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新增 RTGS 現金提款支付 (印尼)

地理位置: 本文適用於在印尼進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳情請參閱 按地理位置劃分的功能。
關於現金提款付款

什麼是現金提款付款？

現金提款允許您將資金從您在印尼註冊於 ANZ Transactive – Global 的帳戶，轉帳至印尼預設的「PT Bank ANZ Indonesia」收款銀行帳戶。指定收款人需要提供附照片的身份證明，如果需要，還需提供其他證明文件，才能從指定的 CIMB Niaga 銀行分行領取現金。
如需更多資訊，請參閱 亞洲及太平洋付款類型。

現金提款付款方式規則

  • 收款人姓名 應選擇為 PT Bank ANZ Indonesia。
  • 匯款資訊： 必須以特定格式提供強制性詳細資訊。請參閱步驟說明。
  • 證明文件 需包含收款人附照片身份證件的副本
  • 非現金提款收款人 可新增至此付款。
  • 交易說明 現金提款將在付款報告中顯示 RTGS 前綴。
  • 起息日 如果付款是在非營業日建立，將預設為當前或下一個營業日。如果今天的付款錯過了截止時間，您的付款將保持處理狀態，直到下一個營業日處理。
  • 非營業日 - ANZ Transactive – Global 不允許您建立起息日為非營業日（例如，週末、公共假日、銀行假日）或貨幣假日的付款
  • 付款貨幣 僅限 IDR
  • 最大付款金額 為 $999,999,999,999

誰可以建立國內付款？

  • 具有發起人及帳戶存取權限的合格使用者，可以根據您組織預設的使用者權限和付款設定來建立和管理 RTGS 付款。這些角色權限可包括：
    • 發起人
    • 發起/授權
    • 完全存取
付款輸入畫面
國內付款畫面
下圖是國內付款畫面的範例，其中包含部門、扣款帳戶、付款方式、執行日期、收款人詳細資訊和證明文件等欄位。
RTGS (Cash Withdrawal) Payment screen (ID).png
收款人付款詳細資訊畫面
下圖是收款人付款詳細資訊畫面的範例，其中包含收款人姓名、地址和帳戶詳細資訊、收款銀行詳細資訊、付款參考和現金提款匯款資訊等欄位。
RTGS (Cash Withdrawal) Beneficiary payment details screen (ID).png

建立現金提款付款影片

即將推出。

建立現金提款付款

您可以透過「亞洲及太平洋付款」選單，使用 RTGS 付款方式建立現金提款付款。請從以下選項中選擇：

  1. 點擊「建立付款」>「國內付款」（請參閱下面的逐步說明）
  2. 點擊「建立付款」> 使用付款範本
  3. 點擊「建立付款」> 使用付款檔案 使用 亞洲及太平洋檔案格式指南
  4. 點擊「建立付款」> 使用現有付款
  5. 點擊「核准付款」>「新增」>「國內付款」（請參閱下面的逐步說明）
  6. 點擊「目前付款」>「新增」>「國內付款」（請參閱下面的逐步說明）

若要建立現金提款付款並手動輸入付款指示，請按照以下步驟操作：

步驟 動作
1 點擊 亞洲及太平洋付款 > 建立 付款 選單 或
點擊 亞洲及太平洋付款 > 目前付款 選單 > 新增 或
點擊 亞洲及太平洋付款 > 核准付款 選單 > 新增。
2 點擊 國內付款。
3 如有需要，請選擇付款來源的 部門。
如果您有權限存取多個部門，您可以設定 預設部門 以用於未來的付款。
「銀行/分行」欄位將根據所選部門自動填入。
4 選擇 扣款帳戶。
5 選擇 RTGS 付款方式
「訂購方名稱」將根據所選的扣款帳戶自動填入。
6 執行日期 預設為當前營業日。
如有需要，點擊 稍後 以選擇未來的起息日。
7 如有需要，請選擇 個別扣款 指示器，為每筆個別收款人付款指示在您的帳戶上產生單獨的扣款記錄。
8
為降低詐欺風險，ANZ 建議您在處理付款時務必確認收款人詳細資訊。
點擊 新增 以新增一個或多個 收款人詳細資訊。

