トランザクティブ・トレード - 管理者向けリファレンスデータ – ANZデジタルサービスヘルプ

対象地域: この記事は、すべてのANZ展開地域で銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。
詳細は、Features by Geography（地域別の機能）でご確認いただけます。

管理モデル

ANZは、お客様の組織の要件に基づいて、以下のいずれかの管理モデルでお客様の組織を設定します。

単独管理（Single Administration）: 1人の管理者が参照データの作成、編集、適用、または削除を行う必要があります。
共同管理（Dual Administration）: 2人の管理者が参照データの作成、編集、適用、または削除を行う必要があります。

共同管理モデルを使用する組織では、参照データに加えられた一部の変更を承認するために2人の管理者が必要となります。これらの変更には、アドレス帳の追加または編集、パスワードユーザーの作成または削除が含まれます。
すべての管理者は二要素認証（2FA）が必要となります。

管理者ロールは、オーストラリアおよびニュージーランドのみでご利用いただけます。その他のすべての地域において、この記事に記載されている参照データの設定または編集が必要な場合は、ANZまでご連絡ください。

ユーザープロファイルの承認モデル

ANZは、お客様の組織の要件に基づいて、製品ごとに以下のいずれかの承認モデルでお客様の組織を設定します。

単独承認者（Single Approver）: 取引を承認するために1人の承認者が必要です。
共同承認者（Dual Approvers）: 取引を承認するために任意の2人の承認者が必要です。
異なるワークグループの承認者（Approvers from Different Work Groups）: 異なるワークグループから任意の2人の承認者が取引を承認する必要があります。
パネル承認者（Panel Approvers）: 製品タイプおよび取引金額範囲に基づいて、構造化されたパネル承認権限の委任ルールに従って承認者が取引を承認する必要があります。

すべての承認者は、二要素認証（2FA）を使用して取引を承認する必要があります。

会社管理のユーザープロファイルを作成する場合、または既存のユーザープロファイルを更新する場合、以下の承認マトリクスが適用されます。

承認マトリクス

承認モデル	しきい値グループ	ワークグループ	パネル承認グループ	自社プロファイル > パネル承認者エイリアス
単独承認者	適用あり	適用なし	適用なし	適用なし
共同承認者	適用あり	適用なし	適用なし	適用なし
異なるワークグループからの2人の承認者	適用あり	適用あり	適用なし	適用なし
パネル承認者	適用なし	適用なし	適用あり	任意

参照データの概要

ユーザー権限に基づいて、以下の参照データの属性および設定を表示および管理できます。

参照データ	説明
自社プロファイル	必要に応じて、パネル承認者エイリアスおよび支払ファイル定義の優先設定を管理します。
アドレス帳	取引相手の名前、住所、口座詳細など、よく使用するアドレス帳の取引先情報を保存します。虫眼鏡アイコンを使用すると、取引内の選択したアドレス帳の取引先から名前と住所のフィールドに自動入力できます。詳細については、アドレス帳の取引先の管理を参照してください。
外国為替レート	参考レートは、承認目的でユーザーのしきい値制限を計算するために、取引金額を組織の基本通貨に換算します。詳細については、外国為替レートの表示を参照してください。
インボイスファイル定義	貿易ローンおよびサプライチェーン・ファイナンスのインボイスにおいて、アップロードファイルが満たすべき正確な順序、日付形式、区切り文字を定義するインボイスファイル形式を表示します。詳細については、インボイス定義の表示を参照してください。
通知ルール	通知基準は、組織の自動ポータル通知およびメール通知の受信者と頻度を定義します。組織ごとにカスタマイズされた通知ルールは1つだけ存在します。詳細については、通知ルールの表示を参照してください。
パネル承認グループ	組織の署名権限委任ルールを表示します。パネル承認グループは、通貨、金額、順序、および承認者数に基づいて、正しい数のユーザーが取引を承認するようにします。その後、パネルグループがユーザープロファイルに割り当てられます。詳細については、パネル承認ルールの管理を参照してください。
定型句	商品記述や決済指示など、よく使用する標準テキストを保存し、フィールドのドロップダウンリストを使用して取引に適用します。詳細については、定型句の管理を参照してください。
セキュリティプロファイル	銀行標準のセキュリティプロファイルは、ユーザーが表示、作成、編集、承認、または削除できるアクセス権、許可、および機能を定義します。各ユーザーにセキュリティプロファイルが割り当てられます。詳細については、セキュリティプロファイルの表示を参照してください。
テンプレート	取引内でよく使用される詳細は、頻繁に使用するためにテンプレートとして保存されます。詳細については、テンプレートの管理を参照してください。詳細については、テンプレートの管理を参照してください。
テンプレートグループ	テンプレートをテンプレートグループに割り当て、特定のテンプレートを使用できるユーザーを定義します。テンプレートグループを使用すると、ユーザーが作成できる取引タイプをさらに制御できます。その後、テンプレートグループがユーザープロファイルに割り当てられます。詳細については、テンプレートグループの管理を参照してください。
しきい値グループ	製品ごとの最大しきい値金額が、個々の取引または1日の取引制限に対して設定され、ユーザープロファイルに適用されます。詳細については、しきい値グループの管理を参照してください。
取引パートナールール	売掛債権ファイナンスまたは買掛債務ファイナンスプログラムに登録されているバイヤーまたはサプライヤーの詳細を表示します。詳細については、取引パートナールールの表示を参照してください。
ユーザー	組織のユーザープロファイルおよび権限。詳細については、ユーザープロファイルの管理を参照してください。
ワークグループ	組織の承認モデルで異なるグループから2人の承認者が必要な場合に、承認目的でユーザーにワークグループを割り当てます。その後、ワークグループがユーザープロファイルに割り当てられます。詳細については、ワークグループの管理を参照してください。

