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管理定期直接扣款

地理位置: 本文適用於在澳洲和紐西蘭進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱依地區劃分的功能。
核准定期直接扣款

若要核准處於待核准狀態的定期直接扣款，請依照以下步驟操作。

步驟 動作
1 點擊應收帳款 > 定期直接扣款選單。
2

搜尋並選擇要核准的定期直接扣款。請選擇：

  • 從控制列點擊檢視 > 待核准，或
  • 使用控制列上的篩選。在相關欄位標題下輸入一個或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 點擊欄位標題以遞增順序排序資料，再次點擊則以遞減順序排序。
3

使用以下其中一種方法核准定期直接扣款：

  • 方法 1: 選擇定期直接扣款，然後點擊控制列上的核准
  • 方法 2: 右鍵點擊定期直接扣款，然後點擊快顯功能表上的核准
  • 方法 3: 選擇定期直接扣款，然後點擊控制列上的動作 > 核准
  • 方法 4: 點擊定期直接扣款以顯示「檢視直接扣款詳細資料」畫面，然後點擊控制列上的核准
結果: 系統會顯示確認訊息，通知定期直接扣款已核准，且定期直接扣款狀態變更為啟用中。
刪除定期直接扣款

若要刪除處於草稿、待核准、啟用中或核准者已拒絕狀態的定期直接扣款，請依照以下步驟操作。

步驟 動作
1 點擊應收帳款 > 定期直接扣款選單。
2

使用以下其中一種方法刪除：

  • 方法 1: 右鍵點擊定期直接扣款，然後點擊快顯功能表上的刪除
  • 方法 2: 選擇定期直接扣款，然後點擊控制列上的動作 > 刪除
  • 方法 3: 點擊定期直接扣款以顯示「檢視定期直接扣款」畫面，然後點擊控制列上的刪除
3

在確認彈出視窗中點擊是

結果: 系統會顯示確認訊息，通知定期直接扣款已刪除，且定期直接扣款狀態變更為已刪除。
編輯定期直接扣款

若要編輯處於草稿、已過期、啟用中或核准者已拒絕狀態的定期直接扣款詳細資料，請依照以下步驟操作。

步驟 動作
1 點擊應收帳款 > 定期直接扣款選單。
2

使用以下其中一種方法將定期直接扣款移至編輯模式：

  • 方法 1: 右鍵點擊定期直接扣款，然後點擊快顯功能表上的編輯
  • 方法 2: 選擇定期直接扣款，然後點擊控制列上的動作 > 編輯
  • 方法 3: 點擊定期直接扣款以顯示「檢視定期直接扣款」畫面，然後點擊控制列上的編輯
3

依需求編輯定期直接扣款

  • 若要從清單中移除一個或多個付款人，請勾選付款人號碼旁的核取方塊，然後點擊移除：
  • 若要編輯清單中的付款人，請點擊付款人直接扣款詳細資料以顯示「付款人詳細資料」彈出視窗：

  • 如果您需要編輯週期性詳細資料，且定期直接扣款處於啟用中狀態，請點擊編輯週期性詳細資料。

    編輯啟用中定期直接扣款的週期性詳細資料將會暫停目前的排程直接扣款，直到變更獲得核准。
4 完成定期直接扣款更新後，點擊畫面底部的檢閱並提交：
5

檢閱定期直接扣款詳細資料，然後點擊提交：

結果：

  • 如果您的組織要求範本需經核准，系統會顯示確認彈出視窗，通知定期直接扣款已提交核准。定期直接扣款需要先核准（或拒絕）才能用於建立直接扣款。
  • 如果您的組織不要求範本需經核准，系統會顯示確認彈出視窗，且定期直接扣款將啟用並依照排程開始建立直接扣款。
拒絕定期直接扣款

若要拒絕處於待核准狀態的定期直接扣款，請依照以下步驟操作。

步驟 動作
1 點擊應收帳款 > 定期直接扣款選單。
2

搜尋並選擇要拒絕的定期直接扣款。請選擇：

  • 從控制列點擊檢視 > 待核准。
  • 使用控制列上的篩選。在每個欄位標題下的一個或多個文字方塊中輸入條件，以顯示符合的記錄。
  • 點擊欄位標題以排序欄位。欄位將以遞增順序重新排序。再次點擊則以遞減順序排序。
3

使用以下其中一種方法拒絕定期直接扣款：

  • 方法 1: 選擇定期直接扣款，然後點擊控制列上的拒絕
  • 方法 2: 右鍵點擊定期直接扣款，然後點擊快顯功能表上的拒絕
  • 方法 3: 選擇定期直接扣款，然後點擊控制列上的動作 > 拒絕
  • 方法 4: 點擊定期直接扣款以顯示「檢視直接扣款詳細資料」畫面，然後點擊控制列上的拒絕
4

從下拉式清單中選擇拒絕定期直接扣款的原因，或選擇「其他」並輸入原因，然後點擊確定。

結果: 系統會顯示確認訊息，通知定期直接扣款已拒絕，且定期直接扣款狀態變更為核准者已拒絕。
檢視定期直接扣款

若要檢視定期直接扣款，請依照以下步驟操作。

步驟 動作
1 點擊應收帳款 > 定期直接扣款選單。
2

搜尋並選擇您要檢視的定期直接扣款。請選擇：

  • 如果您正在尋找特定狀態的定期直接扣款，請使用檢視選單。可選擇待核准、啟用中或需要動作。
  • 使用控制列上的篩選。在相關欄位標題下輸入一個或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 點擊欄位標題以遞增順序排序資料，再次點擊則以遞減順序排序。
3

使用以下其中一種方法檢視「檢視定期直接扣款」畫面：

  • 方法 1: 點擊清單中的定期直接扣款
  • 方法 2: 右鍵點擊定期直接扣款，然後點擊快顯功能表上的檢視
  • 方法 3: 選擇定期直接扣款，然後點擊控制列上的動作 > 檢視

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