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建立週期性付款計劃 (香港及新加坡)

適用地區：本文適用於在香港和新加坡進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。
詳細資訊請參閱各地區功能。
  • 重複週期僅能以月為單位進行排程，例如：每月為每 1 個月、每季為每 3 個月，或每年為每 12 個月。亦可選擇 1 到 12 之間的月份間隔。
  • 擁有付款範本建立權限的使用者也可以建立定期付款排程。如需更多資訊，請參閱角色權限和使用者權限。

定期付款可讓您建立排程，以管理 FPS（香港）或 ACH（新加坡）的經常性付款。新的定期付款排程必須先由擁有正確權限的使用者核准，然後才能啟用。啟用後，系統會在入帳日 (Value Date) 前大約七天根據排程建立付款，並可在目前付款畫面中進行檢視和核准。

請按照以下步驟建立每月定期付款排程。

建立定期付款排程（香港）
步驟 操作步驟
1 前往付款 (Payments) > 定期付款 (Periodic Payments)。
2 按一下控制列上的新增 (New)。
3 按一下定期本地付款 (Periodic Domestic Payment)。
4 如有需要，請選擇付款的扣款部門 (Division)。
如果您擁有一個以上的部門權限，可以為未來的付款設定預設部門。
5 選擇資金扣款的來源 (From)帳戶。
6 重複 (Repeats)預設為「每月 (Monthly)」，因為這是目前唯一可用的頻率。
7 從每隔 (Repeats Every)下拉式清單中，選擇 1 到 12 個月的間隔。
  • 選擇 1 以每月建立一次付款
  • 選擇 3 以每季建立一次付款
  • 選擇 6 以每半年建立一次付款
  • 選擇 12 以每年建立一次付款
  • 或根據需要選擇其他月份間隔
8 從重複於 (Repeats On)下拉式清單中，選擇該月的特定日期作為該次付款的入帳日 (Value Date)。
如果您選擇 29、30 或 31，系統將顯示以下內容：「警告：您選擇的日期並非所有月份皆適用。不適用日期的付款將以該月的最後一個營業日或下一個營業日作為入帳日 (Value Date) 產生。」
9 從行事曆中選擇開始日期 (Start Date)（當前日期加一天）以開始產生付款，並選擇結束 (Ends)選項以停止產生付款。您可以選擇在指定的結束日期 (End Date)結束，或在特定的執行次數之後 (After)結束。最多可新增 60 次。
10 選擇如何處理非營業日 (Non-Business Days)的選項：
  • 在上一營業日處理，例如：如果執行日期為 15 日（星期六），則該筆直接扣款的入帳日 (Value Date) 將為 14 日（星期五）。
  • 在下一營業日處理，例如：如果執行日期為 15 日（星期六），則該筆直接扣款的入帳日 (Value Date) 將為 17 日（星期一）。
11 輸入最多 35 個字元的定期付款名稱 (Periodic Payment Name)。當您從範本建立付款時，這將成為「付款名稱」。
12 輸入最多 40 個字元的定期付款說明 (Periodic Payment Description)。
13 輸入最多 35 個字元的定期付款參考編號 (Periodic Payment Reference)，此資訊將顯示在扣款帳戶的交易明細、收款人對帳單和付款報告中。
14 如有需要，請輸入最多 55 個字元的扣帳通知說明 (Debit Advice Description)，此資訊將顯示在您的扣帳帳戶對帳單上。
15 如有需要，請勾選個別扣款 (Individual Debits)核取方塊，以便為每筆獨立的收款人付款指示在您的帳戶中產生個別的扣款分錄。
16 如有需要，請勾選停用對此定期付款所建立之付款的收款人變更 (Disable Beneficiary changes for Payments created from this Periodic Payment)核取方塊，以防止使用者在由此定期付款建立的付款中新增收款人或編輯現有收款人的詳細資訊。
17 按一下新增 (Add)以在「收款人詳細資訊」清單中插入一列。
控制列
控制列項目 說明
新增 (Add) 將個別收款人詳細資訊新增至定期付款指示。
移除 (Remove) 勾選收款人詳細資訊旁邊的核取方塊，然後按一下移除 (Remove)。
篩選 (Filter) 篩選畫面上的資料。在每個資料行標題下方的一或多個文字方塊中輸入篩選條件，以顯示相符的記錄。
