地域: この記事は、台湾で銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様に適用されます。
詳細は
地域別機能をご覧ください。
Book Transfer支払について
Book Transfer支払とは何ですか？
Book Transfer支払を使用すると、ANZ Transactive Globalに登録されている台湾籍の口座から、台湾国内の受取人のANZ口座に資金を振り替えることができます。
詳細については、
アジア・太平洋地域の支払タイプを参照してください。
Book Transfer支払の支払方法ルール
-
起算日（Value date）: 非営業日に支払が作成された場合、デフォルトで当日または翌営業日になります。当日の支払が締切時間を過ぎた場合、支払は翌営業日に処理されるまで処理中のステータスのままになります。
-
非営業日 - ANZ Transactive Globalでは、起算日（Value Date）が非営業日（週末、祝日、銀行休業日など）または通貨の休日に当たる支払を作成することはできません。
-
支払通貨には、ANZがサポートする取引可能な通貨が含まれます。
-
最大支払金額は $99,999,999,999 です。
誰がBook Transfer支払を作成できますか？
- 作成者（Initiator）権限および口座へのアクセス権を持つ対象ユーザーは、組織で事前設定されたユーザー権限と支払設定に基づいて、Book Transfer支払を作成および管理できます。これらの役割権限には以下が含まれます。
- Initiator
- Initiate/Authorise
- Full Access
- 給与（Payroll）インジケーターが選択されている場合、給与支払（Payroll Payments）の権限を持つユーザーのみが支払の表示、編集、承認を行うことができます。
支払入力画面
国内支払（Domestic Payment）画面
以下の画像は、事業部（Division）、引落口座（Debit Account）、支払方法（Payment Method）、実行日（Execution Date）、および受取人詳細（Beneficiary Details）などの項目を含む国内支払画面の例です。
受取人支払詳細（Beneficiary Payment Details）画面
以下の画像は、受取人名、住所、口座情報、受取人銀行情報、支払参照、送金情報、インボイス情報などの項目を含む受取人支払詳細画面の例です。
受取人詳細（Beneficiary Details）画面
以下の画像は、受取人名、住所、口座、受取人のメールアドレスなどの項目を含む受取人詳細画面の例です。
Book Transfer支払の作成動画
近日公開予定。
Book Transfer支払の作成
Asia & Pacific PaymentsメニューからBook Transfer支払方法を使用して国内支払を作成する方法は複数あります。以下のオプションから選択してください。
- 「Create Payment」>「Domestic Payment」をクリック（以下の手順を参照）
- 「Create Payment」>「Use Payment Template」をクリック
-
Asia & Pacificファイルフォーマットガイドを使用して「Create Payment」>「Use Payment File」をクリック
- 「Create Payment」>「Use Existing Payment」をクリック
- 「Approve Payments」>「New」>「Domestic Payment」をクリック（以下の手順を参照）
- 「Current Payments」>「New」>「Domestic Payment」をクリック（以下の手順を参照）
Book Transfer支払を作成し、支払指図を手動で入力するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ |
操作 |
| 1 |
Asia & Pacific Payments > Create Paymentメニューをクリックするか、
Asia & Pacific Payments > Current Paymentsメニュー > Newをクリックするか、
Asia & Pacific Payments > Approve Paymentsメニュー > Newをクリックします。
|
| 2 |
Domestic Paymentをクリックします。
|
| 3 |
必要に応じて、支払元のDivisionを選択します。
複数の事業部に対する権限がある場合は、今後の支払のためにデフォルトの事業部を設定できます。
Bank/Branch項目は、選択したDivisionから自動入力されます。 |
| 4 |
Debit Accountを選択します。 |
| 5 |
支払方法としてBook Transfer を選択します。
Ordering Party NameおよびAlternative Ordering Party Nameは、選択した引落口座に基づいて自動入力されます。 |
