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建立 RTGS 現金提款範本（印尼）

地區：本文章適用於在印尼辦理銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱按地區劃分的功能。
關於 RTGS 現金提款範本

什麼是 RTGS 現金提款範本？

現金提款範本可讓您將資金從在 ANZ Transactive Global 註冊的印尼本土帳戶轉帳至印尼預先定義的「PT Bank ANZ Indonesia」收款人銀行帳戶。指定的收款人必須提供附相片的身份證明文件，以及在需要時提供其他證明文件，以便從指定的 CIMB Niaga Bank 分行提取現金。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。

如需更多資訊，請參閱亞洲及太平洋地區付款類型。

RTGS 現金提款範本的付款方式規則

  • 收款人名稱必須選擇為 PT Bank ANZ Indonesia
  • 付款參考資料必須註明為 Cash Withdrawal
  • 費用必須為 Ours
  • 非固定付款範本：從範本建立付款時，某些欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、扣款帳戶及付款方式。
  • 固定付款範本：從固定範本建立付款時，如果未勾選「允許修改」核取方塊，則額外欄位將受到限制，包括金額、付款詳情及發票詳情。
  • 當付款範本中新增了兩個或更多收款人時，個別扣款指標將啟用以供選擇。
  • 範本內的付款指示不被視為強制性要求，因為可以在付款時新增其他資訊，包括付款金額、其他資訊等。

誰可以建立 RTGS 現金提款範本？

  • 根據您組織預先確定的使用者權限和付款設定，具有發起人權限和帳戶存取權限的合格使用者可以建立和管理 RTGS 現金提款範本。這些角色權限可包括：
    • Initiator（發起人）
    • Initiate/Authorise（發起/授權）
    • Full Access（完全存取權限）
付款範本輸入畫面
RTGS 現金提款範本畫面
以下是 RTGS 現金提款範本畫面的範例，包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位均複製自 RTGS 現金提款付款畫面。
RTGS CASH template screen.png
收款人付款詳情畫面
以下圖片是收款人付款詳情畫面的範例，包含收款人名稱、地址和帳戶詳情、收款人銀行詳情、付款參考資料及現金提款匯款資訊等欄位。
RTGS CASH Beneficiary Details template screen.png

建立 RTGS 現金提款範本

您可以透過多種方式從「亞洲及太平洋地區付款」功能表中建立 RTGS 現金提款範本。請從以下選項中進行選擇：

  1. 點擊範本 > 新增（請參閱下方的逐步指示）
  2. 點擊核准付款 > 選取付款 > 動作 > 建立範本
  3. 點擊目前付款 > 選取付款 > 動作 > 建立範本
  4. 點擊過往付款 > 選取付款 > 動作 > 建立範本