18 新增收款人
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理定期付款時，務必確認收款人詳細資訊。
從您的「收款人」畫面新增收款人。
按一下收款人名稱 (Beneficiary Name)欄位，然後從下拉式清單中選擇收款人。您也可以使用搜尋收款人 (Search Beneficiary)功能在您的「收款人」畫面中尋找收款人。
19 如有需要，若與預先填入的定期付款參考編號不同，請輸入最多 35 個字元的客戶參考編號 (Client Reference)。
20 輸入收款人付款金額 (Amount)。
21 如有需要，按一下收款人付款詳細資訊 (Beneficiary Payment Details)以檢視或更新其他收款人資訊。
新增或更新收款人付款詳細資訊
步驟 操作步驟
1 新增或編輯收款人 (Beneficiary)。
2 新增或編輯付款金額 (Payment Amount)。
3 新增或編輯最多 35 個字元的客戶參考編號 (Client Reference)。
4 選擇目的代碼 (Purpose Code)
目的代碼與說明
目的代碼 說明
CNOCXBSNS* FPS 無名稱檢查與一般商業付款
CNOCXGOVT* FPS 無名稱檢查與政府付款
CNOCXSALA* FPS 無名稱檢查與薪資及福利付款
CXBSNS FPS 一般商業付款
CXGOVT FPS 政府付款
CXSALA FPS 薪資及福利付款
*僅適用於已申請並獲得核准此服務的客戶
5 如有需要，請輸入最多 140 個字元的匯款資訊 (Remittance Information)。此資訊將顯示在「收款人通知書」和「付款詳細資訊報告」中。
6 如有需要，請輸入最多 8000 個字元的附加資訊 (Additional Information)。此資訊將顯示在「收款人通知書」和「付款詳細資訊報告」中，且不包含在付款中。
7 如有需要，請輸入最多 55 個字元的扣帳通知說明 (Debit Advice Description)。
8 如有需要，請勾選以電子郵件傳送收款人通知書 (Email Beneficiary Advice)，並輸入最多 255 個字元的電子郵件地址（以逗號分隔）
9 按一下儲存 (Save)
22 重複步驟 17-21，以向定期付款新增其他收款人。
23 按一下審閱並提交 (Review & Submit)。
24 按一下提交 (Submit)以提交定期付款排程。
系統將顯示確認彈出式視窗，提示定期付款排程已成功提交，且正在「定期付款」畫面中等待核准。目前尚未設定排程。定期付款必須先獲得核准（或遭拒絕），然後才能根據排程用於建立付款。
25 按一下確定 (OK)以返回「定期付款」畫面。
建立定期付款排程（新加坡）
步驟 操作步驟
1 前往付款 (Payments) > 定期付款 (Periodic Payments)。
2 按一下控制列上的新增 (New)。
3 按一下定期本地付款 (Periodic Domestic Payment)。
4 如有需要，請選擇付款的扣款部門 (Division)。
如果您擁有一個以上的部門權限，可以為未來的付款設定預設部門。
5 選擇資金扣款的來源 (From)帳戶。
6 重複 (Repeats)預設為「每月 (Monthly)」，因為這是目前唯一可用的頻率。
7 從每隔 (Repeats Every)下拉式清單中，選擇 1 到 12 個月的間隔。
  • 選擇 1 以每月建立一次付款
  • 選擇 3 以每季建立一次付款
  • 選擇 6 以每半年建立一次付款
  • 選擇 12 以每年建立一次付款
  • 或根據需要選擇其他月份間隔
8 從重複於 (Repeats On)下拉式清單中，選擇該月的特定日期作為該次付款的入帳日 (Value Date)。
如果您選擇 29、30 或 31，系統將顯示以下內容：「警告：您選擇的日期並非所有月份皆適用。不適用日期的付款將以該月的最後一個營業日或下一個營業日作為入帳日 (Value Date) 產生。」
9 從行事曆中選擇開始日期 (Start Date)（當前日期加一天）以開始產生付款，並選擇結束 (Ends)選項以停止產生付款。您可以選擇在指定的結束日期 (End Date)結束，或在特定的執行次數之後 (After)結束。最多可新增 60 次。
10 選擇如何處理非營業日 (Non-Business Days)的選項：
  • 在上一營業日處理，例如：如果執行日期為 15 日（星期六），則該筆直接扣款的入帳日 (Value Date) 將為 14 日（星期五）。
