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CBFTキャッシュアウト（出金）テンプレートの作成（インドネシア）

対象地域: この記事は、インドネシアで銀行取引を行う ANZ Transactive - Global のお客様に適用されます。
詳細は、Features by Geography（地域別の機能）をご確認ください。
CBFT現金引出テンプレートについて

CBFT現金引出テンプレートとは何ですか？

クロスボーダー資金移動（CBFT）現金引出テンプレートを使用すると、ANZ Transactive – Global に登録されているインドネシア国内の口座から、インドネシア国内の事前定義された「PT Bank ANZ Indonesia」の受取人銀行口座に資金を移動できます。指定された受取人は、指定された CIMB Niaga Bank の支店から現金を受け取るために、写真付き身分証明書、および必要に応じてその他の裏付け書類を提示する必要があります。
テンプレートが正常に作成されると、この事前設定されたテンプレートを使用して支払指示を作成できます。

詳細については、Asia & Pacific Payment Types（アジア太平洋地域の支払タイプ）を参照してください。

CBFT現金引出テンプレートの支払方法ルール

  • 支払通貨（Payment Currency）は USD である必要があります
  • 受取人名（Beneficiary name）は PT Bank ANZ Indonesia を選択する必要があります
  • 支払参照（Payment Reference）には Cash Withdrawal と記載する必要があります
  • 手数料（Charges）は Ours（依頼人負担）である必要があります
  • 送金情報（Remittance Information）には、ステップごとの指示に従って特定の情報を含める必要があります
  • 非固定支払テンプレート: テンプレートから支払を作成する場合、部門、銀行/支店、デビット口座、支払方法などの一部のフィールドは編集できません。
  • 固定支払テンプレート: 固定テンプレートから支払を作成する場合、「変更を許可（Allow Modifications）」チェックボックスが選択されていないと、金額、支払詳細、インボイス詳細などの追加フィールドが制限されます。
  • 個別デビット（Individual Debits）インジケーターは、支払テンプレートに2人以上の受取人が追加されている場合に選択可能になります。
  • テンプレート内の支払指示は必須とはみなされません。支払時に支払金額や追加情報などの情報を追加できるためです。

CBFT現金引出テンプレートは誰が作成できますか？

  • 組織の事前定義されたユーザー権限および支払設定に基づいて、起票者（Initiator）および口座アクセス権を持つ対象ユーザーが、海外支払テンプレートを作成および管理できます。これらのロール権限には以下が含まれます。
    • Initiator（起票者）
    • Initiate/Authorise（起票/承認者）
    • Full Access（フルアクセス）
支払テンプレート入力画面
支払テンプレート画面
以下は、テンプレート名やテンプレートグループなどのフィールドを含む CBFT 現金引出テンプレート画面の例です。その他のすべてのフィールドは、CBFT 現金引出支払画面を複製したものです。
CBFT CASH template screen.png
受取人支払詳細画面
以下の画像は、受取人の氏名、住所、口座詳細、受取人銀行詳細、支払参照、送金情報、インボイス詳細などのフィールドを含む受取人支払詳細画面の例です。
CBFT CASH Beneficiary Details template screen.png

CBFT現金引出テンプレートの作成

アジア太平洋地域支払（Asia & Pacific Payments）メニューから CBFT 現金引出テンプレートを作成するには、複数の方法があります。以下のオプションから選択してください。

  1. 「Templates」>「New」をクリックします（以下のステップバイステップの指示を参照）
  2. Approve Payments（支払の承認）をクリック > 支払を選択 > 「Actions」 > 「Create Template」
  3. Current Payments（現在の支払）をクリック > 支払を選択 > 「Actions」 > 「Create Template」
  4. Past Payments（過去の支払）をクリック > 支払を選択 > 「Actions」 > 「Create Template」

