Also in this article...
{[{link.label}]}
適用地區 ：本文適用於在印尼辦理銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳情請參閱
各地區功能 。
關於 ACH (SKN) 現金提款範本
什麼是 ACH (SKN) 現金提款範本？
現金提款範本可讓您從註冊於 ANZ Transactive Global 的印尼本地帳戶轉帳至印尼預先定義的「PT Bank ANZ Indonesia」收款人銀行帳戶。指定的領款人必須出示附照片的身分證明文件，以及在需要時提供其他證明文件，以便前往指定的 CIMB Niaga Bank 分行領取現金。
如需更多資訊，請參閱亞太地區付款類型 。
ACH (SKN) 現金提款範本的付款方式規則
收款人名稱 必須選取為 PT Bank ANZ Indonesia
付款參考資訊 必須註明 Cash Withdrawal
費用 必須為 Ours
非固定付款範本： 從範本建立付款時，某些欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、扣款帳戶和付款方式。
固定付款範本： 從固定範本建立付款時，若未勾選「允許修改」核取方塊，其他欄位將受到限制，包括金額、付款詳細資料和發票詳細資料。
當付款範本中新增兩位或更多收款人時，將啟用個別扣款 指標供選取。
範本中的付款指示非強制填寫，因為在付款時可新增額外資訊，包括付款金額、附加資訊等。
誰可以建立 ACH (SKN) 現金提款範本？
具備發起人和帳戶存取權限的合格使用者，可依據貴組織預先設定的使用者權限與付款設定，建立並管理 ACH (SKN) 現金提款範本。這些角色權限可能包括：
發起人 (Initiator)
發起/授權 (Initiate/Authorise)
完全存取權限 (Full Access)
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下為 ACH (SKN) 現金提款範本畫面範例，欄位包含範本名稱和範本群組。所有其他欄位均複製 ACH (SKN) 現金提款付款畫面。
收款人付款詳細資料畫面
下圖為收款人付款詳細資料畫面範例，欄位包含收款人姓名、地址與帳戶詳細資料、收款人銀行詳細資料、付款參考資訊以及現金提款匯款資訊。
建立 ACH (SKN) 現金提款付款範本 您可以透過多種方式從「亞太地區付款」選單中建立 ACH (SKN) 現金提款範本。請從以下選項中選擇：
按一下「範本」>「新增」（請參閱下方的逐步操作說明）
按一下核准付款 > 選取付款 >「操作」>「建立範本」
按一下目前付款 > 選取付款 >「操作」>「建立範本」
按一下過往付款 > 選取付款 >「操作」>「建立範本」
若要建立 ACH (SKN) 現金提款付款範本，請依照下列步驟操作：
步驟
操作
1
按一下亞太地區付款 > 範本 選單。
2
按一下控制列上的新增 。
3
按一下國內付款範本 。
4
輸入範本名稱 （最多 70 個字元）。當您從該範本建立付款時，此名稱將成為範本名稱。
5
如有需要，選取範本群組 。
6
如有需要，勾選固定付款範本 核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7
如有需要，選取付款發起的部門 。預設部門 。
8
選取扣款帳戶 。
9
選取 ACH (SKN) 付款方式。
10
如有需要，選取個別扣款 ，以便在對帳單報告中為每筆貸項顯示獨立的扣款分錄。
11
為了降低詐欺風險，ANZ 建議您在處理付款時務必確認收款人詳細資料。
按一下新增 以新增一位或多位收款人：在「收款人名稱」欄位中搜尋並選取預先定義的 PT Bank ANZ Indonesia 收款人，然後繼續下一步。如有需要，再次按一下「新增」以新增其他收款人。
12
在付款參考資訊 欄位中輸入 「Cash Withdrawal」 。
13
輸入收款人付款金額 。
14
如有需要，按一下詳細資料 圖示以檢視和更新其他收款人資訊。可用欄位：
新增或更新收款人付款詳細資料
步驟 操作
1
新增或編輯電子郵件地址 （最多 50 個字元）。
2
