定期口座振替の作成 (オーストラリア)

1. 複数の部門に権限がある場合は、口座振替を行う部門を選択します
   デフォルトの部門を設定できることをご存知ですか？詳細については、一般的なFAQを参照してください。
2. 資金が振り込まれる口座をに選択します

1. 繰り返しは、現在利用可能な唯一の頻度であるため、月次にデフォルト設定されています
2. 繰り返し間隔ドロップダウンリストから1〜12ヶ月の間隔を選択します：
   • 毎月口座振替インスタンスを作成するには1を選択します
   • 四半期ごとに口座振替インスタンスを作成するには3を選択します
   • 半年ごとに口座振替インスタンスを作成するには6を選択します
   • 毎年口座振替インスタンスを作成するには12を選択します
   • または必要に応じて別の月間隔を選択します
3. 繰り返し日ドロップダウンから、口座振替インスタンスを作成する月の日を選択します。
   29、30、または31を選択した場合、以下の警告が表示されます：「すべての月に有効ではない日を選択しました。無効な日付の口座振替は、月の最終営業日または翌営業日にValue Dateが設定されて生成されます。」
4. カレンダーから口座振替インスタンスの生成を開始する開始日を選択し、口座振替インスタンスを停止する終了オプションを選択します。指定された終了日で終了するか、または後の回数で終了できます。
   開始日は現在の日付の翌日である必要があります。
5. 非営業日の管理方法のオプションを選択します：
   • 前営業日に処理、例：実行日が15日（土曜日）の場合、口座振替インスタンスのValue Dateは14日（金曜日）になります
   • 翌営業日に処理、例：実行日が15日（土曜日）の場合、口座振替インスタンスのValue Dateは16日（月曜日）になります

1. 定期口座振替名を16文字以内で入力します。これは、テンプレートから口座振替を作成する際の口座振替名になります。
2. 定期口座振替説明を40文字以内で入力します
3. 定期口座振替参照番号を18文字以内で入力します。これは、デビット口座および支払人の明細書、ならびに口座振替レポートの記述の一部として表示されます。
4. 明細書記述を40文字以内で入力します。これは、デビット口座明細書の記述の一部として表示されます。
5. ドロップダウンリストからDirect Entry User IDを選択します
6. この定期口座振替から作成された口座振替で、ユーザーが新しい支払人を追加したり、既存の支払人の詳細を編集したりするのを防ぐ必要がある場合は、この定期口座振替から作成された口座振替の支払人変更を無効にするチェックボックスをオンにします

コントロールバー

1. 追加をクリックして、口座振替指示をリストに追加します
   
2. 支払人の追加
   支払人リストから支払人を追加

   支払人名フィールドをクリックし、ドロップダウンリストから支払人を選択します。支払人を検索機能を使用して、支払人リストから支払人を見つけることもできます。
   新しい支払人を追加

   1. 支払人名フィールドをクリックし、新しい支払人を追加をクリックします
      新しい支払人を追加が表示されない場合、支払人を作成する権限がありません。
   2. 支払人名を入力します
   3. 支払人口座番号に関連付けられた6桁のBSBを入力します（スペースやハイフンなし）
   4. 利用可能な場合は、メールアドレスを入力します
   5. 支払人口座番号を入力します（スペースやハイフンなし）
   6. 続行をクリックします
3. 提出参照番号には定期口座振替参照番号が含まれており、必要に応じてこの支払人に対して変更できます。提出参照番号は18文字以内で、クレジット口座および支払人の明細書、ならびに口座振替レポートの記述の一部として表示されます。
4. 支払人から徴収する金額を入力します
5. 必要に応じて、支払人口座振替詳細をクリックして以下を更新します：
   送金人名

   デビット口座の略称が送金人名に表示され、必要に応じてこの支払人に対して変更できます。送金人名は16文字以内で、支払人の明細書の記述の一部として表示されます。
   追跡口座

   デフォルトではバッチデフォルトの追跡口座が選択されていますが、必要に応じてこの支払人に対して変更できます。
6. 各支払人を定期口座振替に追加するために上記の手順を繰り返します

1. すべての定期口座振替情報を完了したら、画面下部で確認と提出をクリックします：
   
   コントロールバーで閉じるをクリックして、定期口座振替を破棄します。
   コントロールバーで下書きとして保存をクリックして、定期口座振替を後で完了します。
   エラー？

   1. エラーポップアップのドロップダウンをクリックしてエラーを表示します：
      
   2. 画面上の強調表示されたフィールドを確認し、必要に応じて更新します。支払人にエラーがある場合、口座振替指示に警告メッセージが表示されます：
      
      支払人口座振替詳細をクリックして、「支払人口座振替詳細」ポップアップウィンドウでエラーを表示します：
      
2. 定期口座振替の詳細を確認し、提出をクリックして定期口座振替を提出します：
   
   定期口座振替の詳細が正しくない場合は、戻るをクリックして前の画面に戻り、必要に応じて定期口座振替を編集します。
   結果:

   • 組織がテンプレートを承認する場合、定期口座振替が承認のために提出されたことを通知する確認ポップアップウィンドウが表示されます。定期口座振替は、承認（または却下）される必要があります。その後、有効になり、スケジュールに従って口座振替の作成を開始します。
   • 組織がテンプレートを承認しない場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、定期口座振替は有効になり、スケジュールに従って口座振替の作成を開始します。