從「收款人姓名」欄位搜尋並選擇預設的 PT Bank ANZ Indonesia 收款人，然後繼續執行後續步驟。如有需要，再次點擊「新增」以新增其他收款人。
9 在 付款參考 欄位中輸入「Cash Withdrawal」。
10 輸入收款人付款 金額。
11 點擊 收款人付款詳細資訊 圖示以查看和更新其他收款人資訊：
新增或更新收款人付款詳細資訊
步驟 動作
1 新增或編輯 電子郵件地址（最多 50 個字元）。
2 新增或編輯 收款人金額。
3 選擇 費用 為：
  • 我方 - 您支付所有轉帳費用，收款人收到全額付款。
4 選擇 收款人類型。請從以下選項中選擇：
  • 個人
  • 公司
  • 政府
  • 非居民公司
  • 非居民個人
  • 居民公司
  • 居民個人
5 選擇 付款目的。
目的代碼與說明
目的代碼 說明
2011 貨物出口
2012 進口貨物
2015 燃油及物資
2018 預付款已全額支付
2019 預付款已部分支付
2097 其他貨物交易 - 印尼境內貨物貿易
2098 其他貨物交易 - 銷售（非印尼貨物）/ 在印尼境外採購用於海外銷售
2127 與出口相關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2129 與出口無關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2150 收入轉移（勞工匯款）
2163 勞動收入
2193 買賣非金融資產 - 行銷資產
2194 買賣非金融資產 - 合約、租賃、許可證
2197 買賣土地
2198 買賣建築物
2203 在印尼的股權參與
2204 在印尼境外的股權參與
2206 剝離在印尼的股權參與
2207 剝離在印尼境外的股權參與
2221 期限最長為 1 年的貸款發放/提取
2222 期限超過 1 年的貸款發放/提取
2231 期限最長為 1 年的貸款償還
2232 期限超過 1 年的貸款償還
2233 融資租賃
2240 在印尼的存款 - 存款放置 - 最長 3 個月（定期存款）
2241 在印尼的存款 - 存款放置 - 最長 3 個月（其他，包括活期帳戶和隔夜拆款）
2242 在印尼的儲蓄 - 存款放置 - 超過 3 - 6 個月
2243 在印尼的儲蓄 - 存款放置 - 超過 6 個月
2244 在印尼的存款 - 存款提取 - 最長 3 個月（定期存款）
2245 在印尼的存款 - 存款提取 - 最長 3 個月（其他，包括活期帳戶和隔夜拆款）
2246 在印尼的存款 - 存款提取 - 超過 3 - 6 個月
2247 在印尼的存款 - 存款提取 - 超過 6 個月
2251 在印尼境外的存款 - 存款放置 - 最長 3 個月（活期帳戶和隔夜拆款）
2252 在印尼境外的存款 - 存款放置 - 超過 3 個月
2255 在印尼境外的存款 - 存款提取 - 最長 3 個月（活期帳戶和隔夜拆款）
2256 在印尼境外的存款 - 存款提取 - 超過 3 個月
2257 在印尼境外的存款 - 從外國帳戶提取出口外匯收益
2261 外匯即期交易兌印尼盾
2262 外幣之間的即期交易
2263 外幣遠期交易兌印尼盾
2264 外幣之間的遠期交易
2271 衍生性金融商品交易 - 遠期交易利潤
2272 衍生性金融商品交易 - 遠期利率協議收益
2273 衍生性金融商品交易 - 利率交換/貨幣交換交易收益
2274 衍生性金融商品交易 - 初始/可償還保證金收益
2275 衍生性金融商品交易 - 變動/不可償還保證金收益
2276 衍生性金融商品交易 - 期權交易溢價收益
2277 衍生性金融商品交易 - 交易開始時貨幣交換本金收益
2278 衍生性金融商品交易 - 交易結束時貨幣交換本金收益
