口座振替（Book Transfer）テンプレートについて
口座振替（Book Transfer）テンプレートとは何ですか？
口座振替（Book Transfer）テンプレートを使用すると、ANZ Transactive - Global に登録されている台湾国内の口座から、台湾国内の受取人の ANZ 口座へ資金を移動するための、頻繁に使用する支払指示を設定できます。
テンプレートが正常に作成されると、その事前設定されたテンプレートを使用して支払指示を作成できます。
詳細については、アジア・太平洋地域の支払タイプ（Asia & Pacific Payment Types）を参照してください。
口座振替（Book Transfer）テンプレートの支払テンプレートルール
-
非固定支払テンプレート: テンプレートから支払を作成する際、部門、銀行/支店、引落口座、支払方法などの一部のフィールドは編集できません。
-
固定支払テンプレート: 固定テンプレートから支払を作成する際、「変更を許可（Allow Modifications）」チェックボックスが選択されていない場合、金額、支払詳細、インボイス詳細などの追加フィールドが制限されます。
-
個別引落（Individual Debits）インジケーターは、支払テンプレートに2人以上の受取人が追加されている場合に選択可能になります。
- 支払時に支払金額や追加情報などの情報を追加できるため、テンプレート内の支払指示は必須とはみなされません。
口座振替（Book Transfer）テンプレートを作成できるのは誰ですか？
- 起票者（Initiator）権限および口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、組織の事前設定されたユーザー権限と支払設定に基づいて、口座振替（Book Transfer）テンプレートを作成および管理できます。これらのロール権限には以下が含まれます。
- 起票者（Initiator）
- 起票/承認（Initiate/Authorise）
- フルアクセス（Full Access）
支払テンプレート入力画面
国内支払テンプレート（Domestic Payment Template）画面
以下は、テンプレート名やテンプレートグループなどのフィールドを含む国内支払テンプレート画面の例です。その他のすべてのフィールドは、口座振替（Book Transfer）画面を複製したものです。
受取人支払詳細（Beneficiary Payment Details）画面
以下の画像は、受取人の氏名、住所、口座詳細、受取人銀行詳細、支払リファレンス、送金情報、インボイス詳細などのフィールドを含む受取人支払詳細画面の例です。
受取人詳細（Beneficiary Details）画面
以下の画像は、受取人の氏名、住所、口座、受取人のメールアドレスなどのフィールドを含む受取人詳細画面の例です。
支払テンプレートの作成
「アジア・太平洋地域の支払（Asia & Pacific Payments）」メニューから、口座振替（Book Transfer）支払方法を使用して国内支払テンプレートを作成する方法は複数あります。以下のオプションから選択してください。
- 「テンプレート（Templates）」>「新規作成（New）」をクリックします（以下のステップバイステップの手順を参照）。
-
支払の承認（Approve Payments）をクリック > 支払を選択 >「アクション（Actions）」>「テンプレートの作成（Create Template）」をクリックします。
-
現在の支払（Current Payments）をクリック > 支払を選択 >「アクション（Actions）」>「テンプレートの作成（Create Template）」をクリックします。
-
過去の支払（Past Payments）をクリック > 支払を選択 >「アクション（Actions）」>「テンプレートの作成（Create Template）」をクリックします。
国内支払テンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ |
アクション |
| 1 |
アジア・太平洋地域の支払（Asia & Pacific Payments） > テンプレート（Templates）メニューをクリックします。 |
| 2 |
コントロールバーの新規作成（New）をクリックします。 |
| 3 |