外国為替レートの表示

対象ユーザーは、ユーザーのしきい値制限の計算に使用される参考外国為替レートを表示できます。

外国為替レート画面

フィルター	説明
10 20 30件表示	クリックすると、グリッド内の外国為替レートの表示件数が表示されます。

列

列	説明
通貨	レートの通貨。
計算方法	除算または乗算。
仲値（Mid Rate）	仲値。
最終更新日	レートが最後に更新された日付。
基本通貨（Base CCY）	基本通貨。
FXレートグループ	内部システム識別子。

外国為替レートの表示

外国為替レートを表示するには、以下の手順に従ってください。

通知ルールの表示

対象ユーザーは、組織の要件に基づいてANZが作成した通知ルールを表示できます。

通知基準は、組織の自動ポータル通知およびメール通知の受信者と頻度を定義します。

通知ルール画面

列

列	説明
名前	すべての通知。
説明	すべての通知。

通知ルールの表示

保存されている通知ルールの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	通知ルール（Notification Rule）をクリックします
3	グリッドから通知ルール（Notification Rule）名をクリックして、製品および取引タイプごとに設定された通知ルールを表示し、以下を確認します。ポータル通知メール通知メール受信者メール通知を確実に受信できるように、ユーザー環境設定にメールアドレスを追加することをお勧めします。
4	コンテキストメニューから閉じる（Close）をクリックします

パネル承認グループの管理

対象ユーザーは、組織の署名権限委任ルールに基づいてANZが作成したパネル承認グループを表示できます。

パネル承認グループは、通貨、金額、順序、および承認者数に基づいて、正しい数のユーザーが取引を承認するようにします。
詳細については、ユーザープロファイルの承認モデルにある承認マトリクスを参照してください。

パネル承認グループ画面

フィルター	説明
10 20 30件表示	クリックすると、グリッド内のパネル承認グループの表示件数が表示されます。

列

列	説明
パネル承認グループ名	パネル承認グループ名。
パネル承認グループID	パネル承認グループID。
取引タイプ（Instrument Type）	パネル承認グループが関連付けられている取引タイプ。
追加者	組織名。

パネル承認グループの表示

保存されているパネル承認グループの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。

ユーザープロファイルへのパネル承認グループの適用

ユーザープロファイルにパネル承認グループを適用するには、以下の手順に従ってください。

セキュリティプロファイルの表示

対象ユーザーは、システム権限およびユーザー権限を規定するセキュリティプロファイルを表示できます。

ユーザーには、取引の作成や承認など、システムで実行できるタスクを定義するセキュリティプロファイルが割り当てられます。各セキュリティプロファイル内では、追加の権限によって、ユーザーがシステム内でタスクを実行している間に付与される属性（アクセス可能なレポートや参照データのオプションなど）が指定されます。