2279 衍生性金融商品交易 - 信用違約交換交易溢價收益
2280 保證金/退還
2282 除貨物進出口及其他貨物交易以外的交易退款
2299 其他資本/金融交易
2311 非居民有價證券 - 股票
2321 非居民證券 - 債券
2322 非居民證券 - 其他長期證券
2323 非居民證券 - 其他長期證券
2331 非居民有價證券 - 國庫券
2332 非居民有價證券 - 本票
2333 非居民證券 - 其他短期債務證券
2341 居民有價證券 - 股票
2342 居民證券 - 其他股權證券（認股權證、權利）
2351 居民證券 - 印尼共和國政府債券
2352 居民證券 - 公司債券
2353 居民證券 - 中期票據
2354 居民證券 - 其他長期債務證券
2361 居民證券 - 印尼銀行證書及印尼銀行 Wadiah 證書
2362 居民證券 - 國庫券
2363 居民證券 - 本票
2364 居民證券 - 可轉讓定期存單
2365 居民證券 - 其他短期債務證券
2366 居民證券 - 印尼銀行定期存單
2371 共同基金
2372 交易型共同基金 (Exchange Traded Fund)
2375 居民 - 所有人以附買回協議出售證券，期限最長 1 年
2376 居民 - 所有人以附買回協議出售證券，期限超過 1 年
2377 居民 - 買方轉售附買回協議證券，期限最長 1 年
2378 居民 - 買方轉售附買回協議證券，期限超過 1 年
2379 居民 - 所有人以附買回協議回購證券，期限最長 1 年
2380 居民 - 所有人以附買回協議回購證券，期限超過 1 年
2381 居民 - 購買以附買回協議出售的證券，期限最長 1 年
2382 居民 - 購買以附買回協議出售的證券，期限超過 1 年
2383 保理 - 印尼銀行，最長 1 年
2384 保理 - 印尼銀行，期限超過 1 年
2385 保理 - 印尼公司，期限最長 1 年
2386 保理 - 印尼公司，期限超過 1 年
2387 保理 - 海外銀行，最長 1 年
2388 保理 - 海外銀行，期限超過 1 年
2389 保理 - 海外公司，期限最長 1 年
2390 保理 - 海外公司，期限超過 1 年
2391 根據黃金交換協議，向現金提供者提交資金，期限最長 1 年
2392 根據黃金交換協議，向現金提供者提交資金，期限超過 1 年
2393 根據黃金交換協議，向黃金所有者退款，期限最長 1 年
2394 根據黃金交換協議，向黃金所有者退款，期限超過 1 年
2395 根據黃金交換協議，從現金提供者收到資金，期限最長 1 年
2396 根據黃金交換協議，從現金提供者收到資金，期限超過 1 年
2397 根據黃金交換協議，從黃金所有者收到資金，期限最長 1 年
2398 根據黃金交換協議，從黃金所有者收到資金，期限超過 1 年
2400 貨物加工服務
2405 貨物維護和修理服務
2411 旅客運輸 - 海運模式
2412 旅客運輸 - 空運模式
2413 旅客或貨物運輸進出口 - 其他運輸模式（鐵路、管道、公路等）
2421 貨物運輸（貨運）進出口 - 海運模式
2422 貨物運輸（貨運）進出口 - 空運模式
2431 貨物運輸（貨運）除進出口外 - 海運模式
2432 貨物運輸（貨運）除進出口外 - 空運模式
2433 貨物運輸（貨運）不包括進出口 - 其他運輸模式
2441 運輸支援 - 海運模式
2442 運輸支援 - 空運模式
2443 運輸支援 - 其他運輸模式
2450 郵政和快遞
2461 商務旅行
2462 個人旅行
2466 在印尼提供的醫療服務
2467 在印尼境外提供的醫療服務
2468 在印尼提供的教育/培訓服務
2469 在印尼境外提供的教育/培訓服務
2480 電信服務
2490 電腦服務
