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ノストロ勘定報告書

地理: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
レポートは、口座レポート画面からも生成できます。口座レポートの作成とスケジュール設定を参照してください。

以下のNostro口座レポートが利用可能です。

レポート 説明
口座明細レポート 選択した日付範囲の口座の日次残高と詳細な取引活動を提供します。
残高サマリーレポート 特定の日付または日付範囲における口座の残高サマリーを提供します。
口座サマリーレポート ユーザーに割り当てられているすべての口座の残高サマリーを提供します。
日次残高の要求 特定の日付または日付範囲におけるNostro口座の借方、貸方、および日次残高の変動に関する情報を提供します。

Nostro口座画面からレポートを生成するには、以下の手順を使用してください。

口座明細レポートの要求
  1. 口座明細レポートを要求する方法は複数あります。以下のいずれかの方法を選択してください。
    • 方法1: Nostro口座画面から1つ以上の口座を選択し、コントロールバーのレポートメニュー > 口座明細の要求をクリックします。
    • 方法2: グリッドから口座を右クリックし、レポート > 口座明細の要求を選択します。
    • 方法3: グリッドから口座をクリックし、コントロールバーからレポートの要求 > 口座明細をクリックします。
    結果: 口座明細レポートのポップアップウィンドウが表示されます。
  2. ドロップダウンリストからレポート形式を選択し、関連する手順に従ってください。
    CSV
    1. 追加フィールドを含むレポートを生成するには、「追加情報付きで生成」チェックボックスを選択します。追加情報がない場合、値は「」に設定されます。
    2. ドロップダウンリストからレポート言語を選択します。英語、日本語、繁体字中国語、簡体字中国語、ベトナム語から選択してください。
    3. ドロップダウンリストからレポートエンコーディングを選択します。以下から選択してください。
      • 英語: UTF-8, US-ASCII
      • 繁体字中国語: Big5, UTF-8
      • 日本語: Shift-JIS, 1バイトカナ, UTF-8
      • ベトナム語: Windows, UTF-8
      • 簡体字中国語: GB2312, UTF-8
      ファイルエンコーディングは、ファイルに保存できるデータを決定します。例えば、ASCIIは基本的な英字セットのみを保存できますが、UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます。
    4. 必要に応じて、20文字までのレポート名を入力します。
    5. 必要に応じて、100文字までのレポート説明を入力します。
    6. 「データの表示期間」ドロップダウンリストからデータ範囲を選択します。以下から選択してください。
      • 今日
      • 昨日（デフォルト）
      • 昨日までの週（現在の週の月曜日から昨日まで。例：水曜日の場合、現在の週の月曜日、火曜日のデータが含まれます）
      • 前週（前週の月曜日～日曜日）
      • 昨日までの月（現在の月の昨日まで。例：12月3日水曜日の場合、12月1日、2日のデータが含まれます）
      • 前月
      • 特定の日付
      • 日付範囲
      • 最終営業日
    7. 送信をクリックします。
      結果: レポートが作成され、ダウンロードまたはレポートセンター > レポートのダウンロードで利用可能になります。
    XLSX
    1. ドロップダウンリストからレポート言語を選択します。英語、日本語、繁体字中国語、簡体字中国語、ベトナム語から選択してください。
    2. 必要に応じて、20文字までのレポート名を入力します。
    3. 必要に応じて、100文字までのレポート説明を入力します。
    4. 「データの表示期間」ドロップダウンリストからデータ範囲を選択します。以下から選択してください。
      • 今日
      • 昨日（デフォルト）
      • 昨日までの週（現在の週の月曜日から昨日まで。例：水曜日の場合、現在の週の月曜日、火曜日のデータが含まれます）
      • 前週（前週の月曜日～日曜日）
      • 昨日までの月（現在の月の昨日まで。例：12月3日水曜日の場合、12月1日、2日のデータが含まれます）
      • 前月
      • 特定の日付
      • 日付範囲
      • 最終営業日
    5. 送信をクリックします。
      結果: レポートが作成され、ダウンロードまたはレポートセンター > レポートのダウンロードで利用可能になります。
    PDF
    1. 必要に応じて、「取引をグループ化」を選択すると、各日の取引が借方/貸方金額と取引タイプでグループ化されます。
    2. 必要に応じて、「口座残高を除外」を選択すると、残高情報を含まない取引サマリーレポートが生成されます。