| 6 |
Execution Dateはデフォルトで当営業日になります。
必要に応じて、Laterをクリックして将来の起算日を選択します。 |
| 7 |
必要に応じて、Payment Currencyを選択します。
利用可能な支払通貨の一覧については、処理および締切時間を参照してください。
正味のPayment Amountは、受取人金額が入力されると自動入力されます。 |
| 8 |
必要に応じて、各受取人の支払指図ごとに口座に個別の引落記入を生成するために、Individual Debitsインジケーターを選択します。 |
| 9 |
不正利用のリスクを軽減するため、ANZでは支払処理時に受取人情報を常に確認することをお勧めします。
Addをクリックし、以下のオプションを使用して1つ以上の受取人詳細を追加します。
受取人リストから受取人を追加
Beneficiary Name項目から受取人を検索して選択し、次の手順に進みます。必要に応じて、再度「Add」をクリックして受取人を追加します。
新規受取人の追加
これらの手順を完了するには、新規受取人を作成する権限が必要です。
現在、新規受取人を「Beneficiaries」メニューに保存することはできません。
| ステップ |
操作 |
| 1 |
Beneficiary Name項目からAdd New Beneficiaryをクリックします。 |
| 2 |
Beneficiary Nameを最大35文字で入力します。 |
| 3 |
Beneficiary Addressを各行最大35文字で入力し、市区町村（City）を入力します。 |
| 4 |
Country or Regionを選択します。 |
| 5 |
受取人のAccount Numberをスペースやハイフンなしで入力します。 |
| 6 |
必要に応じて、受取人通知（Beneficiary Advice）を送信するための受取人のemail addressを入力します。
- 複数のメールアドレスはカンマで区切ります
- メールアドレスは50文字以内で指定してください
-
支払ステータスが「Closed」になると、受取人にメールが送信されます
|
| 7 |
Proceedをクリックします。
|
| 8 |
必要に応じて、再度Addをクリックして追加の受取人を追加します。
次の手順に進みます。 |
|
| 10 |
必要に応じて、Payment Referenceを最大20文字で入力します。 |
| 11 |
受取人支払のAmountを入力します。
|
| 12 |
必要に応じて、Beneficiary Payment Detailsアイコンをクリックして、追加の受取人情報を表示および更新します。
受取人支払詳細の追加または更新
| ステップ |
操作 |
| 1 |
Beneficiary Nameを最大35文字で追加または編集します。 |
| 2 |
Beneficiary Addressを各行最大35文字で追加または編集し、市区町村（City）を入力します。 |
| 3 |
Beneficiary Account をスペースやハイフンなしで追加または編集します。 |
| 4 |
Email Address(es)を最大50文字で追加または編集します。 |
| 5 |
Beneficiary Amountを追加または編集します。
|
| 6 |
Payment Referenceを最大20文字で追加または編集します。 |
| 7 |
Chargesを選択します。
-
Ours - すべての振込手数料を依頼人が負担し、受取人は支払全額を受け取ります。
-
Shared（デフォルト） - 依頼人が送金手数料を負担し、受取人がコルレス銀行手数料を負担します。受取人はコルレス銀行手数料を差し引いた金額を受け取ります。
-
Beneficiary - 受取人がすべての振込手数料を負担し、振込手数料を差し引いた金額を受け取ります。
|
| 8 |
Beneficiary Bank / Branch Codeを追加または編集します。
|
| 9 |
Payment to Own Account （Yes/No）を選択します。 |
| 10 |
支払がTWD以外の場合、Resident（Yes/No）を選択します。 |
| 11 |
必要に応じて、Purpose Codeを選択します。
居住者間Book Transfer：
Domestic to Domestic transfer. No FX. FCY to FCY to different client.
| PURPOSE CODE |
PURPOSE CODE DESCRIPTION |
| 693L |
國內外幣借貸之支出
|
|
693N
|
其他國內交易之支出 |
| 693P |
國內服務之支出
|
|
693Q
|
國內碳排放權交易之支出 |
|
693R
|
國內貨款之支付
|
| 693S |
國內外幣計價投資款項之支付
|
| 693T |
國內移轉之支出
|
Domestic to Domestic transfer. With FX. LCY to FCY to same client.
