地理: この記事は、インドネシアで銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別機能をご覧ください。
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口座振替テンプレートについて
口座振替テンプレートとは何ですか？
口座振替テンプレートを使用すると、同じ地域内の同じ親会社および子会社エンティティ内で保有されている、お客様の2つのANZ口座間で資金を振り替えることができます。
正常に作成されると、事前設定されたテンプレートを使用して支払い指示を作成できます。
詳細については、アジア太平洋地域の支払いタイプを参照してください。
口座振替テンプレートの支払いテンプレートルール
- 非固定支払いテンプレート: テンプレートから支払いを作成する際、部門、銀行/支店、およびデビット口座を含む一部のフィールドは編集できません。
- 固定支払いテンプレート: 固定テンプレートから支払いを作成する際、「変更を許可」チェックボックスが選択されていない場合、金額を含む追加フィールドが制限されます。
- テンプレート内の支払い指示は必須とは見なされません。支払い金額、FX詳細など、支払い時に追加情報を追加できるためです。
口座振替テンプレートを作成できるのは誰ですか？
- イニシエーターおよび口座アクセス権を持つ適格なユーザーは、組織の事前定義されたユーザー権限と支払い設定に基づいて、口座振替テンプレートを作成および管理できます。これらの役割権限には以下が含まれます。
- イニシエーター
- 開始/承認
- フルアクセス
支払いテンプレート入力画面
口座振替テンプレート画面
以下は、テンプレート名とテンプレートグループを含むフィールドを持つ口座振替テンプレート画面の例です。その他のすべてのフィールドは、口座振替画面を複製したものです。
支払いテンプレートを作成する
アジア太平洋地域の支払いメニューから口座振替支払い方法を使用して、口座振替テンプレートを作成する方法は複数あります。以下のオプションから選択してください。
- テンプレート > 新規 をクリックします（以下の手順を参照）。
- 支払いを承認する > 支払いを選択 > アクション > テンプレートを作成 をクリックします。
- 現在の支払い > 支払いを選択 > アクション > テンプレートを作成 をクリックします。
- 過去の支払い > 支払いを選択 > アクション > テンプレートを作成 をクリックします。
口座振替テンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | アジア太平洋地域の支払い > テンプレート メニューをクリックします。 |
| 2 | コントロールバーの 新規 をクリックします。 |
| 3 | 口座振替テンプレート をクリックします。 |
| 4 | テンプレート名 を70文字以内で入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際のテンプレート名になります。 |
| 5 | 必要に応じて、テンプレートグループ を選択します。 |
| 6 | 必要に応じて、支払い作成時にフィールドの編集を制限するために、固定支払いテンプレート チェックボックスを選択します。 |
| 7 | 必要に応じて、支払いが行われる 部門 を選択します。 複数の部門に権限がある場合、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。 銀行/支店 フィールドは、選択された部門から自動入力されます。 |
| 8 | デビット口座 を選択します。 |
| 9 | クレジット口座 を選択します。 |
| 10 | 支払い 金額 を入力します デフォルトでは、支払い通貨はクレジット口座の通貨です。 |
| 11 | 必要に応じて、支払い金額が異なる通貨である場合は デビット通貨で金額を入力 を選択し、デビット通貨と金額 を入力します。 |
| 12 | 明細書摘要 を20文字以内で入力します。 |
| 13 |
この支払いに追加できる外国為替レートは1つだけです。 必要に応じて、FX詳細 を入力します。レートタイプ を以下から選択します。
|
| 14 | 保存 をクリックします。 |
| 15 | 閉じる をクリックして、テンプレート画面に戻ります。 |
次のステップ
テンプレートが正常に保存されたら、次のステップは以下のとおりです。