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ノストロ勘定報告書

対象地域: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行う ANZ Transactive - Global のお客様に適用されます。
詳細は、Features by Geography（地域別の機能）でご確認いただけます。
レポートは、Account Report（口座レポート）画面から作成することもできます。Create and schedule Account Reports（口座レポートの作成とスケジュール設定）をご参照ください。

Nostro口座レポートの種類

レポート 説明
Account Statement Report（勘定明細書レポート） 選択した日付範囲における口座の日次残高と詳細な取引明細を提供します。
Balance Summary Report（残高サマリーレポート） 特定の日付または日付範囲における口座の残高サマリーを提供します。
Account Summary Report（口座サマリーレポート） ユーザーに割り当てられているすべての口座の残高サマリーを提供します。
Request Daily Balance（日次残高リクエスト） 特定の日付または日付範囲におけるNostro口座の借方、貸方、および日次残高の変動に関する情報を提供します。

Nostro Accounts（Nostro口座）画面からレポートを作成する

レポートは、Accounts Reports（口座レポート）メニューから作成できます。Nostro Accounts（Nostro口座）画面からレポートを作成するには、以下の手順に従ってください。

ステップ アクション
1 Accounts（口座） > Nostro Accounts（Nostro口座）をクリックします。
2 グリッドから1つ以上の口座を選択します。
すべての口座を選択するには、ヘッダー列のチェックボックスをオンにします。
3

以下の2つのオプションのいずれかから、レポートタイプを選択します：

  • コントロールバーからReports（レポート）をクリックし、Report Type（レポートタイプ）を選択する、または
  • グリッド上で選択した口座を右クリックし、Report Type（レポートタイプ）を選択する。
4

Report Type（レポートタイプ）を選択します：

Request Account Statement Report（勘定明細書レポートのリクエスト）

レポート形式を選択し、該当する指示に従ってください：

CSV
追加のフィールドを含めてレポートを作成するには、Generate with additional information（追加情報を含めて作成）チェックボックスをオンにします。追加情報がない場合、値は「""」に設定されます。
XLSX
追加の指示はありません。次のステップに進んでください。
PDF
  1. 各日の取引を借方/貸方金額および取引タイプごとにグループ化するには、Group Transactions（取引のグループ化）を選択します。
  2. 残高情報なしで取引サマリーレポートを作成するには、Exclude Account Balance（口座残高の除外）を選択します。
  3. ステップ9のShow Data For（データの表示対象）の後、Account Statement Header（勘定明細書ヘッダー）オプション（One Per Day［1日につき1つ］またはOne Per Date Range［日付範囲につき1つ］のいずれか）を選択します。
Request Balance Summary Report（残高サマリーレポートのリクエスト）

Report Type（レポートタイプ）を選択します。以下から選択してください：

  • CSV
  • PDF
  • XLSX
Request Account Summary Report（口座サマリーレポートのリクエスト）

Report Type（レポートタイプ）を選択します。以下から選択してください：

  • CSV
  • PDF
  • XLSX
Request Daily Balance Report（日次残高レポートのリクエスト）
Report Type（レポートタイプ）はPDFのみ利用可能です。
5 Report Language（レポート言語）を選択します。英語、繁体字中国語、日本語、ベトナム語、クメール語、または簡体字中国語から選択してください。
6

Report Encoding（レポートのエンコード）（CSV）を選択します。以下から選択してください：

  • 英語：UTF-8、US-ASCII
  • 繁体字中国語：Big5、UTF-8
  • 日本語：Shift-JIS、1byte Kana（半角カナ）、UTF-8
  • ベトナム語：Windows、UTF-8
  • クメール語：UTF-8
  • 簡体字中国語：GB2312、UTF-8
ファイルエンコードによって、ファイルに保存できるデータが決まります。例えば、ASCIIは基本的な英語の文字セットのみを保存できますが、UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます。
ニュージーランドの勘定明細書レポート、PDF、TXT、またはXLSXでは利用できません。
7 必要に応じて、最大20文字のReport Name（レポート名）を入力します。
8 必要に応じて、最大100文字のReport Description（レポートの説明）を入力します。
9

Show Data For（データの表示対象）を選択します：（取引詳細レポートのリクエストでは利用できません）

日付範囲
  • 本日 - 一部の選択されたレポートでのみ利用可能です。
  • 昨日
  • 今週（月曜日から昨日まで。例：本日が水曜日の場合、データには今週の月曜日と火曜日が含まれます）
  • 前週（前週の月曜日～日曜日）
  • 今月（今月1日から昨日まで。例：本日が12月3日水曜日の場合、12月1日と2日が含まれます）
  • 前月
  • 特定の日付（最大60ヶ月 / 5年前まで）
  • 日付範囲（最大60ヶ月 / 5年前まで。ただし、データ量が多いために発生するタイムアウト問題を防止するため、1回あたりの最大レポート期間は1年間に制限されています）。
  • 前営業日
10

Submit（送信）をクリックします。
 

結果： レポートが作成され、Downloads（ダウンロード）またはReport Centre（レポートセンター） > Download Reports（レポートのダウンロード）から利用可能になります。

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