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建立簿記轉帳 (印尼)

地理範圍: 本文適用於在印尼進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳情請參閱 按地理範圍劃分的功能。
使用 ANZ Transactive Cash Asia 檔案格式指南 上傳付款檔案選項可透過 ANZ Fileactive Portal 取得。
關於帳簿轉帳

什麼是帳簿轉帳？

帳簿轉帳付款允許您將資金從您在印尼註冊於 ANZ Transactive - Global 的帳戶轉帳至收款人在印尼的 ANZ 帳戶。
如需更多資訊，請參閱 亞洲及太平洋付款類型。

帳簿轉帳的付款方式規則

  • 起息日：如果付款是在非營業日建立的，則預設為當前或下一個營業日。如果今天的付款錯過了截止時間，您的付款將保持處理狀態，直到下一個營業日處理。
  • 非營業日 - ANZ Transactive – Global 不允許您建立起息日為非營業日（例如，週末、國定假日、銀行假日）或貨幣假日的付款。
  • 付款貨幣：包括 ANZ 支援和可交易的貨幣
  • 最高付款金額：為 $999,999,999,999

誰可以建立國內付款？

  • 具有發起人及帳戶存取權限的合格使用者可以根據您組織預設的使用者權限和付款設定來建立和管理帳簿轉帳。這些角色權限可能包括：
    • 發起人
    • 發起/授權
    • 完全存取
  • 只有有權處理機密付款的使用者才能在選取「機密」指示器時查看、編輯和核准付款。
付款輸入畫面
國內付款畫面
下圖為國內付款畫面的範例，其中包含部門、借方帳戶、付款方式、執行日期和收款人詳細資訊等欄位。
BKT Payment screen (ID).png
收款人付款詳細資訊畫面
下圖為收款人付款詳細資訊畫面的範例，其中包含收款人姓名、地址和帳戶詳細資訊、收款銀行詳細資訊、付款參考、匯款資訊和發票詳細資訊等欄位。
BKT Beneficiary payment details screen (ID).png
收款人詳細資訊畫面
下圖為收款人詳細資訊畫面的範例，其中包含收款人姓名、地址、帳戶和收款人電子郵件地址等欄位。
ACH Beneficiary details screen (ID).png

建立帳簿轉帳影片

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建立帳簿轉帳

您可以透過「亞洲及太平洋付款」選單，使用帳簿轉帳付款方式建立國內付款。請從以下選項中選擇：

  1. 點擊「建立付款」>「國內付款」（請參閱下面的逐步說明）
  2. 點擊「建立付款」> 使用付款範本
  3. 點擊「建立付款」> 使用付款檔案，並使用 亞洲及太平洋檔案格式指南
  4. 點擊「建立付款」> 使用現有付款
  5. 點擊「核准付款」>「新增」>「國內付款」（請參閱下面的逐步說明）
  6. 點擊「目前付款」>「新增」>「國內付款」（請參閱下面的逐步說明）