セキュリティプロファイル画面

フィルター	説明
10 20 30件表示	クリックすると、グリッド内のセキュリティプロファイルの表示件数が表示されます。
新規作成	新規作成（New）をクリックしてセキュリティプロファイルを作成します。

列

列	説明
名前	セキュリティプロファイル名。
追加者	自社（組織内のユーザーによって追加された参照データ）銀行（お客様に代わってANZによって追加された参照データ）

セキュリティプロファイルの権限

セキュリティプロファイル

以下は標準的なセキュリティプロファイルのリストです。管理者または承認者に関連付けられているプロファイルには、2要素認証セキュリティデバイスが必要です。これはANZに連絡することで手配できます。

セキュリティプロファイル	説明
管理者（Administrator）	管理者プロファイルは、オーストラリア/ニュージーランドの管轄区域でのみご利用いただけます。メッセージおよび通知へのアクセスなし取引（Instruments）へのアクセスなし売掛債権/買掛債務管理へのアクセスなしインボイス/クレジットノート処理へのアクセスなし標準レポートの表示アクセス権カスタムレポートの表示および維持アクセス権該当する場合、参照データを管理するアクセス権コンバージョンセンターへのアクセスなし
承認者（Authoriser）	承認者は取引を承認するアクセス権を持ちますが、作成または変更はできませんメッセージおよび通知へのアクセス権取引を承認するアクセス権売掛債権/買掛債務管理を承認するアクセス権インボイス/クレジットノート処理へのアクセス権標準レポートの表示アクセス権カスタムレポートの表示および維持アクセス権該当する場合、参照データを管理するアクセス権コンバージョンセンターへのアクセスなし
承認者/管理者（Authoriser/Admin）	承認者と管理者のプロファイルの組み合わせ
チェッカー（Checker）	チェッカーは取引を表示および確認するアクセス権を持ちますが、作成、変更、または承認はできません
フルアクセス（Full Access）	管理者、承認者、および起票者のプロファイルの組み合わせ
起票者（Initiator）	起票者は取引を作成および変更するアクセス権を持ちますが、承認はできませんメッセージおよび通知へのアクセス権取引を作成および変更するアクセス権売掛債権/買掛債務管理を承認するアクセス権インボイス/クレジットノート処理へのアクセス権標準レポートの表示アクセス権カスタムレポートの表示アクセス権該当する場合、参照データを管理するアクセス権コンバージョンセンターへのアクセスなし
起票者/管理者（Initiator/Admin）	起票者と管理者のプロファイルの組み合わせ
起票者/承認者（Initiator/Authoriser）	起票者と承認者のプロファイルの組み合わせ
売掛金マッチング（Receivable Matching）	メッセージおよび通知へのアクセスなし取引（Instruments）へのアクセスなし該当する場合、売掛債権/買掛債務管理へのアクセス権インボイス/クレジットノート処理へのアクセス権レポートへのアクセスなし参照データへのアクセスなしコンバージョンセンターへのアクセスなし
レポート（Reporting）	メッセージへのアクセス権取引（Instruments）へのアクセスなし売掛債権/買掛債務管理へのアクセスなしインボイス/クレジットノート処理へのアクセスなし標準レポートの表示アクセス権カスタムレポートの表示および維持アクセス権該当する場合、参照データを管理するアクセス権コンバージョンセンターへのアクセスなし
審査者（Reviewer）	メッセージおよび通知へのアクセスなし取引の転送（Route Instruments）アクセス権売掛債権/買掛債務管理を承認する制限付きアクセス権インボイス/クレジットノート処理への制限付きアクセス権標準レポートの表示アクセス権カスタムレポートの表示アクセス権該当する場合、参照データを管理するアクセス権コンバージョンセンターへのアクセスなし
一時停止（Suspended）	セキュリティプロファイルが一時停止されているユーザーは、システムにログインできますが、システム内の機能には一切アクセスできません。一時停止アクセスは、2年以上アクティブでないユーザーに適用されます。必要に応じて、会社管理者はユーザーのセキュリティプロファイルを更新するか、ANZの担当者にお問い合わせください。