新增或編輯收款人金額 。允許修改 以在付款時進行變更。
3
選取費用 ：
Ours - 由您支付所有轉帳手續費，收款人將收到全額款項。
4
選取收款人類型 。請從以下選項中選擇：
個人
公司
政府
非居民企業
非居民個人
居民企業
居民個人
5
選取付款用途 。
用途代碼與說明
用途代碼 說明
01
投資
02
財富轉移
03
購買
2011
貨物出口
2012
進口貨物
2015
船用燃料及物料
2018
預付款已全額支付
2019
預付款已部分支付
2097
其他貨物交易 - 印尼境內貨物貿易
2098
其他貨物交易 - 在印尼境外銷售（非印尼貨物）/ 採購以供海外銷售
2127
與出口相關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2129
與出口無關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2150
收入轉移（勞工匯款）
2163
勞動所得
2193
買賣非金融資產 - 行銷資產
2194
買賣非金融資產 - 合約、租賃、許可證
2197
土地買賣
2198
建築物買賣
2203
在印尼境內之股權投資
2204
在印尼境外之股權投資
2206
撤回在印尼境內之股權投資
2207
撤回在印尼境外之股權投資
2221
期限 1 年以內的貸款發放/提取
2222
期限 1 年以上的貸款發放/提取
2231
期限 1 年以內的貸款還款
2232
期限 1 年以上的貸款還款
2233
金融租賃
2240
印尼境內存款 - 存款存放 - 最長 3 個月（定期存款）
2241
印尼境內存款 - 存款存放 - 最長 3 個月（其他，包括往來帳戶與通知存款）
2242
印尼境內儲蓄 - 存款存放 - 3 至 6 個月
2243
印尼境內儲蓄 - 存款存放 - 6 個月以上
2244
印尼境內存款 - 提取存款 - 最長 3 個月（定期存款）
2245
印尼境內存款 - 提取存款 - 最長 3 個月（其他，包括往來帳戶與通知存款）
2246
印尼境內存款 - 提取存款 - 3 至 6 個月
2247
印尼境內存款 - 提取存款 - 6 個月以上
2251
印尼境外存款 - 存款存放 - 最長 3 個月（往來帳戶與通知存款）
2252
印尼境外存款 - 存款存放 - 3 個月以上
2255
印尼境外存款 - 提取存款 - 最長 3 個月（往來帳戶與通知存款）
2256
印尼境外存款 - 提取存款 - 3 個月以上
2257
印尼境外存款 - 從境外帳戶提取出口外匯收益
2261
印尼盾對外幣即期交易
2262
外幣間即期交易
2263
印尼盾對外幣遠期交易
2264
外幣間遠期交易
2271
衍生性商品交易 - 遠期交易獲利
2272
衍生性商品交易 - 遠期利率協議收款
2273
衍生性商品交易 - 利率交換/貨幣交換交易收款
2274
衍生性商品交易 - 初始/可退還保證金收款
2275
衍生性商品交易 - 變動/不可退還保證金收款
2276
衍生性商品交易 - 選擇權交易權利金收款
2277
衍生性商品交易 - 交易開始時的貨幣交換本金收款
2278
衍生性商品交易 - 交易結束時的貨幣交換本金收款
2279
衍生性商品交易 - 信用違約交換交易保費收款
2280
保證金存放/退還
2282
貨物進出口及其他貨物交易以外的交易退款
2299
其他資本/金融交易
2311
非居民有價證券 - 股票
2321
非居民證券 - 債券
2322
非居民證券 - 其他長期證券
2323
非居民證券 - 其他長期證券
2331
非居民有價證券 - 國庫券
2332
非居民有價證券 - 本票
2333
非居民證券 - 其他短期債務證券
2341
居民有價證券 - 股票
2342
居民證券 - 其他權益證券（認股權證、認購權）
2351
居民證券 - 印度尼西亞共和國政府公債
2352
居民證券 - 公司債
2353
居民證券 - 中期票據
2354
居民證券 - 其他長期債務證券
2361
居民證券 - 印尼央行單證及印尼央行瓦迪亞單證
2362
居民證券 - 國庫券
2363
居民證券 - 本票
2364
居民證券 - 可轉讓定期存單
2365