    3. 口座明細ヘッダーオプションとして、「1日ごと」または「日付範囲ごと」のいずれかを選択します。
    4. ドロップダウンリストからレポート言語を選択します。英語、日本語、繁体字中国語、簡体字中国語、ベトナム語から選択してください。
    5. 必要に応じて、20文字までのレポート名を入力します。
    6. 必要に応じて、100文字までのレポート説明を入力します。
    7. 「データの表示期間」ドロップダウンリストからデータ範囲を選択します。以下から選択してください。
      • 今日
      • 昨日（デフォルト）
      • 昨日までの週（現在の週の月曜日から昨日まで。例：水曜日の場合、現在の週の月曜日、火曜日のデータが含まれます）
      • 前週（前週の月曜日～日曜日）
      • 昨日までの月（現在の月の昨日まで。例：12月3日水曜日の場合、12月1日、2日のデータが含まれます）
      • 前月
      • 特定の日付
      • 日付範囲
      • 最終営業日
    8. 送信をクリックします。
      結果: レポートが作成され、ダウンロードまたはレポートセンター > レポートのダウンロードで利用可能になります。
残高サマリーレポートの要求
  1. 残高サマリーレポートを要求する方法は複数あります。以下のいずれかの方法を選択してください。
    • 方法1: Nostro口座画面から1つ以上の口座を選択し、コントロールバーのレポートメニュー > 残高サマリーの要求をクリックします。
    • 方法2: グリッドから口座を右クリックし、レポート > 残高サマリーの要求を選択します。
    • 方法3: グリッドから口座をクリックし、コントロールバーからレポートの要求 > 残高サマリーをクリックします。
    結果: 残高サマリーレポートのポップアップウィンドウが表示されます。
  2. ドロップダウンリストからレポート形式を選択します。以下から選択してください。
    • CSV
    • XLSX
    • PDF
  3. ドロップダウンリストからレポート言語を選択します。英語、日本語、繁体字中国語、簡体字中国語、ベトナム語から選択してください。
  4. CSV形式を選択した場合、ドロップダウンリストからレポートエンコーディングを選択できます。以下から選択してください。
    • 英語: UTF-8, US-ASCII
    • 繁体字中国語: Big5, UTF-8
    • 日本語: Shift-JIS, 1バイトカナ, UTF-8
    • ベトナム語: Windows, UTF-8
    • 簡体字中国語: GB2312, UTF-8
    ファイルエンコーディングは、ファイルに保存できるデータを決定します。例えば、ASCIIは基本的な英字セットのみを保存できますが、UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます。
  5. 必要に応じて、20文字までのレポート名を入力します。
  6. 必要に応じて、100文字までのレポート説明を入力します。
  7. 「データの表示期間」ドロップダウンリストからデータ範囲を選択します。以下から選択してください。
    • 今日
    • 昨日（デフォルト）
    • 昨日までの週（現在の週の月曜日から昨日まで。例：水曜日の場合、現在の週の月曜日、火曜日のデータが含まれます）
    • 前週（前週の月曜日～日曜日）
    • 昨日までの月（現在の月の昨日まで。例：12月3日水曜日の場合、12月1日、2日のデータが含まれます）
    • 前月
    • 特定の日付
    • 日付範囲
    • 最終営業日
  8. 送信をクリックします。
    結果: レポートが作成され、ダウンロードまたはレポートセンター > レポートのダウンロードで利用可能になります。
口座サマリーレポートの要求
  1. 口座サマリーレポートを要求する方法は複数あります。以下のいずれかの方法を選択してください。
    • 方法1: Nostro口座画面から1つ以上の口座を選択し、コントロールバーのレポートメニュー > 口座サマリーの要求をクリックします。
    • 方法2: グリッドから口座を右クリックし、レポート > 口座サマリーの要求を選択します。
    • 方法3: グリッドから口座をクリックし、コントロールバーからレポートの要求 > 口座サマリーをクリックします。
    結果: 口座サマリーレポートのポップアップウィンドウが表示されます。
  2. ドロップダウンリストからレポート形式を選択します。以下から選択してください。
    • CSV
    • PDF
    • XLSX
  3. ドロップダウンリストからレポート言語を選択します。英語、日本語、繁体字中国語、簡体字中国語、ベトナム語から選択してください。
  4. CSV形式を選択した場合、ドロップダウンリストからレポートエンコーディングを選択できます。以下から選択してください。
    • 英語: UTF-8, US-ASCII
    • 繁体字中国語: Big5, UTF-8
    • 日本語: Shift-JIS, 1バイトカナ, UTF-8
