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定期口座振替の作成 (オーストラリア)

対象地域: この記事はオーストラリアで銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。詳細は地域別の機能をご覧ください。
定期ダイレクトデビットについて

定期ダイレクトデビットとは何ですか？

定期ダイレクトデビットを使用すると、定期的に発生するダイレクトデビットを管理するためのスケジュールを設定できます。組織でテンプレートの承認が設定されている場合、新しい定期ダイレクトデビットを有効化する前に、適切な権限を持つユーザーによる承認が必要です。有効になると、起算日（Value Date）の約7日前にスケジュールからダイレクトデビットが作成され、Current Direct Debits（現在のダイレクトデビット）画面で表示および承認できるようになります。

定期ダイレクトデビットのルール

  • 繰り返しは月単位の間隔のみでスケジュールできます（例: 毎月は「1」、四半期ごとは「3」、年1回は「12」）。1～12の月間隔も利用できます。
  • Repeats On（繰り返し日）: 繰り返し日として29、30、または31を選択すると、次の警告が表示されます。「すべての月に存在しない日付が選択されました。無効な日付のダイレクトデビットは、月末の最終営業日または翌営業日を起算日として生成されます。」
  • Start Date（開始日）は、翌日以降（当日+1日）である必要があります。
定期ダイレクトデビット入力画面

定期ダイレクトデビット画面

以下の画像は、繰り返しの詳細、定期ダイレクトデビットの詳細、支払人詳細などのフィールドを含む定期ダイレクトデビット画面の例です。
Create Periodic Direct Debit v.02.png

Payer Details（支払人詳細）画面

以下の画像は、支払人名、メールアドレス、支払人口座番号を入力して支払人を手動で追加するためのPayer Details画面の例です。
Payer Details Screen v.02.png

Payer Direct Debit Details（支払人ダイレクトデビット詳細）画面

以下の画像は、追加の支払人およびダイレクトデビットの詳細を入力するためのPayer Direct Debit Details画面の例です。
Payer Direct Debit Details Screen v.02.png

定期ダイレクトデビットを作成する

Receivables（受取勘定）メニューから定期ダイレクトデビットを作成する方法は複数あります。以下のオプションから選択してください:

  1. 「Periodic Direct Debits」>「Create Periodic Direct Debit」をクリック（以下の詳細手順を参照）
  2. 「Periodic Direct Debits」>「Use Direct Debit Template」をクリック
ステップ 操作

1

 Receivables> Periodic Direct Debits メニューをクリックします。

2

 コントロールバーの New をクリックします。

3

 Create Periodic Direct Debit をクリックします。

4

 必要に応じて、ダイレクトデビットの Division（部門）を選択します。
複数の部門を利用できる場合は、今後のダイレクトデビット用にデフォルトの部門を設定できます。

5

 資金が入金される口座（To）を選択します。

6

 Repeats は現在利用可能な唯一の頻度であるため、デフォルトで Monthly に設定されています。

7

Repeats Every でXヶ月ごとの間隔を選択します。1〜12ヶ月の間隔から選択してください:

  • 毎月ダイレクトデビットインスタンスを作成する場合は「1」を選択します。
  • 四半期ごとにダイレクトデビットインスタンスを作成する場合は「3」を選択します。
  • 半年ごとにダイレクトデビットインスタンスを作成する場合は「6」を選択します。
  • 毎年ダイレクトデビットインスタンスを作成する場合は「12」を選択します。
  • または、必要に応じて他の月間隔を選択します。

8

 ダイレクトデビットインスタンスを作成する月の日にち（Repeats On）を選択します。

9

 Start Date（開始日）を選択します（ダイレクトデビットインスタンスが開始される日）。

10

Ends オプションを選択します（ダイレクトデビットインスタンスを停止するタイミング）。

  • 特定の終了日（End Date）、または
  • 設定した実行回数後。

11

Non-Business Days（非営業日）の処理方法を選択します。

  • Process on previous business day（前営業日に処理、例: 実行日が15日土曜日の場合、ダイレクトデビットインスタンスの起算日は14日金曜日になります）。
  • Process on next business day（翌営業日に処理、例: 実行日が15日土曜日の場合、ダイレクトデビットインスタンスの起算日は16日月曜日になります）。

12

 Periodic Direct Debit Name（定期ダイレクトデビット名）を最大16文字で入力します。これは、テンプレートからダイレクトデビットを作成する際のダイレクトデビット名になります。

13

 Periodic Direct Debit の説明を最大40文字で入力します。

14

 Periodic Direct Debit Reference（定期ダイレクトデビット参照名）を最大18文字で入力します。これは、引き落とし口座および支払人の明細書の摘要欄の一部、ならびにダイレクトデビットレポートに表示されます。

