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管理定期直接扣款

適用地區：本文適用於在澳洲和紐西蘭進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 各地區功能。
核准定期直接扣款

若要核准處於 待核准 狀態的定期直接扣款，請按照以下步驟操作。

步驟 操作步驟
1 按一下 應收款項 > 定期直接扣款 選單。
2

搜尋並選取要核准的定期直接扣款。可選擇：

  • 從控制列按一下 檢視 > 待核准，或
  • 使用控制列上的 篩選。在相關欄位標題下輸入一或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 按一下欄位標題可按遞增順序對資料進行排序，再次按一下可按遞減順序排序。
3

使用以下方法之一核准定期直接扣款：

  • 方法 1：選取定期直接扣款，然後按一下控制列上的 核准
  • 方法 2：右鍵按一下定期直接扣款，然後按一下快顯功能表上的 核准
  • 方法 3：選取定期直接扣款，然後按一下控制列上的 動作 > 核准
  • 方法 4：按一下定期直接扣款以顯示「檢視直接扣款詳細資訊」畫面，然後按一下控制列上的 核准
結果：系統將顯示確認訊息，通知您定期直接扣款已獲核准，且定期直接扣款狀態變更為 有效。
刪除定期直接扣款

若要刪除處於 草稿、待核准、有效或核准人已拒絕 狀態的定期直接扣款，請按照以下步驟操作。

步驟 操作步驟
1 按一下 應收款項 > 定期直接扣款 選單。
2

使用以下方法之一將其刪除：

  • 方法 1：右鍵按一下定期直接扣款，然後按一下快顯功能表上的 刪除
  • 方法 2：選取定期直接扣款，然後按一下控制列上的 動作 > 刪除
  • 方法 3：按一下定期直接扣款以顯示「檢視定期直接扣款」畫面，然後按一下控制列上的 刪除
3

在確認快顯視窗中按一下 是

結果：系統將顯示確認訊息，通知您定期直接扣款已刪除，且定期直接扣款狀態變更為 已刪除。
編輯定期直接扣款

若要編輯處於 草稿、已過期、有效或核准人已拒絕狀態的定期直接扣款詳細資訊，請按照以下步驟操作。

步驟 操作步驟
1 按一下 應收款項 > 定期直接扣款 選單。
2

使用以下方法之一將定期直接扣款切換至編輯模式：

  • 方法 1：右鍵按一下定期直接扣款，然後按一下快顯功能表上的 編輯
  • 方法 2：選取定期直接扣款，然後按一下控制列上的 動作 > 編輯
  • 方法 3：按一下定期直接扣款以顯示「檢視定期直接扣款」畫面，然後按一下控制列上的 編輯
3

根據需要編輯定期直接扣款

  • 若要從清單中移除一或多個付款人，請勾選付款人編號旁邊的核取方塊，然後按一下 移除：
  • 若要編輯清單中的付款人，請按一下 付款人直接扣款詳細資訊 以顯示「付款人詳細資訊」快顯視窗：

  • 如果您需要編輯循環詳細資訊，且定期直接扣款處於「有效」狀態，請按一下 編輯循環詳細資訊。

    編輯「有效」狀態之定期直接扣款的循環詳細資訊，將會暫停目前排程的直接扣款，直到變更獲得核准為止。
4 完成定期直接扣款更新後，按一下畫面底部的 審查並提交：
5

審查定期直接扣款詳細資訊，然後按一下 提交：

結果：

  • 如果您的組織需要 核准範本，系統將顯示確認快顯視窗，通知您定期直接扣款已提交以供核准。定期直接扣款需要獲得核准（或被拒絕）後，才能用於建立直接扣款。
  • 如果您的組織不需要 核准範本，系統將顯示確認快顯視窗，且定期直接扣款已啟用，並將開始按照排程建立直接扣款。
拒絕定期直接扣款

若要拒絕處於 待核准 狀態的定期直接扣款，請按照以下步驟操作。

步驟 操作步驟
1 按一下 應收款項 > 定期直接扣款 選單。
2

搜尋並選取要拒絕的定期直接扣款。可選擇：

  • 從控制列按一下 檢視 > 待核准。
  • 使用控制列上的 篩選。在每個欄位標題下的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。
  • 按一下欄位標題可對欄位進行 排序。該欄位將按遞增順序重新排序。再次按一下可按遞減順序排序。
3

使用以下方法之一拒絕定期直接扣款：

  • 方法 1：選取定期直接扣款，然後按一下控制列上的 拒絕
  • 方法 2：右鍵按一下定期直接扣款，然後按一下快顯功能表上的 拒絕
  • 方法 3：選取定期直接扣款，然後按一下控制列上的 動作 > 拒絕
  • 方法 4：按一下定期直接扣款以顯示「檢視直接扣款詳細資訊」畫面，然後按一下控制列上的 拒絕
4

從下拉式清單中選取拒絕定期直接扣款的原因，或選取「其他」並輸入原因，然後按一下 確定。

結果：系統將顯示確認訊息，通知您定期直接扣款已被拒絕，且定期直接扣款狀態變更為 核准人已拒絕。
檢視定期直接扣款

若要檢視定期直接扣款，請按照以下步驟操作。

步驟 操作步驟
1 按一下 應收款項 > 定期直接扣款 選單。
2

搜尋並選取您要檢視的定期直接扣款。可選擇：

  • 如果您正在尋找特定狀態的定期直接扣款，請使用 檢視 選單。可選擇「待核准」、「有效」或「需要採取行動」。
  • 使用控制列上的 篩選。在相關欄位標題下輸入一或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 按一下欄位標題可按遞增順序對資料進行排序，再次按一下可按遞減順序排序。
3

使用以下方法之一檢視「檢視定期直接扣款」畫面：

  • 方法 1：按一下清單中的定期直接扣款
  • 方法 2：右鍵按一下定期直接扣款，然後按一下快顯功能表上的 檢視
  • 方法 3：選取定期直接扣款，然後按一下控制列上的 動作 > 檢視

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