若要建立 RTGS 現金提款付款範本，請依照以下步驟操作：

步驟 動作
1 點擊亞洲及太平洋地區付款 > 範本功能表。
2 點擊控制列上的新增。
3 點擊國內付款範本。
4 輸入最多 70 個字元的範本名稱。當您從範本建立付款時，這將成為範本名稱。
5 如有需要，選取範本群組。
6 如有需要，勾選固定付款範本核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7 如有需要，選取付款款項將從中扣除的部門。
如果您有權使用多個部門，則可以為未來的付款設定預設部門。
銀行/分行欄位將根據所選的部門自動預先填入。
8 選取扣款帳戶。
9 選取 RTGS 付款方式。
付款人名稱將根據所選的扣款帳戶自動預先填入。
10 如有需要，選取個別扣款，以在您的帳戶對帳單報告上為每筆貸項顯示單獨的借項分錄。
11
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理付款時務必確認收款人詳情。
點擊新增以新增一個或多個收款人：從「收款人名稱」欄位中搜尋並選取預先定義的 PT Bank ANZ Indonesia 收款人，然後繼續進行後續步驟。如有需要，再次點擊「新增」以新增其他收款人。
12 在付款參考資料欄位中輸入 'Cash Withdrawal'。
13 輸入收款人付款金額。
14 如有需要，點擊詳情圖示以檢視和更新其他收款人資訊。可用欄位：
新增或更新收款人付款詳情
步驟 動作
1 新增或編輯電子郵件地址，最多 50 個字元。
2 新增或編輯收款人金額。
如果固定範本有需要，選取允許修改以便在付款時進行修改。
3 選取費用：
  • Ours - 您支付所有轉帳費用，收款人將收到全額付款款項。
4 選取收款人類型。可選項目：
  • Individual（個人）
  • Company（公司）
  • Government（政府）
  • Corporate Non Resident（非居民企業）
  • Individual Non Resident（非居民個人）
  • Corporate Resident（居民企業）
  • Individual Resident（居民個人）
5 選取付款用途。
用途代碼與描述
用途代碼 描述
2011 商品出口
2012 進口商品
2015 燃料與物料供應
2018 預付款已全額支付
2019 預付款已部分支付
2097 其他商品交易 - 印尼境內的商品貿易
2098 其他商品交易 - 銷售（非印尼商品）/ 在印尼境外採購以在海外銷售
2127 與出口相關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2129 與出口無關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2150 收入轉移（勞工匯款）
2163 勞動收入
2193 買賣非金融資產 - 行銷資產
2194 買賣非金融資產 - 合約、租賃、許可
2197 買賣土地
2198 買賣建築物
2203 在印尼的股權參與
2204 印尼境外的股權參與
2206 在印尼撤銷股權參與
2207 印尼境外撤銷股權參與
2221 期限最長為 1 年的貸款發放/提款
2222 期限 > 1 年的貸款提供/提款
2231 期限最長為 1 年的貸款償還
2232 期限 > 1 年的貸款償還
2233 融資租賃
2240 在印尼的存款 - 存放存款 - 最長 3 個月（定期存款）
2241 在印尼的存款 - 存放存款 - 最長 3 個月（其他，包括往來帳戶與通知放款）
2242 在印尼的儲蓄 - 存放存款 - 3 至 6 個月以上
2243 在印尼的儲蓄 - 存放存款 - 6 個月以上
2244 在印尼的存款 - 提取存款 - 最長 3 個月（定期存款）
2245 在印尼的存款 - 提取存款 - 最長 3 個月（其他，包括往來帳戶與通知放款）
2246 在印尼的存款 - 提取存款 - 3 至 6 個月以上
2247 在印尼的存款 - 提取存款 - 6 個月以上
2251 印尼境外的存款 - 存放存款 - 最長 3 個月（往來帳戶與通知放款）
2252 印尼境外的存款 - 存放存款 - 3 個月以上
2255 印尼境外的存款 - 提取存款 - 最長 3 個月（往來帳戶與通知放款）
2256 印尼境外的存款 - 提取存款 - 3 個月以上
2257 印尼境外的存款 - 從外國帳戶提取出口外匯收入
2261 印尼盾即期外匯交易
2262 外幣間即期交易
2263 印尼盾遠期外匯交易
2264 外幣間遠期交易
2271 衍生性工具交易 - 遠期交易利潤
2272 衍生性工具交易 - 遠期利率協議收入
2273 衍生性工具交易 - 利率交換 / 貨幣交換交易中的收入
2274 衍生性工具交易 - 初始/可退還保證金收入
2275 衍生性工具交易 - 變動/不可退還保證金收入
2276 衍生性工具交易 - 選擇權交易權利金收入
2277 衍生性工具交易 - 交易開始時貨幣交換中的本金收入
2278 衍生性工具交易 - 交易結束時貨幣交換中的本金收入
2279 衍生性工具交易 - 信用違約交換交易中的權利金收入
2280 保證金存入/退還
2282 商品進出口及其他商品交易以外的交易退款
2299 其他資本/金融交易
