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定期預金テンプレートの作成（台湾）

対象地域: この記事は、台湾で銀行取引を行う ANZ Transactive - Global のお客様に適用されます。
詳細については、Features by Geography（地域別の機能）をご参照ください。
これらの手順は、振替（Book Transfer）決済を通じて管理される定期預金（Term Deposit）専用です。
その他の振替に関する詳細については、Create Book Transfer Template (Taiwan)（振替テンプレートの作成（台湾））をご参照ください。
定期預金テンプレートについて

定期預金テンプレートとは何ですか？

定期預金テンプレートを使用すると、ANZ Transactive - Global に登録されている台湾国内の口座から、台湾国内の事前定義された「ANZ Term Deposit」受取人銀行口座へ資金を移動するための、頻繁に使用する決済指示を設定できます。
作成が完了すると、事前設定されたテンプレートを使用して決済指示を作成できます。

詳細については、Asia & Pacific Payment Types（アジア・太平洋地域の決済タイプ）をご参照ください。

振替テンプレートの決済テンプレートルール

  • 受取人名（Beneficiary name）は「ANZ Term Deposit」を選択する必要があります。
  • 送金情報（Remittance Information）: 必須項目を特定の形式で入力する必要があります。ステップごとの手順をご参照ください。
  • 定期預金以外の受取人もこのテンプレートに追加できます。
  • 定期預金の取引リファレンス（Transaction reference）は、決済レポートおよび決済グリッドに「BKT」（Book Transfer）のプレフィックスが付いて表示されます。
  • 非固定決済テンプレート: テンプレートから決済を作成する場合、部門、銀行/支店、引落口座、決済方法などの一部のフィールドは編集できません。
  • 固定決済テンプレート: 固定テンプレートから決済を作成する場合、「変更を許可する（Allow Modifications）」チェックボックスが選択されていないと、金額、決済の詳細、インボイスの詳細などの追加フィールドが制限されます。
  • 個別引落（Individual Debits）インジケーターは、決済テンプレートに2つ以上の受取人が追加されている場合に選択可能になります。
  • 決済金額や追加情報などの情報は決済時に入力できるため、テンプレート内の決済指示は必須とはみなされません。
  • 外国為替レートおよび相当額はテンプレートでは利用できません。テンプレートから作成された決済で利用可能になります。

定期預金テンプレートを作成できるのは誰ですか？

  • 起票者（Initiator）権限および口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、組織の事前設定されたユーザー権限および決済設定に基づいて、定期預金テンプレートを作成および管理できます。これらのロール権限には以下が含まれます。
    • 起票者（Initiator）
    • 起票/承認（Initiate/Authorise）
    • フルアクセス（Full Access）
決済テンプレート入力画面
国内決済テンプレート画面
以下は、テンプレート名やテンプレートグループなどのフィールドを含む国内決済テンプレート画面の例です。その他のフィールドはすべて振替（Book Transfer）画面と同じです。
TW - Term Deposit Template screen v.02.png
受取人決済詳細画面
以下の画像は、受取人の氏名、住所、口座詳細、受取人銀行詳細、決済リファレンス、送金およびインボイスの詳細などのフィールドを含む受取人決済詳細画面の例です。
TW - Term Deposit Template - Bene Pay Details screen v.02.png

決済テンプレートの作成

「アジア・太平洋決済（Asia & Pacific Payments）」メニューから振替（Book Transfer）決済方法を使用して国内決済テンプレートを作成するには、複数の方法があります。以下のオプションから選択してください。

  1. 「テンプレート（Templates）」>「新規作成（New）」をクリックします（以下のステップごとの手順を参照）。
  2. 決済の承認（Approve Payments）をクリック > 決済を選択 >「アクション（Actions）」>「テンプレートの作成（Create Template）」をクリックします。
  3. 現在の決済（Current Payments）をクリック > 決済を選択 >「アクション（Actions）」>「テンプレートの作成（Create Template）」をクリックします。
  4. 過去の決済（Past Payments）をクリック > 決済を選択 >「アクション（Actions）」>「テンプレートの作成（Create Template）」をクリックします。