2495 資訊服務
2501 在印尼的建築服務，最長 1 年
2502 在印尼的建築服務，超過 1 年
2511 海外建築服務，最長 1 年
2512 海外建築服務，超過 1 年
2521 直接保險 - 人壽保險（保費）
2522 直接保險 - 人壽保險（給付）
2523 直接保險 - 貨運保險（保費）
2524 直接保險 - 貨運保險（索賠）
2525 其他直接保險（保費）
2526 其他直接保險（索賠）
2531 再保險（保費）
2532 再保險（索賠）
2533 再保險（佣金）
2541 保險支援服務（輔助保險服務）
2546 養老基金（繳款）
2547 養老基金（給付）
2550 金融服務
2560 智慧財產權使用
2570 研究與開發
2580 法律、會計、管理顧問和公共關係
2590 廣告、市場研究和民意調查
2600 建築、工程及其他工程
2610 採礦、農業以及廢棄物和污染管理
2615 營運租賃（貨物）
2616 營運租賃（無人運輸設施）
2630 貿易相關服務
2640 其他商業服務
2651 在印尼提供的藝術、文化和娛樂服務
2652 在印尼境外提供的藝術、文化和娛樂服務
2660 政府服務
2670 其他服務交易
2701 利息、利潤分享、保證金和獎金 - 非居民證券，最長 1 年
2702 利息、利潤分享、保證金和獎金 - 非居民證券，超過 1 年
2705 利息、利潤分享、保證金和獎金 - 活期及儲蓄帳戶
2710 利息、利潤分享、保證金和獎金 - 貸款
2716 利息、利潤分享、保證金和獎金 - 居民證券，最長 1 年
2717 利息、利潤分享、保證金和獎金 - 居民證券，超過 1 年
2720 利息、利潤分享、保證金和獎金 - 黃金交換
2725 股息和已分配利潤/收益，包括來自共同基金的利潤
2730 證券借貸交易費、黃金貸款、黃金交換 - 證券所有者
2731 證券借貸交易費、黃金貸款、黃金交換 - 黃金所有者
2741 土地租賃
2742 租賃辦公空間、公寓、房屋等
2743 租賃土地和辦公空間、公寓、房屋
2751 贈款/類似款項（現金），與購買固定資產的義務無關
2752 贈款/類似款項（現金），與購買固定資產的義務相關
2760 密碼/罰款等
2765 產品稅，例如增值稅、薪資稅、PBB、營業執照
2766 所得稅和福利稅
2767 其他稅費
2770 自然資源使用權
2802 出口退款
2803 進口退款
2804 其他貨物退貨（退款）
2808 營運資金/現金催繳 - 石油和天然氣
2809 營運資金/現金催繳 - 非石油和天然氣
2811 預付款 - 除進出口外的貨物
2812 預付款 - 保險
2813 預付款 - 其他
2814 訂單收款/退款（基於 IPO 和私募）
2815 紓困數據報銷
2821 非居民 - 所有人以附買回協議出售證券，期限最長 1 年
2822 非居民 - 所有人以附買回協議出售證券，期限超過 1 年
2823 非居民 - 買方轉售附買回協議證券，期限最長 1 年
2824 非居民 - 買方轉售附買回協議證券，期限超過 1 年
2825 非居民 - 所有人以附買回協議回購證券，期限最長 1 年
2826 非居民 - 所有人以附買回協議回購證券，期限超過 1 年
2827 非居民 - 購買以附買回協議出售的證券，期限最長 1 年
2828 非居民 - 購買以附買回協議出售的證券，期限超過 1 年
2901 非居民與其他非居民之間的交易
2902 信用卡付款等
2903 外幣的買賣、取得、交付或匯款
2904 旅行支票的買賣、取得、接管或結算
2905 用於出口匯票，以便接管客戶
2906 退款、取消、付款轉發和帳務調整
2907 交易狀態從居民變更為非居民或反之
2911 用於出口匯票，以便再貼現/再融資