国内支払テンプレート（Domestic Payment Template）をクリックします。 |
| 4 |
70文字以内でテンプレート名（Template Name）を入力します。これは、テンプレートから支払を作成する際のテンプレート名になります。 |
| 5 |
必要に応じて、テンプレートグループ（Template Group）を選択します。 |
| 6 |
必要に応じて、支払作成時にフィールドの編集を制限するために、固定支払テンプレート（Fixed Payment Template）チェックボックスを選択します。 |
| 7 |
必要に応じて、支払元となる部門（Division）を選択します。
複数の部門に対する権限がある場合は、将来の支払のためにデフォルトの部門を設定できます。
銀行/支店フィールドは、選択した部門に基づいて自動入力されます。 |
| 8 |
引落口座（Debit Account）を選択します。 |
| 9 |
口座振替（Book Transfer）を選択します。 |
| 10 |
引落口座の通貨と異なる場合は、必要に応じて支払通貨（Payment Currency）を選択します。
受取人の金額が入力されると、正味の支払金額（Payment Amount）が自動入力されます。 |
| 11 |
口座明細書レポートにクレジットごとの個別の引落エントリを表示する必要がある場合は、個別引落（Individual Debits）を選択します。 |
| 12 |
追加（Add）をクリックし、以下のオプションを使用して1人以上の受取人詳細を追加します。
受取人リストから受取人を追加する
「受取人名（Beneficiary Name）」フィールドから受取人を検索して選択し、次のステップに進みます。必要に応じて、再度「追加（Add）」をクリックして受取人を追加します。
新規受取人の追加
これらのステップを完了するには、ユーザーに新規受取人を作成する権限が必要です。
| ステップ |
アクション |
| 1 |
「受取人名（Beneficiary Name）」フィールドから新規受取人の追加（Add New Beneficiary）をクリックします。 |
| 2 |
35文字以内で受取人名（Beneficiary Name）を入力します。 |
| 3 |
1行あたり35文字以内で受取人住所（Beneficiary Address）と市区町村を入力します。 |
| 4 |
国または地域（Country or Region）を選択します。 |
| 5 |
スペースやハイフンを入れずに受取人の口座番号（Beneficiary's Account Number）を入力します。 |
| 6 |
受取人通知（Beneficiary Advice）を送信するために、必要に応じて受取人のメールアドレスを入力します。
- 複数のメールアドレスはカンマで区切ります
- メールアドレスは50文字を超えることはできません
- メールは、支払ステータスが「完了（Closed）」になったときに受取人に送信されます
|
| 7 |
続行（Proceed）をクリックします。 |
| 8 |
必要に応じて、再度追加（Add）をクリックして受取人を追加します。
次のステップに進みます。 |
|
| 13 |
必要に応じて、20文字以内で支払リファレンス（Payment Reference）を入力します。 |
| 14 |
受取人の支払金額（Amount）を入力します。 |
| 15 |
必要に応じて、詳細（Details）アイコンをクリックして、追加の受取人情報を表示および更新します。利用可能なフィールド：
受取人支払詳細の追加または更新
| ステップ |
アクション |
| 1 |
35文字以内で受取人名（Beneficiary Name）を追加または編集します。 |
| 2 |
1行あたり35文字以内で受取人住所（Beneficiary Address）と市区町村を追加または編集します。 |
| 3 |
スペースやハイフンを入れずに受取人口座（Beneficiary Account）を追加または編集します。 |
| 4 |
50文字以内でメールアドレス（Email Address(es)）を追加または編集します。 |
| 5 |
受取人金額（Beneficiary Amount）を追加または編集します。
固定テンプレートで必要な場合は、支払時に変更できるように変更を許可（Allow Modification）を選択します。 |