CBFT 現金引出支払テンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。

ステップ アクション
1 Asia & Pacific Payments > Templates メニューをクリックします。
2 コントロールバーの New をクリックします。
3 International Payment Template をクリックします。
4 70文字以内で Template Name（テンプレート名）を入力します。これは、テンプレートから支払を作成する際のテンプレート名になります。
5 必要に応じて、Template Group（テンプレートグループ）を選択します。
6 必要に応じて、支払作成時にフィールドの編集を制限するために Fixed Payment Template（固定支払テンプレート）チェックボックスを選択します。
7 必要に応じて、支払元となる Division（部門）を選択します。
複数の部門に対する権限がある場合は、今後の支払のためにデフォルトの部門を設定できます。
「Bank/Branch（銀行/支店）」フィールドは、選択した部門に基づいて自動入力されます。
8 Debit Account（デビット口座）を選択します。
「Ordering Party Name（依頼人名）」および「Alternative Ordering Party Name（代替依頼人名）」は、選択したデビット口座に基づいて自動入力されます。
9 デビット口座の通貨と異なる場合は、必要に応じて Payment Currency（支払通貨）として USD を選択します。
利用可能な支払通貨の一覧については、「処理時間とカットオフ時間」を参照してください。
受取人金額が入力されると、正味の Payment Amount（支払金額）が自動入力されます。
10 必要に応じて、口座明細レポートのすべてのクレジットに対して個別のデビットエントリを表示するために、Individual Debits（個別デビット）を選択します。
11
不正行為のリスクを軽減するため、ANZは支払処理時に常に受取人の詳細を確認することを推奨します。
Add をクリックして、1人以上の受取人を追加します。
「Beneficiary Name」フィールドから事前定義された PT Bank ANZ Indonesia の受取人を検索して選択し、次のステップに進みます。必要に応じて、もう一度「Add」をクリックして追加の受取人を追加します。
12 Payment Reference（支払参照）フィールドに 'Cash Withdrawal' と入力します。
13 受取人の支払 Amount（金額）を入力します。
14 必要に応じて、Details（詳細）アイコンをクリックして、追加の受取人情報を表示および更新します。利用可能なフィールド:
受取人支払詳細の追加または更新
ステップ アクション
1 50文字以内で Email Address(es)（メールアドレス）を追加または編集します。
2 Beneficiary Amount（受取人金額）を追加または編集します。
固定テンプレートで必要な場合は、支払時に変更できるように Allow Modification（変更を許可）を選択します。
3 Charges（手数料負担）を選択します。
  • Ours（依頼人負担） - 送金手数料をすべてお客様が支払い、受取人は支払額の全額を受け取ります。
4 Beneficiary Type（受取人タイプ）を選択します。以下から選択してください。
  • Individual（個人）
  • Company（企業）
  • Government（政府機関）
  • Corporate Non Resident（非居住法人）
  • Individual Non Resident（非居住個人）
  • Corporate Resident（居住法人）
  • Individual Resident（居住個人）
5 Payment Purpose（支払目的）を選択します。
目的コードと説明
目的コード 説明
2011 商品の輸出
2012 輸入商品
2015 燃料および貯蔵品
2018 前払金の全額支払い
2019 前払金の一部支払い
2097 その他の商品取引 - インドネシア領土内における商品貿易
2098 その他の商品取引 - 海外販売のためのインドネシア国外での販売（インドネシア商品を除く）/購入
2127 輸出に関連する口座残高の決済（ネッティング）
2129 輸出に関連しない口座残高の決済（ネッティング）
2150 所得の移転（労働者送金）
2163 労働所得
2193 非金融資産の売買 - マーケティング資産
2194 非金融資産の売買 - 契約、リース、ライセンス
2197 土地の売買
2198 建物の売買
2203 インドネシアにおける出資
2204 インドネシア国外における出資
2206 インドネシアにおける出資の回収（ダイベストメント）
2207 インドネシア国外における出資の回収（ダイベストメント）
2221 期間1年以内の貸付の実行/回収
2222 期間1年超の貸付の実行/回収
