口座振替の作成（ニュージーランド） – ANZデジタルサービスヘルプ

地域: この記事は、ニュージーランドで銀行取引を行う ANZ Transactive Global のお客様に適用されます。詳細は、地域別の機能をご覧ください。

口座振替（ニュージーランド）について

口座振替（Direct Debit）とは何ですか？

ニュージーランドの口座振替は、承認された支払人に属するニュージーランド国内の NZD 口座から資金を引き落とす指図です。引き落とされた資金は、ANZ Transactive Global に登録されているニュージーランド国内の NZD 口座に入金されます。
口座振替はバッチ単位で送信され、各バッチには1件から100,000件の指図を含めることができ、合計金額の上限は$99,999,999,999.99です。

口座振替入力画面

口座振替画面

以下の画像は、部門、口座、起算日および締め切り時間、口座振替名、照会番号、支払人詳細などのフィールドを含む口座振替画面の例です。

支払人詳細画面

以下の画像は、支払人名、メールアドレス、支払人口座番号を入力して支払人を手動で追加する「支払人詳細」画面の例です。

Payer Details (NZ).png

口座振替情報画面

以下の画像は、追加の支払人および口座振替の詳細情報を入力するための「口座振替情報」画面の例です。

Direct Debit Information screen (NZ).png

口座振替の作成

「入金（Receivables）」メニューから口座振替を作成する方法は複数あります。以下のオプションから選択してください。

「口座振替の作成（Create Direct Debit）」>「口座振替ファイルのアップロード（Upload Direct Debit File）」をクリックして NZD CSV ファイルをアップロードします
「口座振替の作成（Create Direct Debit）」>「口座振替テンプレートの使用（Use Direct Debit Template）」をクリックします
「口座振替の作成（Create Direct Debit）」>「過去の口座振替の使用（Use a Past Direct Debit）」をクリックします
「口座振替の作成（Create Direct Debit）」>「口座振替の作成（Create Direct Debit）」をクリックします（以下の手順を参照）
「現在の口座振替（Current Direct Debits）」>「新規（New）」をクリックし、上記のオプションのいずれかを選択します

ステップ

操作

Receivables > Create Direct Debit メニューをクリックするか、
Receivables > Current Direct Debits メニュー > New をクリックします。

Create Direct Debit をクリックします。

必要に応じて、口座振替の Division（部門）を選択します。
複数の部門に対する権限をお持ちの場合は、今後の口座振替用にデフォルト部門を設定できます。

資金を入金する Account（口座）を選択します。

Value Date（起算日）には、現在の営業日と締め切り時間がデフォルトで設定されます。
必要に応じて、Later をクリックして最大120暦日先までの将来の起算日を選択します。

必要に応じて、口座振替を処理する Hour（時）と Minute（分）を選択します（10分単位）。

最大16文字で Direct Debit Name（口座振替名）を入力します。これは口座振替レポートに表示されます。

Authorisation Code（承認コード）を選択します。

最大12文字で Particulars（明細事項）を入力します。これは入金口座の取引明細書の摘要の一部として表示されます。

最大12文字で Code（コード）を入力します。これは入金口座の取引明細書の摘要の一部として表示されます。

最大12文字で Reference（照会番号）を入力します。これは入金口座の取引明細書の摘要の一部として表示されます。

処理できない口座振替用の Trace Account（追跡口座）を選択します。

処理された取引ごとに取引明細書の記帳項目を個別に分ける必要がある場合は、必要に応じて Individual Credits にチェックを入れます。

不正行為のリスクを軽減するため、ANZ では口座振替を処理する際に常に支払人詳細を確認することを推奨しています。

コントロールバー

コントロールバー項目	説明
Add	口座振替の指図に個々の支払人詳細を追加（Add）します。
Remove	支払人詳細の横にあるチェックボックスにチェックを入れ、Remove をクリックします。
Batch Defaults	以降に追加されるすべての支払人に対して、追跡口座、取引コード、送金人名を含めるための Batch Defaults（バッチのデフォルト設定）を更新します。
Filter	画面上のデータを絞り込み（Filter）ます。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。