| PURPOSE CODE |
PURPOSE CODE DESCRIPTION |
| 涉及境外資金之交易 |
| 111 |
海運貨運費支出 |
| 112 |
海運客運費支出 |
| 115 |
航空貨運費支出 |
| 116 |
航空客運費支出 |
| 119A |
其他運輸支出，陸路運輸 |
| 119B |
其他運輸支出，貨物裝卸 |
| 119C |
其他運輸支出，倉儲 |
| 119D |
其他運輸支出，港口機場費用 |
| 119E |
其他運輸支出，客貨運有關的佣金及代理費 |
| 121 |
財產保險支出 |
| 122 |
財產保險理賠支出 |
| 123 |
人身保險支出 |
| 129 |
人身保險理賠支出 |
| 131 |
商務支出 |
| 132 |
觀光支出 |
| 134 |
留學支出 |
| 135 |
信用卡支出 |
| 139A |
其他旅行支出，講學 |
| 139B |
其他旅行支出，就醫（居留國內可一年以上） |
| 139C |
其他旅行支出，競賽 |
| 191 |
文化及休閒支出 |
| 192 |
貿易佣金及代理費支出 |
| 193 |
營建支出 |
| 194 |
金融服務支出 |
| 195 |
使用智慧財產權支出 |
| 196 |
我國民間機構在國外辦公費用 |
| 19A |
郵務與快遞支出 |
| 19B |
電腦與資訊支出 |
| 19C |
營業租賃支出 |
| 19D |
專業技術及事務支出 |
| 19E |
視聽支出 |
| 19F |
外國政府機構之服務收入匯出款 |
| 19G |
軍政機關其他服務支出 |
| 19H |
加工費支出 |
| 19J |
電信支出 |
| 19K |
維修支出 |
| 19P |
委外研發及購買研發成果資產之支出 |
| 199A |
其他服務支出，服裝設計費 |
| 210 |
對外股本投資 |
| 220 |
對外貸款投資 |
| 221 |
對外直接投資事業及關係企業融資 |
| 250 |
存放國外銀行 |
| 262 |
投資國外股權證券 |
| 263 |
投資國外長期債票券 |
| 264 |
投資國外短期債票券 |
| 266 |
國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出 |
| 267 |
國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出 |
| 268 |
購買國外虛擬資產 |
| 270 |
購置國外不動產 |
| 280 |
對外融資 |
| 281 |
外人發行台灣存託憑證 |
| 282 |
外人在台發行長期債票券 |
| 283 |
外人在台發行股票 |
| 299A |
其他本國資金流出，押標金 |
| 299B |
其他本國資金流出，保證金(不含衍生金融商品之保證金) |
| 310 |
僑外股本撤資 |
| 320 |
償還僑外貸款投資 |
| 321 |
償還僑外直接投資股東及關係企業融資 |
| 330 |
國外信託資金匯出 |
| 340 |
償還國外融資 |
| 341 |
償還海外公司債 |
| 360 |
外人證券投資匯回 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品匯回 |
| 366 |
外人借券保證金匯出 |
| 368 |
外人出售國內虛擬資產 |
| 370 |
外人出售國內不動產 |
| 371 |
外人收回購買國內預售屋價金 |
| 380 |
海外存託憑證贖回 |
| 391 |
償還分期付款進口融資 |
| 392 |
資本租賃支出 |
| 399A |
其他外國資金流出，押標金 |
| 399B |
其他外國資金流出，保證金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保證金) |
| 410 |
非居民薪資匯出 |
| 440 |
國外融資利息 |
| 441 |
僑外股本投資的盈餘或股利 |
| 442 |
股權證券股利 |
| 444 |
有關進口之利息 |
| 445 |
長期債票券利息 |
| 446 |
短期債票券利息 |
| 448 |
僑外貸款投資及融資利息 |
| 449A |
其他外資投資所得，居住民使用非居住民房屋的租金支出 |
| 449B |