2231 期間1年以内の貸付の返済
2232 期間1年超の貸付の返済
2233 ファイナンス・リース
2240 インドネシアにおける預金 - 預金預入 - 3ヶ月以内（定期預金）
2241 インドネシアにおける預金 - 預金預入 - 3ヶ月以内（その他、当座預金およびコールマネーを含む）
2242 インドネシアにおける貯蓄 - 預金預入 - 3ヶ月超6ヶ月以内
2243 インドネシアにおける貯蓄 - 預金預入 - 6ヶ月超
2244 インドネシアにおける預金 - 預金払戻 - 3ヶ月以内（定期預金）
2245 インドネシアにおける預金 - 預金払戻 - 3ヶ月以内（その他、当座預金およびコールマネーを含む）
2246 インドネシアにおける預金 - 預金払戻 - 3ヶ月超6ヶ月以内
2247 インドネシアにおける預金 - 預金払戻 - 6ヶ月超
2251 インドネシア国外における預金 - 預金預入 - 3ヶ月以内（当座預金およびコールマネー）
2252 インドネシア国外における預金 - 預金預入 - 3ヶ月超
2255 インドネシア国外における預金 - 預金払戻 - 3ヶ月以内（当座預金およびコールマネー）
2256 インドネシア国外における預金 - 預金払戻 - 3ヶ月超
2257 インドネシア国外における預金 - 海外口座からの輸出による外貨獲得高の引き出し
2261 対ルピアの外貨直物（スポット）取引
2262 外貨間の直物（スポット）取引
2263 対ルピアの外貨先物（フォワード）取引
2264 外貨間の先物（フォワード）取引
2271 デリバティブ取引 - 先物取引の利益
2272 デリバティブ取引 - 金利先渡契約（FRA）の受取金
2273 デリバティブ取引 - 金利スワップ/通貨スワップ取引における受取金
2274 デリバティブ取引 - 当初証拠金/返還可能証拠金の受取金
2275 デリバティブ取引 - 変動証拠金/返還不可証拠金の受取金
2276 デリバティブ取引 - オプション取引におけるプレミアムの受取金
2277 デリバティブ取引 - 取引開始時における通貨スワップの元本受取金
2278 デリバティブ取引 - 取引終了時における通貨スワップの元本受取金
2279 デリバティブ取引 - クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）取引におけるプレミアムの受取金
2280 保証金の預入/返還
2282 商品の輸出入およびその他の商品取引以外の取引に対する返金
2299 その他の資本/金融取引
2311 非居住者有価証券 - 株式
2321 非居住者有価証券 - 債券
2322 非居住者有価証券 - その他の長期有価証券
2323 非居住者有価証券 - その他の長期有価証券
2331 非居住者有価証券 - 財務省短期証券（T-Bill）
2332 非居住者有価証券 - 約束手形
2333 非居住者有価証券 - その他の短期債務証券
2341 居住者有価証券 - 株式
2342 居住者有価証券 - その他の持分証券（ワラント、新株引受権）
2351 居住者有価証券 - インドネシア共和国国債
2352 居住者有価証券 - 社債
2353 居住者有価証券 - 中期証券（MTN）
2354 居住者有価証券 - その他の長期債務証券
2361 居住者有価証券 - インドネシア銀行証券（SBI）およびインドネシア銀行ワディア証券
2362 居住者有価証券 - 財務省短期証券（T-Bill）
2363 居住者有価証券 - 約束手形
2364 居住者有価証券 - 譲渡性預金（CD）
2365 居住者有価証券 - その他の短期債務証券
2366 居住者有価証券 - インドネシア銀行譲渡性預金
2371 投資信託
2372 上場投資信託（ETF）
2375 居住者 - 所有者による期間1年以内のレポ取引による有価証券の売却
2376 居住者 - 所有者による期間1年超のレポ取引による有価証券の売却
2377 居住者 - 買手による期間1年以内のレポ有価証券の転売
2378 居住者 - 買手による期間1年超のレポ有価証券の転売
2379 居住者 - 所有者による期間1年以内のレポ有価証券の買い戻し
2380 居住者 - 所有者による期間1年超のレポ有価証券の買い戻し
2381 居住者 - 期間1年以内のレポ取引で売却された有価証券の購入
2382 居住者 - 期間1年超のレポ取引で売却された有価証券の購入
2383 ファクタリング - インドネシア国内の銀行（期間1年以内）
2384 ファクタリング - インドネシア国内の銀行（期間1年超）
2385 ファクタリング - インドネシア国内の企業（期間1年以内）
2386 ファクタリング - インドネシア国内の企業（期間1年超）
2387 ファクタリング - 海外の銀行（期間1年以内）
2388 ファクタリング - 海外の銀行（期間1年超）
2389 ファクタリング - 海外の企業（期間1年以内）
2390 ファクタリング - 海外の企業（期間1年超）
2391 ゴールドスワップ契約における資金提供者による資金の提出（期間1年以内）
2392 ゴールドスワップ契約における資金提供者による資金の提出（期間1年超）