居民證券 - 其他短期債務證券
2366
居民證券 - 印尼央行存單
2371
共同基金
2372
上市交易型基金 (Exchange Traded Fund)
2375
居民 - 所有者進行期限 1 年以內的附買回證券出售
2376
居民 - 所有者進行期限 1 年以上的附買回證券出售
2377
居民 - 買方轉售附買回證券（最長 1 年）
2378
居民 - 買方轉售附買回證券（1 年以上）
2379
居民 - 所有者買回期限 1 年以內的附買回證券
2380
居民 - 所有者買回期限 1 年以上的附買回證券
2381
居民 - 購買以附買回方式出售的證券（最長 1 年）
2382
居民 - 購買以附買回方式出售的證券（1 年以上）
2383
應收帳款承購 - 印尼境內銀行（最長 1 年）
2384
應收帳款承購 - 印尼境內銀行（1 年以上）
2385
應收帳款承購 - 印尼境內公司（最長 1 年）
2386
應收帳款承購 - 印尼境內公司（1 年以上）
2387
應收帳款承購 - 境外銀行（最長 1 年）
2388
應收帳款承購 - 境外銀行（1 年以上）
2389
應收帳款承購 - 境外公司（最長 1 年）
2390
應收帳款承購 - 境外公司（1 年以上）
2391
黃金交換協議中現金提供方提交資金（最長 1 年）
2392
黃金交換協議中現金提供方提交資金（1 年以上）
2393
黃金交換協議中黃金所有者退款（最長 1 年）
2394
黃金交換協議中黃金所有者退款（1 年以上）
2395
黃金交換協議中現金提供方收款（最長 1 年）
2396
黃金交換協議中現金提供方收款（1 年以上）
2397
黃金交換協議中黃金所有者收款（最長 1 年）
2398
黃金交換協議中黃金所有者收款（1 年以上）
2400
貨物加工服務
2405
貨物維護與修理服務
2411
客運 - 海運模式
2412
客運 - 空運模式
2413
出口與進口客運或貨運 - 其他運輸模式（鐵路、管道、公路等）
2421
貨物運輸（貨運）出口與進口 - 海運模式
2422
貨物運輸（貨運）出口與進口 - 空運模式
2431
進出口以外的貨物運輸（貨運）- 海運模式
2432
進出口以外的貨物運輸（貨運）- 空運模式
2433
進出口以外的貨物運輸（貨運）- 其他運輸模式
2441
運輸支援 - 海運模式
2442
運輸支援 - 空運模式
2443
運輸支援 - 其他運輸模式
2450
郵政與快遞
2461
商務差旅
2462
個人旅行
2466
在印尼境內進行的醫療衛生服務
2467
在印尼境外進行的醫療衛生服務
2468
在印尼境內進行的教育/培訓服務
2469
在印尼境外進行的教育/培訓服務
2480
電信服務
2490
電腦服務
2495
資訊服務
2501
在印尼境內的建築工程服務（最長 1 年）
2502
在印尼境內的建築工程服務（1 年以上）
2511
海外建築工程服務（最長 1 年）
2512
海外建築工程服務（1 年以上）
2521
直接保險 - 人壽保險（保費）
2522
直接保險 - 人壽保險（給付金）
2523
直接保險 - 貨運保險（保費）
2524
直接保險 - 貨運保險（理賠）
2525
其他直接保險（保費）
2526
其他直接保險（理賠）
2531
再保險（保費）
2532
再保險（理賠）
2533
再保險（佣金）
2541
保險輔助服務
2546
退休基金（供款）
2547
退休基金（給付金）
2550
金融服務
2560
智慧財產權使用
2570
研究與發展
2580
法律、會計、管理顧問及公共關係
2590
廣告、市場研究及民意調查
2600
建築、工程及其他技術工程
2610
採礦、農業以及廢棄物與污染管理
2615
營業租賃（貨物）
2616
營業租賃（無人運輸設施）
2630
貿易相關服務
2640
其他商業服務
2651
在印尼境內進行的藝術、文化及休閒娛樂服務
2652
在印尼境外進行的藝術、文化及休閒娛樂服務
2660
政府服務
2670
其他服務交易
2701
利息、利潤分享、保證金及紅利 - 非居民證券（最長 1 年）
2702
利息、利潤分享、保證金及紅利 - 非居民證券（1 年以上）
2705
利息、利潤分享、保證金及紅利 - 往來及儲蓄帳戶