| 6 |
20文字以内で支払リファレンス（Payment Reference）を追加または編集します。 |
| 7 |
必要に応じて、以下から手数料（Charges）負担を選択します。
- 依頼人負担（Ours）
- 共同負担（Shared）（デフォルト）
- 受取人負担（Beneficiary）
|
| 8 |
受取人銀行/支店コード（Beneficiary Bank / Branch Code）を追加または編集します。 |
| 9 |
自己名義口座への支払（Payment to Own Account）を選択します。はい（Yes） / いいえ（No）。 |
| 10 |
居住者（Resident）を選択します（はい/いいえ）。 |
| 11 |
必要に応じて、用途コード（Purpose Code）を選択します。
居住者から居住者への口座振替（Book Transfer）:
国内から国内への振替。FXなし。外貨から外貨（異なる顧客間）。
| 用途コード |
用途コードの説明 |
| 693L |
國內外幣借貸之支出
|
|
693N
|
其他國內交易之支出 |
| 693P |
國內服務之支出
|
|
693Q
|
國內碳排放權交易之支出 |
|
693R
|
國內貨款之支付
|
| 693S |
國內外幣計價投資款項之支付
|
| 693T |
國內移轉之支出
|
国内から国内への振替。FXあり。現地通貨から外貨（同一顧客間）。
| 用途コード |
用途コードの説明 |
| 涉及境外資金之交易 |
| 111 |
海運貨運費支出 |
| 112 |
海運客運費支出 |
| 115 |
航空貨運費支出 |
| 116 |
航空客運費支出 |
| 119A |
其他運輸支出，陸路運輸 |
| 119B |
其他運輸支出，貨物裝卸 |
| 119C |
其他運輸支出，倉儲 |
| 119D |
其他運輸支出，港口機場費用 |
| 119E |
其他運輸支出，客貨運有關的佣金及代理費 |
| 121 |
財產保險支出 |
| 122 |
財產保險理賠支出 |
| 123 |
人身保險支出 |
| 129 |
人身保險理賠支出 |
| 131 |
商務支出 |
| 132 |
觀光支出 |
| 134 |
留學支出 |
| 135 |
信用卡支出 |
| 139A |
其他旅行支出，講學 |
| 139B |
其他旅行支出，就醫（居留國內可一年以上） |
| 139C |
其他旅行支出，競賽 |
| 191 |
文化及休閒支出 |
| 192 |
貿易佣金及代理費支出 |
| 193 |
營建支出 |
| 194 |
金融服務支出 |
| 195 |
使用智慧財產權支出 |
| 196 |
我國民間機構在國外辦公費用 |
| 19A |
郵務與快遞支出 |
| 19B |
電腦與資訊支出 |
| 19C |
營業租賃支出 |
| 19D |
專業技術及事務支出 |
| 19E |
視聽支出 |
| 19F |
外國政府機構之服務收入匯出款 |
| 19G |
軍政機關其他服務支出 |
| 19H |
加工費支出 |
| 19J |
電信支出 |
| 19K |
維修支出 |
| 19P |
委外研發及購買研發成果資產之支出 |
| 199A |
其他服務支出，服裝設計費 |
| 210 |
對外股本投資 |
| 220 |
對外貸款投資 |
| 221 |
對外直接投資事業及關係企業融資 |
| 250 |
存放國外銀行 |
| 262 |
投資國外股權證券 |
| 263 |
投資國外長期債票券 |
| 264 |
投資國外短期債票券 |
| 266 |
國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出 |
| 267 |
國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出 |
| 268 |
購買國外虛擬資產 |
| 270 |
購置國外不動產 |
| 280 |
對外融資 |
| 281 |
外人發行台灣存託憑證 |
| 282 |
外人在台發行長期債票券 |
| 283 |
外人在台發行股票 |
| 299A |
其他本國資金流出，押標金 |
| 299B |
其他本國資金流出，保證金(不含衍生金融商品之保證金) |
| 310 |
僑外股本撤資 |
| 320 |
償還僑外貸款投資 |
| 321 |
償還僑外直接投資股東及關係企業融資 |
| 330 |