2393 ゴールドスワップ契約におけるゴールド所有者への資金の返還（期間1年以内）
2394 ゴールドスワップ契約におけるゴールド所有者への資金の返還（期間1年超）
2395 ゴールドスワップ契約における資金提供者による資金の受領（期間1年以内）
2396 ゴールドスワップ契約における資金提供者による資金の受領（期間1年超）
2397 ゴールドスワップ契約におけるゴールド所有者による資金の受領（期間1年以内）
2398 ゴールドスワップ契約におけるゴールド所有者による資金の受領（期間1年超）
2400 商品加工サービス
2405 商品の維持・修理サービス
2411 旅客輸送 - 海上輸送モード
2412 旅客輸送 - 航空輸送モード
2413 旅客または貨物輸送の輸出入 - その他の輸送モード（鉄道、パイプライン、高速道路など）
2421 貨物輸送の輸出入 - 海上輸送モード
2422 貨物輸送の輸出入 - 航空輸送モード
2431 輸出入以外の貨物輸送 - 海上輸送モード
2432 輸出入以外の貨物輸送 - 航空輸送モード
2433 輸出入以外の貨物輸送 - その他の輸送モード
2441 輸送支援 - 海上輸送モード
2442 輸送支援 - 航空輸送モード
2443 輸送支援 - その他の輸送モード
2450 郵便および宅配便
2461 出張
2462 個人旅行
2466 インドネシア国内で実施される医療サービス
2467 インドネシア国外で実施される医療サービス
2468 インドネシア国内で実施される教育/研修サービス
2469 インドネシア国外で実施される教育/研修サービス
2480 電気通信サービス
2490 コンピュータサービス
2495 情報サービス
2501 インドネシア国内における建設サービス（期間1年以内）
2502 インドネシア国内における建設サービス（期間1年超）
2511 海外における建設サービス（期間1年以内）
2512 海外における建設サービス（期間1年超）
2521 元受保険 - 生命保険（保険料）
2522 元受保険 - 生命保険（保険金）
2523 元受保険 - 貨物保険（保険料）
2524 元受保険 - 貨物保険（保険金請求）
2525 その他の元受保険（保険料）
2526 その他の元受保険（保険金請求）
2531 再保険（保険料）
2532 再保険（保険金請求）
2533 再保険（手数料）
2541 保険支援サービス（付随的保険サービス）
2546 年金基金（拠出金）
2547 年金基金（給付金）
2550 金融サービス
2560 知的財産権の使用
2570 研究開発
2580 法律、会計、経営コンサルタント、および広報
2590 広告、市場調査、および世論調査
2600 建築、エンジニアリング、およびその他の技術サービス
2610 鉱業、農業、および廃棄物・汚染管理
2615 オペレーショナル・リース（物品）
2616 オペレーショナル・リース（無人輸送設備）
2630 貿易関連サービス
2640 その他のビジネスサービス
2651 インドネシア国内で実施される芸術、文化、レクリエーションサービス
2652 インドネシア国外で実施される芸術、文化、レクリエーションサービス
2660 政府サービス
2670 その他のサービス取引
2701 利息、利益分配、マージンおよびボーナス - 非居住者有価証券（期間1年以内）
2702 利息、利益分配、マージンおよびボーナス - 非居住者有価証券（期間1年超）
2705 利息、利益分配、マージンおよびボーナス - 当座預金および普通預金
2710 利息、利益分配、マージンおよびボーナス - 貸付金
2716 利息、利益分配、マージンおよびボーナス - 居住者有価証券（期間1年以内）
2717 利息、利益分配、マージンおよびボーナス - 居住者有価証券（期間1年超）
2720 利息、利益分配、マージンおよびボーナス - ゴールドスワップ
2725 配当金および分配金/利益（投資信託からの利益を含む）
2730 有価証券貸借取引手数料、ゴールド貸付、ゴールドスワップ - 有価証券所有者
2731 有価証券貸借取引手数料、ゴールド貸付、ゴールドスワップ - ゴールド所有者
2741 土地の賃貸
2742 オフィススペース、アパート、住宅などの賃貸
2743 土地およびオフィススペース、アパート、住宅の賃貸
2751 有形固定資産の購入義務に関連しない贈与/その他（現金）
2752 有形固定資産の購入義務に関連する贈与/その他（現金）
2760 違約金/罰金など
2765 付加価値税、給与税、固定資産税（PBB）、営業許可などの生産物に対する税金
2766 所得および福祉に対する税金
2767 その他の税金
2770 自然資源の使用権
2802 輸出の払い戻し
2803 輸入の払い戻し
2804 その他の商品の返品（払い戻し）
2808 運転資金/キャッシュコール - 石油・ガス
2809 運転資金/キャッシュコール - 非石油・ガス
2811 前払金 - 輸出入以外の物品
2812 前払金 - 保険
2813 前払金 - その他
2814 注文の受領/返金（新規公開株（IPO）および第三者割当増資に基づく）
2815 救済データの払い戻し