其他外資投資所得，居住民使用非居住民土地的租金支出。 |
| 450 |
使用自然資源支出及貨物相關稅款 |
| 451 |
碳排放交易支出 |
| 510 |
贍家匯款支出 |
| 511 |
工作者匯款支出 |
| 520 |
捐贈匯款支出 |
| 540 |
購買自然資源與非研發成果資產支出 |
| 580 |
政府捐贈及會費支出 |
| 581 |
非貨物相關稅款支出 |
| 599A |
其他移轉支出，違約金
|
| 599B |
其他移轉支出，獎學金 |
| 599C |
其他移轉支出，會員費 |
| 599D |
其他移轉支出，彩券票款或獎金 |
| 599E |
其他移轉支出，非因保險給付之損害賠償 |
| 599F |
其他移轉支出，撫恤金 |
| 611 |
出口貨款退回 |
| 619 |
其他匯出款 |
| 701 |
尚未進口之預付貨款 |
| 702 |
燃油費及補給支出 |
| 704 |
樣品費支出 |
| 706 |
非由付款人自行辦理進口通關的貨款 |
| 70A |
付款人已自行辦理進口通關的貨款 |
| 710 |
委外加工貿易支出 |
| 711 |
商仲貿易支出 |
| 720 |
國外訂貨但由境內供貨的貨款 |
| 801 |
非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件) |
| 802 |
國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件) |
| 資金僅在境內之交易 |
| 692L |
國內外幣借貸之支出
|
|
692N
|
其他國內交易之支出 |
| 692P |
國內服務之支出
|
|
692Q
|
國內碳排放權交易之支出 |
|
692R
|
國內貨款之支付
|
| 692S |
國內外幣計價投資款項之支付
|
| 692T |
國內移轉之支出
|
| 692 空白
|
結購外匯僅作外存不再匯至國內他人帳戶或國外 |
Domestic to Domestic transfer. With FX. FCY to LCY to same client
| PURPOSE CODE |
PURPOSE CODE DESCRIPTION |
| 涉及境外資金之交易 |
| 111 |
海運貨運收入 |
| 112 |
海運客運收入 |
| 115 |
航空貨運收入 |
| 116 |
航空客運收入 |
| 119A |
其他運輸收入，陸路運輸 |
| 119B |
其他運輸收入，貨物裝卸 |
| 119C |
其他運輸收入，倉儲 |
| 119D |
其他運輸收入，港口機場費用 |
| 119E |
其他運輸收入，客貨運有關的佣金及代理費 |
| 199A |
其他服務收入，服裝設計費 |
| 121 |
財產保險收入 |
| 122 |
財產保險理賠收入 |
| 123 |
人身保險收入 |
| 129 |
人身保險理賠收入 |
| 135 |
信用卡收入 |
| 19A |
郵務與快遞收入 |
| 19B |
電腦與資訊收入 |
| 19C |
營業租賃收入 |
| 19D |
專業技術及事務收入 |
| 19E |
視聽收入 |
| 19F |
外國政府機構在台辦公費用 |
| 19G |
軍政機關其他服務收入 |
| 19H |
加工費收入 |
| 19J |
電信收入 |
| 19K |
維修收入 |
| 19P |
受託研發及出售研發成果資產之收入 |
| 191 |
文化及休閒收入 |
| 192 |
貿易佣金及代理費收入 |
| 193 |
營建收入 |
| 194 |
金融服務收入 |
| 195 |
使用智慧財產權收入 |
| 196 |
外國民間機構在台辦公費用 |
| 210 |
收回股本投資 |
| 220 |
收回貸款投資 |
| 221 |
收回對外直接投資事業及關係企業融資 |
| 250 |
收回國外存款 |
| 262 |
收回投資國外股權證券 |
| 263 |
收回投資國外長期債票券 |
| 264 |
收回投資國外短期債票券 |
| 266 |
國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入 |
| 267 |
國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入 |
| 268 |
出售國外虛擬資產 |
| 270 |