國外信託資金匯出 |
| 340 |
償還國外融資 |
| 341 |
償還海外公司債 |
| 360 |
外人證券投資匯回 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品匯回 |
| 366 |
外人借券保證金匯出 |
| 368 |
外人出售國內虛擬資產 |
| 370 |
外人出售國內不動產 |
| 371 |
外人收回購買國內預售屋價金 |
| 380 |
海外存託憑證贖回 |
| 391 |
償還分期付款進口融資 |
| 392 |
資本租賃支出 |
| 399A |
其他外國資金流出，押標金 |
| 399B |
其他外國資金流出，保證金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保證金) |
| 410 |
非居民薪資匯出 |
| 440 |
國外融資利息 |
| 441 |
僑外股本投資的盈餘或股利 |
| 442 |
股權證券股利 |
| 444 |
有關進口之利息 |
| 445 |
長期債票券利息 |
| 446 |
短期債票券利息 |
| 448 |
僑外貸款投資及融資利息 |
| 449A |
其他外資投資所得，居住民使用非居住民房屋的租金支出 |
| 449B |
其他外資投資所得，居住民使用非居住民土地的租金支出。 |
| 450 |
使用自然資源支出及貨物相關稅款 |
| 451 |
碳排放交易支出 |
| 510 |
贍家匯款支出 |
| 511 |
工作者匯款支出 |
| 520 |
捐贈匯款支出 |
| 540 |
購買自然資源與非研發成果資產支出 |
| 580 |
政府捐贈及會費支出 |
| 581 |
非貨物相關稅款支出 |
| 599A |
其他移轉支出，違約金
|
| 599B |
其他移轉支出，獎學金 |
| 599C |
其他移轉支出，會員費 |
| 599D |
其他移轉支出，彩券票款或獎金 |
| 599E |
其他移轉支出，非因保險給付之損害賠償 |
| 599F |
其他移轉支出，撫恤金 |
| 611 |
出口貨款退回 |
| 619 |
其他匯出款 |
| 701 |
尚未進口之預付貨款 |
| 702 |
燃油費及補給支出 |
| 704 |
樣品費支出 |
| 706 |
非由付款人自行辦理進口通關的貨款 |
| 70A |
付款人已自行辦理進口通關的貨款 |
| 710 |
委外加工貿易支出 |
| 711 |
商仲貿易支出 |
| 720 |
國外訂貨但由境內供貨的貨款 |
| 801 |
非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件) |
| 802 |
國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件) |
| 資金僅在境內之交易 |
| 692L |
國內外幣借貸之支出
|
|
692N
|
其他國內交易之支出 |
| 692P |
國內服務之支出
|
|
692Q
|
國內碳排放權交易之支出 |
|
692R
|
國內貨款之支付
|
| 692S |
國內外幣計價投資款項之支付
|
| 692T |
國內移轉之支出
|
| 692 空白
|
結購外匯僅作外存不再匯至國內他人帳戶或國外 |
国内から国内への振替。FXあり。外貨から現地通貨（同一顧客間）。
| 用途コード |
用途コードの説明 |
| 涉及境外資金之交易 |
| 111 |
海運貨運收入 |
| 112 |
海運客運收入 |
| 115 |
航空貨運收入 |
| 116 |
航空客運收入 |
| 119A |
其他運輸收入，陸路運輸 |
| 119B |
其他運輸收入，貨物裝卸 |
| 119C |
其他運輸收入，倉儲 |
| 119D |
其他運輸收入，港口機場費用 |
| 119E |
其他運輸收入，客貨運有關的佣金及代理費 |
| 199A |
其他服務收入，服裝設計費 |
| 121 |
財產保險收入 |
| 122 |
財產保險理賠收入 |
| 123 |
人身保險收入 |
| 129 |
人身保險理賠收入 |
| 135 |
信用卡收入 |
| 19A |
郵務與快遞收入 |
| 19B |
電腦與資訊收入 |
| 19C |
營業租賃收入 |
| 19D |
專業技術及事務收入 |
| 19E |
視聽收入 |
| 19F |
外國政府機構在台辦公費用 |
| 19G |
軍政機關其他服務收入 |
| 19H |