若要建立帳簿轉帳付款並手動輸入付款指示，請依照以下步驟操作：

步驟 動作
1 點擊 亞洲及太平洋付款 > 建立 付款 選單，或
點擊 亞洲及太平洋付款 > 目前付款 選單 > 新增，或
點擊 亞洲及太平洋付款 > 核准付款 選單 > 新增。
2 點擊 國內付款。
3 如有需要，請選擇付款來源的部門。
如果您有權處理多個部門，您可以設定 預設部門 以用於未來的付款。
銀行/分行欄位將根據所選部門自動填入。
4 選擇借方帳戶。
5 選擇帳簿轉帳付款方式
訂購方名稱將根據所選的借方帳戶自動填入。
6 執行日期預設為當前營業日。
如有需要，點擊稍後以選擇未來的起息日。
7 如有需要，請選擇付款貨幣。
請參閱 處理及截止時間 以取得可用付款貨幣清單。
當輸入收款人金額後，淨付款金額將會自動填入。
8 如有需要，請選擇機密以進行機密付款，並限制查看、編輯和核准付款的權限。
9 如有需要，請選擇個別借記指示器，以便為每筆個別收款人付款指示在您的帳戶上產生單獨的借記分錄。
10
為降低詐欺風險，ANZ 建議您在處理付款時務必確認收款人詳細資訊。
點擊新增以使用以下選項新增一個或多個收款人詳細資訊：
從您的收款人清單中新增收款人
從「收款人姓名」欄位搜尋並選擇收款人，然後繼續執行後續步驟。如有需要，再次點擊「新增」以新增其他收款人。
新增收款人
使用者必須擁有建立新收款人的權限才能完成這些步驟。
目前，新收款人無法儲存到您的「收款人」選單。
步驟 動作
1 從「收款人姓名」欄位點擊新增收款人。
2 輸入收款人姓名，最多 35 個字元。
3 輸入收款人地址，每行最多 35 個字元，並輸入城市。
4 選擇國家或地區。
5 輸入收款人帳號，不含空格或連字號。
6 如有需要，輸入收款人電子郵件地址以發送收款人通知。
  • 以逗號分隔電子郵件地址
  • 電子郵件地址不能超過 50 個字元
  • 當 付款狀態 為「已結案」時，電子郵件將發送給收款人
7 點擊繼續。
8 如有需要，再次點擊新增以新增其他收款人。
繼續執行後續步驟。
11 如有需要，輸入付款參考，最多 20 個字元。
12 輸入收款人付款金額。
13 如有需要，點擊收款人付款詳細資訊圖示以查看和更新其他收款人資訊：
新增或更新收款人付款詳細資訊
步驟 動作
1 新增或編輯收款人姓名，最多 35 個字元。
2 新增或編輯收款人地址，每行最多 35 個字元，並輸入城市。
3 新增或編輯收款人帳戶，不含空格或連字號。
4 新增或編輯電子郵件地址，最多 50 個字元。
5 新增或編輯收款人金額。
6 新增或編輯付款參考，最多 20 個字元。
7 選擇費用：
  • 由我方支付 - 您支付所有轉帳費用，收款人將收到全額付款。
  • 共同分擔 (預設) - 您支付發出轉帳費用，收款人支付代理銀行費用。收款人將收到扣除代理銀行費用後的付款。
  • 由收款人支付 - 不適用於此付款類型。
8 新增或編輯收款銀行/分行代碼。
9 如有需要，請選擇收款人類型。請從以下選項中選擇：
  • 個人
  • 公司
  • 政府
  • 非居民公司
  • 非居民個人
  • 居民公司
  • 居民個人
10 如有需要，請選擇收款人類別。請從以下選項中選擇：
  • 個人
  • 政府
  • 印尼銀行
  • 銀行 - 申報銀行
  • 銀行 - 海外分行/總部
  • 銀行 - 其他銀行
  • 非銀行金融機構
  • 公司
  • 機構/國際組織 - 銀行
  • 機構/國際組織 - 非銀行
  • 其他（包括學校和基金會）
11 如有需要，請選擇財務關係。請從以下選項中選擇：
  • 股東
  • 海外子公司
  • 同一集團公司
  • 非關聯方或持股少於 10% 的股東
12 如有需要，輸入匯款資訊，最多 140 個字元，將顯示在「收款人通知」和「付款詳細資訊報告」上。
13 如有需要，輸入發票詳細資訊，最多 80 x 60 行，將顯示在「收款人通知」和「付款詳細資訊報告」上。
14 點擊儲存或更新。
14 如有需要，重複上述步驟以新增每個收款人。
15 如有需要，請選擇匯率類型：
  • 掛牌匯率 - FX 匯率僅供參考，可能隨時變更，恕不另行通知。
  • 合約匯率 - 輸入已預訂的合約 ID 和 FX 匯率。
16 如有需要，點擊附加文件以新增支援文件。
  1. 搜尋並選擇文件
  2. 如有需要，選擇類別
  • 再次依照「附加文件」流程新增任何其他文件。
  • 可接受的文件格式：PDF, DOCX, DOC, XLSX, XLS
  • 文件檔案大小不能超過 5MB
  • 檔案名稱不能超過 25 個字元，且只能包含英數字元、連字號、底線和空格
  • 文件只能在付款提交核准後才能查看和/或刪除
17 點擊審閱並提交。
18 點擊提交。
錯誤和警示
錯誤和警示訊息，例如「欄位驗證」，會顯示受影響欄位的資訊並以紅色標示該欄位。錯誤訊息特定於付款方式類型、可用欄位和特定驗證。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理付款。

必填欄位驗證：

BKT Beneficiary Alert.png
Errors and Alerts (ID) v.02.png

上傳支援文件驗證：

Upload Document errors - exceeds file size.png
Upload Document errors - unsupported document.png
Upload Document errors - file name errors.png

後續步驟

當付款成功提交並處於「待核准」狀態時，您可以從以下螢幕選項中選擇：

  • 審閱此付款：從「付款詳細資訊」畫面
  • 查看核准付款：從「核准付款」畫面
  • 將付款儲存為範本：到您的「範本」畫面
  • 建立新付款
  • 點擊確定返回「建立付款」畫面

當付款成功提交核准後，後續步驟可以是：

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