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トランザクティブ・トレード - 概要

対象地域: この記事は、すべてのANZ対象地域で銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。
詳細は、地域別の機能でご確認いただけます。
ANZ Transactive Trade
ANZ Transactive Tradeは、対象となるユーザーがオンラインで貿易金融およびサプライチェーン・ファイナンス取引の作成、承認、管理を行えるデジタルバンキングソリューションです。

ユーザーIDとパスワード、および必要に応じて二要素認証（2FA）を使用してデジタルアプリケーションにログインすることで、ANZ Transactive Tradeにアクセスできます。
ANZ Transactive Tradeで取引が開始および承認されると、ANZは取引を処理し、デジタルプラットフォームを介して、また該当する場合はEメール通知を介して電子通知を返します。
データ管理や監査履歴など、過去の貿易手形の表示や追跡が可能です。また、PDF、XLSX、CSV形式のレポートをスケジュールしてダウンロードすることもできます。
ANZ Transactive Global Mobileアプリを使用して、外出先から貿易取引を表示および承認することも可能です。
 

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ANZ Transactive Trade - ビデオ
Transactive Trade - はじめに

ANZ Transactive Tradeへのログイン方法、ダッシュボードの表示とカスタマイズ、およびシステム内のナビゲーション方法に関する説明ビデオです。

 

Transactive Trade - ヒントとコツ

ANZ Transactive Tradeにおける手形の作成と取引方法、およびアドレス帳の取引先、テンプレート、定型句の使用方法に関する説明ビデオです。

 

Transactive Trade - 貿易ローン

ANZ Transactive Tradeにおける、スタンドアロンの貿易ローンの作成、受取人への支払指図の管理、および裏付書類の添付方法に関する説明ビデオです。
 

 

Transactive Trade - メニュー
メニューには、ユーザー権限に基づいて、アプリケーション内のすべての画面からアクセスできる機能が含まれています。
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メニュー 説明
New Instruments New Instrumentsをクリックして、事前入力されたテンプレートからの作成、既存の手形からのコピー、または新規手形の作成を行います。
Transactions Transactionsをクリックして、Pending Transactions（未処理取引）、Authorised Transactions（承認済み取引）、またはHistory（履歴）画面から取引を表示および検索します。
Reports Reportsをクリックして、CSV、PDF、またはXLSX形式の標準レポートを表示およびダウンロードするか、カスタムレポートを作成します。
Reference Data Reference Dataをクリックして、テンプレート、アドレス帳の取引先、企業ユーザープロファイルの作成および管理を行います。
Upload Centre 該当する場合、Upload Centreをクリックして、サプライチェーン・ファイナンスの請求書、注文書、およびクレジットノートを管理します。
Subsidiary Access 該当する場合、Subsidiary Accessをクリックして、親組織の傘下にある子会社エンティティにアクセスします。
Transactive Trade - ステータス
ワークフローステータス
貿易取引がワークフローを進むにつれて、実行されたアクションに基づいて、いくつかの異なるステータスに移行します。
ステータス 説明
Started 取引は開始されましたが、検証されていません。
Ready to Authorise 取引は検証され、承認できる状態です。
Ready to Check 取引は承認前の確認ができる状態です。
Repair 取引は承認前に修正が必要です。
Authorised 取引は必要なすべての承認者によって承認され、処理のためにANZに送信されました。
Authorised Failed 取引は承認に必要なパラメータを満たしませんでした（例：同一ユーザーが複数回承認を試みた場合など）。
Partially Authorised 取引は一部承認されており、署名権限に従って承認プロセスを完了するため、追加の承認者が必要です。
Processed by Bank 取引はANZによって処理されました。手形のステータスが「Pending」から「Active」に変わります。
Cancelled by Bank

取引はANZによってキャンセルされました。例：

  • お客様からの依頼による場合
  • 処理前に不要となった場合
  • 技術的な問題による場合など
Returned by Bank

取引はANZによって返却されました。

  • 取引内の返却理由を参照し、必要に応じて対応してください。
手形ステータス
貿易取引がワークフローを進むにつれて、実行されたアクションに基づいて、いくつかの異なるステータスに移行します。
ステータス 説明
Active 手形は有効です。
Cancelled 手形はキャンセルされました。
Closed 手形は有効期限をもってクローズされました。
Deactivated 手形は有効期限の30日後に無効化されました。
Paid 取引は支払済みです。
Pending 取引は保留中であり、さらなる処理を待っています。
メールメッセージステータス