加工費收入 |
| 19J |
電信收入 |
| 19K |
維修收入 |
| 19P |
受託研發及出售研發成果資產之收入 |
| 191 |
文化及休閒收入 |
| 192 |
貿易佣金及代理費收入 |
| 193 |
營建收入 |
| 194 |
金融服務收入 |
| 195 |
使用智慧財產權收入 |
| 196 |
外國民間機構在台辦公費用 |
| 210 |
收回股本投資 |
| 220 |
收回貸款投資 |
| 221 |
收回對外直接投資事業及關係企業融資 |
| 250 |
收回國外存款 |
| 262 |
收回投資國外股權證券 |
| 263 |
收回投資國外長期債票券 |
| 264 |
收回投資國外短期債票券 |
| 266 |
國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入 |
| 267 |
國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入 |
| 268 |
出售國外虛擬資產 |
| 270 |
出售國外不動產 |
| 280 |
收回對外融資 |
| 281 |
外人償還台灣存託憑證 |
| 282 |
外人償還在台發行長期債票券 |
| 283 |
外人買回在台發行股票 |
| 291 |
收回分期付款出口融資 |
| 292 |
資本租賃收入 |
| 299A |
其他本國資金之流回，收回原繳交國外之押標金 |
| 299B |
其他本國資金之流回，收回原繳交國外之保證金(不含衍生金融商品之保證金) |
| 310 |
僑外股本投資 |
| 320 |
僑外貸款投資 |
| 321 |
僑外直接投資股東及關係企業融資 |
| 330 |
國外信託資金 |
| 340 |
國外融資 |
| 341 |
發行海外公司債 |
| 360 |
外人投資證券 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品匯入 |
| 366 |
外人借券保證金匯入 |
| 368 |
外人購買國內虛擬資產 |
| 370 |
外人購置國內不動產 |
| 371 |
外人購買國內預售屋價金 |
| 380 |
發行海外存託憑證 |
| 399A |
其他外國資金之流入，押標金 |
| 399B |
其他外國資金之流入，保證金(不含衍生金融商品及借券交易之保證金) |
| 410 |
薪資款匯入 |
| 440 |
對外融資利息 |
| 441 |
股本投資盈餘或股利 |
| 442 |
股權證券股利 |
| 443 |
國外存款利息 |
| 444 |
有關出口之利息 |
| 445 |
長期債票券利息 |
| 446 |
短期債票券利息 |
| 448 |
對外貸款投資及融資利息 |
| 449A |
其他投資所得，居住民出租給非居住民使用房屋所收取的租金 |
| 449B |
其他投資所得，居住民出租給非居住民使用土地所收取的租金 |
| 450 |
使用自然資源收入及貨物相關稅款 |
| 451 |
碳排放交易收入 |
| 511 |
工作者匯款收入 |
| 520 |
捐贈匯款收入 |
| 540 |
出售自然資源與非研發成果資產收入 |
| 580 |
政府捐贈收入 |
| 581 |
非貨物相關稅款收入 |
| 599A |
其他移轉收入，違約金 |
| 599B |
其他移轉收入，補助款 |
| 599C |
其他移轉收入，獎學金 |
| 599D |
其他移轉收入，會員費 |
| 599E |
其他移轉收入，退稅款 |
| 599F |
其他移轉收入，彩券票款或獎金 |
| 599G |
其他移轉收入，非因保險給付之損害賠償 |
| 599H |
其他移轉收入，撫恤金 |
| 611 |
進口貨款退匯 |
| 612 |
旅行剩餘退匯 |
| 619 |
其他匯入款 |
| 701 |
尚未出口之預收貨款 |
| 702 |
港口售油及補給 |
| 703 |
海外售魚 |
| 704 |
樣品費收入 |
| 706 |
非由收款人自行辦理出口通關的貨款 |
| 70A |
收款人已自行辦理出口通關的貨款 |
| 710 |
委外加工貿易收入 |
| 711 |
商仲貿易收入 |
| 720 |
依國外客戶指示在國內交貨的貨款 |
| 801 |
非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件) |
| 802 |