15

 Statement Narrative（明細書摘要）を最大40文字で入力します。これは、引き落とし口座明細書の摘要欄の一部として表示されます。

16

 ドロップダウンリストから Direct Entry User ID を選択します。

17

 この定期ダイレクトデビットから作成されたダイレクトデビットにおいて、ユーザーが新規支払人の追加や既存の支払人詳細の編集を行えないようにする必要がある場合は、Disable Payer changes for Direct Debits created from this Periodic Direct Debit チェックボックスを選択します。

18
詐欺のリスクを軽減するため、ANZではダイレクトデビットを処理する際に常に支払人詳細を確認することを推奨しています。
コントロールバー
コントロールバー項目 説明
Add 個々の支払人詳細をダイレクトデビット指図に追加します。
Remove 支払人詳細の横にあるチェックボックスにチェックを入れ、Remove をクリックします。
Batch Defaults 以降に追加されるすべての支払人に適用される追跡口座、取引コード、送金人名を含む Batch Defaults を更新します。
Filter 画面上のデータをフィルターします。各列の見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。

「Add」をクリックし、以下のオプションを使用して1件以上の支払人詳細を追加します:

支払人リストから支払人を追加
Payer Name フィールドから支払人を検索して選択し、次の手順に進みます。必要に応じて、再度「Add」をクリックして追加の支払人を追加します。
新規支払人を追加
これらの手順を実行するには、ユーザーに新規支払人を作成する権限が必要です。
ステップ 操作
1 Payer Name フィールドから Add New Payer をクリックします。
2 Payer Name（支払人名）を入力します。
3 支払人口座番号に関連付けられている6桁のBSBをスペースやハイフンなしで入力します。
4 必要に応じて、支払人のEmail address（メールアドレス）を入力します。

5

 Payer Account Number（支払人口座番号）をスペースやハイフンなしで入力します。
6 Proceed をクリックします。
7 必要に応じて、再度 Add をクリックして追加の支払人を追加します。
次の手順に進みます。

19

 Lodgement Reference には定期ダイレクトデビット参照名が含まれており、必要に応じてこの支払人向けに変更できます。Lodgement Reference は最大18文字で、入金口座および支払人の明細書の摘要欄の一部、ならびにダイレクトデビットレポートに表示されます。

20

 支払人から回収するAmount（金額）を入力します

21

必要に応じて、Payer Direct Debit Details アイコンをクリックして追加の支払人情報を表示または更新します:

支払人ダイレクトデビット詳細の追加または更新
ステップ 操作
1 Payer Name（支払人名）を追加または編集します。
2 Direct Debit Amount（ダイレクトデビット金額）を追加または編集します。
3 Direct Debit Reference（ダイレクトデビット参照名）を追加または編集します。
4 Remitter Name（送金人名）を追加または編集します
デフォルトでは入金口座の短縮名が表示されますが、最大16文字で変更可能で、支払人の明細書の摘要欄の一部として表示されます。
5 デフォルトでは、Batch Defaults の Trace Account（追跡口座）が選択されていますが、必要に応じてこの支払人向けに変更できます。
6 必要に応じて、Transaction Code（取引コード）を選択します。
7 Save をクリックします

22

ダイレクトデビットの手続きを後で続行しますか？

  • はい - Save as Draft をクリックし、OK をクリックしてから、Close をクリックしてダイレクトデビットを終了し、Current Direct Debits 画面に戻ります。ダイレクトデビットは下書き（Draft）ステータスになります。
  • いいえ - 以下の手順を続行します。

23

 Review & Submit をクリックします。

24

Submit をクリックします。

結果:

  • 組織でテンプレートの承認が行われている場合、定期ダイレクトデビットが承認申請されたことを知らせる確認ポップアップウィンドウが表示されます。定期ダイレクトデビットが有効になり、スケジュールに従ってダイレクトデビットが作成され始める前に、承認（または却下）される必要があります。
  • 組織でテンプレートの承認が行われていない場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、定期ダイレクトデビットが有効化されて、スケジュールに従ってダイレクトデビットの作成が開始されます。
エラーとアラート

「フィールドの検証」などのエラーおよびアラートメッセージには、該当するフィールドに関する情報が表示され、そのフィールドが赤くハイライトされます。エラーメッセージは、ダイレクトデビット、利用可能なフィールド、および個別の検証項目に固有のものです。該当するフィールド内の情報を更新して、ダイレクトデビットの処理を続行できます。

必須フィールドの検証:

Periodic Direct Debit Mandatory Fields errors.png

関連情報

ガイド

動画

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