2311 非居民有價證券 - 股票
2321 非居民證券 - 債券
2322 非居民證券 - 其他長期證券
2323 非居民證券 - 其他長期證券
2331 非居民有價證券 - 國庫券
2332 非居民有價證券 - 本票
2333 非居民證券 - 其他短期債務證券
2341 居民有價證券 - 股票
2342 居民證券 - 其他權益證券（認股權證、認股權）
2351 居民證券 - 印尼共和國政府債券
2352 居民證券 - 公司債券
2353 居民證券 - 中期票據
2354 居民證券 - 其他長期債務證券
2361 居民證券 - 印尼央行憑證與印尼央行 Wadiah 憑證
2362 居民證券 - 國庫券
2363 居民證券 - 本票
2364 居民證券 - 可轉讓定期存單
2365 居民證券 - 其他短期債務證券
2366 居民證券 - 印尼央行存單
2371 共同基金
2372 上市交易型共同基金（指數股票型基金）
2375 居民 - 持有人以附買回方式出售證券，期限最長為 1 年
2376 居民 - 持有人以附買回方式出售證券，期限 > 1 年
2377 居民 - 買方轉售附買回證券，期限最長為 1 年
2378 居民 - 買方轉售附買回證券 > 1 年
2379 居民 - 持有人購回附買回證券，期限最長為 1 年
2380 居民 - 持有人購回附買回證券，期限 > 1 年
2381 居民 - 購買以附買回方式出售的證券，期限最長為 1 年
2382 居民 - 購買以附買回方式出售的證券 > 1 年
2383 應收帳款承購 - 印尼境內銀行最長 1 年
2384 應收帳款承購 - 印尼境內銀行期限 > 1 年
2385 應收帳款承購 - 印尼境內公司，期限最長為 1 年
2386 應收帳款承購 - 印尼境內公司 > 1 年
2387 應收帳款承購 - 海外銀行最長 1 年
2388 應收帳款承購 - 海外銀行期限 > 1 年
2389 應收帳款承購 - 海外公司，期限最長為 1 年
2390 應收帳款承購 - 海外公司期限 > 1 年
2391 黃金交換協議中由現金提供方交付資金，期限最長為 1 年
2392 黃金交換協議中由現金提供方交付資金，期限 > 1 年
2393 黃金交換協議中由黃金持有方退款，期限最長為 1 年
2394 黃金交換協議中由黃金持有方退款，期限 > 1 年
2395 黃金交換協議中由現金提供方接收資金，期限最長為 1 年
2396 黃金交換協議中由現金提供方接收資金，期限 > 1 年
2397 黃金交換協議中由黃金持有方接收資金，期限最長為 1 年
2398 黃金交換協議中由黃金持有方接收資金，期限 > 1 年
2400 貨物加工服務
2405 貨物維護與維修服務
2411 客運 - 海運模式
2412 客運 - 空運模式
2413 進出口客運或貨運 - 其他運輸方式（鐵路、管道、公路等）
2421 進出口貨物運輸（貨運）- 海運模式
2422 進出口貨物運輸（貨運）- 空運模式
2431 進出口以外的貨物運輸（貨運）- 海運模式
2432 進出口以外的貨物運輸（貨運）- 空運模式
2433 進出口以外的貨物運輸（貨運）- 其他運輸方式
2441 運輸支援 - 海運模式
2442 運輸支援 - 空運模式
2443 運輸支援 - 其他運輸模式
2450 郵政與快遞
2461 商務旅行
2462 個人旅行
2466 在印尼境內進行的醫療衛生服務
2467 在印尼境外進行的醫療衛生服務
2468 在印尼境內進行的教育/培訓服務
2469 在印尼境外進行的教育/培訓服務
2480 電信服務
2490 電腦服務
2495 資訊服務
2501 在印尼境內最長 1 年的建築工程服務
2502 在印尼境內 1 年以上的建築工程服務
2511 海外最長 1 年的建築工程服務
2512 海外 1 年以上的建築工程服務
2521 直接保險 - 人壽保險（保費）
2522 直接保險 - 人壽保險（保險金）
2523 直接保險 - 貨物運輸保險（保費）
2524 直接保險 - 貨物運輸保險（理賠）
2525 其他直接保險（保費）
2526 其他直接保險（理賠）
2531 再保險（保費）
2532 再保險（理賠）
2533 再保險（佣金）
2541 保險輔助服務（輔助保險服務）
2546 退休基金（供款）
2547 退休基金（給付）
2550 金融服務
2560 智慧財產權使用
2570 研究與開發
2580 法律、會計、管理顧問及公共關係
2590 廣告、市場研究與民意調查
2600 建築、工程及其他工程
2610 採礦、農業以及廢物與污染管理
2615 營業租賃（商品）
2616 營業租賃（無人運輸設施）
2630 貿易相關服務
2640 其他商業服務
2651 在印尼境內進行的藝術、文化與休閒服務
2652 在印尼境外進行的藝術、文化與休閒服務
2660 政府服務
2670 其他服務交易
2701 利息、利潤分享、利差及紅利 - 非居民證券最長 1 年
2702 利息、利潤分享、利差及紅利 - 非居民證券 > 1 年
2705 利息、利潤分享、利差及紅利 - 往來及儲蓄帳戶
2710 利息、利潤分享、利差及紅利 - 貸款
2716 利息、利潤分享、利差及紅利 - 居民證券最長 1 年
2717 利息、利潤分享、利差及紅利 - 居民證券 > 1 年
2720 利息、利潤分享、利差及紅利 - 黃金交換