依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件) |
| 資金僅在境內之交易 |
| 692L |
國內外幣借貸之收入 |
| 692N |
其他國內交易之收入 |
| 692P |
國內服務之收入 |
| 692Q |
國內碳排放權交易之收入 |
| 692R |
國內貨款之收入 |
| 692S |
國內外幣計價投資款項之收入 |
| 692T |
國內移轉之收入 |
| 692空白 |
結售之外匯原係以新臺幣結購存入 |
国内から国内への振替。FXあり。外貨から外貨（同一顧客間）。
| 用途コード |
用途コードの説明 |
| 694 |
外幣互換兌出 |
居住者から非居住者への口座振替（Book Transfer）:
国内から海外への振替。FXなし。外貨から外貨。
| 用途コード |
用途コードの説明 |
| 111 |
海運貨運費支出 |
| 112 |
海運客運費支出 |
| 115 |
航空貨運費支出 |
| 116 |
航空客運費支出 |
| 119A |
其他運輸支出，陸路運輸 |
| 119B |
其他運輸支出，貨物裝卸 |
| 119C |
其他運輸支出，倉儲 |
| 119D |
其他運輸支出，港口機場費用 |
| 119E |
其他運輸支出，客貨運有關的佣金及代理費 |
| 121 |
財產保險支出 |
| 122 |
財產保險理賠支出 |
| 123 |
人身保險支出 |
| 129 |
人身保險理賠支出 |
| 131 |
商務支出 |
| 132 |
觀光支出 |
| 134 |
留學支出 |
| 135 |
信用卡支出 |
| 139A |
其他旅行支出，講學 |
| 139B |
其他旅行支出，就醫（居留國內可一年以上） |
| 139C |
其他旅行支出，競賽 |
| 191 |
文化及休閒支出 |
| 192 |
貿易佣金及代理費支出 |
| 193 |
營建支出 |
| 194 |
金融服務支出 |
| 195 |
使用智慧財產權支出 |
| 196 |
我國民間機構在國外辦公費用 |
| 19A |
郵務與快遞支出 |
| 19B |
電腦與資訊支出 |
| 19C |
營業租賃支出 |
| 19D |
專業技術及事務支出 |
| 19E |
視聽支出 |
| 19F |
外國政府機構之服務收入匯出款 |
| 19G |
軍政機關其他服務支出 |
| 19H |
加工費支出 |
| 19J |
電信支出 |
| 19K |
維修支出 |
| 19P |
委外研發及購買研發成果資產之支出 |
| 210 |
對外股本投資 |
| 220 |
對外貸款投資 |
| 221 |
對外直接投資事業及關係企業融資 |
| 250 |
存放國外銀行 |
| 262 |
投資國外股權證券 |
| 263 |
投資國外長期債票券 |
| 264 |
投資國外短期債票券 |
| 266 |
國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出 |
| 267 |
國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出 |
| 268 |
購買國外虛擬資產 |
| 270 |
購置國外不動產 |
| 280 |
對外融資 |
| 299A |
其他本國資金流出，押標金 |
| 299B |
其他本國資金流出，保證金(不含衍生金融商品之保證金) |
| 310 |
僑外股本撤資 |
| 320 |
償還僑外貸款投資 |
| 321 |
償還僑外直接投資股東及關係企業融資 |
| 330 |
國外信託資金匯出 |
| 340 |
償還國外融資 |
| 341 |
償還海外公司債 |
| 360 |
外人證券投資匯回 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品匯回 |
| 366 |
外人借券保證金匯出 |
| 368 |
外人出售國內虛擬資產 |
| 370 |
外人出售國內不動產 |
| 371 |
外人收回購買國內預售屋價金 |
| 380 |
海外存託憑證贖回 |
| 391 |
償還分期付款進口融資 |
| 392 |
資本租賃支出 |
| 399A |
其他外國資金流出，押標金 |
| 399B |
其他外國資金流出，保證金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保證金) |