出售國外不動產 |
| 280 |
收回對外融資 |
| 281 |
外人償還台灣存託憑證 |
| 282 |
外人償還在台發行長期債票券 |
| 283 |
外人買回在台發行股票 |
| 291 |
收回分期付款出口融資 |
| 292 |
資本租賃收入 |
| 299A |
其他本國資金之流回，收回原繳交國外之押標金 |
| 299B |
其他本國資金之流回，收回原繳交國外之保證金(不含衍生金融商品之保證金) |
| 310 |
僑外股本投資 |
| 320 |
僑外貸款投資 |
| 321 |
僑外直接投資股東及關係企業融資 |
| 330 |
國外信託資金 |
| 340 |
國外融資 |
| 341 |
發行海外公司債 |
| 360 |
外人投資證券 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品匯入 |
| 366 |
外人借券保證金匯入 |
| 368 |
外人購買國內虛擬資產 |
| 370 |
外人購置國內不動產 |
| 371 |
外人購買國內預售屋價金 |
| 380 |
發行海外存託憑證 |
| 399A |
其他外國資金之流入，押標金 |
| 399B |
其他外國資金之流入，保證金(不含衍生金融商品及借券交易之保證金) |
| 410 |
薪資款匯入 |
| 440 |
對外融資利息 |
| 441 |
股本投資盈餘或股利 |
| 442 |
股權證券股利 |
| 443 |
國外存款利息 |
| 444 |
有關出口之利息 |
| 445 |
長期債票券利息 |
| 446 |
短期債票券利息 |
| 448 |
對外貸款投資及融資利息 |
| 449A |
其他投資所得，居住民出租給非居住民使用房屋所收取的租金 |
| 449B |
其他投資所得，居住民出租給非居住民使用土地所收取的租金 |
| 450 |
使用自然資源收入及貨物相關稅款 |
| 451 |
碳排放交易收入 |
| 511 |
工作者匯款收入 |
| 520 |
捐贈匯款收入 |
| 540 |
出售自然資源與非研發成果資產收入 |
| 580 |
政府捐贈收入 |
| 581 |
非貨物相關稅款收入 |
| 599A |
其他移轉收入，違約金 |
| 599B |
其他移轉收入，補助款 |
| 599C |
其他移轉收入，獎學金 |
| 599D |
其他移轉收入，會員費 |
| 599E |
其他移轉收入，退稅款 |
| 599F |
其他移轉收入，彩券票款或獎金 |
| 599G |
其他移轉收入，非因保險給付之損害賠償 |
| 599H |
其他移轉收入，撫恤金 |
| 611 |
進口貨款退匯 |
| 612 |
旅行剩餘退匯 |
| 619 |
其他匯入款 |
| 701 |
尚未出口之預收貨款 |
| 702 |
港口售油及補給 |
| 703 |
海外售魚 |
| 704 |
樣品費收入 |
| 706 |
非由收款人自行辦理出口通關的貨款 |
| 70A |
收款人已自行辦理出口通關的貨款 |
| 710 |
委外加工貿易收入 |
| 711 |
商仲貿易收入 |
| 720 |
依國外客戶指示在國內交貨的貨款 |
| 801 |
非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件) |
| 802 |
依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件) |
| 資金僅在境內之交易 |
| 692L |
國內外幣借貸之收入 |
| 692N |
其他國內交易之收入 |
| 692P |
國內服務之收入 |
| 692Q |
國內碳排放權交易之收入 |
| 692R |
國內貨款之收入 |
| 692S |
國內外幣計價投資款項之收入 |
| 692T |
國內移轉之收入 |
| 692空白 |
結售之外匯原係以新臺幣結購存入 |
Domestic to Domestic transfer. With FX. FCY to FCY to same client
| PURPOSE CODE |
PURPOSE CODE DESCRIPTION |
| 694 |
外幣互換兌出 |
居住者から非居住者へのBook Transfer：
Domestic to Overseas transfer. No FX. FCY to FCY.