    • ベトナム語: Windows, UTF-8
    • 簡体字中国語: GB2312, UTF-8
    ファイルエンコーディングは、ファイルに保存できるデータを決定します。例えば、ASCIIは基本的な英字セットのみを保存できますが、UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます。
  5. 必要に応じて、20文字までのレポート名を入力します。
  6. 必要に応じて、100文字までのレポート説明を入力します。
  7. 「データの表示期間」ドロップダウンリストからデータ範囲を選択します。以下から選択してください。
    • 今日
    • 昨日（デフォルト）
    • 昨日までの週（現在の週の月曜日から昨日まで。例：水曜日の場合、現在の週の月曜日、火曜日のデータが含まれます）
    • 前週（前週の月曜日～日曜日）
    • 昨日までの月（現在の月の昨日まで。例：12月3日水曜日の場合、12月1日、2日のデータが含まれます）
    • 前月
    • 特定の日付
    • 日付範囲
    • 最終営業日
  8. 送信をクリックします。
    結果: レポートが作成され、ダウンロードまたはレポートセンター > レポートのダウンロードで利用可能になります。
日次残高レポートの要求
  1. 日次残高レポートを要求する方法は複数あります。以下のいずれかの方法を選択してください。
    • 方法1: Nostro口座画面から1つ以上の口座を選択し、コントロールバーのレポートメニュー > 日次残高の要求をクリックします。
    • 方法2: グリッドから口座を右クリックし、レポート > 日次残高の要求を選択します。
    • 方法3: グリッドから口座をクリックし、コントロールバーからレポートの要求 > 日次残高をクリックします。
    結果: 日次残高レポートのポップアップウィンドウが表示されます。
  2. ドロップダウンリストからPDFレポート形式を選択します。
  3. ドロップダウンリストからレポート言語を選択します。英語、日本語、繁体字中国語、簡体字中国語、ベトナム語から選択してください。
  4. 必要に応じて、20文字までのレポート名を入力します。
  5. 必要に応じて、100文字までのレポート説明を入力します。
  6. 「データの表示期間」ドロップダウンリストからデータ範囲を選択します。以下から選択してください。
    • 今日
    • 昨日（デフォルト）
    • 昨日までの週（現在の週の月曜日から昨日まで。例：水曜日の場合、現在の週の月曜日、火曜日のデータが含まれます）
    • 前週（前週の月曜日～日曜日）
    • 昨日までの月（現在の月の昨日まで。例：12月3日水曜日の場合、12月1日、2日のデータが含まれます）
    • 前月
    • 特定の日付
    • 日付範囲
    • 最終営業日
  7. 送信をクリックします。
    結果: レポートが作成され、ダウンロードまたはレポートセンター > レポートのダウンロードで利用可能になります。
取引詳細レポートの要求
  1. 取引詳細レポートを要求する方法は複数あります。以下のいずれかの方法を選択してください。
    • 方法1: Nostro口座詳細画面から1つ以上の口座を選択し、コントロールバーのアクションメニュー > 取引詳細の要求をクリックします。
    • 方法2: 口座活動グリッドから口座を右クリックし、取引詳細の要求を選択します。
    • 方法3: 口座活動グリッドから口座をクリックし、取引詳細レポートをクリックします。
    結果: 取引詳細レポートのポップアップウィンドウが表示されます。
  2. ドロップダウンリストからファイルタイプを選択します。以下から選択してください。
    • CSV
    • XLSX
    • PDF
  3. ドロップダウンリストからレポート言語を選択します。英語、日本語、繁体字中国語、簡体字中国語、ベトナム語から選択してください。
  4. CSV形式を選択した場合、ドロップダウンリストからレポートエンコーディングを選択できます。以下から選択してください。
    • 英語: UTF-8, US-ASCII
    • 繁体字中国語: Big5, UTF-8
    • 日本語: Shift-JIS, 1バイトカナ, UTF-8
    • ベトナム語: Windows, UTF-8
    • 簡体字中国語: GB2312, UTF-8
    ファイルエンコーディングは、ファイルに保存できるデータを決定します。例えば、ASCIIは基本的な英字セットのみを保存できますが、UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます。
  5. 必要に応じて、20文字までのレポート名を入力します。
  6. 必要に応じて、100文字までのレポート説明を入力します。
  7. 送信をクリックします。
    結果: レポートが作成され、ダウンロードまたはレポートセンター > レポートのダウンロードで利用可能になります。

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