国内決済テンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。

ステップ アクション
1 アジア・太平洋決済（Asia & Pacific Payments） > テンプレート（Templates）メニューをクリックします。
2 コントロールバーの新規作成（New）をクリックします。
3 国内決済テンプレート（Domestic Payment Template）をクリックします。
4 テンプレート名（Template Name）を70文字以内で入力します。これは、テンプレートから決済を作成する際のテンプレート名になります。
5 必要に応じて、テンプレートグループ（Template Group）を選択します。
6 必要に応じて、決済作成時にフィールドの編集を制限するために、固定決済テンプレート（Fixed Payment Template）チェックボックスを選択します。
7 必要に応じて、決済の引き落とし元となる部門（Division）を選択します。
複数の部門に対する権限がある場合は、今後の決済のためにデフォルトの部門を設定できます。
「銀行/支店（Bank/Branch）」フィールドは、選択した部門に基づいて自動入力されます。
8 引落口座（Debit Account）を選択します。
9 振替（Book Transfer）を選択します。
10 引落口座の通貨と異なる場合は、必要に応じて決済通貨（Payment Currency）を選択します。
受取人金額が入力されると、正味の決済金額（Payment Amount）が自動入力されます。
11 口座明細書レポートにクレジットごとの個別の引落エントリーを表示する場合は、必要に応じて個別引落（Individual Debits）を選択します。
12 追加（Add）をクリックし、以下のオプションを使用して1つ以上の受取人詳細を追加します。

「受取人名（Beneficiary Name）」フィールドから事前定義されたANZ Term Deposit受取人を検索して選択し、次のステップに進みます。必要に応じて、再度「追加（Add）」をクリックして受取人を追加します。
13 必要に応じて、決済リファレンス（Payment Reference）を20文字以内で入力します。
14 受取人の決済金額（Amount）を入力します。
15 必要に応じて、詳細（Details）アイコンをクリックして、追加の受取人情報を表示および更新します。利用可能なフィールドは以下の通りです。
受取人決済詳細の追加または更新
ステップ アクション
1 メールアドレス（Email Address(es)）を50文字以内で追加または編集します。
2 受取人金額（Beneficiary Amount）を追加または編集します。
固定テンプレートで必要な場合は、決済時に変更できるように変更を許可する（Allow Modification）を選択します。
3 決済リファレンス（Payment Reference）を20文字以内で追加または編集します。
4 定期預金の場合、手数料（Charges）は「依頼人負担（Ours）」として処理されます。
  • 依頼人負担（Ours）（デフォルト） - 送金手数料をすべてお客様が支払い、受取人は決済金額の全額を受け取ります。
5 自己名義口座への決済（Payment to Own Account）で「いいえ（No）」を選択します。
6 居住者（Resident）で「はい（Yes）」を選択します。
7 定期預金の場合、目的コード（Purpose Code）は不要です。
8 必要に応じて、送金情報（Remittance Information）を140文字以内で入力します。これは受取人通知および決済詳細レポートに表示されます。
固定テンプレートで必要な場合は、決済時に変更できるように変更を許可する（Allow Modification）を選択します。
定期預金の詳細には、以下の情報を含める必要があります。
  • 期間（Term）:
  • 金利（Interest Rate）:
  • 定期預金証書（TD Certificate）:
  • 決済指示 - ANZ台湾口座への振戻（Y/N）（Settlement Instructions - Transfer back to ANZ Taiwan account (Y/N)）:
9 必要に応じて、インボイスの詳細（Invoice Details）を最大80文字×60行以内で入力します。これは受取人通知および決済詳細レポートに表示されます。
固定テンプレートで必要な場合は、決済時に変更できるように変更を許可する（Allow Modification）を選択します。
10 保存（Save）をクリックします。
16 必要に応じて、上記のステップを繰り返して、各受取人をテンプレートに追加します。
17 保存（Save）をクリックします。
18 閉じる（Close）をクリックして、テンプレート画面に戻ります。

次のステップ

テンプレートが正常に保存されたら、次のステップに進むことができます。

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ガイド

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