口座振替の作成（フィリピン）

Account Transferとは何ですか？

Account Transfer（口座間振替）を使用すると、同一のCustomer IDに登録され、引き落とし口座と同じ地域内にあるANZ Transactive Globalの2つの自社ANZ口座間で資金を移動できます。同じCustomer IDおよび同じ地域にある外貨口座へ資金を移動することも可能です。Account Transferは、同一国内、同一通貨、および同日のほぼリアルタイム処理に対応しています。FX（外国為替取引）を伴う場合は、通貨休業日が考慮されます。

Account Transferの支払い方法ルール

• Value date（起算日）はデフォルトで当日になります。
• Future value date（将来起算日）は最大90日先まで選択可能です。
• Account TransferのCut-off time（締切時間）は18:00です。
• Payment currency（支払通貨）には、ANZ対応通貨および取引可能通貨が含まれます。
• 最大支払金額は 999,999,999,999.99 です。
• 支払指図の最大件数は 1 件です。
• この支払いタイプには無効文字（Invalid Character）のルールが適用されます。

Account Transferを作成できるユーザー

• 組織の所定のユーザー権限および支払い設定に基づき、Payment Managementの役割権限と口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、Account Transfer支払いの作成および管理を行うことができます。これらの役割権限には以下が含まれます：
  • Manage Payments - Ad hoc (Ad hoc & Approved Beneficiaries)
  • Manage Payments - Approved Beneficiary / Templates

1,000件以上の口座をお持ちのユーザーは、支払い作成時に画面上の「前へ」または「次へ」の矢印を使用して、引き落とし/入金口座を検索および選択する必要がある場合があります。

Account Transfer画面

以下の画像は、部門、引き落とし口座、入金口座、起算日および締切時間、支払いリファレンス、引き落とし＆入金取引明細用テキストなどの項目を含むAccount Transfer画面の例です。
 

• Cut-off time（締切時間）（起算日の横）は、発信元の管轄区域および支払通貨に基づく支払い方法の締切時間を示します。
• タイムゾーンと形式（起算日の横）は、ユーザープロフィールと環境設定に従って表示されます。

「項目の検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、該当する項目に関する情報を表示し、項目を赤色で強調表示します。エラーメッセージは、支払い方法のタイプ、利用可能な項目、および個別の検証によって異なります。該当する項目の情報を更新して、支払いの処理を続行できます。

必須項目の検証：

外国為替項目の検証：