「Add」をクリックし、次のオプションを使用して1人以上の支払人詳細を追加します。

支払人リストから支払人を追加

Payer Name フィールドから支払人を検索して選択し、次の手順に進みます。必要に応じて、再度「Add」をクリックして支払人を追加します。

新規支払人の追加

この手順を実行するには、ユーザーに新規支払人を作成する権限が付与されている必要があります。

ステップ	操作
1	Payer Name フィールドから Add New Payer をクリックします。
2	Payer Name（支払人名）を入力します。
3	必要に応じて、支払人の Email Address（メールアドレス）を入力します。
4	Payer Account Number（支払人口座番号）を入力します: 銀行コード（2桁）、支店コード（4桁）、口座番号（7桁）、サフィックス（2桁または3桁）。
5	必要に応じて、「Add this payer to Address book（この支払人をアドレス帳に追加）」にチェックを入れます。
6	Proceed をクリックします。
7	必要に応じて、再度 Add をクリックして支払人を追加します。次のステップに進みます。

必要に応じて、最大12文字で Particulars（明細事項）を入力します。これは入金口座の取引明細書の摘要の一部として表示されます。

必要に応じて、最大12文字で Code（コード）を入力します。これは入金口座の取引明細書の摘要の一部として表示されます。

必要に応じて、最大12文字で Reference（照会番号）を入力します。これは入金口座の取引明細書の摘要の一部として表示されます。

口座振替の Amount（金額）を入力します。

必要に応じて、支払人の口座振替詳細アイコンをクリックし、追加の支払人情報を確認または更新します。

支払人口座振替詳細の追加または更新

ステップ	操作
1	Payer Name（支払人名）を追加または編集します。
2	Direct Debit Amount（口座振替金額）を追加または編集します。
3	Remitter Name（送金人名）を追加または編集します。デフォルトでは入金口座の略称が表示されますが、最大16文字まで変更可能で、支払人の明細書の摘要の一部として表示されます。
4	必要に応じて、Payer Particulars（支払人明細事項）、Code（コード）、Reference（照会番号）を追加または編集します。
5	必要に応じて、Your Particulars（貴社明細事項）、Code（コード）、Reference（照会番号）を追加または編集します。
6	Save をクリックします。

口座振替の作成を後で続行しますか？

はい - Save as Draft をクリックし、OK をクリックした後、Close をクリックして口座振替を終了し、「Current Direct Debits」画面に戻ります。口座振替は「下書き（Draft）」ステータスになります。
いいえ - 以下の手順を続行します。

Review & Submit をクリックします。

Submit をクリックします。

結果: 口座振替が送信され、承認待ち状態になります。

エラーとアラート

「フィールド検証（fields validations）」などのエラーおよびアラートメッセージは、該当するフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤く強調表示します。エラーメッセージは、口座振替、利用可能なフィールド、および明細事項の検証に固有のものです。該当フィールドの情報を更新して、口座振替の処理を続行できます。

必須フィールドの検証:

Errors and Alerts - mandatory fields NZ.png

次のステップ

口座振替が正常に送信され、「承認待ち（Pending Approval）」ステータスになると、画面上の以下のオプションから選択できます。

Save Direct Debit as Template - 「Templates」メニューで確認できます。口座振替テンプレートを使用します。
承認待ちステータスの View this Direct Debit（この口座振替を表示）。
OK をクリックして口座振替を閉じ、「Current Direct Debits」画面に戻ります

口座振替が承認のために正常に送信された後、次のステップを実行できます。

処理のために口座振替を承認（Approve Direct Debit）する、または
編集または削除のために作成者へ口座振替を却下（Reject Direct Debit）する。