2912 用於出口匯票，以便償還再貼現/再融資
2981 以 DHE 存款形式的資金配置 - 1 個月期限
2982 以 DHE 存款形式的資金配置 - 3 個月期限
2983 以 DHE 存款形式的資金配置 - 6 個月期限
2984 以 DHE 存款形式的資金配置 - 超過 6 個月期限
2985 DHE 存款形式的資金支付
2986 DHE 專用帳戶之間的存款轉帳，包括銀行內部和銀行間
2987 從 DHE 專用帳戶轉出非 DHE 資金
2988 DHE 專用帳戶的利息或收益分成
6 如有需要，請選擇 收款人類別。請從以下選項中選擇：
  • 個人
  • 政府
  • 印尼銀行
  • 銀行 - 報告銀行
  • 銀行 - 海外分行/總部
  • 銀行 - 其他銀行
  • 非銀行金融機構
  • 公司
  • 機構/國際組織 - 銀行
  • 機構/國際組織 - 非銀行
  • 其他（包括學校和基金會）
7 如有需要，請選擇 財務關係。請從以下選項中選擇：
  • 股東
  • 海外子公司
  • 同一集團公司
  • 非關聯方或持股少於 10% 的股東
8 輸入 匯款資訊 最多 140 個字元，將顯示在收款人通知和付款詳細資訊報告中。
現金提款詳細資訊 必須包含以下資訊：
  • 付款詳情: 在 CIMB Niaga 銀行 <輸入分行名稱> 提款
  • 現金提款日期: <輸入下一個營業日>
  • 授權附照片身份證件: <輸入收款人姓名>, <輸入收款人身份證號碼>
9 如有需要，請輸入 發票詳細資訊 最多 80 x 60 行，將顯示在收款人通知和付款詳細資訊報告中。
10 點擊 儲存 或 更新。
12 如有需要，重複上述步驟以新增每個收款人。
13 如有需要，請選擇 匯率類型：
  • 掛牌匯率 - FX 匯率僅供參考，隨時可能變動，恕不另行通知。
  • 合約 - 輸入已預訂的合約 ID 和 FX 匯率。
14 點擊 附加文件 以新增 收款人附照片身份證件 的副本。
  1. 搜尋並選擇文件
  2. 如有需要，請選擇類別
  • 再次執行「附加文件」程序以新增任何其他文件。
  • 可接受的文件格式：PDF, DOCX, DOC, XLSX, XLS
  • 文件檔案大小不能超過 5MB
  • 檔案名稱不能超過 25 個字元，且只能包含英數字元、連字號、底線和空格
  • 文件只能在付款提交核准後才能查看和/或刪除
15 點擊 審閱並提交。
16 點擊 提交。
錯誤和警示
錯誤和警示訊息，例如「欄位驗證」，會顯示受影響欄位的資訊並以紅色標示該欄位。錯誤訊息是針對付款方式類型、可用欄位和特定驗證而定。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理付款。

強制欄位驗證：

ACH Beneficiary Alert.pngErrors and Alerts (ID) v.02.png

上傳證明文件驗證：

Upload Document errors - exceeds file size.png
Upload Document errors - unsupported document.png
Upload Document errors - file name errors.png

後續步驟

當付款已成功提交並處於「待核准」狀態時，您可以從以下螢幕選項中選擇：

  • 從「付款詳細資訊」畫面 審閱此付款
  • 從「核准付款」畫面 查看核准付款
  • 將 付款儲存為範本 至您的範本畫面
  • 建立新付款
  • 點擊 確定 返回「建立付款」畫面

當付款已成功提交以供核准後，後續步驟可以是：

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