| PURPOSE CODE |
PURPOSE CODE DESCRIPTION |
| 111 |
海運貨運費支出 |
| 112 |
海運客運費支出 |
| 115 |
航空貨運費支出 |
| 116 |
航空客運費支出 |
| 119A |
其他運輸支出，陸路運輸 |
| 119B |
其他運輸支出，貨物裝卸 |
| 119C |
其他運輸支出，倉儲 |
| 119D |
其他運輸支出，港口機場費用 |
| 119E |
其他運輸支出，客貨運有關的佣金及代理費 |
| 121 |
財產保險支出 |
| 122 |
財產保險理賠支出 |
| 123 |
人身保險支出 |
| 129 |
人身保險理賠支出 |
| 131 |
商務支出 |
| 132 |
觀光支出 |
| 134 |
留學支出 |
| 135 |
信用卡支出 |
| 139A |
其他旅行支出，講學 |
| 139B |
其他旅行支出，就醫（居留國內可一年以上） |
| 139C |
其他旅行支出，競賽 |
| 191 |
文化及休閒支出 |
| 192 |
貿易佣金及代理費支出 |
| 193 |
營建支出 |
| 194 |
金融服務支出 |
| 195 |
使用智慧財產權支出 |
| 196 |
我國民間機構在國外辦公費用 |
| 19A |
郵務與快遞支出 |
| 19B |
電腦與資訊支出 |
| 19C |
營業租賃支出 |
| 19D |
專業技術及事務支出 |
| 19E |
視聽支出 |
| 19F |
外國政府機構之服務收入匯出款 |
| 19G |
軍政機關其他服務支出 |
| 19H |
加工費支出 |
| 19J |
電信支出 |
| 19K |
維修支出 |
| 19P |
委外研發及購買研發成果資產之支出 |
| 210 |
對外股本投資 |
| 220 |
對外貸款投資 |
| 221 |
對外直接投資事業及關係企業融資 |
| 250 |
存放國外銀行 |
| 262 |
投資國外股權證券 |
| 263 |
投資國外長期債票券 |
| 264 |
投資國外短期債票券 |
| 266 |
國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出 |
| 267 |
國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出 |
| 268 |
購買國外虛擬資產 |
| 270 |
購置國外不動產 |
| 280 |
對外融資 |
| 299A |
其他本國資金流出，押標金 |
| 299B |
其他本國資金流出，保證金(不含衍生金融商品之保證金) |
| 310 |
僑外股本撤資 |
| 320 |
償還僑外貸款投資 |
| 321 |
償還僑外直接投資股東及關係企業融資 |
| 330 |
國外信託資金匯出 |
| 340 |
償還國外融資 |
| 341 |
償還海外公司債 |
| 360 |
外人證券投資匯回 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品匯回 |
| 366 |
外人借券保證金匯出 |
| 368 |
外人出售國內虛擬資產 |
| 370 |
外人出售國內不動產 |
| 371 |
外人收回購買國內預售屋價金 |
| 380 |
海外存託憑證贖回 |
| 391 |
償還分期付款進口融資 |
| 392 |
資本租賃支出 |
| 399A |
其他外國資金流出，押標金 |
| 399B |
其他外國資金流出，保證金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保證金) |
| 410 |
非居民薪資匯出 |
| 440 |
國外融資利息 |
| 441 |
僑外股本投資的盈餘或股利 |
| 442 |
股權證券股利 |
| 444 |
有關進口之利息 |
| 445 |
長期債票券利息 |
| 446 |
短期債票券利息 |
| 448 |
僑外貸款投資及融資利息 |
| 449A |
其他外資投資所得，居住民使用非居住民房屋的租金支出 |
| 449B |
其他外資投資所得，居住民使用非居住民土地的租金支出。 |
| 450 |
使用自然資源支出及貨物相關稅款 |
| 451 |
碳排放交易支出 |
| 510 |
贍家匯款支出 |
| 511 |
工作者匯款支出 |
| 520 |
捐贈匯款支出 |
| 540 |
購買自然資源與非研發成果資產支出 |
| 580 |
政府捐贈及會費支出 |
| 581 |
非貨物相關稅款支出 |
| 599A |
其他移轉支出，違約金
|
| 599B |
其他移轉支出，獎學金 |
| 599C |
其他移轉支出，會員費 |
| 599D |
其他移轉支出，彩券票款或獎金 |
| 599E |
其他移轉支出，非因保險給付之損害賠償 |
| 599F |
其他移轉支出，撫恤金 |
| 611 |
出口貨款退回 |
| 619 |
其他匯出款 |
| 701 |
尚未進口之預付貨款 |
| 702 |
燃油費及補給支出 |
| 704 |
樣品費支出 |
| 706 |
非由付款人自行辦理進口通關的貨款 |
| 70A |
付款人已自行辦理進口通關的貨款 |
| 710 |
委外加工貿易支出 |
| 711 |
商仲貿易支出 |
| 720 |
國外訂貨但由境內供貨的貨款 |
| 801 |
非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件) |
| 802 |
國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件) |
非居住者から居住者へのBook Transfer：
Overseas to Domestic transfer. No FX. FCY to FCY.
