地理: この記事は、インドネシアで銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別機能をご覧ください。
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帳簿振替テンプレートについて
帳簿振替テンプレートとは何ですか？
帳簿振替テンプレートを使用すると、ANZ Transactive - Globalに登録されているインドネシア国内の口座から、インドネシア国内の受取人のANZ口座に資金を振り替えることができます。
正常に作成されると、事前設定されたテンプレートを使用して支払い指示を作成できます。
詳細については、アジア太平洋地域の支払いタイプを参照してください。
帳簿振替テンプレートの支払いテンプレートルール
- 固定されていない支払いテンプレート: テンプレートから支払いを作成する場合、部門、銀行/支店、デビット口座、支払い方法など、一部のフィールドは編集できません。
- 固定された支払いテンプレート: 固定テンプレートから支払いを作成する場合、「変更を許可」チェックボックスが選択されていないと、金額、支払い詳細、請求書詳細など、追加のフィールドが制限されます。
- 個別デビットインジケーターは、支払いテンプレートに2人以上の受取人が追加されている場合に選択可能になります。
- テンプレート内の支払い指示は必須とは見なされません。支払い時に、支払い金額、追加情報などを追加できるためです。
帳簿振替テンプレートを作成できるのは誰ですか？
- イニシエーターおよび口座アクセス権を持つ適格なユーザーは、組織の事前定義されたユーザー権限と支払い設定に基づいて、帳簿振替テンプレートを作成および管理できます。これらの役割権限には以下が含まれます。
- イニシエーター
- 開始/承認
- フルアクセス
- 給与支払い権限を持つユーザーのみが、給与インジケーターが選択されている場合に支払いを表示、編集、承認できます。
支払いテンプレート入力画面
国内支払いテンプレート画面
以下は、テンプレート名とテンプレートグループを含むフィールドを持つ国内支払いテンプレート画面の例です。その他のすべてのフィールドは、帳簿振替画面を複製しています。
受取人支払い詳細画面
次の画像は、受取人の名前、住所、口座詳細、受取人銀行詳細、支払い参照、送金、請求書詳細などのフィールドを含む受取人支払い詳細画面の例です。
受取人詳細画面
次の画像は、受取人の名前、住所、口座、受取人のメールアドレスなどのフィールドを含む受取人詳細画面の例です。
支払いテンプレートを作成する
アジア太平洋地域の支払いメニューから帳簿振替支払い方法を使用して国内支払いテンプレートを作成するには、複数の方法があります。以下のオプションから選択してください。
- テンプレート > 新規 をクリックします（以下の手順を参照）。
- 支払いを承認 > 支払いを選択 > アクション > テンプレートを作成 をクリックします。
- 現在の支払い > 支払いを選択 > アクション > テンプレートを作成 をクリックします。
- 過去の支払い > 支払いを選択 > アクション > テンプレートを作成 をクリックします。
国内支払いテンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1 | アジア太平洋地域の支払い > テンプレート メニューをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コントロールバーの「新規」をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 国内支払いテンプレートをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | テンプレート名（最大70文字）を入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際のテンプレート名になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 必要に応じて、テンプレートグループを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 必要に応じて、「固定支払いテンプレート」チェックボックスを選択して、支払い作成時にフィールドが編集されないように制限します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 必要に応じて、支払いが行われる部門を選択します。 複数の部門に権限がある場合、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。 銀行/支店フィールドは、選択された部門から自動入力されます。 |
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| 8 | デビット口座を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
帳簿振替支払い方法を選択します。 注文者名は、選択されたデビット口座に基づいて自動入力されます。 |
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| 10 | 必要に応じて、機密性の高い支払いの場合、および支払いの表示、編集、承認へのアクセスを制限するために「給与」を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 必要に応じて、「個別デビット」を選択して、口座明細書レポートの各クレジットに対して個別のデビットエントリを表示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
詐欺のリスクを減らすため、ANZは支払い処理時に常に受取人詳細を確認することを推奨します。 以下のオプションを使用して、1つ以上の受取人詳細を追加するには「追加」をクリックします。受取人リストから受取人を追加
受取人名フィールドから受取人を検索して選択し、次のステップに進みます。必要に応じて、追加の受取人を追加するために再度「追加」をクリックします。
新しい受取人を追加
これらの手順を完了するには、ユーザーは新しい受取人を作成する権限を持っている必要があります。
現在、新しい受取人は受取人メニューに保存できません。
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| 13 | 必要に応じて、支払い参照（最大20文字）を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 受取人支払い金額を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 必要に応じて、「詳細」アイコンをクリックして、追加の受取人情報を表示および更新します。利用可能なフィールド: 受取人支払い詳細の追加または更新
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| 16 | 必要に応じて、上記のステップを繰り返して、各受取人をテンプレートに追加します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 保存をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 「閉じる」をクリックしてテンプレート画面に戻ります。 |
次のステップ
テンプレートが正常に保存されたら、次のステップは以下のとおりです。