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定期預金入金作成 (台湾)

地理: この記事は、台湾で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご参照ください。
定期預金支払いについて

定期預金支払いとは何ですか？

定期預金支払いでは、ANZ Transactive - Globalに登録されている台湾居住の口座から、台湾国内の事前定義された「ANZ Term Deposit」受取人銀行口座へ資金を振り替えることができます。
詳細については、アジア太平洋地域の支払いタイプをご参照ください。

定期預金支払いの支払い方法に関するルール

  • 受取人名はANZ Term Depositとして選択する必要があります。
  • 送金情報: 必須の詳細は特定の形式で必要です。手順の指示を参照してください。
  • 定期預金以外の受取人もこの支払いに追加できます。
  • 定期預金の取引参照は、支払いレポートおよび支払いグリッドにBKT（Book Transfer）の接頭辞付きで表示されます。
  • 起算日は、非営業日に支払いが作成された場合、現在または次の営業日にデフォルト設定されます。今日の支払いが締め切り時間を過ぎた場合、支払いは次の営業日に処理されるまで処理中のステータスのままになります。
  • 非営業日 - ANZ Transactive – Globalでは、起算日が非営業日（例：週末、祝日、銀行休業日）または通貨の休日である支払いを作成することはできません。
  • 将来の起算日は90日まで選択できます。
  • 定期預金の締め切り時間は16:00です。
  • 支払い通貨にはAUD、CNH、EUR、JPY、TWD、USDが含まれます。
  • 最大支払い額は$99,999,999,999です。

定期預金支払いを作成できるのは誰ですか？

  • イニシエーターおよび口座アクセス権を持つ適格なユーザーは、組織の事前定義されたユーザー権限と支払い設定に基づいて、ブックトランスファー支払いを作成および管理できます。これらの役割権限には以下が含まれます。
    • イニシエーター
    • 開始/承認
    • フルアクセス
支払い入力画面
国内支払い画面
以下の画像は、部門、デビット口座、支払い方法、実行日、受取人詳細などのフィールドを含む国内支払い画面の例です。
定期預金（BKT）作成画面 v.01.png
受取人支払い詳細画面
以下の画像は、受取人の名前、住所、口座詳細、受取人銀行詳細、支払い参照、送金情報、請求書詳細などのフィールドを含む受取人支払い詳細画面の例です。
定期預金（BKT）受取人支払い詳細画面 v.01.png

定期預金支払いを作成する

アジア太平洋地域の支払いメニューからブックトランスファー支払い方法を使用して定期預金を作成するには、複数の方法があります。以下のオプションから選択してください。

  1. 支払い作成 > 国内支払いをクリックします（以下のステップバイステップの手順を参照）。
  2. 支払い作成 > 支払いテンプレートの使用
  3. 支払い作成 > 支払いファイルの使用（アジア太平洋地域のファイル形式ガイドを使用）
  4. 支払い作成 > 既存の支払いの使用
  5. 支払い承認 > 新規 > 国内支払いをクリックします（以下のステップバイステップの手順を参照）。
  6. 現在の支払い > 新規 > 国内支払いをクリックします（以下のステップバイステップの手順を参照）。

定期預金支払いを作成し、支払い指示を手動で入力するには、以下の手順に従ってください。

ステップ アクション
1 アジア太平洋地域の支払い > 支払い作成メニューをクリックするか、
アジア太平洋地域の支払い > 現在の支払いメニュー > 新規をクリックするか、
アジア太平洋地域の支払い > 支払い承認メニュー > 新規をクリックします。
2 国内支払いをクリックします。
3 必要に応じて、支払いが行われる部門を選択します。
複数の部門に権限がある場合、将来の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。
銀行/支店フィールドは、選択された部門から自動入力されます。
4 デビット口座を選択します。
5 定期預金支払いを作成するために、ブックトランスファー支払い方法を選択します。
依頼人名と代替依頼人名は、選択されたデビット口座に基づいて自動入力されます。
6 実行日は現在の営業日にデフォルト設定されます。
必要に応じて、将来の起算日を選択するために後でをクリックします。
7 必要に応じて、支払い通貨を選択します。
利用可能な支払い通貨のリストについては、処理と締め切り時間をご参照ください。
受取人金額が入力されると、正味の支払い金額が入力されます。
8 必要に応じて、各個別の受取人支払い指示に対して口座に個別のデビットエントリを生成するために、個別デビットインジケーターを選択します。
9
詐欺のリスクを減らすため、ANZは支払いを処理する際に常に受取人詳細を確認することを推奨します。

追加をクリックして、1つ以上の受取人詳細を追加します。

受取人名フィールドから事前定義されたANZ Term Deposit受取人を検索して選択し、次のステップに進みます。必要に応じて、追加の受取人を追加するために再度「追加」をクリックします。
10 必要に応じて、20文字までの支払い参照を入力します。
11 受取人支払い金額を入力します。
12 必要に応じて、追加の受取人情報を表示および更新するために受取人支払い詳細アイコンをクリックします。
受取人支払い詳細の追加または更新
ステップ アクション
1 50文字までのEメールアドレスを追加または編集します。
2 受取人金額を追加または編集します。
3 20文字までの支払い参照を追加または編集します。
4 定期預金の場合、手数料は「当社負担」として処理されます。
  • 当社負担（デフォルト） - お客様がすべての振込手数料を支払い、受取人は支払い全額を受け取ります。
5 自己口座への支払いを「いいえ」として選択します。
6 居住者を「はい」として選択します。
7 定期預金には目的コードは不要です。
8 140文字までの送金情報を入力します。これは受取人通知書および支払い詳細レポートに表示されます。
定期預金詳細には以下の情報を含める必要があります。
  • 期間:
  • 金利:
  • TD証明書:
  • 決済指示 - ANZ台湾口座への振替 (Y/N)
9 必要に応じて、80 x 60行までの請求書詳細を入力します。これは受取人通知書および支払い詳細レポートに表示されます。
10 保存をクリックします。
14 必要に応じて、各受取人を追加するために上記の手順を繰り返します。
15 必要に応じて、レートタイプを選択します。
  • 公示レート - FXレートはあくまで目安であり、予告なく変更される場合があります。
  • 契約レート - 予約済みの契約IDとFXレートを入力します。
16 確認して提出をクリックします。
17 提出をクリックします。
エラーとアラート
「フィールド検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、影響を受けるフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、支払い方法の種類、利用可能なフィールド、および特定の検証に固有のものです。影響を受けるフィールド内の情報を更新し、支払いの処理を続行できます。

必須フィールドの検証:

IBRS Error messages - mandatory fields.png

外国為替フィールドの検証:

IBRS Error messages - FX mandatory fields.png

フィールドの検証:

TD Field Validation Errors and Alerts 1.png
TD Field Validation Errors and Alerts 2.png

次のステップ

支払いが正常に提出され、「承認待ち」ステータスになったら、画面上の以下のオプションから選択できます。

  • 支払い詳細画面からこの支払いをレビュー
  • 支払い承認画面から、ブックトランスファー支払い方法タイプとANZ台湾受取人名を持つ定期預金で承認済み支払いを表示
  • 支払いをテンプレートとして保存してテンプレートメニューへ
  • 新しい支払いを作成
  • OKをクリックして支払い作成画面に戻る

支払いが承認のために正常に提出された場合、次のステップは以下のとおりです。

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