  • 在下一營業日處理，例如：如果執行日期為 15 日（星期六），則該筆直接扣款的入帳日 (Value Date) 將為 17 日（星期一）。
11 輸入最多 35 個字元的定期付款名稱 (Periodic Payment Name)。當您從範本建立付款時，這將成為「付款名稱」。
12 輸入最多 40 個字元的定期付款說明 (Periodic Payment Description)。
13 輸入最多 35 個字元的定期付款參考編號 (Periodic Payment Reference)，此資訊將顯示在扣款帳戶的交易明細、收款人對帳單和付款報告中。
14 如有需要，請輸入最多 55 個字元的扣帳通知說明 (Debit Advice Description)，此資訊將顯示在您的扣帳帳戶對帳單上。
15 如有需要，請勾選個別扣款 (Individual Debits)核取方塊，以便為每筆獨立的收款人付款指示在您的帳戶中產生個別的扣款分錄。
16 如有需要，請勾選停用對此定期付款所建立之付款的收款人變更 (Disable Beneficiary changes for Payments created from this Periodic Payment)核取方塊，以防止使用者在由此定期付款建立的付款中新增收款人或編輯現有收款人的詳細資訊。
17 按一下新增 (Add)以在「收款人詳細資訊」清單中插入一列。
控制列
控制列項目 說明
新增 (Add) 將個別收款人詳細資訊新增至定期付款指示。
移除 (Remove) 勾選收款人詳細資訊旁邊的核取方塊，然後按一下移除 (Remove)。
篩選 (Filter) 篩選畫面上的資料。在每個資料行標題下方的一或多個文字方塊中輸入篩選條件，以顯示相符的記錄。
18 新增收款人
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理定期付款時，務必確認收款人詳細資訊。
從您的「收款人」畫面新增收款人。
按一下收款人名稱 (Beneficiary Name)欄位，然後從下拉式清單中選擇收款人。您也可以使用搜尋收款人 (Search Beneficiary)功能在您的「收款人」畫面中尋找收款人。
19 如有需要，若與預先填入的定期付款參考編號不同，請輸入最多 35 個字元的客戶參考編號 (Client Reference)。
20 輸入收款人付款金額 (Amount)。
21 如有需要，按一下收款人付款詳細資訊 (Beneficiary Payment Details)以檢視或更新其他收款人資訊。
新增或更新收款人付款詳細資訊
步驟 操作步驟
1 新增或編輯收款人 (Beneficiary)。
2 新增或編輯付款金額 (Payment Amount)。
3 新增或編輯最多 35 個字元的客戶參考編號 (Client Reference)。
4 選擇目的代碼 (Purpose Code)
目的代碼與說明
目的代碼 說明
ACCT 帳戶管理 (Account Management)
ADVA 預付款項 (Advance Payment)
AGRT 農業轉帳 (Agricultural Transfer)
AIRB 航空 (Air)
ALLW 津貼 (Allowance)
ALMY 贍養費付款 (Alimony Payment)
ANNI 年金 (Annuity)
ANTS 麻醉服務 (Anesthesia Services)
AREN 應收帳款分錄 (Accounts Receivables Entry)
BBSC 嬰兒花紅計劃 (Baby Bonus Scheme)
BECH 兒童福利 (Child Benefit)
BENE 失業殘疾福利 (Unemployment Disability Benefit)
BEXP 商業費用 (Business Expenses)
BOCE 後台轉換分錄 (Back Office Conversion Entry)
BONU 獎金付款 (Bonus Payment)
BUSB 巴士 (Bus)
CASH 現金管理轉帳 (Cash Management Transfer)
CBFF 資本建設 (Capital Building)
CBTV 有線電視帳單 (Cable TV Bill)
CCRD 信用卡付款 (Credit Card Payment)
CDBL 信用卡帳單 (Credit Card Bill)
CDCB 具現金回饋的卡片付款 (Card Payment with CashBack)
CDCD 現金支出 (Cash Disbursement)