メッセージ権限

権限	説明
ドキュメントの添付	送信前にメールメッセージにドキュメントを添付します
ドキュメントの削除	送信前にメールメッセージからドキュメントを削除します
作成	メールメッセージを作成します
削除	メールメッセージを削除します
返信	ANZから送信されたメールメッセージに返信します
転送	組織内のユーザーにメールメッセージを転送します
修正のために返送	更新のためにユーザーにメールメッセージを送信します

取引権限

権限	説明
ドキュメントの添付	承認前に取引にドキュメントを添付します
ドキュメントの削除	承認前に取引からドキュメントを削除します
承認	取引の承認
オフライン承認	オフラインでの取引の承認
チェッカー	承認前に取引を確認します
作成	取引を作成し、必要な情報を入力します
削除	「開始済み（Started）」、「承認待ち（Ready to Authorise）」、または「修正のために返送（Send for Repair）」ステータスの取引を削除します
変更	承認前に取引を編集します
インボイス処理	インボイスファイルをアップロードします
注文書処理	注文書をアップロードします
転送	組織内のユーザーに取引を転送します
修正のために返送	承認前に詳細を更新するためにユーザーに取引を転送します
ファイルのアップロード	支払ファイルをアップロードします

レポート権限

権限	説明
アクセスなし	標準レポートおよび/またはカスタムレポートを表示または維持するアクセス権はありません
表示のみ	標準レポートおよび/またはカスタムレポートを表示およびダウンロードするアクセス権
表示および維持	カスタムレポートをカスタマイズ、表示、およびダウンロードするアクセス権

参照データ権限

権限	説明
アクセスなし	参照データを表示または維持するアクセス権はありません
表示のみ	選択した参照データを表示するアクセス権
表示および維持	選択した参照データをカスタマイズ、表示、および編集するアクセス権

セキュリティプロファイルの表示

保存されているセキュリティプロファイルの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	セキュリティプロファイル（Security Profiles）をクリックします
3	グリッドから名前（Name）をクリックして、システム権限およびユーザー権限を表示します
4	コンテキストメニューから閉じる（Close）をクリックします

ユーザープロファイルへのセキュリティプロファイルの適用

ユーザープロファイルにセキュリティプロファイルを適用するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	ユーザー（Users）をクリックします
3	グリッドからユーザーID（User ID）をクリックします
4	セクションショートカットから割り当て先（Assigned To）を選択します
5	ユーザーのプロファイルに割り当てるセキュリティプロファイル（Security Profile）を選択します
6	コンテキストメニューから保存して閉じる（Save & Close）をクリックします結果: ユーザープロファイルが更新され、ユーザーの次回のログイン時に有効になります。

テンプレートグループの管理

対象ユーザーは、テンプレートグループを作成、表示、編集、および削除できます。

テンプレートグループに割り当てられたテンプレートは、特定のテンプレートを使用できるユーザーを管理するのに役立ちます。

テンプレートグループ画面

フィルター	説明
10 20 30件表示	クリックすると、グリッド内のテンプレートグループの表示件数が表示されます。
新規作成	新規作成（New）をクリックしてテンプレートグループを作成します。

列

列	説明
テンプレートグループ名	テンプレートグループ名。
説明	テンプレートグループの説明。
追加者	自社

テンプレートグループの作成

テンプレートグループを作成して保存するには、以下の手順に従ってください。

テンプレートグループの表示

保存されているテンプレートグループの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	テンプレートグループ（Template Groups）をクリックします
3	グリッドからテンプレートグループ名（Template Group Name）をクリックして詳細を表示します
4	コンテキストメニューから閉じる（Close）をクリックします

テンプレートグループの編集

このテンプレートグループがテンプレートに適用されている場合、テンプレートおよびテンプレートグループによって作成された既存の取引は変更されません。

テンプレートグループを編集するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	テンプレートグループ（Template Groups）をクリックします
3	グリッドからテンプレートグループ名（Template Group Name）をクリックします
4	必要に応じて詳細を編集します
5	コンテキストメニューから保存して閉じる（Save & Close）をクリックします結果: 更新されたテンプレートグループがグリッドから利用可能になり、テンプレートプロファイルに適用できます。