2821 非居住者 - 所有者による期間1年以内のレポ取引による有価証券の売却
2822 非居住者 - 所有者による期間1年超のレポ取引による有価証券の売却
2823 非居住者 - 買手による期間1年以内のレポ有価証券の転売
2824 非居住者 - 買手による期間1年超のレポ有価証券の転売
2825 非居住者 - 所有者による期間1年以内のレポ有価証券の買い戻し
2826 非居住者 - 所有者による期間1年超のレポ有価証券の買い戻し
2827 非居住者 - 期間1年以内のレポ取引で売却された有価証券の購入
2828 非居住者 - 期間1年超のレポ取引で売却された有価証券の購入
2901 非居住者と他の非居住者との間の取引
2902 クレジットカード決済など
2903 外貨の売買、取得、引渡し、または送金
2904 旅行小切手（トラベラーズチェック）の売買、取得、買取り、または決済
2905 顧客の買取りのための輸出郵便為替
2906 返金、キャンセル、支払転送、および記帳調整
2907 取引ステータスの居住者から非居住者への変更、またはその逆
2911 再割引/リファイナンスのための輸出郵便為替
2912 再割引/リファイナンスの返済のための輸出郵便為替
2981 DHE預金の形態による資金預入 - 期間1ヶ月
2982 DHE預金の形態による資金預入 - 期間3ヶ月
2983 DHE預金の形態による資金預入 - 期間6ヶ月
2984 DHE預金の形態による資金預入 - 期間6ヶ月超
2985 DHE預金の形態による預金の払戻
2986 DHE特別口座間における預金の振替（同一銀行内および他行間）
2987 DHE特別口座からのDHE以外の資金の振替
2988 DHE特別口座に対する利息または収益分配
6 Beneficiary Category（受取人カテゴリ）を選択します。以下から選択してください。
  • Individual（個人）
  • Government（政府機関）
  • Bank Indonesia（インドネシア銀行）
  • Bank - Reporting Bank（銀行 - 報告銀行）
  • Bank - Overseas Branch / Head Office（銀行 - 海外支店/本店）
  • Bank - Other Bank（銀行 - 他行）
  • Nonbanks Financial Institutions（ノンバンク金融機関）
  • Company（企業）
  • Institution / International Organisation - Bank（機関/国際機関 - 銀行）
  • Institution / International Organisation - Non-Bank（機関/国際機関 - ノンバンク）
  • Other (Including School and Foundation)（その他（学校および財団を含む））
7 Financial Relationship（財務関係）を選択します。以下から選択してください。
  • Shareholder（株主）
  • Overseas Subsidiaries（海外子会社）
  • Companies with the same group（同一グループ内の企業）
  • Non-Affiliated or shareholder with shares less than 10%（非提携または持株比率10%未満の株主）
8 140文字以内で Remittance Information（送金情報）を入力します。これは受取人通知（Beneficiary Advice）および支払詳細レポートに表示されます。
固定テンプレートで必要な場合は、支払時に変更できるように Allow Modification（変更を許可）を選択します。
現金引出の詳細には、以下の情報を含める必要があります。
  • Details of Payment（支払詳細）: Cash withdrawal at CIMB Niaga Bank <支店名を入力>
  • Cash withdrawal date（現金引出日）: <翌営業日を入力>
  • Authorised Photo ID（公認の写真付き身分証明書）: <受取人名を入力>, <受取人の身分証明書番号を入力>
9 必要に応じて、80文字×60行以内で Invoice Details（インボイス詳細）を入力します。これは受取人通知（Beneficiary Advice）および支払詳細レポートに表示されます。
固定テンプレートで必要な場合は、支払時に変更できるように Allow Modification（変更を許可）を選択します。
10 Save をクリックします。
15 必要に応じて、上記のステップを繰り返して、各受取人をテンプレートに追加します。
16 Save をクリックします。
17 Close をクリックして、テンプレート（Templates）画面に戻ります。

次のステップ

テンプレートが正常に保存されると、次のステップに進むことができます。

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