口座振替の作成（オーストラリア） – ANZデジタルサービスヘルプ

地域: この記事は、オーストラリアで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様に適用されます。詳細については、Features by Geographyをご覧ください。

ダイレクトデビットについて（オーストラリア）

ダイレクトデビット（口座引落）とは？

オーストラリアのダイレクトデビットは、承認された支払人に属するオーストラリア国内のAUD口座から資金を引き落とす指示です。資金はその後、ANZ Transactive Globalに登録されているオーストラリア国内のAUD口座に入金されます。
ダイレクトデビットはバッチ単位で送信され、各バッチには1件から100,000件の指示を含めることができ、合計金額の上限は$99,999,999,999.99です。

ダイレクトデビット入力画面

ダイレクトデビット画面

以下の画像は、事業部（Division）、口座、起算日（Value Date）および締切時間（Cut-off Time）、ダイレクトデビット名および参照番号、ダイレクトエントリーユーザーID（Direct Entry User ID）、支払人詳細などのフィールドを含むダイレクトデビット画面の例です。

Direct Debit input screen.png

支払人詳細画面

以下の画像は、支払人名（Payer Name）、メールアドレス、支払人口座番号（Payer Account Number）を入力して手動で支払人を追加する支払人詳細画面の例です。

ダイレクトデビット情報画面

以下の画像は、追加の支払人およびダイレクトデビットの詳細を入力するダイレクトデビット情報画面の例です。

Direct Debit Information screen (AU).png

ダイレクトデビットの作成

Receivablesメニューからダイレクトデビットを作成する方法は複数あります。以下のオプションから選択してください。

「Create Direct Debit」>「Upload Direct Debit File」をクリックして、ABAまたはCSVファイルをアップロードする
「Create Direct Debit」>「Use Direct Debit Template」をクリックする
「Create Direct Debit」>「Use a Past Direct Debit」をクリックする
「Create Direct Debit」>「Create Direct Debit」をクリックする（以下の手順を参照）
「Current Direct Debits」>「New」をクリックし、上記のいずれかのオプションを選択する

ステップ

操作手順

Receivables > Create Direct Debit メニューをクリックするか、
Receivables > Current Direct Debits メニュー > New をクリックします。

Create Direct Debitをクリックします。

必要に応じて、ダイレクトデビットのDivision（事業部）を選択します。
複数の事業部に対する権限をお持ちの場合は、今後のダイレクトデビット用にデフォルトの事業部を設定できます。

資金が入金されるAccount（口座）を選択します。

Value Date（起算日）には、現在の営業日と締切時間がデフォルトで設定されます。
必要に応じて、Laterをクリックして最大120暦日先までの将来の起算日を選択します。

必要に応じて、ダイレクトデビットが処理されるHour（時）およびMinute（分）を選択します（10分単位）。

最大16文字でDirect Debit Name（ダイレクトデビット名）を入力します。これはダイレクトデビットレポートに表示されます。

最大18文字でDirect Debit Reference（ダイレクトデビット参照番号）を入力します。これは入金口座および支払人の明細書の記述の一部、ならびにダイレクトデビットレポートに表示されます。

最大40文字でStatement Narrative（明細書記述）を入力します。これは入金口座明細書の記述の一部として表示されます。

Direct Entry User IDを選択します。

不正利用のリスクを軽減するため、ANZではダイレクトデビットの処理時に常に支払人情報を確認することをお勧めします。

コントロールバー

コントロールバーの項目	説明
Add	ダイレクトデビット指示に個別の支払人詳細を追加（Add）します。
Remove	支払人詳細の横にあるチェックボックスにチェックを入れ、Removeをクリックします。
Batch Defaults	以降に追加されるすべての支払人に追跡口座（trace account）、取引コード（transaction code）、送金人名（remitter name）を含めるよう、Batch Defaultsを更新します。
Filter	画面上のデータをフィルター（Filter）します。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。

「Add」をクリックし、以下のオプションを使用して1人以上の支払人詳細を追加します：

支払人リストから支払人を追加

「Payer Name」フィールドから支払人を検索して選択し、次の手順に進みます。必要に応じて、再度「Add」をクリックして追加の支払人を追加します。

新規支払人の追加

これらの手順を完了するには、ユーザーに新規支払人を作成する権限が必要です。

ステップ	操作手順
1	「Payer Name」フィールドからAdd New Payerをクリックします。
2	Payer Name（支払人名）を入力します。
3	支払人口座番号に関連付けられた6桁のBSBをスペースやハイフンなしで入力します。
4	必要に応じて、支払人のEmail address（メールアドレス）を入力します。
5	Payer Account Number（支払人口座番号）をスペースやハイフンなしで入力します。
6	必要に応じて、「Add this payer to Address book」（この支払人をアドレス帳に追加する）にチェックを入れます。
7	Proceedをクリックします。
8	必要に応じて、再度Addをクリックして追加の支払人を追加します。次のステップに進みます。

ダイレクトデビットのAmount（金額）を入力します。

必要に応じて、「Payer Direct Debit Details」アイコンをクリックして、追加の支払人情報を確認または更新します：

支払人ダイレクトデビット詳細の追加または更新

ステップ	操作手順
1	Payer Name（支払人名）を追加または編集します。
2	Direct Debit Amount（ダイレクトデビット金額）を追加または編集します。
3	Direct Debit Reference（ダイレクトデビット参照番号）を追加または編集します。
4	Remitter Name（送金人名）を追加または編集しますデフォルトでは入金口座の短縮名が表示されますが、最大16文字まで変更可能で、支払人の明細書の記述の一部として表示されます。
5	デフォルトではBatch DefaultsのTrace Account（追跡口座）が選択されていますが、必要に応じてこの支払人に対して変更できます。
6	必要に応じて、Transaction Code（取引コード）を選択します。
7	Saveをクリックします。

後でダイレクトデビットの作業を続行しますか？

はい - Save as Draftをクリックし、OKをクリックしてから、Closeをクリックしてダイレクトデビットを終了し、Current Direct Debits画面に戻ります。ダイレクトデビットは下書き（Draft）ステータスになります。
いいえ - 以下の手順を続行します。

Review & Submitをクリックします。

Submitをクリックします。

結果: ダイレクトデビットが送信され、承認待ち（Pending Approval）になります。

エラーとアラート

「フィールドの検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、該当するフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、ダイレクトデビット、利用可能なフィールド、および個別の検証項目に固有のものです。該当フィールド内の情報を更新して、ダイレクトデビットの処理を続行できます。

必須フィールドの検証：

Errors and Alerts - mandatory fields.png

次のステップ

ダイレクトデビットが正常に送信され、承認待ち（Pending Approval）ステータスになったら、画面上の以下のオプションから選択できます：

Save Direct Debit as Template - テンプレートメニューで確認できます。ダイレクトデビットテンプレートを使用します。
承認待ちステータスのこのダイレクトデビットを表示します。
OKをクリックしてダイレクトデビットを閉じ、Current Direct Debits画面に戻ります

ダイレクトデビットが承認のために正常に送信された後の次のステップは以下の通りです：

処理のためにダイレクトデビットを承認する、または
編集または削除のために作成者にダイレクトデビットを却下する。