テンプレートグループの削除

このテンプレートグループがテンプレートに適用されている場合、テンプレートおよびテンプレートグループによって作成された既存の取引は変更されません。

テンプレートグループを削除するには、以下の手順に従ってください。

テンプレートへのテンプレートグループの適用

テンプレートにテンプレートグループを適用するには、以下の手順に従ってください。

ユーザープロファイルへのテンプレートグループの適用

ユーザープロファイルにテンプレートグループを適用するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	ユーザー（Users）をクリックします
3	グリッドから組織によって追加されたユーザーID（User ID）をクリックします
4	セクションショートカットからテンプレートグループ（Template Groups）を選択します
5	ユーザーのプロファイルに割り当てるテンプレートグループ（Template Groups）を選択します
6	コンテキストメニューから保存して閉じる（Save & Close）をクリックします結果: ユーザープロファイルが更新され、ユーザーの次回のログイン時に有効になります。

しきい値グループの管理

対象ユーザーは、しきい値グループを作成、表示、編集、および削除できます。

ユーザープロファイルに割り当てられたしきい値グループは、ユーザーの最大1日取引制限または個々の取引制限を管理するのに役立ちます。
詳細については、ユーザープロファイルの承認モデルにある承認マトリクスを参照してください。

しきい値グループ画面

フィルター	説明
10 20 30件表示	クリックすると、グリッド内のしきい値グループの表示件数が表示されます。
新規作成	新規作成（New）をクリックしてしきい値グループを作成します。

列

列	説明
しきい値グループ名	しきい値グループ名。

しきい値グループの作成

しきい値グループを作成して保存するには、以下の手順に従ってください。

しきい値グループの表示

保存されているしきい値グループの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	しきい値グループ（Threshold Groups）をクリックします
3	グリッドからしきい値グループ名（Threshold Group Name）をクリックして詳細を表示します
4	コンテキストメニューから閉じる（Close）をクリックします

しきい値グループの編集

このしきい値グループが承認済みの取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。
ユーザーにこのしきい値グループが割り当てられている場合、しきい値グループへの編集が保存された後、ユーザーの次回のログイン時にユーザープロファイルが自動的に更新されます。

しきい値グループを編集するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	しきい値グループ（Threshold Groups）をクリックします
3	グリッドからしきい値グループ名（Threshold Group Name）をクリックします
4	必要に応じて詳細を編集します
5	コンテキストメニューから保存して閉じる（Save & Close）をクリックします結果: 更新されたしきい値グループがグリッドから利用可能になり、ユーザープロファイルに適用できます。

しきい値グループの削除

このしきい値グループが承認済みの取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。
ユーザーにこのしきい値グループが割り当てられている場合、しきい値グループの削除が保存された後、ユーザーの次回のログイン時にユーザープロファイルが自動的に更新されます。

しきい値グループを削除するには、以下の手順に従ってください。

ユーザープロファイルへのしきい値グループの適用

ユーザープロファイルにしきい値グループを適用するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	ユーザー（Users）をクリックします
3	グリッドからユーザーID（User ID）をクリックします
4	セクションショートカットから割り当て先（Assigned To）を選択します
5	ユーザーのプロファイルに割り当てるしきい値グループ（Threshold Group）を選択します
6	コンテキストメニューから保存して閉じる（Save & Close）をクリックします結果: ユーザープロファイルが更新され、ユーザーの次回のログイン時に有効になります。

ユーザープロファイルの管理

対象ユーザーは、会社管理のユーザープロファイルを作成、表示、編集、および削除できます。

システム内のユーザープロファイルは、ユーザーのアクセス権、システム権限、およびユーザー権限を管理するのに役立ちます。

ユーザー画面

フィルター	説明
10 20 30件表示	クリックすると、グリッド内のユーザープロファイルの表示件数が表示されます。
新規作成	新規作成（New）をクリックしてユーザープロファイルを作成します。