| 410 |
非居民薪資匯出 |
| 440 |
國外融資利息 |
| 441 |
僑外股本投資的盈餘或股利 |
| 442 |
股權證券股利 |
| 444 |
有關進口之利息 |
| 445 |
長期債票券利息 |
| 446 |
短期債票券利息 |
| 448 |
僑外貸款投資及融資利息 |
| 449A |
其他外資投資所得，居住民使用非居住民房屋的租金支出 |
| 449B |
其他外資投資所得，居住民使用非居住民土地的租金支出。 |
| 450 |
使用自然資源支出及貨物相關稅款 |
| 451 |
碳排放交易支出 |
| 510 |
贍家匯款支出 |
| 511 |
工作者匯款支出 |
| 520 |
捐贈匯款支出 |
| 540 |
購買自然資源與非研發成果資產支出 |
| 580 |
政府捐贈及會費支出 |
| 581 |
非貨物相關稅款支出 |
| 599A |
其他移轉支出，違約金
|
| 599B |
其他移轉支出，獎學金 |
| 599C |
其他移轉支出，會員費 |
| 599D |
其他移轉支出，彩券票款或獎金 |
| 599E |
其他移轉支出，非因保險給付之損害賠償 |
| 599F |
其他移轉支出，撫恤金 |
| 611 |
出口貨款退回 |
| 619 |
其他匯出款 |
| 701 |
尚未進口之預付貨款 |
| 702 |
燃油費及補給支出 |
| 704 |
樣品費支出 |
| 706 |
非由付款人自行辦理進口通關的貨款 |
| 70A |
付款人已自行辦理進口通關的貨款 |
| 710 |
委外加工貿易支出 |
| 711 |
商仲貿易支出 |
| 720 |
國外訂貨但由境內供貨的貨款 |
| 801 |
非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件) |
| 802 |
國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件) |
非居住者から居住者への口座振替（Book Transfer）:
海外から国内への振替。FXなし。外貨から外貨。
| 用途コード |
用途コードの説明 |
| 111 |
海運貨運收入 |
| 112 |
海運客運收入 |
| 115 |
航空貨運收入 |
| 116 |
航空客運收入 |
| 119A |
其他運輸收入，陸路運輸 |
| 119B |
其他運輸收入，貨物裝卸 |
| 119C |
其他運輸收入，倉儲 |
| 119D |
其他運輸收入，港口機場費用 |
| 119E |
其他運輸收入，客貨運有關的佣金及代理費 |
| 121 |
財產保險收入 |
| 122 |
財產保險理賠收入 |
| 123 |
人身保險收入 |
| 129 |
人身保險理賠收入 |
| 135 |
信用卡收入 |
| 191 |
文化及休閒收入 |
| 192 |
貿易佣金及代理費收入 |
| 193 |
營建收入 |
| 194 |
金融服務收入 |
| 195 |
使用智慧財產權收入 |
| 196 |
外國民間機構在台辦公費用 |
| 19A |
郵務與快遞收入 |
| 19B |
電腦與資訊收入 |
| 19C |
營業租賃收入 |
| 19D |
專業技術及事務收入 |
| 19E |
視聽收入 |
| 19F |
外國政府機構在台辦公費用 |
| 19G |
軍政機關其他服務收入 |
| 19H |
加工費收入 |
| 19J |
電信收入 |
| 19K |
維修收入 |
| 19P |
受託研發及出售研發成果資產之收入 |
| 199A |
其他服務收入，服裝設計費 |
| 210 |
收回股本投資 |
| 220 |
收回貸款投資 |
| 221 |
收回對外直接投資事業及關係企業融資 |
| 250 |
收回國外存款 |
| 262 |
收回投資國外股權證券 |
| 263 |
收回投資國外長期債票券 |
| 264 |
收回投資國外短期債票券 |
| 266 |
國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入 |
| 267 |
國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入 |
| 268 |
出售國外虛擬資產 |
| 270 |
出售國外不動產 |
| 280 |
收回對外融資 |
| 291 |
收回分期付款出口融資 |
| 292 |
資本租賃收入 |