CDOC 原始信用 (Original Credit)
CDQC 準現金 (Quasi Cash)
CFEE 取消手續費 (Cancellation Fee)
CHAR 慈善捐款 (Charity Payment)
CLPR 汽車貸款本金還款 (Car Loan Principal Repayment)
CMDT 大宗商品轉帳 (Commodity Transfer)
COLL 收款付款 (Collection Payment)
COMC 商業付款 (Commercial Payment)
COMM 佣金 (Commission)
COMT 消費者第三方合併付款 (Consumer Third Party Consolidated Payment)
COST 費用 (Costs)
CPKC 停車場費用 (Carpark Charges)
CPYR 著作權 (Copyright)
CSDB 現金支出 (Cash Disbursement)
CSLP 公司向銀行支付的社會貸款 (Company Social Loan Payment To Bank)
CVCF 療養照護機構 (Convalescent Care Facility)
DBTC 扣帳收款付款 (Debit Collection Payment)
DCRD 簽帳金融卡付款 (Debit Card Payment)
DEPT 存款 (Deposit)
DERI 衍生性商品 (Derivatives)
DIVD 股利 (Dividend)
DMEQ 耐用醫療設備 (Durable Medical Equipment)
DNTS 牙科服務 (Dental Services)
EDUC 教育 (Education)
ELEC 電費帳單 (Electricity Bill)
ENRG 能源 (Energies)
ESTX 遺產稅 (Estate Tax)
FCPM 費用及收費付款 (Payment of Fees & Charges)
FERB 渡輪 (Ferry)
FREX 外匯 (Foreign Exchange)
FWLV 外籍勞工稅 (Foreign Worker Levy)
GASB 瓦斯費帳單 (Gas Bill)
GDDS 商品買賣 (Purchase Sale Of Goods)
GDSV 商品及服務買賣 (Purchase Sale Of Goods And Services)
GOVI 政府保險 (Government Insurance)
GOVT 政府付款 (Government Payment)
GSCB 具現金回饋的商品及服務買賣 (Purchase Sale Of Goods And Services With Cash Back)
GSTX 貨物及服務稅 (Goods & Services Tax)
HEDG 避險 (Hedging)
HLRP 房屋貸款還款 (Housing Loan Repayment)
HLTC 居家健康照護 (Home Health Care)
HLTI 健康保險 (Health Insurance)
HSPC 醫院照護 (Hospital Care)
HSTX 房屋稅 (Housing Tax)
ICCP 不可撤銷的信用卡付款 (Irrevocable Credit Card Payment)
ICRF 中級照護機構 (Intermediate Care Facility)
IDCP 不可撤銷的簽帳金融卡付款 (Irrevocable Debit Card Payment)
IHRP 分期付款租購協議 (Instalment Hire Purchase Agreement)
INPC 汽車保險費 (Insurance Premium Car)
INSU 保險費 (Insurance Premium)
INTC 公司內部付款 (IntraCompany Payment)
INTE 利息 (Interest)
INVS 投資與證券 (Investment & Securities)
IVPT 發票付款 (Invoice Payment)
LBRI 勞工保險 (Labor Insurance)
LICF 授權費 (License Fee)
LIFI 人壽保險 (Life Insurance)
LIMA 流動性管理 (Liquidity Management)
LOAN 貸款 (Loan)
LOAR 貸款還款 (Loan Repayment)
LTCF 長期照護機構 (Long Term Care Facility)
MDCS 醫療服務 (Medical Services)