列

列	説明
ユーザーID	一意のユーザーID。
姓	ユーザーの姓。
名	ユーザーの名。
セキュリティプロファイル	割り当てられているユーザーのセキュリティプロファイル。
しきい値グループ	割り当てられているユーザーのしきい値グループ。
ワークグループ	割り当てられているユーザーのワークグループ。

会社管理のユーザープロファイルの作成

セキュリティデバイスを使用するユーザープロファイルを作成するには、ANZの担当者にお問い合わせください。

パスワードのみでアクセスできる会社管理のユーザープロファイルを作成して保存するには、以下の手順に従ってください。

会社管理のユーザーパスワードのリセット

セキュリティデバイスを使用するユーザーのパスワードをリセットするには、ログインページにあるパスワードをお忘れの場合（Forget Password）オプションを参照してください。

パスワードのみでアクセスできる会社管理のユーザーのパスワードをリセットするには、以下の手順に従ってください。

ユーザープロファイルの表示

保存されているユーザープロファイルの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	ユーザー（Users）をクリックします
3	グリッドからユーザーID（User ID）をクリックして詳細を表示します
4	コンテキストメニューから閉じる（Close）をクリックします

ユーザープロファイルの編集

このユーザーが取引のアクティビティを実行した場合、既存の取引は変更されません。

ユーザープロファイルを編集するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	ユーザー（Users）をクリックします
3	グリッドからユーザーID（User ID）をクリックします
4	必要に応じて詳細を編集します
5	コンテキストメニューから保存して閉じる（Save & Close）をクリックします

ユーザープロファイルの削除

このユーザーが取引のアクティビティを実行した場合、既存の取引は変更されません。

ユーザープロファイルを削除するには、以下の手順に従ってください。

ワークグループの管理

対象ユーザーは、ワークグループを作成、表示、編集、および削除できます。

ワークグループは、組織の署名権限委任ルールで取引を承認するために異なるワークグループから2人のユーザーが必要な場合に、ユーザーに割り当てられます。
詳細については、ユーザープロファイルの承認モデルにある承認マトリクスを参照してください。

ワークグループ画面

フィルター	説明
10 20 30件表示	クリックすると、グリッド内のワークグループの表示件数が表示されます。
新規作成	新規作成（New）をクリックしてワークグループを作成します。

列

列	説明
ワークグループ名	ワークグループ名。
説明	ワークグループの説明。

ワークグループの作成

ワークグループを作成して保存するには、以下の手順に従ってください。

ワークグループの表示

保存されているワークグループの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	ワークグループ（Work Group）をクリックします
3	グリッドからワークグループ名（Work Group Name）をクリックして詳細を表示します
4	コンテキストメニューから閉じる（Close）をクリックします

ワークグループの編集

このワークグループが承認済みの取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。
ユーザーにこのワークグループが割り当てられている場合、ワークグループへの編集が保存された後、ユーザーの次回のログイン時にユーザープロファイルが自動的に更新されます。

ワークグループを編集するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	ワークグループ（Work Groups）をクリックします
3	グリッドからワークグループ名（Work Group Name）をクリックします
4	必要に応じて詳細を編集します
5	コンテキストメニューから保存して閉じる（Save & Close）をクリックします結果: 更新されたワークグループがグリッドから利用可能になり、ユーザープロファイルに適用できます。

ワークグループの削除

このワークグループが承認済みの取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。
ユーザーにこのワークグループが割り当てられている場合、ワークグループの削除が保存された後、ユーザーの次回のログイン時にユーザープロファイルが自動的に更新されます。

ワークグループを削除するには、以下の手順に従ってください。

ユーザープロファイルへのワークグループの適用

ユーザープロファイルにワークグループを適用するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	ユーザー（Users）をクリックします
3	グリッドからユーザーID（User ID）をクリックします
4	セクションショートカットから割り当て先（Assigned To）を選択します
5	ユーザーのプロファイルに割り当てるワークグループ（Work Group）を選択します
6	コンテキストメニューから保存して閉じる（Save & Close）をクリックします結果: ユーザープロファイルが更新され、ユーザーの次回のログイン時に有効になります。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	外国為替レート（Foreign Exchange Rates）をクリックします
3	スクロールして、FXレートグループ（FX Rate Group）または基本通貨（Base CCY）を検索します
4	通貨（Currency）をクリックして詳細を表示します注意: これらは、ユーザーのしきい値制限を計算するためにのみ使用される参考レートです。
5	コンテキストメニューから閉じる（Close）をクリックしてウィンドウを終了します