| PURPOSE CODE |
PURPOSE CODE DESCRIPTION |
| 111 |
海運貨運收入 |
| 112 |
海運客運收入 |
| 115 |
航空貨運收入 |
| 116 |
航空客運收入 |
| 119A |
其他運輸收入，陸路運輸 |
| 119B |
其他運輸收入，貨物裝卸 |
| 119C |
其他運輸收入，倉儲 |
| 119D |
其他運輸收入，港口機場費用 |
| 119E |
其他運輸收入，客貨運有關的佣金及代理費 |
| 121 |
財產保險收入 |
| 122 |
財產保險理賠收入 |
| 123 |
人身保險收入 |
| 129 |
人身保險理賠收入 |
| 135 |
信用卡收入 |
| 191 |
文化及休閒收入 |
| 192 |
貿易佣金及代理費收入 |
| 193 |
營建收入 |
| 194 |
金融服務收入 |
| 195 |
使用智慧財產權收入 |
| 196 |
外國民間機構在台辦公費用 |
| 19A |
郵務與快遞收入 |
| 19B |
電腦與資訊收入 |
| 19C |
營業租賃收入 |
| 19D |
專業技術及事務收入 |
| 19E |
視聽收入 |
| 19F |
外國政府機構在台辦公費用 |
| 19G |
軍政機關其他服務收入 |
| 19H |
加工費收入 |
| 19J |
電信收入 |
| 19K |
維修收入 |
| 19P |
受託研發及出售研發成果資產之收入 |
| 199A |
其他服務收入，服裝設計費 |
| 210 |
收回股本投資 |
| 220 |
收回貸款投資 |
| 221 |
收回對外直接投資事業及關係企業融資 |
| 250 |
收回國外存款 |
| 262 |
收回投資國外股權證券 |
| 263 |
收回投資國外長期債票券 |
| 264 |
收回投資國外短期債票券 |
| 266 |
國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入 |
| 267 |
國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入 |
| 268 |
出售國外虛擬資產 |
| 270 |
出售國外不動產 |
| 280 |
收回對外融資 |
| 291 |
收回分期付款出口融資 |
| 292 |
資本租賃收入 |
| 299A |
其他本國資金之流回，收回原繳交國外之押標金 |
| 299B |
其他本國資金之流回，收回原繳交國外之保證金(不含衍生金融商品之保證金) |
| 310 |
僑外股本投資 |
| 320 |
僑外貸款投資 |
| 321 |
僑外直接投資股東及關係企業融資 |
| 330 |
國外信託資金 |
| 340 |
國外融資 |
| 341 |
發行海外公司債 |
| 360 |
外人投資證券 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品匯入 |
| 366 |
外人借券保證金匯入 |
| 368 |
外人購買國內虛擬資產 |
| 370 |
外人購置國內不動產 |
| 371 |
外人購買國內預售屋價金 |
| 380 |
發行海外存託憑證 |
| 399A |
其他外國資金之流入，押標金 |
| 399B |
其他外國資金之流入，保證金(不含衍生金融商品及借券交易之保證金) |
| 410 |
薪資款匯入 |
| 440 |
對外融資利息 |
| 441 |
股本投資盈餘或股利 |
| 442 |
股權證券股利 |
| 443 |
國外存款利息 |
| 444 |
有關出口之利息 |
| 445 |
長期債票券利息 |
| 446 |
短期債票券利息 |
| 448 |
對外貸款投資及融資利息 |
| 449A |
其他投資所得，居住民出租給非居住民使用房屋所收取的租金 |
| 449B |
其他投資所得，居住民出租給非居住民使用土地所收取的租金 |
| 450 |
使用自然資源收入及貨物相關稅款 |
| 451 |
碳排放交易收入 |
| 511 |
