「新增」。

按一下「週期性本地付款」。

如有需要，請選擇付款來源的「部門」。
如果您擁有多個部門的權限，您可以為未來的付款設定一個預設部門。

選擇資金將從中扣款的「帳戶」。

「重複」預設為「每月」，因為這是目前唯一可用的頻率。

從「每隔」下拉式清單中，選擇 1 到 12 個月的間隔。

選擇 1 以每月建立一次付款
選擇 3 以每季建立一次付款
選擇 6 以每半年建立一次付款
選擇 12 以每年建立一次付款
或根據需要選擇其他月份間隔

從「重複於」下拉式選單中，選擇該月份的特定日期作為付款的價值日期。

如果您選擇 29、30 或 31 日，將顯示以下訊息：「警告：您選擇的日期並非所有月份都有效。無效日期的付款將在該月份的最後一個營業日或下一個營業日產生價值日期。」

從日曆中選擇「開始日期」（當天加一天），以設定付款開始產生的時間，並選擇「結束」選項以設定付款停止的時間。它可以透過給定的「結束日期」結束，或者在發生一定次數「之後」結束。最多可新增 60 次。

選擇如何管理「非營業日」的選項：

在上一個營業日處理，例如，如果執行日期是 15 日星期六，直接扣款的價值日期將是 14 日星期五。
在下一個營業日處理，例如，如果執行日期是 15 日星期六，直接扣款的價值日期將是 17 日星期一。

輸入「週期性付款名稱」（最多 35 個字元）。當您從範本建立付款時，這將成為付款名稱。

輸入「週期性付款描述」（最多 40 個字元）。

輸入「週期性付款參考編號」（最多 35 個字元），該編號將顯示在資金帳戶、收款人對帳單和付款報告的說明中。

如有需要，請輸入「扣款通知描述」（最多 55 個字元），該描述將顯示在您的扣款帳戶對帳單上。

如有需要，請勾選「個別扣款」核取方塊，以便為每筆個別收款人付款指示在您的帳戶上產生單獨的扣款記錄。

如有需要，請勾選「停用從此週期性付款建立的付款的收款人變更」核取方塊，以防止使用者新增收款人或編輯從此週期性付款建立的付款中現有收款人的詳細資訊。

按一下「新增」以在「收款人詳細資訊」清單中插入一列。

控制列

控制列項目	描述
新增	將個別收款人詳細資訊「新增」至週期性付款指示。
移除	勾選收款人詳細資訊旁的核取方塊，然後按一下「移除」。
篩選	篩選畫面上的資料。在每個欄位標題下的一個或多個文字方塊中輸入條件，以顯示符合的記錄。

新增收款人

為降低詐欺風險，ANZ 建議您在處理週期性付款時務必確認收款人詳細資訊。

從您的「收款人」畫面新增收款人。

在「收款人名稱」欄位中按一下，並從下拉式清單中選擇一個收款人。您也可以使用「搜尋收款人」功能在您的「收款人」畫面中尋找收款人。

如有需要，如果與預先填入的週期性付款參考編號不同，請輸入「客戶參考編號」（最多 35 個字元）。

輸入收款人付款「金額」。

如有需要，按一下「收款人付款詳細資訊」以查看或更新其他收款人資訊。

新增或更新收款人付款詳細資訊

步驟

動作

新增或編輯「收款人」。

新增或編輯「付款金額」。

新增或編輯「客戶參考編號」（最多 35 個字元）。

選擇「目的代碼」

目的代碼與描述

目的代碼	描述
CNOCXBSNS*	FPS 無名稱檢查與一般商業付款
CNOCXGOVT*	FPS 無名稱檢查與政府付款
CNOCXSALA*	FPS 無名稱檢查與薪資福利付款
CXBSNS	FPS 一般商業付款
CXGOVT	FPS 政府付款
CXSALA	FPS 薪資福利付款

*服務僅適用於經核准的客戶

如有需要，請輸入「匯款資訊」（最多 140 個字元）。這將顯示在收款人通知和付款詳細報告上。

如有需要，請輸入「附加資訊」（最多 8000 個字元）。這將顯示在收款人通知和付款詳細報告上，但不包含在付款中。

如有需要，請輸入「扣款通知描述」（最多 55 個字元）。

如有需要，請勾選「電子郵件收款人通知」並輸入電子郵件地址（最多 255 個字元，以逗號分隔）

按一下「儲存」

重複步驟 17-21 以將其他收款人新增至週期性付款。

按一下「檢閱並提交」。

按一下「提交」以提交週期性付款排程。

將顯示一個確認彈出視窗，通知週期性付款排程已成功提交，並在「週期性付款」畫面中等待核准。目前未設定任何排程。週期性付款需要先獲得核准（或拒絕），然後才能根據排程用於建立付款。

按一下「確定」以返回「週期性付款」畫面。

建立週期性付款排程（新加坡）

步驟

動作