対象地域: この記事は、インドネシアで銀行取引を行う ANZ Transactive - Global のお客様に適用されます。
詳細は、地域別の機能でご確認いただけます。
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口座振替テンプレートについて
口座振替テンプレートとは何ですか？
口座振替テンプレートを使用すると、同一の親会社および子会社エンティティ内で、かつ同一地域内にある、お客様の ANZ 居住地口座2つの間で資金を移動できます。
テンプレートが正常に作成されると、その事前設定されたテンプレートを使用して支払指示を作成できます。
詳細については、アジア・太平洋地域の支払タイプを参照してください。
口座振替テンプレートの支払テンプレートルール
- 非固定支払テンプレート: テンプレートから支払を作成する場合、部門、銀行/支店、デビット口座などの一部のフィールドは編集できません。
- 固定支払テンプレート: 固定テンプレートから支払を作成する場合、「変更を許可する」チェックボックスが選択されていないと、金額を含む追加のフィールドが制限されます。
- テンプレート内の支払指示は必須とはみなされません。支払金額や FX 詳細などの追加情報は、支払時に入力できるためです。
口座振替テンプレートは誰が作成できます。
- 組織の事前設定されたユーザー権限および支払設定に基づき、起票者（Initiator）および口座アクセス権限を持つ対象ユーザーが、口座振替テンプレートを作成および管理できます。これらのロール権限には以下が含まれます。
- 起票者（Initiator）
- 起票/承認（Initiate/Authorise）
- フルアクセス（Full Access）
支払テンプレート入力画面
口座振替テンプレート画面
以下は、テンプレート名やテンプレートグループなどのフィールドを含む口座振替テンプレート画面の例です。その他のすべてのフィールドは、口座振替画面を複製したものです。
支払テンプレートの作成
アジア・太平洋地域支払メニューの口座振替支払方法を使用して、口座振替テンプレートを作成する方法は複数あります。以下のオプションから選択してください。
- 「テンプレート」 > 「新規」をクリックします（以下のステップバイステップの手順を参照してください）
- 支払の承認をクリック > 支払を選択 > 「アクション」 > 「テンプレートの作成」をクリックします
- 現在の支払をクリック > 支払を選択 > 「アクション」 > 「テンプレートの作成」をクリックします
- 過去の支払をクリック > 支払を選択 > 「アクション」 > 「テンプレートの作成」をクリックします
口座振替テンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | アジア・太平洋地域支払 > テンプレートメニューをクリックします。 |
| 2 | コントロールバーの新規をクリックします。 |
| 3 | 口座振替テンプレートをクリックします。 |
| 4 | 70文字以内でテンプレート名を入力します。これは、テンプレートから支払を作成する際のテンプレート名になります。 |
| 5 | 必要に応じて、テンプレートグループを選択します。 |
| 6 | 必要に応じて、固定支払テンプレートチェックボックスを選択して、支払作成時にフィールドが編集されないように制限します。 |
| 7 | 必要に応じて、支払元となる部門を選択します。 複数の部門に対する権限がある場合は、今後の支払のためにデフォルトの部門を設定できます。 銀行/支店フィールドは、選択した部門から自動的に入力されます。 |
| 8 | デビット口座を選択します。 |
| 9 | クレジット口座を選択します。 |
| 10 | 支払金額を入力します。 デフォルトでは、支払通貨はクレジット口座の通貨になります。 |
| 11 | 支払金額が異なる通貨である場合は、必要に応じてデビット通貨で金額を入力を選択し、デビット通貨と金額を入力します。 |
| 12 | 20文字以内で明細書摘要を入力します。 |
| 13 |
この支払に追加できる外国為替レートは1つだけです。 必要に応じて、FX 詳細を入力します。以下からレートタイプを選択します。
|
| 14 | 保存をクリックします。 |
| 15 | 閉じるをクリックして、テンプレート画面に戻ります。 |
次のステップ
テンプレートが正常に保存されたら、次のステップに進むことができます。