工作者匯款收入 |
| 520 |
捐贈匯款收入 |
| 540 |
出售自然資源與非研發成果資產收入 |
| 580 |
政府捐贈收入 |
| 581 |
非貨物相關稅款收入 |
| 599A |
其他移轉收入，違約金 |
| 599B |
其他移轉收入，補助款 |
| 599C |
其他移轉收入，獎學金 |
| 599D |
其他移轉收入，會員費 |
| 599E |
其他移轉收入，退稅款 |
| 599F |
其他移轉收入，彩券票款或獎金 |
| 599G |
其他移轉收入，非因保險給付之損害賠償 |
| 599H |
其他移轉收入，撫恤金 |
| 611 |
進口貨款退匯 |
| 612 |
旅行剩餘退匯 |
| 619 |
其他匯入款 |
| 701 |
尚未出口之預收貨款 |
| 702 |
港口售油及補給 |
| 703 |
海外售魚 |
| 704 |
樣品費收入 |
| 706 |
非由收款人自行辦理出口通關的貨款 |
| 70A |
收款人已自行辦理出口通關的貨款 |
| 710 |
委外加工貿易收入 |
| 711 |
商仲貿易收入 |
| 720 |
依國外客戶指示在國內交貨的貨款 |
| 801 |
非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件) |
| 802 |
依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件) |
選択したPurpose Codeに基づいて、Additional Purpose Code Descriptionが自動入力されます。 |
| 12 |
必要に応じて、Remittance Information を最大140文字で入力します。これは受取人通知（Beneficiary Advice）および支払詳細レポート（Payment Details Report）に表示されます。 |
| 13 |
必要に応じて、Invoice Details を最大80×60行で入力します。これは受取人通知（Beneficiary Advice）および支払詳細レポート（Payment Details Report）に表示されます。 |
| 14 |
Saveをクリックします。
|
|
| 13 |
必要に応じて、上記の手順を繰り返して各受取人を追加します。 |
| 14 |
必要に応じて、Rate Typeを選択します。
- Carded - FXレートは参考値であり、予告なしにいつでも変更される場合があります。
- Contract - 予約済みのContract IDおよびFX Rateを入力します。
|
| 15 |
Review & Submitをクリックします。
|
| 16 |
Submitをクリックします。
|
エラーとアラート
「項目検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、影響を受ける項目に関する情報を表示し、該当項目を赤色で強調表示します。エラーメッセージは、支払方法のタイプ、使用可能な項目、および個別の検証に固有のものです。影響を受ける項目内の情報を更新して、支払の処理を続行できます。
必須項目の検証:
外国為替（FX）項目の検証:
項目検証:
次のステップ
支払が正常に送信され、承認待ち（Pending Approval）ステータスになると、画面上の以下のオプションから選択できます。
-
Payment Details画面からReview this Payment
-
Approve Payments画面からView Approve Payments
-
TemplatesメニューにSave Payment as Template
- Create a New Payment
-
OKをクリックしてCreate Payment画面に戻る
支払が承認のために正常に送信された後の次のステップは以下の通りです。
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