地理: この記事は、台湾で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
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これらの手順は、Book Transfer支払いを通じて管理される定期預金に特化したものです。
その他のBook Transferの詳細については、Book Transferテンプレートの作成（台湾）をご覧ください。
その他のBook Transferの詳細については、Book Transferテンプレートの作成（台湾）をご覧ください。
定期預金テンプレートについて
定期預金テンプレートとは何ですか？
定期預金テンプレートを使用すると、ANZ Transactive - Globalに登録されている台湾居住の口座から、台湾国内の事前定義された「ANZ Term Deposit」受取人銀行口座へ資金を移動するための、頻繁に使用する支払い指示を設定できます。正常に作成されると、事前設定されたテンプレートを使用して支払い指示を作成できます。
詳細については、アジア太平洋地域の支払いタイプをご覧ください。
Book Transferテンプレートの支払いテンプレートルール
- 受取人名はANZ Term Depositとして選択する必要があります。
- 送金情報: 特定の形式で必須の詳細が必要です。手順を参照してください。
- 定期預金以外の受取人もこのテンプレートに追加できます。
- 定期預金の取引参照は、支払いレポートおよび支払いグリッドにBKT（Book Transfer）の接頭辞付きで表示されます。
- 固定されていない支払いテンプレート: テンプレートから支払いを作成する場合、部門、銀行/支店、デビット口座、支払い方法など、一部のフィールドは編集できません。
- 固定支払いテンプレート: 固定テンプレートから支払いを作成する場合、「変更を許可」チェックボックスが選択されていないと、金額、支払い詳細、請求書詳細など、追加のフィールドが制限されます。
- 支払いテンプレートに2人以上の受取人が追加された場合に、個別デビットインジケーターが選択可能になります。
- テンプレート内の支払い指示は必須とは見なされません。支払い時に支払い金額、追加情報などを追加できるためです。
- 外国為替レートおよび相当額はテンプレートでは利用できません。これらはテンプレートから作成された支払いでは利用可能です。
定期預金テンプレートを作成できるのは誰ですか？
- Initiatorおよび口座アクセス権を持つ適格なユーザーは、組織の事前設定されたユーザー権限と支払い設定に基づいて、定期預金テンプレートを作成および管理できます。これらの役割権限には以下が含まれます。
- Initiator
- 開始/承認
- フルアクセス
支払いテンプレート入力画面
国内支払いテンプレート画面
以下は、テンプレート名とテンプレートグループを含むフィールドを持つ国内支払いテンプレート画面の例です。その他のすべてのフィールドはBook Transfer画面を再現しています。
受取人支払い詳細画面
次の画像は、受取人の名前、住所、口座詳細、受取人銀行詳細、支払い参照、送金および請求書詳細を含むフィールドを持つ受取人支払い詳細画面の例です。
支払いテンプレートの作成
アジア太平洋地域の支払いメニューからBook Transfer支払い方法を使用して国内支払いテンプレートを作成するには、複数の方法があります。以下のオプションから選択してください。
- テンプレート > 新規 をクリックします（以下の手順を参照）。
- 支払いの承認 > 支払いを選択 > アクション > テンプレートの作成 をクリックします。
- 現在の支払い > 支払いを選択 > アクション > テンプレートの作成 をクリックします。
- 過去の支払い > 支払いを選択 > アクション > テンプレートの作成 をクリックします。
国内支払いテンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 「Asia & Pacific Payments」>「Templates」メニューをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | コントロールバーの「新規」をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 「国内支払いテンプレート」をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 70文字以内で「テンプレート名」を入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際のテンプレート名になります。 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 必要に応じて、「テンプレートグループ」を選択します。 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 必要に応じて、「固定支払いテンプレート」チェックボックスを選択して、支払い作成時にフィールドが編集されないように制限します。 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 必要に応じて、支払いが行われる「部門」を選択します。 複数の部門に権限がある場合、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。 銀行/支店フィールドは、選択された部門から自動入力されます。 |
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| 8 | 「デビット口座」を選択します。 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 「Book Transfer」を選択します。 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 必要に応じて、デビット口座通貨と異なる場合は「支払い通貨」を選択します。 受取人金額が入力されると、純「支払い金額」が入力されます。 |
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| 11 | 必要に応じて、「個別デビット」を選択して、口座明細レポートの各クレジットに対して個別のデビットエントリを表示します。 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 「追加」をクリックして、以下のオプションを使用して1つ以上の受取人詳細を追加します。
受取人名フィールドから事前定義された「ANZ Term Deposit」受取人を検索して選択し、次のステップに進みます。必要に応じて、再度「追加」をクリックして追加の受取人を追加します。 |
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| 13 | 必要に応じて、20文字以内で「支払い参照」を入力します。 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 受取人支払い「金額」を入力します。 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 必要に応じて、「詳細」アイコンをクリックして、追加の受取人情報を表示および更新します。利用可能なフィールド:
受取人支払い詳細の追加または更新
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| 16 | 必要に応じて、上記のステップを繰り返して各受取人をテンプレートに追加します。 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 「保存」をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 「閉じる」をクリックしてテンプレート画面に戻ります。 |
次のステップ
テンプレートが正常に保存された後、次のステップは以下のとおりです。