通知ルールに従って、ANZからチャネル内でメールメッセージを受信します。また、ANZに送信するメールメッセージへの返信や新規作成も可能です。

ステータス 説明
Received ANZからメッセージを受信しました。
Replied ANZにメッセージを返信しました。
通知ステータス

通知ルールに従って、ANZからチャネル内で通知を受信します。

ステータス 説明
Processed by Bank 取引はANZによって処理されました。
Cancelled by Bank 取引はANZによってキャンセルされました。
Returned by Bank 取引はANZによって返却されました。
Transactive Trade - 手形タイプ

組織の要件に基づいて、以下のTransactive Trade手形タイプをご利用いただけます：

  • Air Waybill（航空貨物運送状）
  • Cargo Release（貨物引渡）
  • Export Collection（輸出取立）
  • Export Finance（輸出金融）
  • Export Letter of Credit（輸出信用状）
  • Import Collection（輸入取立）
  • Import Letter of Credit（輸入信用状）
  • Incoming Guarantee（被保証）
  • Incoming Standby Letter of Credit（被スタンドバイ信用状）
  • Loan Request（ローン依頼）
  • Outgoing Guarantee（与保証）
  • Outgoing Standby Letter of Credit（与スタンドバイ信用状）
  • Shipping Guarantee（船荷保証）
  • Trade Loan（貿易ローン）
Transactive Trade - 画面

Transactive Trade取引のステータスを表示および追跡するには、アプリケーションバナーメニューからTransactionsをクリックし、Pending Transactions、Authorised Transactions、またはHistoryを選択します。 mceclip0.png

Pending Transactions（未処理取引）

Pending Transactions画面には、完了および承認を待機している取引の一覧が表示されます。ユーザー権限に基づいて、この画面からReady to Authorise（承認待ち）またはPartially Authorised（一部承認済み）のワークフローステータスにある取引を承認できます。

Pending Transactions画面

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フィルター 説明
Show クリックして、グリッドをAll Work（すべての作業）、My Work（自分の作業）、またはOrganisation（組織）でフィルターします。
Status クリックして、グリッドをワークフローステータスでフィルターします。
Show Items Authorised by Me 必要に応じてクリックし、自身で既に一部承認した取引を表示します。
ISO20022 Compliant Payment 必要に応じてチェックボックスをクリックし、ISO20022準拠支払の未処理取引を表示します。
Copy Selected クリックして、選択した手形から取引をコピーします。
Show 10 20 30 クリックして、グリッドに表示する未処理取引の件数を選択します。
Instrument ID 手形IDの一部または全体で検索します。
Original Bank's Reference Number 銀行の照会番号の一部または全体で検索します。

列

列 説明
Instrument ID Instrument IDをクリックして、概要と取引ログを表示します。
Instrument Type 手形タイプ（例：Import LCなど）。
Transaction 取引タイプ（例：Issueなど）をクリックして、詳細を表示します。
CCY 取引通貨。
Amount 取引金額。
Status 取引のワークフローステータス。
ISO20022 Compliant YesまたはNo。
Party 取引先名。
Primary Reference お客様の手形照会番号。
Date Started 取引が開始された日付。
Vendor ID お客様のERPシステム固有の取引先照会ID。
Bank Name 銀行グループ名。
Pending Transactions画面から取引を承認する
対象となるユーザーは、処理する取引を承認できます。
Pending Transactions画面から、Ready to AuthoriseまたはPartially Authorisedステータスにある取引を承認するには、以下の手順に従ってください：
ステップ アクション
1 アプリケーションバナーメニューからTransactions > Pending Transactionsをクリックします
2 必要に応じて、グリッドから取引リストをフィルターします
3 承認する取引のチェックボックスを選択します
5 Authoriseをクリックします
6

承認資格情報を入力して取引を承認します

  • 取引にワンタイムパスワード（OTP）が必要な場合は、OTP用のセキュリティ資格情報を入力します。
  • 取引に署名コード（SIG）が必要な場合は、SIG用のセキュリティ資格情報を入力します。
  • 取引にプッシュ通知によるADK承認が必要な場合は、デバイスのANZ Digital Keyアプリから取引を承認します。
  • 取引にQRコードのスキャンによるADK承認が必要な場合は、デバイスのANZ Digital Keyアプリとカメラを使用してQRコードをスキャンします。
Pending Transactions画面から取引をルート（転送）する
対象となるユーザーは、組織内の受信者に取引をルートできます。
Pending Transactions画面から取引をルートするには、以下の手順に従ってください：
ステップ アクション
1 アプリケーションバナーメニューからTransactions > Pending Transactionsをクリックします
2 必要に応じて、グリッドから取引リストをフィルターします
3 ルートする取引のチェックボックスを選択します
4 Routeをクリックします
5