2725 股利及已分配利潤/收益，包括來自共同基金的利潤
2730 證券借貸交易費、黃金貸款、黃金交換 - 證券持有人
2731 證券借貸交易費、黃金貸款、黃金交換 - 黃金持有者
2741 土地租賃
2742 租用辦公室空間、公寓、房屋等
2743 租用土地和辦公室空間、公寓、房屋
2751 與購買固定資產義務無關的贈款/類似款項（現金）
2752 與購買固定資產義務相關的贈款/類似款項（現金）
2760 密碼/罰款及類似款項
2765 產品稅，如加值稅、薪資稅、土地和建築稅 (PBB)、營業執照
2766 所得稅與福利稅
2767 其他稅項
2770 自然資源使用權
2802 出口退款
2803 進口退款
2804 其他商品退回（退款）
2808 營運資金/催繳股款 - 石油與天然氣
2809 營運資金/催繳股款 - 非石油與天然氣
2811 預付款 - 進出口以外的商品
2812 預付款 - 保險
2813 預付款 - 其他
2814 認購款項的接收/退還（基於 IPO 和私募）
2815 紓困資料償付
2821 非居民 - 持有人以附買回方式出售證券，期限最長為 1 年
2822 非居民 - 持有人以附買回方式出售證券，期限 > 1 年
2823 非居民 - 買方轉售附買回證券，期限最長為 1 年
2824 非居民 - 買方轉售附買回證券 > 1 年
2825 非居民 - 持有人購回附買回證券，期限最長為 1 年
2826 非居民 - 持有人購回附買回證券，期限 > 1 年
2827 非居民 - 購買以附買回方式出售的證券，最長 1 年
2828 非居民 - 購買以附買回方式出售的證券 > 1 年
2901 非居民與其他非居民之間的交易
2902 信用卡付款等
2903 外幣買賣、取得、交付或匯款
2904 旅行支票的買賣、取得、承接或結算
2905 出口匯票，用於承接客戶業務
2906 退款、取消、付款轉發及簿記調整
2907 交易狀態由居民變更為非居民，反之亦然
2911 出口匯票，用於重貼現/再融資
2912 出口匯票，用於償還重貼現/再融資
2981 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 1 個月
2982 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 3 個月
2983 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 6 個月
2984 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 6 個月以上
2985 以 DHE 存款形式支取存款
2986 DHE 特別帳戶之間的存款轉帳（行內及跨行）
2987 從 DHE 特別帳戶轉移 DHE 以外的資金
2988 DHE 特別帳戶的利息或收益分成
6 選取收款人類別。可選項目：
  • Individual（個人）
  • Government（政府）
  • Bank Indonesia（印尼央行）
  • Bank - Reporting Bank（銀行 - 申報銀行）
  • Bank - Overseas Branch / Head Office（銀行 - 海外分行/總行）
  • Bank - Other Bank（銀行 - 其他銀行）
  • Nonbanks Financial Institutions（非銀行金融機構）
  • Company（公司）
  • Institution / International Organisation - Bank（機構/國際組織 - 銀行）
  • Institution / International Organisation - Non-Bank（機構/國際組織 - 非銀行）
  • Other (Including School and Foundation)（其他，包括學校和基金會）
7 選取財務關係。可選項目：
  • Shareholder（股東）
  • Overseas Subsidiaries（海外子公司）
  • Companies with the same group（同集團公司）
  • Non-Affiliated or shareholder with shares less than 10%（非關係企業或持股少於 10% 的股東）
8 輸入匯款資訊，最多 140 個字元，該資訊將顯示在收款人通知書和付款詳情報告上。
如果固定範本有需要，選取允許修改以便在付款時進行修改。
現金提款詳情必須包含以下資訊：
  • 付款詳情：在 CIMB Niaga Bank 提取現金 <輸入分行名稱>
  • 現金提款日期：<輸入下一個工作日>
  • 授權相片身份證明文件：<輸入收款人名稱>、<輸入收款人身分證號碼>
9 如有需要，輸入發票詳情，最多 80 x 60 行，該資訊將顯示在收款人通知書和付款詳情報告上。
如果固定範本有需要，選取允許修改以便在付款時進行修改。
10 點擊儲存。
15 如有需要，重複上述步驟將每個收款人新增至範本中。
16 點擊儲存。
17 點擊關閉以返回「範本」畫面。

後續步驟

成功儲存範本後，後續步驟可以是：

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