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	テンプレート（Templates）をクリックします
3	グリッドから組織によって追加されたテンプレート名（Template Name）をクリックします
4	ドロップダウンリストからテンプレートグループ（Template Group）を選択します
5	コンテキストメニューから保存して閉じる（Save & Close）をクリックします結果: テンプレートプロファイルが更新され、すぐに有効になります。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	ユーザー（Users）をクリックします
3	新規作成（New）をクリックします
4	最大30文字の一意のユーザーID（User ID）を入力します
5	ユーザーの好みに基づいてユーザー情報を入力します。名と姓（First and Last Name）通知を受信するためのメールアドレス（Email Address）ユーザーの優先言語に基づく地域設定（Regional Settings）英語フランス語インドネシア語日本語韓国語簡体字/繁体字中国語タイ語ベトナム語ユーザーの所在地に基づくタイムゾーン（Time Zone）デフォルトのワークビュー（Default Work View）マイワーク（Work for Me） - ユーザーが管理する取引を表示します自社ワーク（Work for My Organisation） - 組織が管理する取引をユーザー権限に基づいて表示します自社および子会社ワーク（Work for Organisation and its Children） - 親会社および子会社レベルで取引を表示します日付形式（Date Format）
6	一意のログインID（Login ID）を入力します（ユーザーのユーザーIDと同じにすることができます）
7	仮パスワード（password）を入力しますパスワードは以下を満たす必要があります。少なくとも8文字を含める少なくとも1つの大文字を含める少なくとも1つの小文字を含める少なくとも2つの数字を含めるスペースまたは次の特殊文字/組み合わせを含めない： ; -- /* * / < > ユーザーIDを含めない過去13回分のパスワードと同じにしない
8	仮パスワード（password）を再入力します
9	ユーザーに割り当てるセキュリティプロファイル（Security Profile）を選択します詳細については、セキュリティプロファイルの表示を参照してください。
10	必要に応じて、ユーザーに割り当てるしきい値グループ（Threshold Group）を選択します詳細については、しきい値グループの管理を参照してください。
11	必要に応じて、ユーザーに割り当てるワークグループ（Work Group）を選択します詳細については、ワークグループの管理を参照してください。
12	必要に応じて、ユーザーに割り当てるテンプレートグループ（Template Groups）を選択します詳細については、テンプレートグループの管理を参照してください。
13	必要に応じて、ユーザーに割り当てるレポートカテゴリ（Report Categories）を選択します詳細については、Transactive Trade - レポートを参照してください。
14	必要に応じて、ユーザーに割り当てる子会社アクセス機能（Subsidiary Access Capabilities）を選択します。ユーザーが子会社に代わってアクションを実行できる/できないユーザーが子会社の参照データを表示できる/できない子会社アクセスセキュリティプロファイルすべての子会社に対する個別のセキュリティプロファイル子会社ごとの個別のセキュリティプロファイルユーザーが子会社プロファイルの機密取引/テンプレートにアクセスできる/できない子会社アクセスしきい値グループ子会社アクセスワークグループ
15	コンテキストメニューから保存して閉じる（Save & Close）をクリックします結果: ユーザープロファイルが利用可能になりました。ユーザーはログインIDと仮パスワードを使用してログインできます。最初のログイン時に、ユーザーはパスワードの変更を求められます。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから参照データ（Reference Data）をクリックします
2	パネル承認グループ（Panel Authorisation Groups）をクリックします
3	グリッドからパネル承認グループ名（Panel Authorisation Group Name）をクリックして、以下を表示および確認します。パネル承認グループID 通貨基準口座通貨基本通貨取引タイプ（Instrument Types）買掛債務（Payables）売掛債権（Receivables）貿易（Trade）パネル金額範囲（最大6つ）順序（最大10）最初に承認（Authorise First）最後に承認（Authorise Last）順に承認（Authorise in Sequence）順序なし（No Sequence）総承認者数（最大10人）パネル承認者
4	コンテキストメニューから閉じる（Close）をクリックします