受信者（個人または組織）を選択します

Eメール通知を確実に受信できるよう、ご自身のEメールアドレスを追加することをお勧めします。詳細については、「システム内のナビゲーション」 > ユーザー設定を参照してください。
6 Route Item(s)をクリックします
Pending Transactions画面から取引を削除する
対象となるユーザーは、処理のために銀行に送信されていない取引を削除できます。
Pending Transactions画面から取引を削除するには、以下の手順に従ってください：
ステップ アクション
1 アプリケーションバナーメニューからTransactions > Pending Transactionsをクリックします
2 必要に応じて、グリッドから取引リストをフィルターします
3 削除する取引のチェックボックスを選択します
4 Deleteをクリックします
5 警告ウィンドウからOKをクリックします
Authorised Transactions（承認済み取引）

Authorised Transactions画面には、承認され、銀行での処理を待機している取引の一覧が表示されます。

Authorised Transactions画面

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フィルター 説明
Show クリックして、グリッドをAll Work（すべての作業）、My Work（自分の作業）、またはOrganisation（組織）でフィルターします。
Show 10 20 30 クリックして、グリッドに表示する未処理取引の件数を選択します。
Refresh クリックして、画面上のレコードを更新します。
Settings グリッドの列を追加または削除します。
Instrument ID 手形IDの一部または全体で検索します。
Original Bank's Reference Number 銀行の照会番号の一部または全体で検索します。

列

列 説明
Instrument ID Instrument IDをクリックして、概要と取引ログを表示します。
Instrument Type 手形タイプ（例：Import LCなど）。
Transaction 取引タイプ（例：Issueなど）をクリックして、詳細を表示します。
ISO20022 Compliant YesまたはNo。
Party 取引先名。
CCY 取引通貨。
Amount 取引金額。
Date Authorised 必要なすべての承認者によって取引が承認された日付。
Primary Reference お客様の手形照会番号。
Vendor ID お客様のERPシステム固有の取引先照会ID。
Bank Name 銀行グループ名。
History（履歴）

History画面には、Started（開始済み）およびReady to Authorise（承認待ち）ステータスの取引を含む、過去の手形および取引の一覧が表示されます。

History画面

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フィルター 説明
Show クリックして、グリッドをAll Work（すべての作業）、My Work（自分の作業）、またはOrganisation（組織）でフィルターします。
Status
  • Active - ActiveまたはPendingステータスの進行中の取引
  • Inactive - Cancelled、Closed、Deactivated、またはPaidステータスの完了した取引
ISO20022 Compliant Payment 必要に応じてチェックボックスをクリックし、ISO20022準拠支払の未処理取引を表示します。
Copy Selected クリックして、選択した手形から取引をコピーします。
Show 10 20 30 クリックして、グリッドに表示する未処理取引の件数を選択します。
Instrument ID 手形IDの一部または全体で検索します。
Instrument Type 手形タイプで検索します。
Primary Reference お客様の手形照会番号の一部または全体で検索します。
Original Bank's Reference Number 銀行の照会番号の一部または全体で検索します。
Vendor ID お客様のERPシステム固有の照会IDの一部または全体で検索します。

列

列 説明
Instrument ID Instrument IDをクリックして、概要と取引ログを表示します。
Instrument Type 手形タイプ（例：Import LCなど）。
CCY 取引通貨。
Amount 取引金額。
Status 手形ステータス（例：Active、Pending、Closedなど）。
Confirmed YesまたはNo。
Related Instrument 関連するプライマリ手形ID。
ISO20022 Compliant YesまたはNo。
Party 取引先名。
Primary Reference お客様の手形照会番号。
Orig. Bank's Ref. No. 銀行の照会番号。
Vendor ID お客様のERPシステム固有の取引先照会ID。
Transactive Trade - 子会社組織
親会社は、ANZ Transactive Tradeにおいて、複数の法域（インドネシアを除く）にわたる複数の組織を管理できます。これらの組織は子会社と呼ばれます。ANZ Transactive Trade内において、対象となるユーザーは、親組織からのアクセス権を利用して、子会社のレポートへのアクセス、取引の作成および承認、ならびに割り当てられた子会社の完全な概要の把握を行うことができます。以下はこの階層の例です。
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子会社へのアクセス
対象となるユーザーは、子会社にアクセスして取引の作成や承認、レポートの表示とダウンロード、および参照データの管理を行うことができます。詳細については、ユーザープロファイルの管理を参照してください。
ステップ アクション
1 アプリケーションバナーメニューからSubsidiary Accessをクリックします
2

グリッドから子会社名をクリックします

結果：子会社のホーム画面ダッシュボードが開きます。 mceclip3.png
アプリケーションバナーには、親会社名と子会社名が表示されます。アプリケーションバナーメニューからBack to My Organisationをクリックすると、親組織に戻ることができます。