| 299A |
其他本國資金之流回，收回原繳交國外之押標金 |
| 299B |
其他本國資金之流回，收回原繳交國外之保證金(不含衍生金融商品之保證金) |
| 310 |
僑外股本投資 |
| 320 |
僑外貸款投資 |
| 321 |
僑外直接投資股東及關係企業融資 |
| 330 |
國外信託資金 |
| 340 |
國外融資 |
| 341 |
發行海外公司債 |
| 360 |
外人投資證券 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品匯入 |
| 366 |
外人借券保證金匯入 |
| 368 |
外人購買國內虛擬資產 |
| 370 |
外人購置國內不動產 |
| 371 |
外人購買國內預售屋價金 |
| 380 |
發行海外存託憑證 |
| 399A |
其他外國資金之流入，押標金 |
| 399B |
其他外國資金之流入，保證金(不含衍生金融商品及借券交易之保證金) |
| 410 |
薪資款匯入 |
| 440 |
對外融資利息 |
| 441 |
股本投資盈餘或股利 |
| 442 |
股權證券股利 |
| 443 |
國外存款利息 |
| 444 |
有關出口之利息 |
| 445 |
長期債票券利息 |
| 446 |
短期債票券利息 |
| 448 |
對外貸款投資及融資利息 |
| 449A |
其他投資所得，居住民出租給非居住民使用房屋所收取的租金 |
| 449B |
其他投資所得，居住民出租給非居住民使用土地所收取的租金 |
| 450 |
使用自然資源收入及貨物相關稅款 |
| 451 |
碳排放交易收入 |
| 511 |
工作者匯款收入 |
| 520 |
捐贈匯款收入 |
| 540 |
出售自然資源與非研發成果資產收入 |
| 580 |
政府捐贈收入 |
| 581 |
非貨物相關稅款收入 |
| 599A |
其他移轉收入，違約金 |
| 599B |
其他移轉收入，補助款 |
| 599C |
其他移轉收入，獎學金 |
| 599D |
其他移轉收入，會員費 |
| 599E |
其他移轉收入，退稅款 |
| 599F |
其他移轉收入，彩券票款或獎金 |
| 599G |
其他移轉收入，非因保險給付之損害賠償 |
| 599H |
其他移轉收入，撫恤金 |
| 611 |
進口貨款退匯 |
| 612 |
旅行剩餘退匯 |
| 619 |
其他匯入款 |
| 701 |
尚未出口之預收貨款 |
| 702 |
港口售油及補給 |
| 703 |
海外售魚 |
| 704 |
樣品費收入 |
| 706 |
非由收款人自行辦理出口通關的貨款 |
| 70A |
收款人已自行辦理出口通關的貨款 |
| 710 |
委外加工貿易收入 |
| 711 |
商仲貿易收入 |
| 720 |
依國外客戶指示在國內交貨的貨款 |
| 801 |
非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件) |
| 802 |
依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件) |
選択した用途コードに基づいて、追加の用途コード説明（Additional Purpose Code Description）が自動入力されます。 |
| 12 |
必要に応じて、140文字以内で送金情報（Remittance Information）を入力します。これは受取人通知および支払詳細レポートに表示されます。
固定テンプレートで必要な場合は、支払時に変更できるように変更を許可（Allow Modification）を選択します。 |
| 13 |
必要に応じて、最大80文字×60行でインボイス詳細（Invoice Details）を入力します。これは受取人通知および支払詳細レポートに表示されます。
固定テンプレートで必要な場合は、支払時に変更できるように変更を許可（Allow Modification）を選択します。 |
| 14 |
保存（Save）をクリックします。 |
|
| 16 |
必要に応じて、上記のステップを繰り返して、各受取人をテンプレートに追加します。 |
| 17 |
保存（Save）をクリックします。 |
| 18 |
閉じる（Close）をクリックして、テンプレート画面に戻ります。 |
次のステップ
テンプレートが正常に保存されたら、次のステップに進むことができます。