MSVC 多種服務類型 (Multiple Service Types)
NETT 淨額結算 (Netting)
NITX 淨所得稅 (Net Income Tax)
NOWS 未另作說明 (Not Otherwise Specified)
NWCH 網路費用 (Network Charge)
NWCM 網路通訊 (Network Communication)
OFEE 開戶費 (Opening Fee)
OTHR 其他 (Other)
OTLC 其他電信相關帳單 (Other Telecom Related Bill)
PADD 預先授權扣帳 (Preauthorized debit)
PAYR 薪資 (Payroll)
PENS 退休金付款 (Pension Payment)
PHON 電話費帳單 (Telephone Bill)
POPE 購買點分錄 (Point of Purchase Entry)
PPTI 財產保險 (Property Insurance)
PRCP 價格付款 (Price Payment)
PRME 貴金屬 (Precious Metal)
PTSP 付款條件 (Payment Terms)
PTXP 地產稅 (Property Tax)
RCKE 重新提示支票分錄 (Re-presented Check Entry)
RCPT 收據付款 (Receipt Payment)
RDTX 牌照稅 (Road Tax)
REBT 回饋金 (Rebate)
REFU 退款 (Refund)
RENT 租金 (Rent)
RINP 經常性分期付款 (Recurring Installment Payment)
RLWY 鐵路 (Railway)
ROYA 版稅 (Royalties)
SALA 薪資付款 (Salary Payment)
SALY 薪資付款 (Salary Payments)
SAVG 儲蓄 (Savings)
SCVE 服務買賣 (Purchase Sale Of Services)
SECU 證券 (Securities)
SSBE 社會保障福利 (Social Security Benefit)
STDY 留學 (Study)
SUBS 訂閱 (Subscription)
SUPP 供應商付款 (Supplier Payment)
TAXS 稅款付款 (Tax Payment)
TBIL 電信帳單 (Telco Bill)
TCSC 市政理事會服務費 (Town Council Service Charges)
TELI 電話啟動的交易 (Telephone-Initiated Transaction)
TRAD 貿易服務 (Trade Services)
TREA 國庫付款 (Treasury Payment)
TRFD 信託基金 (Trust Fund)
TRPT 交通運輸 (Transport)
UBIL 公用事業 (Utilities)
VATX 加值稅付款 (Value Added Tax Payment)
VIEW 視力照護 (Vision Care)
WEBI 網路啟動的交易 (Internet-Initiated Transaction)
WHLD 扣繳 (With Holding)
WTER 水費帳單 (Water Bill)
5 如有需要，請輸入最多 140 個字元的匯款資訊 (Remittance Information)。此資訊將顯示在「收款人通知書」和「付款詳細資訊報告」中。
6 如有需要，請輸入最多 8000 個字元的附加資訊 (Additional Information)。此資訊將顯示在「收款人通知書」和「付款詳細資訊報告」中，且不包含在付款中。
7 如有需要，請輸入最多 55 個字元的扣帳通知說明 (Debit Advice Description)。
8 如有需要，請勾選以電子郵件傳送收款人通知書 (Email Beneficiary Advice)，並輸入最多 255 個字元的電子郵件地址（以逗號分隔）
9 按一下儲存 (Save)
22 重複步驟 17-21，以向定期付款新增其他收款人。
23 按一下審閱並提交 (Review & Submit)。
24 按一下提交 (Submit)以提交定期付款排程。
系統將顯示確認彈出式視窗，提示定期付款排程已成功提交，且正在「定期付款」畫面中等待核准。目前尚未設定排程。定期付款必須先獲得核准（或遭拒絕），然後才能根據排程用於建立付款。
25 按一下確定 (OK)以返回「定期付款」畫面。

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