2710
利息、利潤分享、保證金及紅利 - 貸款
2716
利息、利潤分享、保證金及紅利 - 居民證券（最長 1 年）
2717
利息、利潤分享、保證金及紅利 - 居民證券（1 年以上）
2720
利息、利潤分享、保證金及紅利 - 黃金交換
2725
股利及分配之利潤/盈餘，包括共同基金收益
2730
證券出借交易費、黃金貸款、黃金交換 - 證券所有者
2731
證券出借交易費、黃金貸款、黃金交換 - 黃金所有者
2741
土地租賃
2742
租賃辦公室空間、公寓、房屋等
2743
租賃土地與辦公室空間、公寓、房屋
2751
與購買固定資產義務無關的補助金/類似款項（現金）
2752
與購買固定資產義務相關的補助金/類似款項（現金）
2760
密碼/罰款及類似款項
2765
產品稅，如加值稅、工資稅、土地及建築物稅 (PBB)、營業執照稅
2766
所得及福利稅
2767
其他稅賦
2770
自然資源使用權
2802
出口退款
2803
進口退款
2804
其他貨物退貨（退款）
2808
營運資金 / 催繳款項 (Cashcall) - 石油與天然氣
2809
營運資金 / 催繳款項 (Cashcall) - 非石油與天然氣
2811
預付款 - 進出口以外之貨物
2812
預付款 - 保險
2813
預付款 - 其他
2814
認購款項收款 / 退款（基於 IPO 與私募）
2815
救助資金報銷
2821
非居民 - 所有者進行期限 1 年以內的附買回證券出售
2822
非居民 - 所有者進行期限 1 年以上的附買回證券出售
2823
非居民 - 買方轉售附買回證券（最長 1 年）
2824
非居民 - 買方轉售附買回證券（1 年以上）
2825
非居民 - 所有者買回期限 1 年以內的附買回證券
2826
非居民 - 所有者買回期限 1 年以上的附買回證券
2827
非居民 - 購買以附買回方式出售的證券（最長 1 年）
2828
非居民 - 購買以附買回方式出售的證券（1 年以上）
2901
非居民與其他非居民之間的交易
2902
信用卡付款及類似交易
2903
外幣買賣、獲取、交付或匯款
2904
旅行支票買賣、獲取、收購或結算
2905
出口匯票（用於承接客戶）
2906
退款、取消、轉發付款及記帳調整
2907
交易身分由居民變更為非居民，反之亦然
2911
出口匯票（用於重貼現 / 再融資）
2912
出口匯票（用於償還重貼現 / 再融資）
2981
DHE 存款形式的資金存放 - 1 個月期
2982
DHE 存款形式的資金存放 - 3 個月期
2983
DHE 存款形式的資金存放 - 6 個月期
2984
DHE 存款形式的資金存放 - 6 個月以上期
2985
DHE 存款形式的存款提領
2986
DHE 專用帳戶之間的存款轉帳（行內與跨行）
2987
從 DHE 專用帳戶轉帳非 DHE 資金
2988
DHE 專用帳戶的利息或收益分配
99
其他
6
選取收款人類別 。請從以下選項中選擇：
個人
政府
印尼央行 (Bank Indonesia)
銀行 - 申報銀行
銀行 - 海外分行 / 總行
銀行 - 其他銀行
非銀行金融機構
公司
機構 / 國際組織 - 銀行
機構 / 國際組織 - 非銀行
其他（包括學校與基金會）
7
選取財務關係 。請從以下選項中選擇：
股東
海外子公司
同集團公司
無關係或持股少於 10% 之股東
8
輸入匯款資訊 （最多 140 個字元），此資訊將顯示在收款人通知書和付款詳細資料報告中。允許修改 以在付款時進行變更。現金提款詳細資料 必須包含下列資訊：
付款詳細資料 ：Cash withdrawal at CIMB Niaga Bank <輸入分行名稱>
現金提款日期 ：<輸入下一個營業日>
獲授權的有相片身分證明文件 ：<輸入收款人姓名>、<輸入收款人身分證號碼>
9
如有需要，輸入發票詳細資料 （最多 80 x 60 行），此資訊將顯示在收款人通知書和付款詳細資料報告中。允許修改 以在付款時進行變更。
10
按一下儲存 。
15
如有需要，重複上述步驟將每位收款人新增至範本中。
16
按一下儲存 。
17
按一下關閉 以返回範本畫面。
後續步驟 成功儲存範本後，後續步驟可以是：
